铸造项目投资可行性研究报告114p.docx
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铸造项目投资可行性研究报告114p
通辽市科左后旗永旺农业
机械装备制造有限公司
一万吨农业机械配套装备铸造项目
可行性研究报告
通辽正孚企业咨询服务有限公司
2011年3月
通辽市科左后旗永旺农业
机械装备制造有限公司
一万吨农业机械配套装备铸造项目
可行性研究报告
编制单位：
通辽正孚企业咨询服务有限公司
资质类型：
甲级
证书编号：
总经理：
苏华
编制人员：
苏华投资分析师、注册策划师
李甲平高级工程师
杨念民会计师
王惠武高级工程师
苏晓东工程师
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称：
1万吨农业机械配套装备铸造项目
1.1.2项目承办单位：
通辽市科左后旗永旺农业机械装备制造有限公司
1.1.3企业性质：
有限责任公司
1.1.4项目建设地点：
科左后旗甘旗卡工业集中区
1.1.5建设性质：
新建
1.1.6项目负责人：
刘海波
1.1.7建设规模：
年生产灰铸铁、球墨铸铁类农牧机械配套装备1万吨。
1.1.8资金构成：
项目总投资2105.73万元。
其中项目建设投资1517.88万元，项目流动资金587.85万元。
1.1.9资金筹措：
建设投资2105.73万元，全部自筹。
项目流动资金587.85万元，全部自筹。
1.1.10经济效益：
项目年销售收入3800万元，利润总额379.04万元，净利润284.28万元，销售税金及附加12.35万元，年增值税123.48万元。
1.1.11建设期：
12个月
1.1.12编制单位：
通辽正孚企业咨询服务有限公司
1.1.13法人代表：
苏华
1.1.14资质等级：
甲级
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1政策依据
1．《当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录》；
2．《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）；
3．中华人民共和国《土地管理法》和中华人民共和国《土地管理法实施条例》；
4．关于《实行建设项目法人责任制的暂行规定》的通知（国发[1996]673号）；
5．关于《固定资产投资项目试行资金制度的通知》（国发[1996]35号）；
6．《内蒙古自治区国民经济和社会发展十一五计划纲要》；
7．项目公司提供的有关资料。
1.2.2技术依据
1．原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993；
2．国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；
3．可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；
4．根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；
5．《可行性研究与项目评价》。
1.3可行性报告编制原则
1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。
1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。
以经济效益为中心，加强项目的市场调研。
按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。
在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
1.3.8以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
1.4可行性研究的范围
受通辽市科左后旗永旺农业机械装备制造有限公司的委托，通辽正孚企业咨询服务有限公司会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。
本报告研究范围主要是：
项目建设的背景和必要性；
市场分析；
厂址与建设条件；
建设规模及产品方案；
设计方案；
主要原材料、燃料供应；
总图运输和公共辅助工程；
节能减排；
环境保护影响评价；
劳动安全卫生与消防；
组织机构与人力资源配置；
项目实施进度；
投资估算及资金筹措；
项目招投标；
财务评价；
社会评价；
研究结论与建议。
1.5建设单位基本情况
通辽市科左后旗永旺铸造有限公司由张海波个人投资。
公司现在总资产1588万元，厂区占地面积10000平方米，现在各类技术人员8人，管理人员4人。
其中大学以上学历9人。
主要经营铸铁件的生产、加工和销售。
公司本着“以市场为导向，以资源优势为立业之本、以人才优势为产品开发的基础”的经营宗旨，着力打造市场科技型企业，为科左后旗的经济发展做出自己的贡献。
1.6主要建设内容
项目厂区总面积为10000m2，建设内容：
主厂房1500m2；库房1000m2；机加车间、机电修250m2，办公室、宿舍、食堂、浴室、配电室、锅炉房等共643m2；同时包括厂区绿化、硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。
1.7项目建设背景
随着社会经济的发展，装备制造业对于铸铁件的需要不断增加。
按国家统计局2010年统计年鉴数据，铸铁类装备产品年以19.63%的速度地增长。
但目前中国铸铁产品产区却分布不匀，主要集中在辽宁、河北、江西、四川等几个省区，长途运输造成了产品销售价格的居高不下。
况且由于通辽市近几年装备制造业的发展，对铸件的需求也是大幅增加。
应对通辽市远离产区和市场需求旺盛的这个现实情况，公司决定投资建设本项目。
1.8研究结论
本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。
同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。
财务评价结果表明，本项目全部投资所得税前内部收益率为20.6%，财务净现值830.73万元，投资回收期5.84年（含建设期）；全部投资所得税后内部收益率为15.76%，财务净现值294.7万元，投资回收期6.99年（含建设期）。
敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。
建议：
1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。
2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。
3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。
4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。
5.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。
6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。
1.9主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
基础数据
1.1
建设规模
T
10000
1.2
厂址
1.2.1
厂区占地面积
m2
10000
1.2.2
新建建筑面积
m2
3393
1.3
项目定员
人
40
1.4
燃料动力消耗
1.4.1
水
吨
27600
生产水
吨
24000
生活水
吨
3600
1.4.2
电
KWh
2556000
1.4.3
暖
m2
743
1.5
“三废”排放量
10206
1.5.1
废水
吨
2760
1.5.2
废渣
吨
7446
1.6
总投资
万元
2105.73
1.6.1
建设投资
万元
1517.88
1.6.2
流动资金
万元
587.85
1.6.3
建设期利息
万元
1.7
项目计算期
年
15
含建设期12个月
1.8
总成本
万元
3285.14
1.9
经营成本
万元
3182.31
1.10
产品销售收入
万元
38000
1.11
销售税金及附加
万元
12.35
1.12
增值税
万元
123.48
1.13
利润总额
万元
379.04
1.14
净利润
万元
284.28
2
评价指标
2.1
投资利润率
%
18
2.3
销售利润率
%
9.97
2.5
资本金利润率
%
18
2.6
财务内部收益率（税后）
%
15.76
2.7
财务净现值（税后）
万元
294.7
ic=13%
财务内部收益率（税前）
%
20.6
财务净现值（税前）
万元
830.73
ic=13%
2.8
投资回收期（税后）
年
6.99
含建设期12个月
投资回收期（税前）
年
5.84
含建设期12个月
2.9
盈亏平衡点
%
42.23
第二章市场预测
自九十年代以来，全球铸造类装备制造业开始上升,据统计，2006年全球36个国家、地区的铸铁件总产量达到6537.5万吨。
所以，铸铁仍是当今装备制造业中应用最为广泛的基础材料。
当前，世界经济全球化进程的加速为铸造业的发展提供了机遇，国际和国内市场对铸件的需求呈持续增长的趋势。
与此同时，铸铁作为一种传统的金属材料，在其质量、性能和价格等方面正面临着严酷的挑战。
因此,抓紧铸铁铸造业的技术改造,努力提高铸件质量档次，生产高性能的大型机械装备用铸件以及提高治理环境污染的水平，实现铸铁材料的高附加值化是应付未来更加激烈的市场竞争，满足客户多样化需求的主要对策。
2006年国务院“关于加快振兴装备制造业的若干意见”中，提出了16项近期需要重点突破的重大技术装备和产品，这16项都与铸造密切相关。
由于铸造业在国民经济中的重要性，工业发达国家都非常重视铸件的生产，如美国、日本、德国等发达国家的铸造工业都十分先进。
2O世纪末到21世纪初，随着国民经济的高速发展，我国铸造业也迅猛发展，各类铸件的产量都持续增长，铸件总产量到2006年底已连续7年居世界首位,2008年中国铸件的市场占有率仍旧是世界第一，其产量已增加到2660万吨，占全球总产量的29.5%。
西欧保持第二位，但是它的市场占有率预计会降低到18.5%。
美国的铸件产量为1330万吨，占14.8%。
其中，作为装备制造业基础的优质铸铁件在未来几年中将以很快的速度增长。
2.1各类铸铁类装备市场现状
灰铁铸件产量相关工业的变动幅度和要因预测
NAICS
工业类别
增减
预测要因摘要
234110
市政工程
+5.5％
房建增加（2.7％-年），进口铸件可达总需求量33％，部分灰铁铸件可能被球铁铸件替代
234910
污水管
-1.6％
可能被塑料制品替代
331511
钢锭管
0％
粗钢的连铸率已达98％，只有特殊钢种用钢锭模
332998
洁具/暖气片
-14.3％
可能被塑料制品替代
33293
阀/管件
+11.3％
房建增加，但可能被塑料制品或球铁铸件替代。
几口铸件可达总需求量的50％
333618
内燃机
-8％
主要用于拖拉机进口铸件可能超过总需求量的50％
33311
农机设备
+7.7％
拖拉机销售/出口额增加，但可能被球铁件及进口铸件替代
333120
建筑机械
+8.3％
房建增加及出口机器设备增加
333512
机床
+3.8％
58％的需求量依靠海外供应
33329
专用工业设备
+12.4％
市场需求量增加可能被球铁铸件替代
33391
泵及压缩机
+15.4％
可能被球铁铸件替代，2006-2007年间有较大波动
3334
冷冻机/空调
0％
压缩机减产及可能被进口铸件替代
33512
电器
-9.1％
可能被进口铸件或铝合金铸件替代
3352
家用器具
-11.1％
可能被塑料或轻金属制品替代
33611
轻型汽车
-0.6％
可能被塑料或轻金属及进口铸件替代
33612
中/重型汽车
+21.4％
卡车及拖车产量增加
球墨铸铁铸件产量相关工业类别的变动幅度和要因预测
NAICS
工业类别
增减
预测内容摘要
33291
阀/管件
+11.4％
工业增产，进口增加及替代可锻铁铸件
332996
压力管线
+15％
出口数量增加，房建增加，但部分被PVC替代
33361
内燃机
+7.3％
替代灰铁铸件和可锻铸铁铸件，进口铸件增加
33311
农机设备
+13.6％
相关工业增长及替代灰铁铸件
333120
建筑设备
+15.5％
替代钢件，可锻铸铁和灰铁铸件，新增市政工程
33329
专用工业设备
+27.5％
替代铸钢件或灰铁铸件，2006/2007变动较大
33391
泵及压缩机
+22.1％
替代铸钢件
333612
齿轮机传动件
+27.6％
ADI替代锻件
336111.2
轻型汽车
+1.6％
吊挂和差动装置被铝合金件替代，某些曲轴被锻件替代，ADI增加替代可锻铸铁件
336212
中/重型汽车
+36.2％
卡车和拖车产量增加，替代铸钢件和可锻铸铁铸件
数据来源：
中国装备制造网
2.2国内装备市场发展分析
根据联合国统计司的统计，中国的GDP总量占世界第四位，近两年来有希望超过欧洲排名世界第三，制造业在中国的GDP增长当中起着主要的作用，而且其增长速度也在三个产业当中是最快的。
在世界经济当中尽管第三产业在不断发展，但是在相当长的时期内，制造业还是经济发展当中的重要部分，而且还发挥着主要的领跑作用。
中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉认为，中国装备制造业前景仍然光明：
一方面金融和经济危机伤害到欧美制造业，另一方面很多发展中国家经济不断增长，加大加快对公共基础设施建设和机械基础产业建设的投入，这使得全球装备业市场十分活跃。
罗百辉指出，未来5年内中国装备制造业仍将获得长足的发展。
我们要以科学发展观为指导，以中国国家利益为根本，以全球竞争为视角，通过自主创新、国际兼并、集群化、信息化、服务化、质量化、品牌化来充分发挥中国装备制造业的活力、动力和核心竞争力，实现从产业链低端向高端跃进，构建可持续发展模式，应对竞争激烈、资源能源紧缺、成本增加、环保强化的挑战。
在这些变化趋势中，中国装备制造业的集群化、信息化、服务化和品牌化最为突出。
1．集群化
制造企业为实现产业最有效分工、最短路径协作和最低成本，聚集在某个地区共同赢得地区竞争优势。
集群化不仅细化和优化了产业链的分工，促进了产学研等各方面的结合，充分发挥了龙头、中小企业的优势，又大大缩短了开发和制造的成本，提高了企业的自主创新能力和市场开拓能力。
美国硅谷电子设备业群、明尼阿波利斯医学设备业群，德国的索林根的刀具业群、斯图加特的精密机床业群等，都是世界上较为典型的产业集群。
中国的产业集群已经在广东、福建、浙江、江苏、山东、辽宁、陕西、四川等地区初具规模。
2．信息化
装备制造业正向全面信息化迈进，主要表现为制造的信息控制，来实现制造的高速、精密、智能、简便、效率提高、时间缩短、质量保证、成本降低、高附加值。
其关键不仅在于芯片与软件的融合，更在于制造技术与信息技术的融合。
信息化将制造业的设计、生产、物流、销售和服务一体化，信息化制造贯穿于从订单开始，产品的制造加工、运输、销售、售后服务等产品全寿命周期。
装备制造业将实现产业的信息化、软件化、高附加值化、网络化和电子商务化。
柔性制造系统，柔性制造单元、数控系统的开发、推广和应用，并逐渐向制造智能化的方向发展。
3．服务化
服务化覆盖着产品的开发、生产、售后服务、报废和回收，已成为制造业发展的趋势。
服务不仅有利于保持品牌的特色，而且增强市场竞争能力，更重要的是保持客户，延长产业链，获取更多的产业利润的重要方式。
国外装备企业越来越依靠服务来扩大经营的增值空间，例如美国通用电气公司，不仅为自己的用户，而且为竞争对手的用户提供服务。
其服务作为该公司的独立领域，所创造的价值相当于其海外工程承包总额的70%。
4．品牌化
品牌化是强化市场竞争能力、产业升级的关键。
品牌是企业综合实力的高度象征，创新是品牌的核心竞争力。
品牌是企业一种无形资产，它反映产品的品质，同时也代表企业的市场开拓能力和持续发展的后劲。
现代的市场竞争已不单纯是过去的产品价格和质量的竞争，更重要的是企业形象的竞争。
品牌是企业形象、文化的集中体现，是一个企业产品质量、技术、创新、市场占有，营销策略的总体展示。
2.3产品选型
产品选型：
农机具配件，农机配套及其铸铁件代料加工。
第三章厂址与建设条件
3.1厂址所在位置现状
1.地点与地理位置
项目位于通辽市科尔沁左翼后旗（科左后旗）境内，科左后旗甘旗卡工业集中区，距科左后旗甘旗卡镇中心区12公里，距通辽市区80公里。
2.场址土地权属类别及占地面积
项目建设拟占地为10000m2，东西宽50米，南北长200米。
属于租赁土地，租赁期限为30年，每年租赁费7.5万元。
3.土地利用现状
项目建设场地周围无文物古迹和风景名胜区，不属于风景名胜旅游区、文物保护区和自然保护区。
3.2地区概况及优势
3.2.1地区概况
科左后旗位于内蒙古自治区通辽市东南部，在东经121°31′至123°43′，北纬42°40′至43°42′之间。
全境南与辽宁省康平、彰武、昌图三县交界，东与吉林省双辽市接壤，北和西依次与通辽市科尔沁区、科左中旗、开鲁县、奈曼旗、库伦旗相连。
旗政府所在地甘旗卡镇是全旗政治、经济、文化中心。
全旗总土地面积1.15万平方公里，总人口39万人，其中蒙古族占72%，全旗人口以蒙古族为多数，蒙汉回满等十一个民族杂居。
全旗特产自然植物麻黄草和山杏，生长区域1000万亩，麻黄草最高年产1500万斤，山杏核200万斤；探明矽砂开采储量2亿吨，远景储量350亿吨以上；优质长焰煤远景储量1.3亿吨，开采储量1.13亿吨；草炭远景储量7100万立方m，开采储量1000万立方m；探明石油储量1.6亿吨。
全旗农业总播面积300万亩，粮豆总产稳定在10亿斤，其中玉米100万亩，总产5.3亿斤，优质水稻23万亩，总产2亿斤；草牧场1050万亩，其中可利用草牧场650万亩，优质牧草10万亩，家畜存栏100万头只口，其中黄牛28万头，“科尔沁黄牛”品牌载誉国内外。
全旗形成了以新三维肉类加工、康源药业、马王酒业、维尔肉鸡四大有限公司和矽砂采掘业及建设中年产120万吨的金宝屯煤矿为骨干的农产品加工、能源、建材、医药四大支柱产业。
较大规模企业为：
新三维肉类加工有限公司，牛肉产品按照欧盟标准组织生产，生产能力10万头；康源药业有限公司血栓通输液系列产品被国家列为“两高一优”重大开发项目产品，国内销售市场份额占50%，年销售额达亿元。
以国家级自然保护区——大青沟为主的旅游业形成规模，年接待旅游观光、科考人员近20万人次。
一批独具民族特色旅游项目正在开发建设，旅游业已初步形成为通辽市西部开发的重点旅游区域。
3.2.2优势
1．区位优势
项目建设区距通辽市科左后旗甘旗卡镇中心区12公里，距通辽市区80公里。
交通便利四通八达，大郑铁路穿甘旗卡而过，南联锦州、山海关，可直接与北京、上海、杭州相通，北可与通辽、长春、哈尔滨、满州里相通，铁路优势明显。
公路有通辽至阿尔乡的一级公路与沈阳和101线相连，沈通高速公路出口距项目建设地不足五公里，公路交通优势更为明显。
2.市场优势
本项目是集机加、重熔、成型于一体的装备制造项目。
本地区由于没有废旧钢铁、铸造原料、电供应充足，运距较短，人员成本低廉，具有很强的市场竞争优势。
同时也符合通辽市产业化立市的发展需求，也填补了本地区装备制造业的产业空白。
3.3项目区其它概况
3.3.1气象条件
该区属中温带半干旱大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，夏季雨量集中，春秋少雨雪，多大风。
年平均气温：
7.7℃
历年极端最高气温：
40.4℃
历年极端最低气温：
-31.4℃
无霜期：
140天
年平均降水量：
361mm
最大降水量：
560.8mm
年平均湿度为：
49%
日最大降水量：
108.0mm
主导风向：
WSW13%
无风日：
21%
最大风速：
33.3m/s
年平均雷电天数：
33天
年最大雪压为：
3.1g/cm2
标准冻土深：
1.4m
多年最大冻土深度为：
2.01m
3.3.2工程地质与水文地质
区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状粉土，浅黄色、黄色，平均厚度30m左右，局部大于50m以上，具垂直节理和大孔隙，含钙质结核及钙质菌丝，上部含少量植物根。
本区未见基岩及侵入岩出露，岩性单一。
根据开发区的土层的成因类型及物理力学性质，把场地划分为一个大区，即松散岩第四系风积区:
松散岩第四系风积区开发园区均有分布，为黄土状粉土，平均厚度约30.0m，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核，松散，容重1.75g/c立方米,天然含水率21.1%，内磨擦角￠=19.2，粘聚力c=0.078Mpa，湿陷起始压力=0.05Mpa，湿陷系数=0.025，轻微湿陷，湿陷深度一般5m左右，具一级非自重湿陷性，承载力特征值fak=140MPa。
总之，开发区工程地质条件较好。
第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。
地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开采。
含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗—开采型。
含水层岩性为黄土状粉土，局部夹薄层黄色细砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。
渗透系数量0.091/s.m，水化学类型为HCO3----NaCaMg，矿化度小于1。
3.3.3地震
根据国家地震局1990年和2001年出版的1:
400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”，地震基本烈度为7度，基本地震加速度值为0.15g。
3.3.4现有市政基础设施条件
1.供水
地下水源丰富，水层较浅，自备井可解决供水问题。
2.供电、供热
供电：
区内电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉（本项目所有电价为0.6元/度），拥有33.5万KVA变电所一座，采用10千伏线路供给用户。
采暖：
安装一台1吨沸腾炉进行供热，水温可达60—80℃，室内温度不低于18℃，采暖期6个月。
3.通讯
电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门均已落户，现拥有10万门程控交换机，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。
4.排水、排污
厂区建设排水管网，对雨季降水进行合理排放。
同时建设污水处理站对生产过程中产生的废水及生活废水进行统一处理。
5.生活服务
开发区西部为甘旗卡镇城区，现有人口4万人，有中学、小学、幼儿园、医院等生活服务设施。
6.环境保护条件
场址北距通辽市中心城区80公里，西距甘旗卡镇10公里，距居民区较远。
该厂生产所产生的烟尘经有效处理后，达到国
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