建筑节能项目可行性研究报告.docx

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建筑节能项目可行性研究报告

建筑节能项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

建筑节能项目可行性研究报告目录

第一章概论

第二章投资背景和必要性分析

第三章市场研究分析

第四章项目方案分析

第五章项目选址评价

第六章建设方案设计

第七章工艺原则及设备选型

第八章环境保护

第九章安全规范管理

第十章风险应对评价分析

第十一章项目节能说明

第十二章项目实施进度

第十三章投资分析

第十四章项目经济评价

第十五章招标方案

第十六章综合结论

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入28688.96万元，同比增长25.45%（5819.75万元）。

其中，主营业业务建筑节能生产及销售收入为26468.93万元，占营业总收入的92.26%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额8096.02万元，较去年同期相比增长1707.42万元，增长率26.73%；实现净利润6072.02万元，较去年同期相比增长639.67万元，增长率11.78%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

28688.96

完成主营业务收入

万元

26468.93

主营业务收入占比

92.26%

营业收入增长率（同比）

25.45%

营业收入增长量（同比）

万元

5819.75

利润总额

万元

8096.02

利润总额增长率

26.73%

利润总额增长量

万元

1707.42

净利润

万元

6072.02

净利润增长率

11.78%

净利润增长量

万元

639.67

投资利润率

58.05%

投资回报率

43.54%

财务内部收益率

27.68%

企业总资产

万元

36019.79

流动资产总额占比

万元

37.32%

流动资产总额

万元

13442.36

资产负债率

31.09%

二、项目概况

（一）项目名称

建筑节能项目

（二）项目选址

某某经开区

（三）项目用地规模

项目总用地面积46016.33平方米（折合约68.99亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.85%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.64%，固定资产投资强度179.55万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积46016.33平方米，建筑物基底占地面积29841.59平方米，总建筑面积57520.41平方米，其中：

规划建设主体工程43918.94平方米，项目规划绿化面积3819.01平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费5987.74万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量654996.30千瓦时，折合80.50吨标准煤。

2、项目年总用水量20203.70立方米，折合1.73吨标准煤。

3、“建筑节能项目投资建设项目”，年用电量654996.30千瓦时，年总用水量20203.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.23吨标准煤/年。

达产年综合节能量28.89吨标准煤/年，项目总节能率20.28%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16671.65万元，其中：

固定资产投资12387.15万元，占项目总投资的74.30%；流动资金4284.50万元，占项目总投资的25.70%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入35951.00万元，总成本费用27153.08万元，税金及附加329.69万元，利润总额8797.92万元，利税总额10341.12万元，税后净利润6598.44万元，达产年纳税总额3742.68万元；达产年投资利润率52.77%，投资利税率62.03%，投资回报率39.58%，全部投资回收期4.03年，提供就业职位572个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经开区及某某经开区建筑节能行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经开区建筑节能产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“建筑节能项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展，为社会提供就业职位572个，达产年纳税总额3742.68万元，可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.77%，投资利税率62.03%，全部投资回报率39.58%，全部投资回收期4.03年，固定资产投资回收期4.03年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、财税政策与产业政策相结合，通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展，引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域；通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造，能够激发整个工业系统转型升级的动力；通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金，能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域；通过各类资金政策向中小企业倾斜，有利于帮助中小企业解决眼前困难，提升自身竞争力，形成良好产业竞争态势。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

46016.33

68.99亩

1.1

容积率

1.25

1.2

建筑系数

64.85%

1.3

投资强度

万元/亩

179.55

1.4

基底面积

平方米

29841.59

1.5

总建筑面积

平方米

57520.41

1.6

绿化面积

平方米

3819.01

绿化率6.64%

2

总投资

万元

16671.65

2.1

固定资产投资

万元

12387.15

2.1.1

土建工程投资

万元

4225.84

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

25.35%

2.1.2

设备投资

万元

5987.74

2.1.2.1

设备投资占比

35.92%

2.1.3

其它投资

万元

2173.57

2.1.3.1

其它投资占比

13.04%

2.1.4

固定资产投资占比

74.30%

2.2

流动资金

万元

4284.50

2.2.1

流动资金占比

25.70%

3

收入

万元

35951.00

4

总成本

万元

27153.08

5

利润总额

万元

8797.92

6

净利润

万元

6598.44

7

所得税

万元

1.25

8

增值税

万元

1213.51

9

税金及附加

万元

329.69

10

纳税总额

万元

3742.68

11

利税总额

万元

10341.12

12

投资利润率

52.77%

13

投资利税率

62.03%

14

投资回报率

39.58%

15

回收期

年

4.03

16

设备数量

台（套）

98

17

年用电量

千瓦时

654996.30

18

年用水量

立方米

20203.70

19

总能耗

吨标准煤

82.23

20

节能率

20.28%

21

节能量

吨标准煤

28.89

22

员工数量

人

572

第二章投资背景和必要性分析

一、项目建设背景

1、中国制造2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

《中国制造2025》提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标：

第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。

“中国制造2025”要顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线。

强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。

同时，中国制造2025还明确了10大重点发展领域，分别是：

新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。

2、专家认为，产业升级是中国经济发展的必要行动，要想确保持续竞争力，还需要国家财政支持和不断的科技研发。

埃及埃中商业理事会副主席穆斯塔法?

易卜拉欣表示，产业升级不能单纯依靠商业利益驱动，还需要国家从远期规划和财政两方面提供指导和支持。

为完成目标任务，“中国制造2025”提出了完善金融扶持政策、加大财税政策支持力度等8个方面的战略支撑和保障。

中国人民银行等五部门日前公布《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，旨在围绕“中国制造2025”重点领域和关键任务，着力加强对制造业科技创新、转型升级的金融支持。

西班牙《世界报》报道，中国希望到2025年成为知识密集型产业中最具活力的“高科技天堂”，雄厚的资金投入无疑将使很多中国企业在世界经济秩序中占据优势。

中德“工业4.0”联盟执委会副主席罗家福说，德国“工业4.0”与“中国制造2025”有类似之处，政府都在其中发挥引导和扶持作用。

中国企业只要有创新能力和高质量的产品，就会提升自身在全球经济中的地位。

3、产业结构进一步优化，形成产业新体系。

发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业，活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。

中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑产业迈向中高端水平。

形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心，打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。

我国经济发展进入新常态后，经济增速正由高速增长转向中速增长，经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。

新常态自然有新挑战，但更要看到其蕴藏着新机遇。

改革不会总是欢欢喜喜的，要付出必要的代价，有的人利益会受到损失，但大多数人会因改革而受益。

经济结构调整难免阵痛，难免会有企业被淘汰，会有职工失去工作岗位，但调整成功了就会提升资产质量，提升产业结构，并创造出新的工作岗位和更大的价值。

一些传统产业需求虽然饱和了，面临转产调整，但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现，供给创造需求的空间无限巨大。

国际上对我们的出口需求增长虽放缓了，但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势，在新一轮国际分工中，迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇，我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。

保护环境、治理污染表面看会增加成本，但满足人民越来越迫切的生态产品需求，走低碳、绿色发展道路，环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。

必须看到，新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段，是成长的“烦恼”。

2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

3、牢牢把握产业革命大趋势。

总书记强调，科技革命必然引发产业革命。

科技创新及其成果决不能仅仅落在经费上、填在表格里、发表在杂志上，而要面向经济社会发展主战场，转化为经济社会发展第一推动力，转化为人民福祉。

要坚持产业化导向，加强行业共性基础技术研究，努力突破制约产业优化升级的关键核心技术，为转变经济发展方式和调整产业结构提供有力支撑。

要以培育具有核心竞争力的主导产业为主攻方向，围绕产业链部署创新链，发展科技含量高、市场竞争力强、带动作用大、经济效益好的战略性新兴产业，把科技创新真正落到产业发展上。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章市场研究分析

目前，区域内拥有各类建筑节能企业958家，规模以上企业18家，从业人员47900人。

截至2017年底，区域内建筑节能产值103597.97万元，较2016年89293.20万元增长16.02%。

产值前十位企业合计收入50380.47万元，较去年45465.63万元同比增长10.81%。

区域内建筑节能行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

103597.97

同期产值

万元

89293.20

同比增长

16.02%

从业企业数量

家

958

—规上企业

家

18

—从业人数

人

47900

前十位企业产值

万元

50380.47

去年同期45465.63万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

12343.22

2、xxx有限责任公司

万元

11083.70

3、xxx集团

万元

6549.46

4、xxx实业发展公司

万元

5541.85

5、xxx科技发展公司

万元

3526.63

6、xxx投资公司

万元

3274.73

7、xxx集团

万元

251.90

8、xxx实业发展公司

万元

2065.60

9、xxx科技发展公司

万元

1964.84

10、xxx投资公司

万元

1511.41

区域内建筑节能企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12343.22万元，较上年度10349.84万元增长19.26%，其中主营业务收入11491.89万元。

2017年实现利润总额4129.35万元，同比增长11.90%；实现净利润1514.34万元，同比增长12.21%；纳税总额82.18万元，同比增长18.61%。

2017年底，AAA资产总额30103.85万元，资产负债率44.40%。

2017年区域内建筑节能企业实现工业增加值30852.87万元，同比2016年26629.44万元增长15.86%；行业净利润10605.08万元，同比2016年9603.44万元增长10.43%；行业纳税总额7777.98万元，同比2016年6528.44万元增长19.14%；建筑节能行业完成投资26533.12万元，同比2016年23334.03万元增长13.71%。

区域内建筑节能行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

30852.87

1.1

—同期增加值

万元

26629.44

1.2

—增长率

15.86%

2

行业净利润

万元

10605.08

2.1

—2016年净利润

万元

9603.44

2.2

—增长率

10.43%

3

行业纳税总额

万元

7777.98

3.1

—2016纳税总额

万元

6528.44

3.2

—增长率

19.14%

4

2017完成投资

万元

26533.12

4.1

—2016行业投资

万元

13.71%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.29%。

预计区域内建筑节能行业市场需求规模将达到157120.61万元，利润总额44073.26万元，净利润21804.56万元，纳税12390.75万元，工业增加值56460.98万元，产业贡献率13.49%。

区域内建筑节能行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

121674.20

138266.14

157120.61

2

利润总额

34130.33

38784.47

44073.26

3

净利润

16885.45

19188.01

21804.56

4

纳税总额

9595.40

10903.86

12390.75

5

工业增加值

43723.38

49685.66

56460.98

6

产业贡献率

8.00%

11.00%

13.49%

7

企业数量

1150

1403

1796

第四章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为建筑节能，根据市场情况，预计年产值35951.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积46016.33平方米（折合约68.99亩），其中：

净用地面积46016.33平方米（红线范围折合约68.99亩）。

项目规划总建筑面积57520.41平方米，其中：

规划建设主体工程43918.94平方米，计容建筑面积57520.41平方米；预计建筑工程投资4225.84万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费5987.74万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16671.65万元；预计年实现营业收入35951.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于某某经开区。

园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。

企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开发费用的50%加计扣除。

2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投入，推动创新驱动发展。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数64.85%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.64%，固定资产投资强度179.55万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

46016.33

68.99亩

2

基底面积

平方米

29841.59

3

建筑面积

平方米

57520.41

4225.84万元

4

容积率

1.25

5

建筑系数

64.85%

6

主体工程

平方米

43918.94

7

绿化面积

平方米

3819.01

8

绿化率

6.64%

9

投资强度

万元/亩

179.55

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（