上海市浦东新区医疗保险事务中心.docx

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上海市浦东新区医疗保险事务中心

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区医疗保险事务中心概况

一、主要职能

（一）负责本市各项基本医疗保险政策在辖区内的组织实施；

（二）负责辖区内医保定点医药机构管理；

（三）负责辖区内定点医药机构及参保人员的监督管理；

（四）负责辖区内定点医药机构医保经费安排、管理和监控以及对其申报结算的费用进行初审；

（五）负责辖区内医保计算机网络安全管理工作；

（六）负责市下拨医保专项经费的使用与管理；

（七）协助相关单位做好补充医疗保障工作；

（八）组织实施本区公务员医疗补助办法，管理区集中统筹的公务员医疗补助资金；

（九）负责各项医疗保险事务的经办服务工作；

（十）负责外省市驻上海异地参保人员医疗费委托报销业务；

（十一）负责辖区内街道（镇）医保服务点的管理及专管员的业务指导和政策培训；

（十二）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区医疗保险事务中心设7个内设机构，包括：

综合管理科、监督审核科、业务管理科、基金结算科、补助医疗保障科、社会服务科、洪山路分中心和惠南分中心。

第二部分上海市浦东新区医疗保险事务中心2016年度

单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,672.10

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

362.40

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

2.03

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

219.68

九、医疗卫生与计划生育支出

2,793.22

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

45.24

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,036.53

本年支出合计

3，058.15

用事业基金弥补收支差额

结余分配

2.03

年初结转和结余

666.89

年末结转和结余

643.24

总计

3,703.42

总计

3,703.42

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　3,036.53

　2,672.10

　362.40

　2.03

208

社会保障和就业支出

　219.69

20805

行政事业单位离退休

219.69

2080502

事业单位离退休

　2.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

　96.10

210

医疗卫生与计划生育支出

　2,771.60

2,407.17

　362.4

　2.03

21001

医疗卫生与计划生育管理事务支出

1,906.93

1,542.50

362.4

2.03

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

　1,906.93

　1,542.50

　362.4

　2.03

21005

医疗保障

864.67

2100502

事业单位医疗

　64.67

2100503

公务员医疗保障

800

221

住房保障支出

　45.24

22102

住房改革支出

45.24

2210201

住房公积金

45.24

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　3,058.15

　1,670.30

　1,387.85

208

社会保障和就业支出

　219.69

20805

行政事业单位离退休

219.69

2080502

事业单位离退休

　2.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

　96.10

210

医疗卫生与计划生育支出

　2,793.22

1,405.37

1,387.85

21001

医疗卫生与计划生育管理事务支出

1,928.55

1,340.70

587.85

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

　1,928.55

　1,340.70

587.85

21005

医疗保障

864.67

64.67

800

2100502

事业单位医疗

　64.67

2100503

公务员医疗保障

800

221

住房保障支出

　45.24

22102

住房改革支出

45.24

2210201

住房公积金

45.24

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,672.09　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

219.68　

九、医疗卫生与计划生育支出

2,407.17　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

45.24　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,672.09　

本年支出合计

2,672.09　

年初财政拨款结转和结余

4.03　

年末财政拨款结转和结余

4.03　

一般公共预算财政拨款

4.03　

政府性基金预算财政拨款

总计

2,676.12　

总计

2,676.12　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

219.69

20805

行政事业单位离退休

219.69

2080502

事业单位离退休

2.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

96.1

96.10

210

医疗卫生与计划生育支出

2,407.17

1,405.37

1,001.80

21001

医疗卫生与计划生育管理事务支出

1,542.50

1,340.70

201.80

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1,542.50

1,340.70

201.80

21005

医疗保障

864.67

64.67

800.00

2100502

事业单位医疗

64.67

2100503

公务员医疗保障

800.00

221

住房保障支出

45.24

22102

住房改革支出

45.24

2210201

住房公积金

45.24

合计

2,672.10

1,670.30

1,001.80

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,213.64

301

基本工资

157.20

157.2

301

津贴补贴

49.40

49.4

301

奖金

52.10

52.1

301

其他社会保障缴费

89.67

301

伙食补助费

301

绩效工资

500.91

301

机关事业单位基本养老保险缴费

120.99

301

职业年金缴费

96.10

96.1

301

其他工资福利支出

147.27

302

商品和服务支出

407.78

302

办公费

29.00

302

印刷费

0.83

302

咨询费

0.24

302

手续费

0.20

302

水费

1.09

302

电费

22.03

302

邮电费

6.20

302

取暖费

302

物业管理费

101.79

302

差旅费

0.87

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

18.78

302

租赁费

96.25

302

会议费

302

培训费

0.56

302

公务接待费

0.31

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

1.61

302

委托业务费

302

工会经费

10.60

302

福利费

14.45

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

44.60

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

58.38

303

对个人和家庭的补助

48.87

303

离休费

303

退休费

2.59

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

45.62

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.66

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,670.29

1,262.51

407.78

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.31

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市浦东新区医疗保险事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区医疗保险事务中心2016年度

单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度上海市浦东新区医疗保险事务中心收入总计为3,036.53万元、支出总计为3,058.15万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加101.78万元和71.11万元。

主要原因：

政策因素调整、人员增加、工资社保金调整以及老年护理、医院分级管理等医保新业务项目的开展。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度上海市浦东新区医疗保险事务中心收入合计3,036.53万元，其中：

财政拨款收入2,672.10万元，占87.99%；上级补助收入362.40万元，占11.93%；其他收入2.03万元，占0.08%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度上海市浦东新区医疗保险事务中心支出合计3,058.15万元，其中：

基本支出1,670.30万元，占54.62%；项目支出1,387.85万元，占45.38%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市浦东新区医疗保险事务中心2016年度财政拨款收支总决算2,676.12万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.40万元，增长4.03%。

主要原因：

政策因素调整、人员增加、工资社保金调整以及老年护理、医院分级管理等医保新业务项目的开展。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市浦东新区医疗保险事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,672.10万元，占本年支出合计的87.38%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.42万元，增长4.03%。

主要原因：

基本养老保险缴费支出及增加了职业年金的缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市浦东新区医疗保险事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,672.10万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）219.69万元，占8.22%；医疗卫生和计划生育支出（类）2,407.17万元，占90.08%；住房保障支出（类）45.24万元，占1.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市浦东新区医疗保险事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,293.95万元，支出决算为2，672.10万元，完成年初预算的116.48%。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.59万元。

主要用于：

事业单位离退休人员社会保障和就业支出。

年初预算为2.54万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的101.97%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）121.00万元。

主要用于：

基本养老保险缴费支出。

年初预算为无，支出决算为121万元，主要原因按财政要求调整支出功能分类。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）96.10万元。

主要用于：

职业年金缴费。

年初预算为无，支出决算为96.10万元，主要原因按财政要求调整支出功能分类。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）1,542.50万元。

主要用于：

医疗卫生与计划生育管理事务支出。

年初预算为1,375.98万元，支出决算为1,542.50万元，完成年初预算的112.10%。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）64.67万元。

主要用于：

医疗保险金。

年初预算为70.54万元，支出决算为64.67万元，完成年初预算的91.68%。

6、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗保障（项）800万元。

主要用于：

辖区内公务员医疗补助支出。

年初预算为800万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.24万元。

主要用于：

住房公积金。

年初预算为44.89万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的100.78%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市浦东新区医疗保险事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,670.29万元，包括人员经费1,262.51万元，公用经费407.78万元。

基本支出中：

1、“工资福利支出”1,213.64万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”407.78万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”48.87万元，主要用于：

退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市浦东新区医疗保险事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4万元，支出决算为0.31万元，完成预算的7.75%，其中：

公务接待费支出决算为4万元，完成预算的7.75%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

没有出国（境）、没有购置公务用车、减少接待次数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.56万元，降低63.95%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.67万元，降低100%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长60.77%。

因公出国（境）费没有支出的主要原因是本年度没有因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是没有购置公务用车及相关费用。

公务接待费支出增加的主要原因是接待了外省市同行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费等支出决算，公务接待费支出决算0.31万元，占100%。

具体情况如下：

1、本年度没有因公出国（境）人员，故没有发生因公出国（境）费用。

2、我中心没有设置公务用车，本年度也没有购置公务用车。

3、公务接待费支出0.31万元。

其中：

国内公务接待支出0.31万。

主要用于购买各类会议用茶叶及外省市公务接待。

共接待2批次、10人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市浦东新区医疗保险事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市浦东新区医疗保险事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市浦东新区医疗保险事务中心2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度上海市浦东新区医疗保险事务中心政府采购金额（以合同签订为准）27.63万元，其中：

货物采购金额27.63万元。

2016年度上海市浦东新区医疗保险事务中心政府采购全面面向了小微企业，预留政府采购项目预算金额27.63万元。

（三）国有资产占用情况。

截至20

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