各类物资台帐样本.docx
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各类物资台帐样本
附件一:
物资卡片
卡片号:
材料编号
材料名称
规格型号
凭证名称
及编号
收入发出
调拨
炉号/
生产
批号
出厂
厂
强度
日期
等级
审
核
数
量
金额
数
量
金额
数量
金额
数
量
金额
合计
填表说明:
1、该台帐是物资管理基础台帐,收、发、存数据应与材料报表一致。
每月在报送报表前,应先成生当月的帐卡,审核无误签字后,方可作为生成报表的依据。
2、该台帐在物资系统台帐的基础上,增加了“审核”栏,并对“标题”、“计量单位”、“账面单价”的位置作了调
整。
如利用物资系统内的台帐时,应导出进行相应的调整后,再打印装订成册,并保证签字齐全。
附件二:
3、物资软件系统是自动累计生成的台帐,建立该台帐时,应注意在导出打印前,只保留当月的帐卡,要删除前面已留存
的帐卡,避免内容重复
周转材料帐卡
材料名称:
序
号
租赁单位
租赁
退还
浮多短
少
债务情况
审
核
日期
数量
租赁
单价
金额
(元)
日期
数量
数量
根
吨
根
吨
根
吨
合计
填表说明:
1、按一物一卡建立此台帐。
2、租用的周转材料或料具用正数表示;租出的材料周转材料或料具用负数表示。
3、本表主要反映租赁材料,按调拨办理的周转材料登入此表时需备注说明。
4、“购置依据”栏填写“XX号X合同”、“XX号X协议”等。
5
欠收租金
、“库存总量”栏填写数量中包含出租部份。
6、“债务情况”反映租金收取、支付和损失赔偿情况。
如填写“租金全部付清”、“租金全部收回”、
XX元”、“欠付租金XX元”、
“收取赔偿损失费XX元”、“支付赔偿损失费XX元”等。
、审核栏签字人为物资部门负责人
附件三:
单项工程限额(消耗)材料卡片
用料单位(工班、架子队、协作队伍):
承担工程项目内容及数量:
米用定额标准:
序
材料名称
材料规格
材料
单
限额用料
实发材料
超、欠发材料
发料单据
节奖超罚情
备注
号
单价
位
数量
金额
数量
金额
数量
金额
号
况
统计人:
复核人:
物资部长:
填表说明:
1对工班或协作队伍领用材料需进仃核算,建立此台帐。
材料单价按米购单价。
2
、一个帐卡只填写一个用料单位,同一用料单位承但二个或以上“单项工程或工序”时,应分别建帐。
“单项工程或工序”可理解为:
架设XX座桥、预制XX桥梁、钢筋加工、拼锚XX区段轨节或XX站线轨节、铺设
XX区段轨节或XX站线轨节等,具体应根据本项目情况确定。
附件四:
材料扣款帐卡
序
扣款依据
款扣原因简要
说明
审
号
被扣款单位名称
扣款日期
扣款性质
扣款金额
提供扣款凭据名
称
经办人
完结情
况
核
备注
填表说明:
1对超耗、丢失、损坏、领用代购材料等原因的扣款应建立此台帐。
2、“备注”栏可说明“财务扣款”或“验工扣款”等。
3、“扣款性质”栏可填写“超耗材料”、“丢失材料”、“损坏材料”、“领用代购料”等。
4、“款扣原因简要说明”栏,要说明事件的时间、地点、责任,以及损失材料的名称、规格、数量及价值评估情况。
向有关部门提供的扣款文字资料应编目保存。
5、审核栏签字人为物资部门负责人;经办人签字是部门负责人指定的经办人员。
附件五:
废旧物资回收处理帐卡
序
号
废旧物资名称
规格
单
位
库存情况
处理情况
审
核
备注
数
量
存放地点
鉴定结果
处理时
间
处理方
式
量
数
金额
财务收
款
凭证编
号
填表说明:
1废旧物资回收、处理应建立此台帐。
处理废旧物资的相关资料要妥善保管
2、“处理方式”栏填写“招标处理”、“项目处理”。
3、“鉴定结果”栏填写“报废物资”、“再用物资”、“积压物资”
4、“审核”栏签字为物资部门的负责人。
附件六:
原材料进场记录帐卡
材料名称:
材料规格:
序
供应单位
达到时间
车号
单
数量
记录人
审核人
备注
号
位
填表说明:
1按原材料到达的先后顺序及批次建帐。
可手工填写,也可电脑输入,但要打印签字并装订成册,妥善保管
2、审核栏签字人为物资部门负责人。
附件七:
材质证明资料登记帐卡
序
号
材质证明资料
送检
移交
试验报告
备
注
生产单位
资料日
期
材料品
名
单
位
数
量
资料名
称与编
号
份
数
通知
单编
号
经办
人
接收人
部门名
称
接收
人
名称
与
编号
接收人
填表说明:
1、所有材料质量证明资料均登录此台帐,以反映资料移交情况。
属于“送检”的材料,由试验室的接收人签字;不需“送检”
程技术部门,由
接收人签字
2、按材质证明资料原材料到达的先后顺序依次建帐,并作顺序编号,以便查找、核对。
台帐登录可手工填写,也可电脑输入
并装订成册,妥善
保管。
3、出具“送检通知单”和收到“试验报告”要装订成册,妥善保管
附件八:
小型机具帐卡
序
号
机具名称
型号规格
生产厂家
购置(启
用)
来源
渠道
计
量
数
量
帐面原
价
帐面金额
所属单位
状态
备注
日期
单
位
填表说明:
1、按类别建帐,可手工填写,也可电脑输入打印并签字,装订成册。
2、“购置(启用)日期”栏中原则上填写“购置日期”,不能确定的可填写“启用日期”
“所属单位”栏中填写“本项目部”、“XX协作队伍”、“XX单位”
“项目部自购”
“待修”0
4、“来源渠道”栏中填写“公司调拨”、
5、“状态”栏填写“良好”、“待检”、
“协作队伍自备”、“外单位租用”、
“外单位借用”等。