保龄球馆项目可行性研究报告.docx

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保龄球馆项目可行性研究报告

保龄球馆项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

保龄球馆项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章项目建设及必要性

第三章市场分析

第四章项目建设内容分析

第五章项目选址科学性分析

第六章土建工程分析

第七章工艺技术分析

第八章环境保护、清洁生产

第九章职业保护

第十章项目风险概况

第十一章节能

第十二章进度计划

第十三章投资分析

第十四章项目经济效益

第十五章招标方案

第十六章综合结论

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入9932.55万元，同比增长10.41%（936.74万元）。

其中，主营业业务保龄球馆生产及销售收入为8699.59万元，占营业总收入的87.59%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2337.16万元，较去年同期相比增长418.74万元，增长率21.83%；实现净利润1752.87万元，较去年同期相比增长163.14万元，增长率10.26%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

9932.55

完成主营业务收入

万元

8699.59

主营业务收入占比

87.59%

营业收入增长率（同比）

10.41%

营业收入增长量（同比）

万元

936.74

利润总额

万元

2337.16

利润总额增长率

21.83%

利润总额增长量

万元

418.74

净利润

万元

1752.87

净利润增长率

10.26%

净利润增长量

万元

163.14

投资利润率

28.11%

投资回报率

21.08%

财务内部收益率

28.51%

企业总资产

万元

20980.33

流动资产总额占比

万元

27.44%

流动资产总额

万元

5756.14

资产负债率

39.06%

二、项目概况

（一）项目名称

保龄球馆项目

（二）项目选址

某产业发展示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积36384.85平方米（折合约54.55亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.67%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率5.53%，固定资产投资强度193.68万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积36384.85平方米，建筑物基底占地面积18800.05平方米，总建筑面积40387.18平方米，其中：

规划建设主体工程32056.03平方米，项目规划绿化面积2233.34平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费3569.42万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1335785.62千瓦时，折合164.17吨标准煤。

2、项目年总用水量9217.26立方米，折合0.79吨标准煤。

3、“保龄球馆项目投资建设项目”，年用电量1335785.62千瓦时，年总用水量9217.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.96吨标准煤/年。

达产年综合节能量46.53吨标准煤/年，项目总节能率23.69%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11996.30万元，其中：

固定资产投资10565.24万元，占项目总投资的88.07%；流动资金1431.06万元，占项目总投资的11.93%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入13132.00万元，总成本费用10066.48万元，税金及附加196.28万元，利润总额3065.52万元，利税总额3684.63万元，税后净利润2299.14万元，达产年纳税总额1385.49万元；达产年投资利润率25.55%，投资利税率30.71%，投资回报率19.17%，全部投资回收期6.72年，提供就业职位217个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、报告说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业发展示范区及某产业发展示范区保龄球馆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业发展示范区保龄球馆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“保龄球馆项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位217个，达产年纳税总额1385.49万元，可以促进某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.55%，投资利税率30.71%，全部投资回报率19.17%，全部投资回收期6.72年，固定资产投资回收期6.72年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推动制造业企业与互联网企业共同建设优势互补、合作共赢的开放型产业生产体系，鼓励民营企业和社会资本参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设。

引导民营企业发展基于互联网的个性化定制、网络协同制造、服务型制造等制造业新模式和基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

36384.85

54.55亩

1.1

容积率

1.11

1.2

建筑系数

51.67%

1.3

投资强度

万元/亩

193.68

1.4

基底面积

平方米

18800.05

1.5

总建筑面积

平方米

40387.18

1.6

绿化面积

平方米

2233.34

绿化率5.53%

2

总投资

万元

11996.30

2.1

固定资产投资

万元

10565.24

2.1.1

土建工程投资

万元

3367.76

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

28.07%

2.1.2

设备投资

万元

3569.42

2.1.2.1

设备投资占比

29.75%

2.1.3

其它投资

万元

3628.06

2.1.3.1

其它投资占比

30.24%

2.1.4

固定资产投资占比

88.07%

2.2

流动资金

万元

1431.06

2.2.1

流动资金占比

11.93%

3

收入

万元

13132.00

4

总成本

万元

10066.48

5

利润总额

万元

3065.52

6

净利润

万元

2299.14

7

所得税

万元

1.11

8

增值税

万元

422.83

9

税金及附加

万元

196.28

10

纳税总额

万元

1385.49

11

利税总额

万元

3684.63

12

投资利润率

25.55%

13

投资利税率

30.71%

14

投资回报率

19.17%

15

回收期

年

6.72

16

设备数量

台（套）

131

17

年用电量

千瓦时

1335785.62

18

年用水量

立方米

9217.26

19

总能耗

吨标准煤

164.96

20

节能率

23.69%

21

节能量

吨标准煤

46.53

22

员工数量

人

217

第二章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、改革开放前，我国工业产品生产能力十分有限。

经过40年的发展，主要产品的生产能力发生了根本性变化，实现了由短缺到丰富充裕的巨大转变。

很多产品产量从小到大。

原煤、发电量等能源产品产量2017年比1978年分别增长4.7倍和24.3倍；乙烯、粗钢、水泥等原材料产品产量分别增长46.9倍、25.2倍和34.8倍；汽车产量已达2900多万辆，连续9年蝉联世界第一。

很多产品生产从无到有到蓬勃发展。

空调、冰箱、彩电、洗衣机、微型计算机、平板电脑、智能手机等一大批家电通信产品产量均居世界首位。

2、中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后工业化时期。

中国是制造业大国，但并不是强国。

一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高，2008年后提出再工业化或振兴制造业，并不是这些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。

在前两次工业革命中，中国都处于严重落伍的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可能成就中国的领先呢？

我们拭目以待！

3、未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。

增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。

基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。

应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。

数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。

以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。

综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。

站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

2、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。

各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。

通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。

3、2016年中央经济工作会议指出，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

2017年中央经济工作会议再次强调要坚持稳中求进工作总基调。

稳中求进，是工作方法和工作原则，也是发展的重大原则，必须长期坚持。

发展要处理好“稳”和“进”之间的关系，而“进”在很大程度上反映了改革的不断前进和结构优化的不断升级。

因此，“进”在很大程度上是更加重要的。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章市场分析

目前，区域内拥有各类保龄球馆企业719家，规模以上企业27家，从业人员35950人。

截至2017年底，区域内保龄球馆产值168625.46万元，较2016年144867.23万元增长16.40%。

产值前十位企业合计收入76809.21万元，较去年69775.81万元同比增长10.08%。

区域内保龄球馆行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

168625.46

同期产值

万元

144867.23

同比增长

16.40%

从业企业数量

家

719

—规上企业

家

27

—从业人数

人

35950

前十位企业产值

万元

76809.21

去年同期69775.81万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

18818.26

2、xxx（集团）有限公司

万元

16898.03

3、xxx（集团）有限公司

万元

9985.20

4、xxx集团

万元

8449.01

5、xxx实业发展公司

万元

5376.64

6、xxx集团

万元

4992.60

7、xxx（集团）有限公司

万元

384.05

8、xxx集团

万元

3149.18

9、xxx实业发展公司

万元

2995.56

10、xxx集团

万元

2304.28

区域内保龄球馆企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值18818.26万元，较上年度16016.90万元增长17.49%，其中主营业务收入17169.08万元。

2017年实现利润总额4807.50万元，同比增长28.04%；实现净利润1977.86万元，同比增长26.77%；纳税总额143.87万元，同比增长11.61%。

2017年底，AAA资产总额45238.55万元，资产负债率54.82%。

2017年区域内保龄球馆企业实现工业增加值36515.93万元，同比2016年32559.90万元增长12.15%；行业净利润17985.25万元，同比2016年15610.84万元增长15.21%；行业纳税总额22846.35万元，同比2016年19888.87万元增长14.87%；保龄球馆行业完成投资43823.71万元，同比2016年39648.70万元增长10.53%。

区域内保龄球馆行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

36515.93

1.1

—同期增加值

万元

32559.90

1.2

—增长率

12.15%

2

行业净利润

万元

17985.25

2.1

—2016年净利润

万元

15610.84

2.2

—增长率

15.21%

3

行业纳税总额

万元

22846.35

3.1

—2016纳税总额

万元

19888.87

3.2

—增长率

14.87%

4

2017完成投资

万元

43823.71

4.1

—2016行业投资

万元

10.53%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.22%。

预计区域内保龄球馆行业市场需求规模将达到255490.46万元，利润总额85707.65万元，净利润21390.09万元，纳税17060.43万元，工业增加值77770.51万元，产业贡献率18.13%。

区域内保龄球馆行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

197851.81

224831.60

255490.46

2

利润总额

66372.00

75422.73

85707.65

3

净利润

16564.49

18823.28

21390.09

4

纳税总额

13211.60

15013.18

17060.43

5

工业增加值

60225.48

68438.05

77770.51

6

产业贡献率

13.00%

16.00%

18.13%

7

企业数量

863

1053

1348

第四章项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为保龄球馆，根据市场情况，预计年产值13132.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积36384.85平方米（折合约54.55亩），其中：

净用地面积36384.85平方米（红线范围折合约54.55亩）。

项目规划总建筑面积40387.18平方米，其中：

规划建设主体工程32056.03平方米，计容建筑面积40387.18平方米；预计建筑工程投资3367.76万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费3569.42万元。

（三）产能规模

项目计划总投资11996.30万元；预计年实现营业收入13132.00万元。

第五章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于某产业发展示范区。

园区不断坚持全面深化改革和政策创新，体制机制改革取得重大进展。

国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头，在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育，以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。

大力培育各类创新创业促进组织，建设公共服务平台，形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系，促进了科技资源的开放共享。

进一步深化“小政府，大服务”的理念，部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。

加大简政放权力度，简化创业企业注册手续，持续优化大众创业、万众创新的制度环境。

持续创新管理体制和社会治理模式，广泛汇聚利用各类社会力量，积极向产业组织者转变。

国家自创区作为我国改革创新的先锋引领，开展了一系列体制机制和政策创新，成效显著。

先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施，极大程度解放和发展了科技生产力。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.67%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率5.53%，固定资产投资强度193.68万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

36384.85

54.55亩

2

基底面积

平方米

18800.05

3

建筑面积

平方米

40387.18

3367.76万元

4

容积率

1.11

5

建筑系数

51.67%

6

主体工程

平方米

32056.03

7

绿化面积

平方米

2233.34

8

绿化率

5.53%

9

投资强度

万元/亩

193.68

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。