眼镜及配件项目可行性研究报告.docx

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眼镜及配件项目可行性研究报告

眼镜及配件项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

眼镜及配件项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目建设必要性分析

第三章产业分析预测

第四章产品规划分析

第五章选址规划

第六章项目土建工程

第七章工艺原则

第八章项目环保分析

第九章安全规范管理

第十章项目风险情况

第十一章节能概况

第十二章进度计划

第十三章投资估算

第十四章项目经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章综合结论

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入6218.88万元，同比增长15.33%（826.46万元）。

其中，主营业业务眼镜及配件生产及销售收入为5379.45万元，占营业总收入的86.50%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1365.68万元，较去年同期相比增长199.40万元，增长率17.10%；实现净利润1024.26万元，较去年同期相比增长102.55万元，增长率11.13%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

6218.88

完成主营业务收入

万元

5379.45

主营业务收入占比

86.50%

营业收入增长率（同比）

15.33%

营业收入增长量（同比）

万元

826.46

利润总额

万元

1365.68

利润总额增长率

17.10%

利润总额增长量

万元

199.40

净利润

万元

1024.26

净利润增长率

11.13%

净利润增长量

万元

102.55

投资利润率

55.31%

投资回报率

41.48%

财务内部收益率

28.10%

企业总资产

万元

11125.29

流动资产总额占比

万元

38.27%

流动资产总额

万元

4257.25

资产负债率

45.16%

二、项目概况

（一）项目名称

眼镜及配件项目

（二）项目选址

xxx临港经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积12172.75平方米（折合约18.25亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.70%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率6.88%，固定资产投资强度179.72万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积12172.75平方米，建筑物基底占地面积6658.49平方米，总建筑面积16189.76平方米，其中：

规划建设主体工程11709.88平方米，项目规划绿化面积1113.91平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费1340.29万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1217479.46千瓦时，折合149.63吨标准煤。

2、项目年总用水量7157.13立方米，折合0.61吨标准煤。

3、“眼镜及配件项目投资建设项目”，年用电量1217479.46千瓦时，年总用水量7157.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.24吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.88吨标准煤/年，项目总节能率22.67%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4520.64万元，其中：

固定资产投资3279.89万元，占项目总投资的72.55%；流动资金1240.75万元，占项目总投资的27.45%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9666.00万元，总成本费用7392.95万元，税金及附加86.31万元，利润总额2273.05万元，利税总额2672.88万元，税后净利润1704.79万元，达产年纳税总额968.09万元；达产年投资利润率50.28%，投资利税率59.13%，投资回报率37.71%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位143个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、报告说明

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区眼镜及配件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区眼镜及配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“眼镜及配件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位143个，达产年纳税总额968.09万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.28%，投资利税率59.13%，全部投资回报率37.71%，全部投资回收期4.15年，固定资产投资回收期4.15年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推动建立国家融资担保基金，增强省级再担保机构资本实力，强化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能，推进开展中小企业信用担保代偿补偿工作。

（财政部、银监会、工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

12172.75

18.25亩

1.1

容积率

1.33

1.2

建筑系数

54.70%

1.3

投资强度

万元/亩

179.72

1.4

基底面积

平方米

6658.49

1.5

总建筑面积

平方米

16189.76

1.6

绿化面积

平方米

1113.91

绿化率6.88%

总投资

万元

4520.64

2.1

固定资产投资

万元

3279.89

2.1.1

土建工程投资

万元

1342.03

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

29.69%

2.1.2

设备投资

万元

1340.29

2.1.2.1

设备投资占比

29.65%

2.1.3

其它投资

万元

597.57

2.1.3.1

其它投资占比

13.22%

2.1.4

固定资产投资占比

72.55%

2.2

流动资金

万元

1240.75

2.2.1

流动资金占比

27.45%

收入

万元

9666.00

总成本

万元

7392.95

利润总额

万元

2273.05

净利润

万元

1704.79

所得税

万元

1.33

增值税

万元

313.52

税金及附加

万元

86.31

纳税总额

万元

968.09

利税总额

万元

2672.88

投资利润率

50.28%

投资利税率

59.13%

投资回报率

37.71%

回收期

年

4.15

设备数量

台（套）

年用电量

千瓦时

1217479.46

年用水量

立方米

7157.13

总能耗

吨标准煤

150.24

节能率

22.67%

节能量

吨标准煤

44.88

员工数量

人

143

第二章项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、在新的全球产业竞争格局下，中国制造的优势何在？

中国制造的升级之路如何实现？

世界第一的制造业规模，门类齐全、独立完整的产业体系，强大的综合配套能力，亿万高素质的制造业大军，载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，以及13亿人的全球最大消费市场，这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位，是中国制造持续发展的动力，是建设制造强国的基础和条件。

2、为确保完成目标任务，《中国制造2025》提出了深化体制机制改革、营造公平竞争市场环境、完善金融扶持政策、加大财税政策支持力度、健全多层次人才培养体系、完善中小微企业政策、进一步扩大制造业对外开放、健全组织实施机制等8个方面的战略支撑和保障。

《中国制造2025蓝皮书（2016）》发布，这本由中国国家制造强国建设战略咨询委员会编写的蓝皮书，从综合、领域、专题、区域、国际五个角度系统梳理了“中国制造2025”发布实施以来的推进情况，以及全球制造业发展的新动态和新举措。

蓝皮书称，在智能制造技术应用、制造业综合成本变化等因素影响下，全球制造业布局逐渐调整，正在加快向东南亚、南亚、非洲等成本更为低廉的地区转移。

蓝皮书称，数年之前，拉丁美洲、东欧、亚洲大部分地区是低制造成本区，美国、西欧、日本是高制造成本区。

但在劳动生产率提升、技术加快突破以及能源、物流等其他成本变动影响下，近几年全球制造业成本格局正在改变。

3、2016年，战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向：

新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式；高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点；新材料产业政策体系保障措施完善，执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大；生物产业相关政策中财税金融政策不断完善，政策着力于打造产业集群，并将支持创新摆在突出的位置；新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面；新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面；节能环保产业政策覆盖全面，支持工具日趋多元化。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。

它可以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。

在新常态模式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。

现在已在全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。

2、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。

从需求侧看，在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。

一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个百分点。

从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。

按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1至2月份加快0.4个百分点。

尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。

这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。

进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。

一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。

一季度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。

无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。

二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。

一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。

三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。

一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。

对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

3、信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要契机。

信息化发展正进入一个新的历史阶段，信息化与工业化深度融合日益成为经济发展方式转变的内在动力。

近年来，资本、技术、劳动力等各类要素市场逐步健全，市场配置资源的深度和广度不断拓展，对外经济技术交流合作日益扩大，开放型经济体系不断完善，经济体制活力显著增强。

同时，我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距，社会主义市场经济体制仍处于完善过程中，经济增长的内生动力还不足，健全与科学发展要求相适应的体制机制尚需较长过程。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章产业分析预测

目前，区域内拥有各类眼镜及配件企业657家，规模以上企业22家，从业人员32850人。

截至2017年底，区域内眼镜及配件产值161054.75万元，较2016年137853.93万元增长16.83%。

产值前十位企业合计收入77525.11万元，较去年69095.46万元同比增长12.20%。

区域内眼镜及配件行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

161054.75

同期产值

万元

137853.93

同比增长

16.83%

从业企业数量

家

657

—规上企业

家

—从业人数

人

32850

前十位企业产值

万元

77525.11

去年同期69095.46万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

18993.65

2、xxx有限责任公司

万元

17055.52

3、xxx集团

万元

10078.26

4、xxx集团

万元

8527.76

5、xxx有限公司

万元

5426.76

6、xxx集团

万元

5039.13

7、xxx集团

万元

387.63

8、xxx集团

万元

3178.53

9、xxx有限公司

万元

3023.48

10、xxx集团

万元

2325.75

区域内眼镜及配件企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值18993.65万元，较上年度16602.84万元增长14.40%，其中主营业务收入18519.92万元。

2017年实现利润总额6436.91万元，同比增长13.53%；实现净利润2005.50万元，同比增长12.56%；纳税总额124.96万元，同比增长11.42%。

2017年底，AAA资产总额26120.80万元，资产负债率57.66%。

2017年区域内眼镜及配件企业实现工业增加值44561.56万元，同比2016年39188.78万元增长13.71%；行业净利润18848.36万元，同比2016年15959.66万元增长18.10%；行业纳税总额38094.95万元，同比2016年31929.39万元增长19.31%；眼镜及配件行业完成投资56420.04万元，同比2016年49214.97万元增长14.64%。

区域内眼镜及配件行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

44561.56

1.1

—同期增加值

万元

39188.78

1.2

—增长率

13.71%

行业净利润

万元

18848.36

2.1

—2016年净利润

万元

15959.66

2.2

—增长率

18.10%

行业纳税总额

万元

38094.95

3.1

—2016纳税总额

万元

31929.39

3.2

—增长率

19.31%

2017完成投资

万元

56420.04

4.1

—2016行业投资

万元

14.64%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.59%。

预计区域内眼镜及配件行业市场需求规模将达到243991.13万元，利润总额71690.84万元，净利润21859.76万元，纳税18839.05万元，工业增加值93976.14万元，产业贡献率12.74%。

区域内眼镜及配件行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

188946.73

214712.19

243991.13

利润总额

55517.39

63087.94

71690.84

净利润

16928.20

19236.59

21859.76

纳税总额

14588.96

16578.36

18839.05

工业增加值

72775.12

82699.00

93976.14

产业贡献率

7.00%

11.00%

12.74%

企业数量

788

961

1230

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为眼镜及配件，根据市场情况，预计年产值9666.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积12172.75平方米（折合约18.25亩），其中：

净用地面积12172.75平方米（红线范围折合约18.25亩）。

项目规划总建筑面积16189.76平方米，其中：

规划建设主体工程11709.88平方米，计容建筑面积16189.76平方米；预计建筑工程投资1342.03万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费1340.29万元。

（三）产能规模

项目计划总投资4520.64万元；预计年实现营业收入9666.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。

园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。

认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署，充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用，制定完善我市深化投融资改革的实施办法，加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。

做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实，及时修订市级政府核准的企业投资项目目录，最大程度缩小核准范围。

在对符合产业政策的项目进行备案时，不得另设任何前置条件，进一步提高备案工作效率。

依托浙江政务服务网，加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台，横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门，实现“制度+技术”有效监管，实现“企业、公民90%以上事项办理不出县（市、区）”的目标。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数54.70%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率6.88%，固定资产投资强度179.72万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

12172.75

18.25亩

基底面积

平方米

6658.49

建筑面积

平方米

16189.76

1342.03万元

容积率

1.33

建筑系数

54.70%

主体工程

平方米

11709.88

绿化面积

平方米

1113.91

绿化率

6.88%

投资强度

万元/亩

179.72

六、

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