卷烟用纸项目可行性研究报告.docx

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卷烟用纸项目可行性研究报告

卷烟用纸项目

可行性研究报告

xxx有限公司

卷烟用纸项目可行性研究报告目录

第一章项目基本情况

第二章建设背景及必要性分析

第三章市场分析、调研

第四章产品规划及建设规模

第五章选址方案评估

第六章土建工程分析

第七章项目工艺原则

第八章项目环境影响分析

第九章项目安全管理

第十章风险防范措施

第十一章项目节能方案分析

第十二章实施计划

第十三章投资方案分析

第十四章项目经济效益可行性

第十五章招标方案

第十六章综合结论

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6977.66万元，同比增长11.65%（727.89万元）。

其中，主营业业务卷烟用纸生产及销售收入为6569.03万元，占营业总收入的94.14%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1765.37万元，较去年同期相比增长304.54万元，增长率20.85%；实现净利润1324.03万元，较去年同期相比增长216.88万元，增长率19.59%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

6977.66

完成主营业务收入

万元

6569.03

主营业务收入占比

94.14%

营业收入增长率（同比）

11.65%

营业收入增长量（同比）

万元

727.89

利润总额

万元

1765.37

利润总额增长率

20.85%

利润总额增长量

万元

304.54

净利润

万元

1324.03

净利润增长率

19.59%

净利润增长量

万元

216.88

投资利润率

40.88%

投资回报率

30.66%

财务内部收益率

21.00%

企业总资产

万元

14476.69

流动资产总额占比

万元

39.93%

流动资产总额

万元

5780.06

资产负债率

32.97%

二、项目概况

（一）项目名称

卷烟用纸项目

（二）项目选址

xxx经济新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积21624.14平方米（折合约32.42亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.24%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率6.86%，固定资产投资强度196.17万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积21624.14平方米，建筑物基底占地面积14323.83平方米，总建筑面积26813.93平方米，其中：

规划建设主体工程21091.40平方米，项目规划绿化面积1839.54平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费1974.57万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量512280.34千瓦时，折合62.96吨标准煤。

2、项目年总用水量11145.49立方米，折合0.95吨标准煤。

3、“卷烟用纸项目投资建设项目”，年用电量512280.34千瓦时，年总用水量11145.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.91吨标准煤/年。

达产年综合节能量27.39吨标准煤/年，项目总节能率23.38%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8386.11万元，其中：

固定资产投资6359.83万元，占项目总投资的75.84%；流动资金2026.28万元，占项目总投资的24.16%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14321.00万元，总成本费用11204.31万元，税金及附加138.08万元，利润总额3116.69万元，利税总额3684.66万元，税后净利润2337.52万元，达产年纳税总额1347.14万元；达产年投资利润率37.16%，投资利税率43.94%，投资回报率27.87%，全部投资回收期5.09年，提供就业职位220个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、报告说明

该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：

项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区卷烟用纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区卷烟用纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“卷烟用纸项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位220个，达产年纳税总额1347.14万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.16%，投资利税率43.94%，全部投资回报率27.87%，全部投资回收期5.09年，固定资产投资回收期5.09年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，我国民营企业抓住有利时机，积极稳妥开展国际化经营，取得了明显成效。

但同时，我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。

为提升民营企业国际竞争力，促进民营企业转型升级，打造实施制造强国战略外部支撑，报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

21624.14

32.42亩

1.1

容积率

1.24

1.2

建筑系数

66.24%

1.3

投资强度

万元/亩

196.17

1.4

基底面积

平方米

14323.83

1.5

总建筑面积

平方米

26813.93

1.6

绿化面积

平方米

1839.54

绿化率6.86%

2

总投资

万元

8386.11

2.1

固定资产投资

万元

6359.83

2.1.1

土建工程投资

万元

2009.78

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.97%

2.1.2

设备投资

万元

1974.57

2.1.2.1

设备投资占比

23.55%

2.1.3

其它投资

万元

2375.48

2.1.3.1

其它投资占比

28.33%

2.1.4

固定资产投资占比

75.84%

2.2

流动资金

万元

2026.28

2.2.1

流动资金占比

24.16%

3

收入

万元

14321.00

4

总成本

万元

11204.31

5

利润总额

万元

3116.69

6

净利润

万元

2337.52

7

所得税

万元

1.24

8

增值税

万元

429.89

9

税金及附加

万元

138.08

10

纳税总额

万元

1347.14

11

利税总额

万元

3684.66

12

投资利润率

37.16%

13

投资利税率

43.94%

14

投资回报率

27.87%

15

回收期

年

5.09

16

设备数量

台（套）

56

17

年用电量

千瓦时

512280.34

18

年用水量

立方米

11145.49

19

总能耗

吨标准煤

63.91

20

节能率

23.38%

21

节能量

吨标准煤

27.39

22

员工数量

人

220

第二章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、在制造业和服务业日益深度融合的今天，产业政策决不能仅仅瞄准于加工制造环节，或者说既要瞄准流程型制造业和装配型制造业的生产制造环节，又要将政策触角延伸覆盖到制造业全部产业链的所有环节，包括研发设计、资源管理、金融服务、物流配送、需求响应等生产性服务领域，推进服务型制造的发展。

2、总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。

3、党的十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。

一是全社会的创新投入不断提升。

2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。

研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。

二是全社会创新意识普遍增强。

各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。

企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。

三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。

深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。

特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析

1、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

2、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。

各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。

通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。

3、从国际比较来看，中国的宏观经济指标是优异的。

2011-2014年间，经济增长、城镇新增就业和物价均是稳定的。

特别是在“后金融危机”时代，在世界经济形势更加错综复杂、发达国家经济复苏艰难曲折、新兴市场国家经济增速放缓、中国经济下行压力明显加大的条件下，中国的主要宏观经济指标能取得这样的成绩实属不易。

此外，“十二五”期间，结构调整明显，科技创新推动经济增长的作用有所加强，节能减排工作也取一定成绩，能源消费对经济增长的弹性系数出现显著下降。

这些成绩也为“十三五”时期经济发展奠定坚实基础。

然而，“十三五”时期，中国经济发展仍面临诸多挑战。

从经济发展的外部环境来看，国际环境的不确定性、不稳定性、不安全性依旧存在，全球发展的不公平、不平衡依旧存在，这对我国经济增长的外需动力以及结构调整的影响产生外部不确定性。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

第三章市场分析、调研

目前，区域内拥有各类卷烟用纸企业863家，规模以上企业29家，从业人员43150人。

截至2017年底，区域内卷烟用纸产值120440.43万元，较2016年102120.09万元增长17.94%。

产值前十位企业合计收入49079.33万元，较去年43954.26万元同比增长11.66%。

区域内卷烟用纸行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

120440.43

同期产值

万元

102120.09

同比增长

17.94%

从业企业数量

家

863

—规上企业

家

29

—从业人数

人

43150

前十位企业产值

万元

49079.33

去年同期43954.26万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

12024.44

2、xxx有限公司

万元

10797.45

3、xxx有限责任公司

万元

6380.31

4、xxx（集团）有限公司

万元

5398.73

5、xxx集团

万元

3435.55

6、xxx投资公司

万元

3190.16

7、xxx有限责任公司

万元

245.40

8、xxx（集团）有限公司

万元

2012.25

9、xxx集团

万元

1914.09

10、xxx投资公司

万元

1472.38

区域内卷烟用纸企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12024.44万元，较上年度10399.07万元增长15.63%，其中主营业务收入11669.95万元。

2017年实现利润总额3746.68万元，同比增长26.50%；实现净利润1153.01万元，同比增长25.74%；纳税总额61.69万元，同比增长18.00%。

2017年底，AAA资产总额26566.67万元，资产负债率23.99%。

2017年区域内卷烟用纸企业实现工业增加值18518.10万元，同比2016年15726.62万元增长17.75%；行业净利润11063.87万元，同比2016年9552.64万元增长15.82%；行业纳税总额43714.18万元，同比2016年37410.51万元增长16.85%；卷烟用纸行业完成投资24100.29万元，同比2016年20763.58万元增长16.07%。

区域内卷烟用纸行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

18518.10

1.1

—同期增加值

万元

15726.62

1.2

—增长率

17.75%

2

行业净利润

万元

11063.87

2.1

—2016年净利润

万元

9552.64

2.2

—增长率

15.82%

3

行业纳税总额

万元

43714.18

3.1

—2016纳税总额

万元

37410.51

3.2

—增长率

16.85%

4

2017完成投资

万元

24100.29

4.1

—2016行业投资

万元

16.07%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长7.37%。

预计区域内卷烟用纸行业市场需求规模将达到182293.90万元，利润总额45591.56万元，净利润24206.53万元，纳税11158.70万元，工业增加值65761.68万元，产业贡献率16.62%。

区域内卷烟用纸行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

141168.39

160418.63

182293.90

2

利润总额

35306.10

40120.57

45591.56

3

净利润

18745.54

21301.75

24206.53

4

纳税总额

8641.30

9819.66

11158.70

5

工业增加值

50925.85

57870.28

65761.68

6

产业贡献率

11.00%

15.00%

16.62%

7

企业数量

1036

1264

1618

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为卷烟用纸，根据市场情况，预计年产值14321.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积21624.14平方米（折合约32.42亩），其中：

净用地面积21624.14平方米（红线范围折合约32.42亩）。

项目规划总建筑面积26813.93平方米，其中：

规划建设主体工程21091.40平方米，计容建筑面积26813.93平方米；预计建筑工程投资2009.78万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费1974.57万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8386.11万元；预计年实现营业收入14321.00万元。

第五章选址方案评估

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于xxx经济新区。

园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。

2009年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。

园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：

化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。

三、建设条件分析

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数66.24%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率6.86%，固定资产投资强度196.17万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

21624.14

32.42亩

2

基底面积

平方米

14323.83

3

建筑面积

平方米

26813.93

2009.78万元

4

容积率

1.24

5

建筑系数

66.24%

6

主体工程

平方米

21091.40

7

绿化面积

平方米

1839.54

8

绿化率

6.86%

9

投资强度

万元/亩

196.17

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、电源设备选用隔爆型dⅡBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深1.00米，过路及穿墙以钢管保护。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。

5、话