芜湖市机打发票统一开票软件应用指南.docx
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芜湖市机打发票统一开票软件应用指南
芜湖市机打发票统一开票软件应用指南
一、新版发票换版工作简介
根据国家税务总局、省地税局的统一安排，芜湖市地税局自2010年12月10日至31日开展新版普通发票的换版工作。
新版地税普通发票分为：
通用机打发票、通用手工发票和通用定额发票三大类。
其中通用机打发票开票软件由省地税局统一开发，纳税人应当使用此软件开具通用机打发票。
通用机打发票具体适用范围见下表。
票种（规格、联次）
适用对象
241mm×177.8mm四联
适用于国际海运、国际货物运输代理、国际海运业船舶代理、报关代理、拍卖、旧车交易、保险中介服务、财产保险和部分人寿保险（主营业务）等行业业务。
210*139.7（二联、三联）
二联票适用于人寿保险（非主营业务）、电信、移动、联通、铁通、银行代收费等行业业务。
三联票适用于装卸搬运、行政事业收费、转让无形资产、财产保险（非主营业务）管道运输、地方铁路货物运输等行业业务。
190*101.6（三联、四联）
除使用税控发票、定额发票、手工发票以外的其他开票业务。
二、新版通用机打发票的使用要求
（一）通用机打发票的领购
纳税人领购通用机打发票应当向主管地税机关（分局）申请，经主管地税机关核定用票单位的行业明细、发票收款项目所涉及的发票打印模板（打印格式）及开票限额等方能领购。
（二）通用机打发票开票软件的配置要求
使用通用机打发票开票软件应当配备计算机和针式打印机使用，基本配置要求：
CPU：
IntelPⅢ1GHz或者P4，内存：
256MB以上，硬盘：
20GB以上操作系统：
WINXP以上操作系统。
使用241mm×177.8mm规格通用机打发票的，应配置宽幅打印机，使用其他规格通用机打发票的，可以配置窄幅打印机。
（三）通用机打开票软件的安装
安徽省地税通用机打发票开票软件和基础信息初始化文件可以通过登录安徽省地方税务局纳税人服务平台（以下简称服务平台）下载,也可以到主管地税机关通过拷贝（如U盘）方式取得。
安徽省地方税务局纳税人服务平台是解决地税机关与纳税人信息沟通的外网平台，按各市局构建。
登录网址为：
http:
//220.180.216.230:
8080/AnHuiTax2009U/TaxPayerLogin.jsp可在芜湖市地税局外网网站上链接。
纳税人登录服务平台需要事先到主管地税机关的税收管理员处申请开通，税收管理员在AHTAX2009的税收管理平台完成开通申请后，通过手机短信方式通知申请人的登录用户及密码，登录用户名为纳税人的微机编码，形如“01010000*******”15位数字。
通过服务平台办理地税通用机打发票的业务包括：
纳税人开票软件和基础信息初始化文件下载、纳税人发票报验信息的上传。
用票单位在下载开票软件后双击安装该软件，第一次运行程序时，程序提示进行系统的初始化，用户按照提示将下载或拷贝的基础信息初始化文件（文件名为“CS01010000*******”的TXT文件）读入系统完成初始化。
01010000*******是纳税人的微机编码（以下同此）。
系统登录窗口默认用户为ADMIN，密码为空，用户录入密码后，点击登录即可进入系统，录入的密码即是下次登录的密码。
（四）通用机打开票软件的数据报送
报送要求：
使用机打发票必须按月向主管地税机关报验发票使用情况的电子数据。
用票单位可以通过开票系统中的“发票报验”生成报验模板文件，文件名为“HZ01010000*******_201011”（汇总数据）和“FH01010000*******_201011”（明细数据）的两种TXT文件，目前我市要求报送明细报验数据。
报送方式：
1、通过服务平台将明细报验数据进行报验上传，市地税局推荐使用此种方式；2通过磁盘（如U盘）拷贝方式将明细报验数据报送到主管地税机关办税服务厅，鉴于防病毒需要建议不使用磁盘拷贝方式报送。
用票单位可通过互联网登录安徽省地方税务局纳税服务平台，进行发票数据报验传送。
市地税局推荐使用此种方式。
三、特殊事项规定
（一）基础信息变化的维护
用票单位在使用机打软件过程中，遇有纳税人名称、税务登记证号，以及票种、开票项目、开票限额等的变化，须进行基础信息维护。
相关项目的变化须事先办理税务登记变更、与主管分局或税收联系人（管理员）联系，进行用票核定的调整。
之后可以通过服务平台下载基础信息维护文件（文件名为“WH01010000*******”的TXT文件），也可以通过磁盘（如U盘）拷贝方式到主管分局或与税收联系人（管理员）联系取得。
（二）用票单位多机开票问题
用票单位需要使用多台电脑开票的，安装及基础信息维护方法不变，只是在操作开票软件的“领购发票”业务环节，按照实际各台电脑领用的号段，在各台电脑的开票软件上领用相应的发票号码段，完成不同电脑发票的领用。
多机开票应当进行多机分别报验发票使用情况。
（三）跨行业发票开具与多票种开具问题
用票单位涉及领用多种通用机打发票开具不同行业的发票时，开票人员应选择发票开票项目，系统自动选择对应的票种，并将此票种当前号码显示出来。
开票人员在录完开票信息后，应核对系统窗口中显示的发票代码和发票号码与打印机上备打的纸质发票是否一致后再打印，以防用错票种。
四、机打发票系统简易操作手册
概述
1、机打发票系统简单快捷。
软件界面简洁直观，操作流畅方便，功能集成度高。
2、系统可靠稳定。
系统采用ＰＢ开发工具+开源的FIREBIRD数据库作为开发平台，机打发票开具工作可靠稳定。
3、统计分析功能强大。
系统可对开具的发票信息进行详细的、动态的、及时的、准确的分析和处理，最大限度地降低处理信息的劳动强度。
4、系统功能完备，可涵盖企业通用发票使用的各个方面。
该系统不仅能满足发票开具的需要，而且还可对发票作废、发票红冲进行管理，并可对开具的发票信息进行统计分析，并生成上报数据，用来向税务机关进行报验。
5、系统认证登录，根据用户权限限制用户菜单使用权限。
杜绝非法用户和越权操作情况的发生。
数据备份和数据恢复功能简易、方便。
（一）系统登录
【操作说明】
使用机打发票系统首先要进行操作员的身份验证。
根据操作员类型来决定其应用的功能。
机打发票在初始化之前运行时，会进行初始提醒（参见“系统初始化”）。
没有进行初始化的系统是不允许使用的。
初始化后系统管理员admin的用户密码将被清空，在下次登录时会提示设置新的密码。
录入正确的用户名和密码后点击登录进行操作主界面。
如果用户名或者密码输入错误，系统给出相应的提示（见下图）。
【注意事项】
密码遗忘的处理方式：
本系统设置两类操作员，管理员和开票员。
管理员可以修改自己的密码，也可以清空其他管理员以及开票员的密码，开票员只能修改自己的用户密码。
如果开票员密码遗忘，可以以管理员用户身份登录后，在操作员管理中将用户的密码进行清空操作；如果是管理员的密码遗忘，则需要使用其他管理员身份登录系统来清空密码；如果只有一位管理员且密码补遗忘，则需要通过系统更新配置文件进行清除。
用户密码被清除后，在登录时会被要求设定密码，系统不允许用户使用空密码登录。
（二）发票管理
1、发票领购
图1-1
【操作说明】
如图所示，发票领购模块用于企业发票管理员从税务机关领购发票以后，在此窗口录入本系统，以便下一步进行发票分配。
发票领购信息录入时，先点击“新领购”，录入具体发票信息。
如果一次性领入多种发票，或者一次性领入同一种发票不连号的多个号码段，可点击“增加”按钮继续录入。
其中，份数、领购日期和当前状态是自动写入的，不可修改。
录入完毕后，点击“保存”即可。
保存后，会在左侧的窗口中，显示已经领购的记录。
点击左侧的某条领购信息，会在右侧窗口显示详细发票领购信息，此时，你可以进行“增加”、“删除”和“修改”。
【注意事项】
1、原则上，领购信息保存以后，不要进行“增加”、“删除”和“修改”，但也可以这样做。
如果这样做，请注意以下几点：
●所录入的发票编码、代码和号码段，如果发现与以往或当前领购的有重复，将给予提示，修正后才能保存。
●如果发票已经分配且已经被开具了，不可使用“删除”功能；
●如果发票已经分配但还未开具，可以进行“增加”、“删除”和“修改”，但切记要同时对“发票分配窗口”进行相关的修改，进行重新分配或者修改分配。
2、对于一个企业，如果开票人仅仅是一人，或者多人使用同一个开票员身份开具发票，则不用理会以下内容。
如果一个企业使用多个开票员身份开具发票，则有以下注意点：
●如果发票是按份折叠且可以撕开拆分的，此时录入领购信息时，请事先按开票员领购的数量拆分好，按拆分后的发票号码段分多行录入保存，如此便于下一步的发票分配操作。
●如果发票是成卷的，不可拆分，此时若想多个开票员公用（不是同时使用，是不同时间不同的用户使用同一卷发票）这卷发票，则应在发票分配模块，将此发票的开票员选择为“公用”。
2、发票分配
图1-2
【操作说明】
发票分配是企业发票管理员，把录入的已领购发票分配给具体的开票人员。
点击“提取”按钮，可以在左侧窗口提取出当前未分配的发票领购记录，此时点击左侧的某条记录，会在右侧窗口显示详细发票信息，供发票管理员进行分配。
分配时请在开票操作员列下拉选择开票员。
当前号码、结存数和使用状态会自动写入，一般不需修改，但后期也可由发票管理员对这些项目进行维护。
如果将“包括已分配发票”勾上，则会将已分配的发票记录也提取出来，以便进行“修改分配”。
【注意事项】
如果一个企业使用多个开票员身份开具发票，则有以下注意点：
如果发票是成卷的，不可拆分，此时若想多个开票员公用（不是同时使用，是不同时间使用同一卷发票）这卷发票，则应在发票分配模块，将此发票的开票员选择为“公用”。
3、发票报验
图1-3
【操作说明】
发票报验是企业将整个月份开具的发票信息，通过本窗口生成一定的格式的数据，导出并上报给税务机关，税务机关将这些数据接收并导入征管信息系统后，形成报验数据，并返回一个报验确认标志和报验确认时间。
发票报验导出的报验模版，是经过加密方式的文本文件。
发票报验导出的报验模版，分为汇总报验和明细报验两种，这种区别是系统初始化时确定的，用户无需过问。
本窗口默认的报验年月是当前年月，一般要求每月月底进行发票报验。
也可按照税务机关要求的期限内，在下月开具第一张发票以前进行报验，此时报验年月应选择上月。
选择正确的年月以后，点击提取，可提取出该年月所有开具的发票信息，点击“生成报验”，即可完成。
图1-4
【注意事项】
如果该年月已经生成过报验，则会有如图1-4的提示，在还没有向税务机关传递报验数据的情况下，可以进行“报验回退”，重新生成报验数据。
（三）发票使用
1、发票开具
图2-1
【操作说明】
发票开具窗口是本系统的核心功能窗口，企业用此窗口给付款单位开具发票。
开具发票时，首先选择“发票项目类别”，然后系统会自动填入开票员结存的此种发票的当前发票代码和号码，不同的发票项目类别，对应的开票界面不尽相同。
然后选择行业分类，除了一般项目以外，其他特殊的发票项目类别，其对应的行业分类是固定的，因而不可再选。
依次录入付款方名称、备注信息，逐行增加和录入详细项目、单位、数量、单价、金额，如果是结算项目，可选择是否结算为“是”。
项目一栏，只能下拉选择，单位一栏，可下拉选择也可手工录入。
金额=数量*单价，但如果金额或数量有一个为0，则不自动计算，此时金额可自行录入。
对于属于重大项目相关的发票开具，一定要录入“重大项目编码”，
本窗口集“开具”和“补录”于一体，默认是开具。
如果选择“补录”，则“开具”按钮会变成“保存”字样，此时点“保存”按钮，发票信息会保存下来，但不打印发票。
【注意事项】
1、“删除”按钮会删除手型指示的那条记录；“重填”按钮会清空当前开票窗口的所有数据。
图2-2
2、本窗口的发票号码可以手工修改，如图2-2，但修该后的号码必须在当前号码范围内，否则修改号码不成功。
原则上应该请发票管理员在“发票分配窗口”修改当前号码，以避免号码使用混乱。
3、每张发票开具以前，应该检查送入打印机的发票当前号码与本窗口显示的发票号码是否一致，如果不一致，应该按照上面2的方法进行维护或修改。
2、发票作废
图2-3
【操作说明】
发票作废窗口是对开具的发票进行机器作废，同时应将纸质的发票手工标记作废字样并全联保存。
录入正确的发票编码、发票发票代码和发票号码后，点击“提取”按钮，提取原票，核对无误后，再点击“作废”即可。
【注意事项】
图2-4
如果要作废的发票已经被报验，则不可直接进行作废，如图2-4，应使用“发票红冲”方法，开具红字发票，实现发票数据的平衡。
3、红字处理
图2-5
【操作说明】
如果要作废的发票已经被报验，则不可直接进行作废，应使用“发票红冲”方法，在本窗口开具红字发票，实现发票数据的平衡。
选择原发票编码时，系统会自动提取开票员当前此种发票的当前号码和发票代码，并自动写入窗口内。
点击“生成红冲”，会自动将原票的正数写为负数，实现实现发票数据的平衡。
点击“红字开票”即可完成。
【注意事项】
如果某发票尚未进行发票报验，原则上应使用“发票作废”，当然也可使用本窗口进行“发票红冲”。
4、发票重打
图2-6
【操作说明】
发票重打是对纸质发票打印不符合要求或者未打印而进行重打，根据实际情况，共分为2种：
原票重打和新票重打。
本窗口默认是原票重打，此情况适用于发票点击“开具”后，打印机未能打印，但纸质发票仍完好可用的情况。
此时输入原票信息，点击“提取”核对无误后，点击“重打”即可。
对于打印出的发票不符合要求，如打印错行、扭曲，无法提供给付款方使用的情况。
此时输入原票信息，系统自动提取当前开票员结存的此种发票的当前号码、发票代码，并自动写入窗口内，点击“提取”核对无误后，放入新票，点击“重打”即可。
【注意事项】
“原票重打”可用看作是“新票重打”的特例，只是新号码与原号码一致。
但是，“原号重打”不作废原票，而“新号重打”则作废原票，重新生成新票！
！
！
图2-7
因此，对于“新号重打”，就视同先作废后开具，即：
如果原票已被报验，则不能使用“新票重打”功能，应使用红字开票功能。
“原号重打”无此限制。
如图2-7。
（四）发票查询
1、单票查询
图3-1
【操作说明】
单票查询是对单张发票进行明细信息的展示。
输入发票编码、发票代码和发票号码，“提取”即可。
【注意事项】无
2、开票查询
图3-2
【操作说明】
本窗口用来查询发票开具的汇总数据。
查询条件选项中，可以根据实际情况，选择具体的发票编码、开票人、发票状态、开票日期范围等，当然也可以不选择任何条件。
条件设定后，点击“查询”即可。
点击“清空查询条件”，可以将发票编码、发票项目类别、开票人三个下拉选项中的条件清除，便于操作员无条件查询。
双击发票明细数据中的任一行，可弹出单票查询窗口，显示该行发票信息。
本窗口提供了“打印发票信息”和“另存为”的功能，便于企业制作纸质报表或导出后做进一步的处理。
如图3-3、3-4。
图3-3
图3-4导出后的效果
【注意事项】无
3、领购查询
图3-5
【操作说明】
本窗口用来查询发票领购信息。
限定领购日期，点击查询，即可再左侧窗口显示领购记录。
再点击左侧窗口某记录，右侧窗口会显示明细发票信息。
本窗口提供了打印发票明细信息和另存为功能。
【注意事项】无
4、分配查询（结存查询）
图3-6
【操作说明】
本窗口用来查询发票分配信息，也可用来查询发票结存信息。
限定领购日期，点击查询，即可再左侧窗口显示领购记录。
再点击左侧窗口某记录，右侧窗口会显示明细发票信息。
本窗口提供了打印发票明细信息和另存为功能。
【注意事项】无
5、报验查询
图3-7
【操作说明】
本窗口用来查询发票报验信息。
限定报验年月范围，点击查询，即可显示报验日志记录。
如果勾选了包括已作废报验，则会用黄色底纹显示出已作废的报验日志记录。
再点击上侧窗口中的日志记录，下侧窗口将显示报验的详细发票信息。
本窗口提供了打印报验记录和另存为功能。
【注意事项】
“报验确认标记”和“报验确认时间”分别是指企业将报验数据传递给税务机关，税务机关返回的一个确认标记和确认时间。
6、各类编码表查询
图3-8
【操作说明】
本窗口用来查询本系统用到的一些编码表。
先选择要查询的编码表，再点击“查询”即可。
本窗口提供了打印报验记录和另存为功能。
【注意事项】无
7、企业基本信息
图3-9
【操作说明】
本窗口用来显示企业基本信息。
【注意事项】无
（五）系统维护
1、发票打印格式调整
图4-1
【操作说明】
本窗口用来调整发票打印格式，以适应各种发票打印的大小、位置等。
“增加”按纽用来增加新的打印票证格式。
“删除”按纽用来删除已有的打印票证格式。
“保存”是对新增或者修改了票证格式的高度、宽度、行数等信息进行保存。
“图形调票”是以直观的图形方式实现打印格式的设置。
“数据调票”是以列表的数字方式实现打印格式的设置。
【注意事项】
项目行数最大9行。
系统默认为9，请在使用时自行设置调整。
2、修改登陆密码
图4-2
【操作说明】
本窗口用来修改操作员的密码。
首先输入原密码，然后再输入两次完全一致的新密码，点击“修改”即可。
【注意事项】
修改密码后，请注意牢记新密码。
在本窗口只能修改自己的密码。
3、操作员管理
图4-3
【操作说明】
本窗口是系统管理员用来维护操作员，可增加、删除和修改操作员信箱，并可清空操作员密码。
【注意事项】
1、对于已经领购发票的发票管理员、分配有发票或者已经开具了发票的操作员，不允许删除。
2、GY的“共用”用户，是系统保留用户，任何人不能删除和修改。
并不再本窗口中显示。
3、不能修改“发票管理员”的登录名和启用标记，并不能将“发票管理员”的类型修改成开票员。
4、系统参数设置
图4-4
【操作说明】
本窗口是系统管理员用来维护系统运行的基本参数。
是否默认打印纳税人名称：
以明确在发票上是否打印纳税人的名称。
是否单机单用户：
如果选择是，则会简化领购票的操作。
收费许可证字号、负责人等等请根据发票开具项目要求自行设置。
【注意事项】无
5、系统配置更新维护
【操作说明】
本窗口是系统管理员用来维护系统配置信息。
点击浏览，找到初始化文件，文件名为：
WH+15位微机编码，扩展名为ini。
具体更新的内容和操作方法请参见下节的“系统初始化”。
【注意事项】
必须是针对本系统纳税户的更新维护文件才可以在本系统使用，否则系统会给出提示，不会进行任何更新维护操作。
6、系统初始化
图4-5
【操作说明】
本窗口是系统管理员用来将从地税服务平台下载的初始化文件导入到本系统中，形成本系统运行的基础信息数据，它是本系统运行的前提。
点击浏览，找到初始化文件，文件名为：
CS+15位微机编码，扩展名为ini。
初始化内容包括增加本系统可以使用的发票类别、发票种类、开票项目、发票开具企业信息等。
除发票开具的企业信息外，其他的初始化内容均可以通过系统更新配置维护窗口进行更改。
【注意事项】
7、文件--打印机设置
图5-1
【操作说明】
本窗口是用来选择当前打印机，以及设置当前打印机的属性。
【注意事项】无
8、文件--工具栏选项
图5-2
【操作说明】
本窗口是用来设置菜单工具条的位置和是否显示图标提示。
【注意事项】无
9、帮助—关于
图5-2
【操作说明】
本窗口是用来显示本系统的版本、版权等相关信息。
【注意事项】无
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