中国工商银行客户存款对账单7c.docx
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中国工商银行客户存款对账单7c
中国工商银行客户存款对账单
网点号：
0207币种：
人民币（本位币）单位：
元2010年页号：
7
帐号：
1702020729200056213户名：
郑州市公共交通总公司结算中心上页余额：
280,972.17
日期
凭证种类
凭证号
对方户名
摘要
借方发生额
贷方发生额
余额
记账信息
07-01
000000109
000000009578843
6,520.00
0.00
274,452.17
0020704923
07-05
000000108
000000010992158
郑州市公共交通总公司结算中心
20,000.00
0.00
254,452.17
0020704928
07-05
000000515
000000000000000
3.00
0.00
254,449.17
0020704928
07-06
000000000
000000000000000
0102
0.00
100,000.00
354,449.17
0026802309
07-09
000000109
000000009578845
2,745.00
0.00
351,704.17
0020704923
07-09
000000000
000000000000000
10.00
0.00
351,694.17
0020701494
07-09
000000000
000000000000000
工本费
10.00
0.00
351,684.17
0020701494
07-09
000000334
000000000000000
60.00
0.00
351,624.17
0020701494
07-12
000000000
000000000000000
郑州市公共交通总公司
0.00
422,018.69
773,624.17
0026800023
07-12
000000192
000000000004607
批量托付业务专户
发工资
411,893.56
0.00
361,749.30
0080701895
07-12
000000501
000000000000000
业务系统内收入
15.50
0.00
361,733.80
0020701895
07-14
000000109
000000009578848
21,600.00
0.00
340,133.80
0026804871
07-20
000000108
000000010992159
9,562.00
0.00
330,571.80
0020705052
07-20
000000000
000000000000000
`0.00
9,562.00
340,133.80
0020705052
07-23
000000109
000000010053552
6,462.00
0.00
333,671.80
0020704923
07-26
000000108
000000010992160
26,000.00
0.00
307,671.80
0020705097
07-29
000000192
000000000004609
5,214.00
0.00
302,457.80
0020701895
07-29
000000000
000000000000000
业务系统内收入
5.50
0.00
302,452.30
0020701895
07-29
000000109
000000010053554
5,480.00
0.00
296,972.30
0020701895
07-29
000000109
000000010053553
4,000.00
0.00
292,972.30
0020701895
07-29
100000109
000000010053555
8,535.00
0.00
284,437.30
0020701895
截止2010年07月31日,帐户余额:
284,473.30,保留余额:
0.00冻结余额:
0.00透支余额:
0.00可用余额:
284,437.30
打印日期:
2010-8-3
工商银行客户存款对账单
网点号：
0207币种：
人民币（本位币）单位：
元2010年页号：
4
帐号：
1702020729200056213户名：
郑州市公共交通总公司结算中心上页余额：
276，957.22
日期
交易类型
凭证种类
凭证号
对方户名
摘要
借方发生额
贷方发生额
余额
记账信息
05-05
现金
000
00010992152
郑州市公共交通总公司结算中心
10,000.00
0.00
266,957.22
020704679
05-05
转账
000
00009578847
郑州市大地汽车修理站
修理费
8,347.00
0.00
258,610.22
020701494
05-11
转账
000
000
郑州市公共交通总公司
发工资
0.00
508,306.31
766,916.53
026803757
05-11
转账
000
000
郑州市公共交通总公司快速公交公司
0.00
2,000.00
768,916.53
026803757
05-12
跨行
000
00000004601
批量托付业务专户
432,128.63
0.00
336,787.90
020704681
05-12
转账
000
000
业务系统内收入
15.50
0.00
336,772.40
020704681
05-17
现金
000
00010992153
郑州市公共交通总公司结算中心
10,000.00
0.00
326,772.40
020701494
05-19
现金
000
00010992154
郑州市公共交通总公司结算中心
10,000.00
0.00
316,772.40
020701494
05-21
转账
000
00009578839
郑州市世纪新兰制服有限公司
制作费
2,4110.00
0.00
292,662.40
020704680
05-25
转账
000
00009578840
郑州市大地汽车修理站
修理费
6,805.00
0.00
285,857.40
020704504
05-31
跨行
000
00000004603
苏州盛信泰电子科技有限公司
购包装纸
3,2000.00
0.00
253,857.40
020704504
05-31
转账
000
000
业务系统内收入
10.50
0.00
253,846.90
020704504
截止2010年05月31日,帐户余额:
253,846.90,保留余额:
0.00冻结余额:
0.00透支余额:
0.00可用余额:
253,846.90
打印日期:
2010-6-4
工商银行客户存款对账单
网点号：
0207币种：
人民币（本位币）单位：
元2010年页号：
1
帐号：
1702020729200056213户名：
郑州市公共交通总公司结算中心上页余额：
262,542.64
日期
交易类型
凭证种类
凭证号
对方户名
摘要
借方发生额
贷方发生额
余额
记账信息
12-02
转帐
000
00008792833
郑州市中原手拉手百货商店
194,00.00
0.00
390,877.55
020704679
12-03
转帐
000
00008792834
河南东科科技有限公司
108,22.00
0.00
380,055.55
026803757
12-08
现金
000
00010239294
100,00.00
0.00
370,055.55
026803757
12-10
转账
000
000000000
郑州公共交通总公司
清算8802
0.00
400,835.68
770,891.23
020704681
12-11
转帐
000
00008792836
郑州市世纪新兰制服有限公司
165,49.20
0.00
754,342.03
020704681
12-11
跨行
000
00002040230
代付各种费用（代发工资）
367,651.19
0.00
386,690.84
020701494
12-11
转账
000
业务系统内收入
15.50
0.00
386,675.34
020701494
12-14
跨行
000
00002040232
苏州少士电子科技责任有限公司
维修费
124,34.20
0.00
374,241.14
020704680
12-14
现金
000
00010239296
100,00.00
0.00
364,241.14
020704504
12-15
转账
000
00008792838
河南蓉泰印刷有限公司
印刷费
2,000.00
0.00
362,241.14
020704504
12-15
转账
000
00000000000
业务系统内收入
10.50
0.00
362,230.64
020704504
12-17
现金
000
00010239298
10,000.00
0.00
352,230.64
020704508
12-19
现金
000
00010239297
10,000.00
0.00
342,230.64
020704679
12-21
转账
000
00000000000
其它业务收入（凭证）
20.00
0.00
342,210.64
026803757
12-23
跨行
000
00002040235
天津环球磁卡股份有限公司
5,474.00
0.00
336,736.64
026803757
12-24
转账
000
业务系统内收入
10.50
0.00
336,726.14
020704681
12-24
现金
000
00010239295
6,000.00
0.00
330,726.14
020704681
12-24
转账
000
00008792839
河南蓉泰印刷有限公司
1,800.00
0.00
328,926.14
020701494
12-24
转账
000
00000000000
郑州公共交通总公司
0.00
9,0184.0
419,110.14
020701494
12-24
跨行
000
00000233
代付各种费用（代发工资）
9,0214.0
0.00
328,896.14
020704680
12-24
转账
000
业务系统内收入
5.50
0.00
328,890.64
020704504
12-24
转账
000
00008792842
郑州真保商贸有限公司
1,854.00
0.00
327,036.64
020704504
12-29
转账
000
00008792840
郑州市金水区金盾门窗加工部
2,040.00
0.00
324,996.64
020704504
12-29
现金
000
00010884728
4,5000.00
0.00
279,996.64
020704508
12-29
转账
000
00008792841
郑州市公共交通总公司工会委员会
交会费
1,7454.00
0.00
262,542.64
020704508
截止2009年12月31日,帐户余额:
262,542.64,保留余额:
0.00冻结余额:
0.00透支余额:
0.00可用余额:
262,542.64
打印日期:
2010-1-4
中国工商银行客户存款对账单
网点号：
0207币种：
人民币（本位币）单位：
元2009年页号：
13
帐号：
1702020729200056213户名：
郑州市公共交通总公司结算中心上页余额：
410，277.55
日期
交易类型
凭证种类
凭证号
对方户名
摘要
借方发生额
贷方发生额
余额
记账信息
12-02
转帐
000
00008792833
郑州市中原手拉手百货商店
194,00.00
0.00
390,877.55
020704679
12-03
转帐
000
00008792834
河南东科科技有限公司
108,22.00
0.00
380,055.55
026803757
12-08
现金
000
00010239294
100,00.00
0.00
370,055.55
026803757
12-10
转账
000
000000000
郑州公共交通总公司
清算8802
0.00
400,835.68
770,891.23
020704681
12-11
转帐
000
00008792836
郑州市世纪新兰制服有限公司
165,49.20
0.00
754,342.03
020704681
12-11
跨行
000
00002040230
代付各种费用（代发工资）
367,651.19
0.00
386,690.84
020701494
12-11
转账
000
业务系统内收入
15.50
0.00
386,675.34
020701494
12-14
跨行
000
00002040232
苏州少士电子科技责任有限公司
维修费
124,34.20
0.00
374,241.14
020704680
12-14
现金
000
00010239296
100,00.00
0.00
364,241.14
020704504
12-15
转账
000
00008792838
河南蓉泰印刷有限公司
印刷费
2,000.00
0.00
362,241.14
020704504
12-15
转账
000
00000000000
业务系统内收入
10.50
0.00
362,230.64
020704504
12-17
现金
000
00010239298
10,000.00
0.00
352,230.64
020704508
12-19
现金
000
00010239297
10,000.00
0.00
342,230.64
020704679
12-21
转账
000
00000000000
其它业务收入（凭证）
20.00
0.00
342,210.64
026803757
12-23
跨行
000
00002040235
天津环球磁卡股份有限公司
5,474.00
0.00
336,736.64
026803757
12-24
转账
000
业务系统内收入
10.50
0.00
336,726.14
020704681
12-24
现金
000
00010239295
6,000.00
0.00
330,726.14
020704681
12-24
转账
000
00008792839
河南蓉泰印刷有限公司
1,800.00
0.00
328,926.14
020701494
12-24
转账
000
00000000000
郑州公共交通总公司
0.00
9,0184.0
419,110.14
020701494
12-24
跨行
000
00000233
代付各种费用（代发工资）
9,0214.0
0.00
328,896.14
020704680
12-24
转账
000
业务系统内收入
5.50
0.00
328,890.64
020704504
12-24
转账
000
00008792842
郑州真保商贸有限公司
1,854.00
0.00
327,036.64
020704504
12-29
转账
000
00008792840
郑州市金水区金盾门窗加工部
2,040.00
0.00
324,996.64
020704504
12-29
现金
000
00010884728
4,5000.00
0.00
279,996.64
020704508
12-29
转账
000
00008792841
郑州市公共交通总公司工会委员会
交会费
1,7454.00
0.00
262,542.64
020704508
截止2009年12月31日,帐户余额:
262,542.64,保留余额:
0.00冻结余额:
0.00透支余额:
0.00可用余额:
262,542.64
打印日期:
2010-1-4
中国工商银行客户存款对账单
网点号：
0207币种：
人民币（本位币）单位：
元2009年页号：
9
帐号：
1702020729200056213户名：
郑州市公共交通总公司结算中心上页余额：
422,640.31
日期
交易类型
凭证种类
凭证号
对方户名
摘要
借方发生额
贷方发生额
余额
记账信息
09-08
转帐
000
000000000
其它应付款凭证手续费
27.50
0.00
422,612.81
020704679
09-08
转帐
000
000000000
其它应付款凭证工本费
9.50
0.00
422,603.31
026803757
09-09
转账
000
000000000
郑州公共交通总公司
清算8801
0.00
311,140.10
733,743.41
026803757
09-09
转账
000
000000000
郑州公共交通总公司
清算8802
0.00
147.9
733,891.31
020704681
09-11
转帐
000
000000000
系统内汇款业务收入
15.50
0.00
733,875.81
020704681
09-11
跨行
000
000294925
代付各种费用（代发工资）
305,009.81
0.00
428,866.00
020701494
09-14
现金
000
008754820
5,000.00
0.00
327,590.44
020701494
09-14
转账
000
007450675
郑州市金水区金盾门窗加工部
维修费
6,275.56
0.00
322,479.44
020704680
09-24
转账
000
008792826
郑州市管城区香为媒香油店
10,320.00
0.00
317,270.44
020704504
09-24
现金
000
010239283
1,6432.42
0.00
300,838.02
020704504
09-24
现金
0.00
1,739.00
312,825.42
020704504
09-24
转账
000
000000000
利息
0.00
642.80
319,254.22
020704508
截止2009年09月30日,帐户余额:
319,254.22,保留余额:
0.00冻结余额:
0.00透支余额:
0.00可用余额:
319,254.22
打印日期:
2009-10-9
中国工商银行客户存款对账单
网点号：
0207币种：
人民币（本位币）单位：
元2009年页号：
8
帐号：
1702020729200056213户名：
郑州市公共交通总公司结算中心上页余数：
404,666.72
日期
交易类型
凭证种类
凭证号
对方户名
摘要
借方发生额
贷方发生额
余额
记账信息
08-12
转帐
000000000
00000000000000000
清算8849
0.00
147.90
404,814.62
020704679
08-12
转帐
000000000
00000000000000000
清算8845
0.00
311,627.23
716,441.85
026803757
08-13
现金
000000108
00000000008754823
15,000.00
0.00
704,411.85
026803757
08-13
跨行
000000000
00000000000294924
代付各种费用（代发工资）
305,191.54
0.00
438,594.81
020704681
08-13
转帐
000000501
00000000000000000
系统内汇款业务收入
15.50
0.00
438,579.31
020704681
08-13
转帐
000000000
00000000000000000
其它应付款凭证工本费账户
5.00
0.00
438,574.31
020701494
08-13
转帐
000000000
00000000000000000
15.00
0.00
438,559.31
020701494
08-18
现金
000000000
00000000000000000
0.00
2,040.00
440,599.31
020704680
08-27
跨行
000000107
00000000000294923
天津环球磁卡股份有限公司
11,944.00
0.0
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