会计电算化报表公式.docx

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会计电算化报表公式

6603财务费用

6111投资收益

6301营业外收入

6711营业外支出

6801所得税费用

电算化147报表部分答题指导

注意公式当中的数字、括号和引号均为半角字符（在英文输入法下输入）

QM（"科目编码",月）指的是某个会计账户下的每月期末的余额。

一、题库中的资产负债表23

1.货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金

2.应收账款取期末数即可

3.其他应收款取期末数即可

公式：

1.货币资金B4QM（"1001",月）+QM（"1002",月）+QM（"1012",月）

2.应收账款B5QM（"1122",月）

3.其他应收款B6QM（"1221",月）

二、题库中的资产负债表17

1.无形资产取期末数即可

公式1.无形资产B11QM（"1701",月）

三、题库中的资产负债表25

1.固定资产取期末数即可

2减去累计折旧取期末数即可

3.固定资产净值=固定资产-累计折旧由于是简表，可以不考虑固定资产减值准备。

公式：

1.B8QM（"1601",月）

2.B9QM（"1602",月）

3.B10QM（"1601",月）-QM（"1602",月）

四、题库中资产负债表22

1.应付利息取期末数即可

2.所有者权益合计=实收资本+资本公积+盈余公积+本年利润+利润分配

在本题中，由于只涉及到实收资本和未分配利润，所以公式可以简化为

所有者权益=实收资本+本年利润+利润分配（资本公积和盈余公积报表中没有，可以简化不考虑

，都写上评分不会正确）

公式1.应付利息D7QM（"2231",月）

2.所有者权益合计D11QM（"4001",月）+QM（"4103",月）+QM（"4104",月）

五、题库中的资产负债表16

1.固定资产取期末数即可

公式1.固定资产B8QM（"1601",月）

六、题库中的资产负债表19

1.应收账款取期末数即可

2.其他应收款取期末数即可

公式：

1.应收账款B5QM（"1122",月）

2.其他应收款B6QM（"1221",月）

七、题库中的资产负债表24

1.应收账款取期末数即可

2.其他应收款取期末数即可

3.短期借款取期末数即可

公式1.应收账款B5QM（"1122",月）

2.其他应收款B6QM（"1221",月）

3.短期借款D4QM（"2001",月）

八、题库中的资产负债表20

1.其他应收款取期末数即可

2.应交税费取期末数即可

公式1.其他应收款B6QM（"1221",月）

2.应交税费D6QM（"2221",月）

九、题库中的资产负债表2

1.货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金

公式：

1.货币资金B4QM（"1001",月）+QM（"1002",月）+QM（"1012",月）

十、题库中的资产负债表18

1.货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金

2.应收账款取期末数即可

公式：

1.货币资金B4QM（"1001",月）+QM（"1002",月）+QM（"1012",月）

2.应收账款B5QM（"1122",月）

十一、题库中的资产负债表21

1.货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金

2.短期借款取期末数即可

公式：

1.货币资金B4QM（"1001",月）+QM（"1002",月）+QM（"1012",月）

2.短期借款D4QM（"2001",月）

具体题目：

001、

（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“资产负债表简表3.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.判断并设置B4单元格的计算公式。

答案：

QM（"1001",月）+QM（"1002",月）+QM（"1012",月）

002、

（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“资产负债表简表301.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.判断并设置B5单元格的计算公式。

答案：

QM（"1122",月）

003、

（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“资产负债表简表302.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.判断并设置B6单元格的计算公式。

答案：

QM（"1221",月）

004、

（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月31日）

打开考生文件夹下的“资产负债表简表410.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.输入关键字“2010年1月31日”。

2.生成报表数据。

答案：

VALUE=2010

VALUE=1

VALUE=31

005、

（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“资产负债表-简表57.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.判断并设置B8单元格的计算公式。

答案：

QM（"1601",月）

006、

（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“资产负债表-简表58.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.判断并设置B11单元格的计算公式。

答案：

QM（"1701",月）

007、

（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“资产负债表-简表59.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.判断并设置B4、B5单元格的计算公式。

答案：

QM（"1001",月）+QM（"1002",月）+QM（"1012",月）

QM（"1122",月）

008、

（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“资产负债表-简表60.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.判断并设置B5、B6单元格的计算公式。

答案：

QM（"1122",月）

QM（"1221",月）

009、

（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“资产负债表-简表61.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.判断并设置B6、D6单元格的计算公式。

答案：

QM（"1221",月）

QM（"2221",月）

010、

（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“资产负债表-简表62.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.判断并设置B4、D4单元格的计算公式。

答案：

QM（"1001",月）+QM（"1002",月）+QM（"1012",月）

QM（"2001",月）

011、

（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“利润表-简表71.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.判断并设置C6单元格的计算公式。

答案：

fs（6403,月,"借",,年）

012、

（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“利润表-简表72.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.判断并设置C10单元格的计算公式。

答案：

fs（6001,月,"贷",,年）+fs（6051,月,"贷",,年）-fs（6401,月,"借",,年）-fs（6402,月,"借",,年）-fs（6403,月,"借",,年）-fs（6601,月,"借",,年）-fs（6602,月,"借",,年）-fs（6603,月,"借",,年）

013、

（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“利润表-简表81.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.判断并设置C8、C9、C10单元格的计算公式。

答案：

fs（6602,月,"借",,年）

fs（6603,月,"借",,年）

fs（6001,月,"贷",,年）+fs（6051,月,"贷",,年）-fs（6401,月,"借",,年）-fs（6402,月,"借",,年）-fs（6403,月,"借",,年）-fs（6601,月,"借",,年）-fs（6602,月,"借",,年）-fs（6603,月,"借",,年）

014、

（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“货币资金表88.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.判断并设置C4、C5单元格的计算公式。

答案：

QC（"1001",月）

QC（"1002",月）

015、

（用户名：

11；账套：

105；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“货币资金表92.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

1.判断并设置C4、C5、C6单元格的计算公式。

答案：

QC（"1001",月）

QC（"1002",月）

QC（"1001",月）+QC（"1002",月）或者C4+C5