会计电算化报表公式.docx
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会计电算化报表公式
6603财务费用
6111投资收益
6301营业外收入
6711营业外支出
6801所得税费用
电算化147报表部分答题指导
注意公式当中的数字、括号和引号均为半角字符(在英文输入法下输入)
QM("科目编码",月)指的是某个会计账户下的每月期末的余额。
一、题库中的资产负债表23
1.货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金
2.应收账款取期末数即可
3.其他应收款取期末数即可
公式:
1.货币资金B4QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月)
2.应收账款B5QM("1122",月)
3.其他应收款B6QM("1221",月)
二、题库中的资产负债表17
1.无形资产取期末数即可
公式1.无形资产B11QM("1701",月)
三、题库中的资产负债表25
1.固定资产取期末数即可
2减去累计折旧取期末数即可
3.固定资产净值=固定资产-累计折旧由于是简表,可以不考虑固定资产减值准备。
公式:
1.B8QM("1601",月)
2.B9QM("1602",月)
3.B10QM("1601",月)-QM("1602",月)
四、题库中资产负债表22
1.应付利息取期末数即可
2.所有者权益合计=实收资本+资本公积+盈余公积+本年利润+利润分配
在本题中,由于只涉及到实收资本和未分配利润,所以公式可以简化为
所有者权益=实收资本+本年利润+利润分配(资本公积和盈余公积报表中没有,可以简化不考虑
,都写上评分不会正确)
公式1.应付利息D7QM("2231",月)
2.所有者权益合计D11QM("4001",月)+QM("4103",月)+QM("4104",月)
五、题库中的资产负债表16
1.固定资产取期末数即可
公式1.固定资产B8QM("1601",月)
六、题库中的资产负债表19
1.应收账款取期末数即可
2.其他应收款取期末数即可
公式:
1.应收账款B5QM("1122",月)
2.其他应收款B6QM("1221",月)
七、题库中的资产负债表24
1.应收账款取期末数即可
2.其他应收款取期末数即可
3.短期借款取期末数即可
公式1.应收账款B5QM("1122",月)
2.其他应收款B6QM("1221",月)
3.短期借款D4QM("2001",月)
八、题库中的资产负债表20
1.其他应收款取期末数即可
2.应交税费取期末数即可
公式1.其他应收款B6QM("1221",月)
2.应交税费D6QM("2221",月)
九、题库中的资产负债表2
1.货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金
公式:
1.货币资金B4QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月)
十、题库中的资产负债表18
1.货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金
2.应收账款取期末数即可
公式:
1.货币资金B4QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月)
2.应收账款B5QM("1122",月)
十一、题库中的资产负债表21
1.货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金
2.短期借款取期末数即可
公式:
1.货币资金B4QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月)
2.短期借款D4QM("2001",月)
具体题目:
001、
(用户名:
11;账套:
105;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“资产负债表简表3.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置B4单元格的计算公式。
答案:
QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月)
002、
(用户名:
11;账套:
105;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“资产负债表简表301.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置B5单元格的计算公式。
答案:
QM("1122",月)
003、
(用户名:
11;账套:
105;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“资产负债表简表302.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置B6单元格的计算公式。
答案:
QM("1221",月)
004、
(用户名:
11;账套:
105;操作日期:
2010年1月31日)
打开考生文件夹下的“资产负债表简表410.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.输入关键字“2010年1月31日”。
2.生成报表数据。
答案:
VALUE=2010
VALUE=1
VALUE=31
005、
(用户名:
11;账套:
105;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“资产负债表-简表57.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置B8单元格的计算公式。
答案:
QM("1601",月)
006、
(用户名:
11;账套:
105;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“资产负债表-简表58.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置B11单元格的计算公式。
答案:
QM("1701",月)
007、
(用户名:
11;账套:
105;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“资产负债表-简表59.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置B4、B5单元格的计算公式。
答案:
QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月)
QM("1122",月)
008、
(用户名:
11;账套:
105;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“资产负债表-简表60.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置B5、B6单元格的计算公式。
答案:
QM("1122",月)
QM("1221",月)
009、
(用户名:
11;账套:
105;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“资产负债表-简表61.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置B6、D6单元格的计算公式。
答案:
QM("1221",月)
QM("2221",月)
010、
(用户名:
11;账套:
105;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“资产负债表-简表62.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置B4、D4单元格的计算公式。
答案:
QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月)
QM("2001",月)
011、
(用户名:
11;账套:
105;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“利润表-简表71.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置C6单元格的计算公式。
答案:
fs(6403,月,"借",,年)
012、
(用户名:
11;账套:
105;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“利润表-简表72.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置C10单元格的计算公式。
答案:
fs(6001,月,"贷",,年)+fs(6051,月,"贷",,年)-fs(6401,月,"借",,年)-fs(6402,月,"借",,年)-fs(6403,月,"借",,年)-fs(6601,月,"借",,年)-fs(6602,月,"借",,年)-fs(6603,月,"借",,年)
013、
(用户名:
11;账套:
105;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“利润表-简表81.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置C8、C9、C10单元格的计算公式。
答案:
fs(6602,月,"借",,年)
fs(6603,月,"借",,年)
fs(6001,月,"贷",,年)+fs(6051,月,"贷",,年)-fs(6401,月,"借",,年)-fs(6402,月,"借",,年)-fs(6403,月,"借",,年)-fs(6601,月,"借",,年)-fs(6602,月,"借",,年)-fs(6603,月,"借",,年)
014、
(用户名:
11;账套:
105;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“货币资金表88.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置C4、C5单元格的计算公式。
答案:
QC("1001",月)
QC("1002",月)
015、
(用户名:
11;账套:
105;操作日期:
2010年1月1日)
打开考生文件夹下的“货币资金表92.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置C4、C5、C6单元格的计算公式。
答案:
QC("1001",月)
QC("1002",月)
QC("1001",月)+QC("1002",月)或者C4+C5