酒店财务部规章制度.docx

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酒店财务部规章制度

一、差旅费的开支标准及规定

1、因公差乘坐汽车、火车、飞机、凭车票、机票实报实销。

乘坐飞机、火车软卧票需经常务副总经批准、总经理批准。

2、从晚上8：

00至次日早晨7：

00时之内，连续6小时以上晚间乘车可以购买火车卧铺票。

3、住宿费和伙食费标准：

地区

住宿费

伙食费

1-4级

5级以下

1-4级

5级以下

1.直辖市（北京、上海天津）

2.特区（珠海汕头.海口.厦门）

3.各省省会

300元/双人每天

200元/双人每天

100元/双人每天

60元/双人每天

4.其它城市

200元/双人每天

150元/双人每天

80元/双人每天

50元/双人每天

5.国外

出差人员根据不同地区做差旅费预算，报财务总监审核，经总经理批准。

备注：

住宿费及伙食费凭发票在标准范围内报销。

4、出差目的地市内交通费15元/人，如确因工作需要，乘出租车实报实销。

5、电话费：

因业务需要，实报实销。

因私电话一律不予报销。

二、电脑使用控制管理规定

1、禁止使用外来3.5寸软盘,各部门原安装有软驱的,将陆续拆除。

2、每台电脑分设C、D、E、F盘，C盘为系统盘，未经电脑部批准，禁止自行安装任何软件，D盘、E盘为部门存放资料区，F盘为共享区各部门可通过互相传递资料。

3、酒店的电脑只提供与工作有关的软件，如EXCEL、WORD、金山WPS、Photoshop、ACDSee、金山词霸、瑞星杀毒、金山快译、五笔打字练习等，除以上应用软件外，其它软件一律不准安装。

如因工作确实需要的，需填申请单向电脑部申请，经财务总监同意后，由电脑部检测病毒后予以安装。

4、部门禁止安装木马等监测密码、克隆及带破坏性质的软件；各部门员工不得从网上访问与自己工作无关的其它部门电脑；禁止从任何电脑复制与其工作无关的电脑资料。

5、电脑部将对各部门已联网的电脑进行屏蔽操作画面，限制其使用与工作无关的软件。

6、请各部门予以配合。

三、酒店电脑管理制度

1、各部门操作员应按正常顺序开启、关闭计算机。

以防造成设备烧损。

A．打开总电闸B．打开UPS

C．打开显示器、打印机、扫瞄仪、等外部设备

D．打开主机电源E．关闭时，按逆顺序执行。

2、各部门操作人员禁止敲打、涂抹电脑及其设备，并不能在操作时抽烟，和在附近使用强磁场、高幅射设备。

3、禁止和自开启电脑机箱及外部设备，插拔配件以及私自更新用户名及口令、权限；装卸各类软硬件。

4、不得在带电情况下，接拔各种设备，防止短路和烧坏设备。

5、禁止在病毒发作日使用无预防的电脑设备。

6、禁止任何人在非因工作上网，打游戏、娱乐、学习。

7、禁止私自使用各种无预防存储介质（软盘、光盘、移动磁盘）存取数据，而造成病毒传染。

在无预防情况下禁止下载各类数据。

8、各部门操作人员应及时对本部门数据作双备份并将备份介质存放在不同地点。

9、电脑设备如有故障，应及时通知电脑管理人员并填制报修单，不得私自拆修。

10、如违反规定而造成人为资产损坏，按公司规定照价赔偿，并予以处罚。

11、各部门维修电脑、安装软件必须填写电脑维修单并注明维修内容，部门经理签批，由电脑部审核按实际情况安排维修或安装。

12、各部门需存入数据或取数据，必须填写电脑维修单，经电脑部校验确无病毒，核准是否与工作有关方可存取数据。

四、酒店钥匙管理制度

锁匙箱设置：

分为1号锁匙箱（存放一类和二类锁匙）

2号锁匙箱（存放二类锁匙）

3号锁匙箱（存放部门运作每天领用、交还的锁匙）

4、各部门内部自备的锁匙箱。

锁匙分类：

一类：

自用保险箱、客用保险箱、各部门总锁匙、客房总锁匙、管理锁匙、密码、档案柜锁匙等。

二类：

各部门内部锁匙箱锁匙、各部门大门锁匙、仓库锁匙、出纳门匙、厨房各类锁匙、消防紧急锁匙、工程紧急锁匙、通道锁匙、更衣柜锁匙箱总匙、办公室内所有锁匙。

保管：

1号锁匙箱锁匙由总经理、常务副总经理、财务总监保管。

2号锁匙箱锁匙为双锁，由值班经理/大堂副理保管一条，另一条由前台接待保管，领用时须同时打开。

3号锁匙箱锁匙由前台接待保管。

4.各部门内部自备的锁匙箱自行保管，但必须配备存放于1号箱和2号箱。

使用：

1、3号锁匙箱锁匙作为营业运作周转性锁匙，各部门总监/经理为锁匙使用保管责任人，每天要派专人负责领用、使用、保管、缴交。

A.领用：

上班前到前台办理领用手续，从前台领走锁匙；B、使用：

领用后到部门分给各使用人开关门锁并在上班时间内保管好锁匙；C、缴交：

下班后将本部门的锁匙用信封封存后缴交回前台。

2、3号锁匙箱锁匙如遇掉失、忘记带出被反锁于门内等特殊情况，可书面报告向大堂

副理借用2号箱锁匙，大堂副理到前台签领，并跟进退还。

3、2号锁匙箱锁匙如已用于3号箱备用，须借用1号箱锁匙配匙，必须凭工程部证明无法修理的工程单并以书面形式向财务总监申请借用。

4、锁匙须部长以上职位才可领用，发放和领用双方都须签名确认。

5、跨部门领用须经大堂副理同意才可领用（PA清洁等每天需要领用的除外）。

紧急开仓：

仓库下班后，营业部门因客人需要紧急开仓领用的，须填写领料单，经大堂副理同意协同保安员一起开仓，并在领料单上三方签名确认，大堂副理把领料单和锁匙放在新的信封里，封口签名，用透明胶纸贴好，交还接待处，次日仓管员按单检查。

更换：

如遇门锁损坏，报工程部维修已无法修理，须更换时，可凭工程部证明无法修理的工程单，填写采购申请单，报财务总监审批后，方可采购，工程部不直接提供门锁，仅负责维修或安装。

配制：

如遇门锁损坏或丢失，可由部门总监/经理调查证实以书面形式向财务总监、常务副总申请，凭审批证明向大堂副理借用2号箱锁匙，给工程部配制，工程部视情况安排调换门锁或予以配制。

任何人不得私下多配锁匙。

筹建期间：

筹建期间2号箱锁匙由值班经理轮班交接。

五、招待费开支规定

招待费原则上用于总经理、副总经理或相关部门总监/经理为业务、工作所需与外单位联络、应酬而开支的费用，为合理地使用招待费，现对招待费的开支作如下规定：

1、任何部门因业务、工作需要开支招待费，都应事先办理审批手续，特殊情况应口头联系批准后补报审批手续。

2、招待费开支伍佰元以内的（含伍佰元）报常务副总经理审批，伍佰元以上一律报总经理审批。

3、招待费开支报批程序：

部门总监/经理填写招待费开支审批单→报总经理或常务副总经理批

准→招待结束结帐时在帐单上签名并附审批单给相关营业场所的收银员。

外出招待的凭招待费开支审批单和发票报销。

附：

招待费开支审批单样板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

**商务大酒店

招待费开支审批单

申请日期：

编号：

申请部门：

申请人：

公司：

理由：

人数：

预算：

批准人：

____________________________________

常务副总经理总经理　　　

分派：

行政办、马助总、财务部、人事部、工程部、保安部

**商务大酒店招待费开支审批单

申请部门：

_________　部门/总监经理签名：

___________申请日期：

_____________

被招待单位名称及人数：

_________________招待事由：

_________________________

招待地点及形式：

　　　________________拟开支金额：

________________________

备注：

______________________________________________________________

批准人：

____________________________________

常务副总经理总经理　　

六、酒店各收银岗位管理检查规定

Policy政策：

建立完善的管理体制，保证酒店日后的工作需要和服务质量的不断提升。

Procedures程序：

部门经理严格执行既定的程序与政策，切定实施每日巡查要点的制度。

操作经理日常岗位巡视管理检查要点：

检查内容是否备注

1、及时跟进收银点的设计错漏并跟进。

2、营业收银点的图纸设计与施工是否一致。

3、本部下辖人员架构是否合理。

4、下辖员工的工作能力状况。

5、员工的日常生活是否安排妥当。

6、本部使用的物品配置是否齐备。

7、所属员工的培训进度，是否按部就班。

8、现时日常安排是否合理。

9、每天作出工作小结。

并计划明天工作开展。

10、本部员工礼仪、礼貌是否符合酒店要求。

11、与宾客、上司相遇是否主动热情礼让打招呼。

12、所在课室及所处位置是否整齐清洁。

13、非上下班时间是否逗留酒店从事与工作无关事项。

14、对电脑操作系统的熟练使用程度。

15、下班前电脑设备是否按要求程序关闭并切断电源。

16、离开前是否关闭一切该关闭的门窗及电源（办公设

备、空调、水电）并检查是否存在任何不安全因素。

17、是否按酒店要求着装戴铭牌。

18、上班时间是否准时（人人在岗、岗不离人）。

19、所定指令，要求下属是否明确执行。

20、下属员工的工作态度及情绪是否对现时工作有影响。

21、下属员工是否认真对待本职工作，是否刻苦钻研业务。

22、开展工作所需的一切报表是否正确，适合酒店要求。

23、下辖员工的言谈举止是否对酒店构成损害。

24、电脑收银程序是否存在缺陷。

25、需更改的电脑程序是否及时作出修改。

26、报表公式显示数据是否准确。

27、昨日未完成的任务，本日是否已完成。

七、酒店收银员的管理制度

一、收银员的工作职责：

1、收银员的主要任务是做好酒店客人的消费结账工作，耐心解答客人所提出的有关账务方面的问题，按酒店规定开列账单收费。

2、自觉遵守酒店所制定的各项财务制度，工作时间不携带个人款项上岗。

3、根据规定程序进行工作，严守保密制度，不得向无关人员透露有关营业收入情况及数据，认真完成主管下达的命令并服从工作安排。

4、对于违反财务制度的人和事要敢于揭发及制止，起到监督作用。

5、自觉遵守酒店的一切规章制度，自觉维护酒店声誉。

6、做好安全防范工作，落实安全制度。

所有当班收银员对本班营业收入的安全负责。

投款前要共同点算清楚并与报表核对，无误后在共同在场的前提下投入保险箱后方可离开。

如出现营私舞弊或短款现象，本班次所有人员负连带责任。

7、虚心听取客人对酒店服务等工作的意见，并及时汇报有关领导。

8、缴款时需填缴款报告，并须有保安人员陪同，投款时需有证人（一般为领班或主任）在场并核对所缴现金是否与本班应缴数一致。

9、上班前，下班后，必须搞好收款点内外的环境卫生。

10、着装整洁，守时、礼貌、服从指挥。

11、不得擅自套换外汇。

不得擅自取长补短，长短款应按规定如实反映。

12、按标准规定开列账单收费，结算款及营业收入不得拖欠，人离账清。

13、绝对不能将个人电脑操作密码泄漏给任何人。

如怀疑密码泄露，应立即向财务部申请更换密码。

如需离开工作岗位，应退出电脑系统。

14、放现金的抽屉，应经常注意上锁，钥匙应随身携带，不要随便乱放。

所有现金应锁入抽屉。

15、下班时应在所有当班收银员在场的情况下清点现金，准确无误后由保安员陪同收银员前往投款。

保证交款袋安全投入投款箱内。

16、凡是需要接触及管理现金的职员，应接受辨别伪钞的培训。

因收银员工作交接不清而造成

的一切损失由交接双方负责，收银员必须遵守有关的工作制度及程序，若因疏忽导致酒店经济或声誉上的损失，当事人应负完全责任。

17、当班过程中不得无故离开工作场所，若确需离开时需将本人所经手之一切账物交