日化用品项目可行性研究报告.docx

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日化用品项目可行性研究报告

日化用品项目

可行性研究报告

xxx有限公司

日化用品项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章投资背景及必要性分析

第三章市场分析预测

第四章建设规划方案

第五章项目选址说明

第六章工程设计可行性分析

第七章工艺技术说明

第八章环境保护说明

第九章安全管理

第十章项目风险性分析

第十一章项目节能评估

第十二章进度计划

第十三章项目投资可行性分析

第十四章项目经济效益

第十五章招标方案

第十六章总结说明

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入12638.80万元，同比增长15.78%（1723.04万元）。

其中，主营业业务日化用品生产及销售收入为11230.12万元，占营业总收入的88.85%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2494.80万元，较去年同期相比增长390.19万元，增长率18.54%；实现净利润1871.10万元，较去年同期相比增长395.02万元，增长率26.76%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

12638.80

完成主营业务收入

万元

11230.12

主营业务收入占比

88.85%

营业收入增长率（同比）

15.78%

营业收入增长量（同比）

万元

1723.04

利润总额

万元

2494.80

利润总额增长率

18.54%

利润总额增长量

万元

390.19

净利润

万元

1871.10

净利润增长率

26.76%

净利润增长量

万元

395.02

投资利润率

29.18%

投资回报率

21.89%

财务内部收益率

26.52%

企业总资产

万元

29304.55

流动资产总额占比

万元

26.05%

流动资产总额

万元

7633.24

资产负债率

30.21%

二、项目概况

（一）项目名称

日化用品项目

（二）项目选址

xx工业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积35164.24平方米（折合约52.72亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.26%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率7.62%，固定资产投资强度188.67万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积35164.24平方米，建筑物基底占地面积26464.61平方米，总建筑面积48878.29平方米，其中：

规划建设主体工程34707.91平方米，项目规划绿化面积3723.47平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费4502.24万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量821959.33千瓦时，折合101.02吨标准煤。

2、项目年总用水量13957.43立方米，折合1.19吨标准煤。

3、“日化用品项目投资建设项目”，年用电量821959.33千瓦时，年总用水量13957.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.21吨标准煤/年。

达产年综合节能量27.17吨标准煤/年，项目总节能率25.98%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业园发展规划，符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12242.04万元，其中：

固定资产投资9946.68万元，占项目总投资的81.25%；流动资金2295.36万元，占项目总投资的18.75%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15847.00万元，总成本费用12599.34万元，税金及附加194.41万元，利润总额3247.66万元，利税总额3890.02万元，税后净利润2435.74万元，达产年纳税总额1454.27万元；达产年投资利润率26.53%，投资利税率31.78%，投资回报率19.90%，全部投资回收期6.53年，提供就业职位262个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、报告说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园及xx工业园日化用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业园日化用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“日化用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园经济发展，为社会提供就业职位262个，达产年纳税总额1454.27万元，可以促进xx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.53%，投资利税率31.78%，全部投资回报率19.90%，全部投资回收期6.53年，固定资产投资回收期6.53年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提升民营企业管理水平。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

35164.24

52.72亩

1.1

容积率

1.39

1.2

建筑系数

75.26%

1.3

投资强度

万元/亩

188.67

1.4

基底面积

平方米

26464.61

1.5

总建筑面积

平方米

48878.29

1.6

绿化面积

平方米

3723.47

绿化率7.62%

2

总投资

万元

12242.04

2.1

固定资产投资

万元

9946.68

2.1.1

土建工程投资

万元

3745.21

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.59%

2.1.2

设备投资

万元

4502.24

2.1.2.1

设备投资占比

36.78%

2.1.3

其它投资

万元

1699.23

2.1.3.1

其它投资占比

13.88%

2.1.4

固定资产投资占比

81.25%

2.2

流动资金

万元

2295.36

2.2.1

流动资金占比

18.75%

3

收入

万元

15847.00

4

总成本

万元

12599.34

5

利润总额

万元

3247.66

6

净利润

万元

2435.74

7

所得税

万元

1.39

8

增值税

万元

447.95

9

税金及附加

万元

194.41

10

纳税总额

万元

1454.27

11

利税总额

万元

3890.02

12

投资利润率

26.53%

13

投资利税率

31.78%

14

投资回报率

19.90%

15

回收期

年

6.53

16

设备数量

台（套）

118

17

年用电量

千瓦时

821959.33

18

年用水量

立方米

13957.43

19

总能耗

吨标准煤

102.21

20

节能率

25.98%

21

节能量

吨标准煤

27.17

22

员工数量

人

262

第二章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。

建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引领者。

坚持质量为先。

高质量是制造业强大的重要标志。

近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。

建设制造强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。

2、《中国制造2025》不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。

回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。

但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。

一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。

让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。

3、2014年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创新驱动，提升自主创新能力，增强发展后劲。

2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元，较2013年提高了25.2%，平均研发强度（占公司营收的比重）达到了4.24%，明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。

具体来看，共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%，这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：

“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、8月份，工业增加值同比增长6.1%，增速较7月份回升0.1个百分点。

主要原因是低基数效应，2017年8月份工业增加值同比增长6.0%，为2017年月度最低值。

此外，8月份中国制造业PMI为51.3%，较7月份回升0.1个百分点，仍处于扩张区间，表明工业活动仍有较大内生动能。

但工业生产呈现持续走弱的趋势。

主要体现在，首先，工业企业利润下降影响企业生产预期。

7月份，工业企业利润总额同比增长16.2%，延续了4月份以来的回落态势。

其次，环保限产影响企业工业生产。

8月份高炉开工率同比增速为-14%，延续了负增长态势。

再次，出口同比增速回落影响工业生产活动。

按照美元计算，8月份，出口同比增长9.8%，增速较7月份回落2.4个百分点。

按照工业部门的三大类别分类，一方面，采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。

8月份，采矿业工业增加值同比增长2%，增速较7月回升0.7个百分点，拉动工业增加值增速约0.2个百分点。

电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%，较7月回升0.9个百分点，拉动工业增加值同比增速约1个百分点。

另一方面，制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。

8月份，制造业工业增加值同比增长6.1%，较6月份回落0.1个百分，拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。

2、坚持创新驱动与开放合作相结合。

突出企业创新主体地位，提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平，突破制约企业转型升级的关键核心技术，推动企业发展模式向质量效益型转变，发展动力向创新驱动转变。

充分利用国内外资源，坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举，通过国际智力合作提高企业创新能力。

3、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

第三章市场分析预测

目前，区域内拥有各类日化用品企业589家，规模以上企业37家，从业人员29450人。

截至2017年底，区域内日化用品产值130161.97万元，较2016年114579.20万元增长13.60%。

产值前十位企业合计收入53619.68万元，较去年46796.72万元同比增长14.58%。

区域内日化用品行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

130161.97

同期产值

万元

114579.20

同比增长

13.60%

从业企业数量

家

589

—规上企业

家

37

—从业人数

人

29450

前十位企业产值

万元

53619.68

去年同期46796.72万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

13136.82

2、xxx有限公司

万元

11796.33

3、xxx有限责任公司

万元

6970.56

4、xxx科技发展公司

万元

5898.16

5、xxx集团

万元

3753.38

6、xxx公司

万元

3485.28

7、xxx有限责任公司

万元

268.10

8、xxx科技发展公司

万元

2198.41

9、xxx集团

万元

2091.17

10、xxx公司

万元

1608.59

区域内日化用品企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值13136.82万元，较上年度11429.28万元增长14.94%，其中主营业务收入12647.46万元。

2017年实现利润总额4246.56万元，同比增长11.31%；实现净利润1192.78万元，同比增长10.45%；纳税总额67.53万元，同比增长10.19%。

2017年底，AAA资产总额15815.60万元，资产负债率30.63%。

2017年区域内日化用品企业实现工业增加值54315.34万元，同比2016年45828.00万元增长18.52%；行业净利润12304.93万元，同比2016年10592.18万元增长16.17%；行业纳税总额32017.40万元，同比2016年27124.20万元增长18.04%；日化用品行业完成投资44747.15万元，同比2016年38558.51万元增长16.05%。

区域内日化用品行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

54315.34

1.1

—同期增加值

万元

45828.00

1.2

—增长率

18.52%

2

行业净利润

万元

12304.93

2.1

—2016年净利润

万元

10592.18

2.2

—增长率

16.17%

3

行业纳税总额

万元

32017.40

3.1

—2016纳税总额

万元

27124.20

3.2

—增长率

18.04%

4

2017完成投资

万元

44747.15

4.1

—2016行业投资

万元

16.05%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长7.39%。

预计区域内日化用品行业市场需求规模将达到196223.08万元，利润总额54323.73万元，净利润22744.92万元，纳税15765.23万元，工业增加值73264.09万元，产业贡献率10.47%。

区域内日化用品行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

151955.15

172676.31

196223.08

2

利润总额

42068.29

47804.88

54323.73

3

净利润

17613.67

20015.53

22744.92

4

纳税总额

12208.59

13873.40

15765.23

5

工业增加值

56735.71

64472.40

73264.09

6

产业贡献率

5.00%

8.00%

10.47%

7

企业数量

707

863

1105

第四章建设规划方案

一、产品规划

项目主要产品为日化用品，根据市场情况，预计年产值15847.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积35164.24平方米（折合约52.72亩），其中：

净用地面积35164.24平方米（红线范围折合约52.72亩）。

项目规划总建筑面积48878.29平方米，其中：

规划建设主体工程34707.91平方米，计容建筑面积48878.29平方米；预计建筑工程投资3745.21万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费4502.24万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12242.04万元；预计年实现营业收入15847.00万元。

第五章项目选址说明

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于xx工业园。

园区产业结构明晰，带动作用明显。

目前，已有260余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。

园区政策环境优越，发展目标明确。

除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。

与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。

依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。

三、建设条件分析

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数75.26%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率7.62%，固定资产投资强度188.67万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

35164.24

52.72亩

2

基底面积

平方米

26464.61

3

建筑面积

平方米

48878.29

3745.21万元

4

容积率

1.39

5

建筑系数

75.26%

6

主体工程

平方米

34707.91

7

绿化面积

平方米

3723.47

8

绿化率

7.62%

9

投资强度

万元/亩

188.67

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明