酒吧KTV财务部各工作岗位职责及财务培训.docx
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酒吧KTV财务部各工作岗位职责及财务培训
酒吧KTV财务部各工作岗位职责及财务培训;
一、财务部各工作岗位职责
（1）财务经理岗位职责
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6Q1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。
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R;C5T3d5i2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。
3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。
4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
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t+e,O$I/D+i5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。
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b（P;W6N v$Q6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。
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}%c;q9B4A$j9l7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。
%d/m'L2z&W;`'R$Y8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。
9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
（2）财务部会计岗位职责
9f X6n6y3]3y4Z$C+i0k1、负责成本分析，盈利分析。
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i（^2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。
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9] z&V;R*Y-]3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。
4、搞好各档案工作。
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+i'`5、核算营业收入与支出。
$O1B&Q&c8J&w+Y6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。
7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。
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U.V'z）i8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。
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+f3o9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。
（y（F;F&@-O9a2g10、追踪应收帐和应付帐款等工作。
11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。
12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。
（3）财务部出纳员岗位职责
8r8}2t3E7x7A#R%];]6O$|1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。
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i3、按规定保管好现金。
4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。
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c8T"p.H*z7t5、负责每天收银找零工作。
7J r&d$R&K.X5G3l1{6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。
7、做好各类票证、文件资料的保管工作。
8、对上级领导交给的任务认真及时完成。
（4）财务部审核员岗位职责
%|3v*U/i/W+d"n（R1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
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j0S（P9E8h-w2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
V7R9_0s/m'w*a&S3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
"}*m;s#q,V6S.Z4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
-[）F+N*a%s（5）财务部仓管（员）岗位职责
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l6O/U）p-X+A1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。
-c7q,K%W5^;L0B/w2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。
3做好仓库物品的收支平衡。
4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。
5、做好发货、退货记录工作。
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o1X;z6、做好安全库量以及仓库卫生工作。
3S#n,G2N#i,x7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。
8、处理好仓库的积压品和过期物品。
9、搞好每月盘点，做好仓库报表。
10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。
*a&[3X/~）u,a9_+\11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。
-}1z2h8h/I5d$y1^12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。
（6）财务部采购岗位职责
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Z1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。
2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。
5K4^3o I$_"n&J*G3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。
'j%C5z/f%P1x ]）l$r/i4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。
5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。
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6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。
然后通知申购部门，及时领出。
%X"P.]1q7Q#V/N7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。
.j5T（{/v8O"U3v F（7）财务部收银主管岗位职责
1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。
为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。
2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。
2A9J a2U K（j$m'p'a3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。
4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。
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/u;t（z,L4~ F"F-s9S5、顶替收银员当值。
6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。
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S0X6A*@7、完成上级领导交办的其他事项。
（8）财务部收银员工作岗位职责
1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。
K9r'_,X$f;f*t0o3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。
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F8F;E"q4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
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H/f5L$O9s5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。
6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
+k3{/K$n）G8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。
9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。
&J;G5U9u）d*j"V（9）寄存员工作岗位守则
1、准时上班、化好淡妆，
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.f$F;a2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。
3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。
4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异；
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i5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。
~4m&k-p+G V*@'E6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。
&\7\1z"o#\（F.a7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。
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F*F8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。
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R二、财务部各岗位工作流程
（1）收银工作服务流程:
△营业前
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`.S8b*i1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。
2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。
拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。
3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。
做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。
"p*w+n'R+v*^%M7n.A4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向主管汇报并及时解决。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。
6、认真搞好收银台的卫生工作。
+v.L4w#D+i'K）~1?
:
A0Z#u△营业中
1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。
然后放入插单架。
如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。
如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消
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