K3财务加进销存操作流程图.docx
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K3财务加进销存操作流程图
K/3系统操作流程图
金蝶软件（中国）有限公司
实施部
二零零八年元月
目录
一、流程图符号说明：
4
二、K/3系统基础操作流程图：
5
A、“中间层—账套管理”5
B：
系统基础资料8
C：
系统初始化资料录入9
D：
系统期末结账处理11
三、各模块日常业务处理流程：
12
A、总账系统：
12
1、总账总体流程：
12
2、总账初始化处理：
13
3、新增凭证：
14
4、凭证修改：
15
5、单张凭证审核：
16
6、多张凭证审核：
17
7、单张凭证反审核：
18
8、成批凭证反审核：
19
9、单张凭证过账：
20
10、成批凭证过账21
11、单张凭证反过账：
22
12、成批凭证反过账：
23
13、总账系统的期末处理：
24
B、现金管理系统：
25
1、初始化处理：
25
2、复核记账：
26
3、登现金日记账：
27
4、库存现金盘点处理：
27
5、现金对账处理：
28
6、登银行存款日记账：
29
7、登银行对账单处理：
29
8、银行存款对账：
30
9、新开账户处理：
31
C、固定资产系统：
32
1、固定资产初始化操作：
32
2、新增卡片类别资料：
33
3、日常新增固定资产卡片操作：
34
4、单张固定资产变动处理：
35
5、成批固定资产变动：
36
6、固定资产清理：
37
D：
报表系统38
1、自定义报表的建立38
2、公式定义39
E、应收款管理系统40
1、初始化数据录入40
2、应收款管理系统总体流程41
3、日常操作－发票录入42
4、日常操作－其它应收单录入43
5、日常操作－应收票据录入44
6、日常操作－收款单录入45
7、单据核销管理46
8、期末结账47
F、应付款管理系统48
1、初始化数据录入48
2、应付款管理系统总体流程49
3、日常操作－发票录入50
4、日常操作－其它应付单录入51
5、日常操作－应付票据录入52
6、日常操作－付款单录入53
7、单据核销管理54
8、期末结账55
G：
采购管理系统56
1、初始化处理56
2、总体业务处理流程57
H：
仓存管理系统58
1、总体业务处理流程58
2、入库处理59
3、出库处理60
4、月末盘点61
I：
存货核算系统62
1、总体处理流程62
2、暂估处理63
3、成本计算64
4、凭证处理+期末处理65
一、流程图符号说明：
表示流程图起止说明
表示操作或数据流向
表示对本业务流程的辅助说明
表示对非本业务流程辅助说明
左上角表示关键操作点或单据名称
右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要说明
二、K/3系统基础操作流程图：
A、“中间层—账套管理”
1、建立新账套：
结束
2、备份套账：
结束
3、恢复账套：
结束
结束
B：
系统基础资料
C：
系统初始化资料录入
1、初始化余额录入：
结束
说明：
除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
2、结束初始化操作：
结束
说明：
结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。
结束
D：
系统期末结账处理
说明：
期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。
三、各模块日常业务处理流程：
A、总账系统：
结束
1、总账总体流程：
分别点击工具栏上‘平衡’检查年初数、累计数、期初数的借贷平衡是否平衡
2、总账初始化处理：
结束
3、新增凭证：
说明：
新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。
结束
4、凭证修改：
5、单张凭证审核：
结束
说明：
审核人与制单人不为同一人；
6、多张凭证审核：
凭证审核操作
审核凭证前应确认凭证处于本期的状态
总账系统
凭证查询
点击‘凭证查询’按钮，过滤出要审核的凭证
凭证审核
总账系统
点击编辑菜单上的‘成批审核’选择‘审核未审核的凭证’，按‘确定’即可
结束
7、单张凭证反审核：
结束
8、成批凭证反审核：
凭证反审核操作
审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态
总账系统
凭证查询
点击‘凭证查询’按钮，过滤出要反审核的凭证
总账系统
凭证反审核
点击编辑菜单上的‘成批审核’选择‘对已审核的凭证取消审核’，按‘确定’即可
结束
结束
9、单张凭证过账：
10、成批凭证过账
结束
方式一：
方式二：
结束
11、单张凭证反过账：
结束
12、成批凭证反过账：
结束
进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误后，便可进行结账工作
13、总账系统的期末处理：
B、现金管理系统：
分别点击工具栏上‘企业未达账’和‘企业未达账’分别录入未达账
1、初始化处理：
把现金银行存款的凭证记录列出来，按工具栏上‘登账’图标，系统自动登日记账
2、复核记账：
点击‘现金处理’的‘现金日记账’图标
3、登现金日记账：
填入实际库存现金情况后单击‘制作盘点报告单’保存
4、库存现金盘点处理：
一般月末进行现金对账操作，检查现金日记账和总账会计所登记的现金明细账的余额是否相符
5、现金对账处理：
点击‘银行存款’的‘银行存款日记账’图标
6、登银行存款日记账：
点击‘银行存款’的‘银行对账单’图标
7、登银行对账单处理：
单击‘自动对账条件设置’把对账条件设为‘金额相同’
8、银行存款对账：
单击‘编辑’菜单上的‘从总账引入科目’引入新科目
9、新开账户处理：
C、固定资产系统：
点击‘统计报表’的‘资料清单’，查看汇总的固定资产、累计折旧数据是否正确
1、固定资产初始化操作：
2、新增卡片类别资料：
点击‘新增’按钮，在界面中录入代码、名称、使用年限、净残值率、计量单位、折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目等信息（这些信息在实际应用是可修改）
说明：
新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。
3、日常新增固定资产卡片操作：
单击‘凭证管理’按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮
说明：
1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。
2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。
4、单张固定资产变动处理：
若变动涉及金额时还要生成凭证。
单击‘凭证管理’按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮
5、成批固定资产变动：
在‘批量变动’界面中选择变动的方式，然后修改要变动的项目后按‘保存’按钮（可同时变动多个项目）
单击‘凭证管理’按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮
6、固定资产清理：
、
D：
报表系统
点击“文件—>保存”保存报表
1、自定义报表的建立
确认报表的公式、固定项目的数据没有任何的问题后，点击“文件—>保存”进行报表文件的保存。
2、公式定义
E、应收款管理系统
1、初始化数据录入
初始化结束
月末统计报表察看“应收款汇总、明细表，账龄分析”等报表与总账进行核对，无误后点击“工具－>期末处理”结账。
2、应收款管理系统总体流程
、
发票录入、审核、生成凭证完毕
3、日常操作－发票录入
发票叙事簿
4、日常操作－其它应收单录入
票据备查簿
5、日常操作－应收票据录入
收款单叙事簿
6、日常操作－收款单录入
7、单据核销管理
核销工作结束
8、期末结账
结转到下一会计期间
F、应付款管理系统
1、初始化数据录入
初始化结束
、
、
、
、
月末统计报表察看“应付款汇总、明细表，账龄分析”等报表与总账进行核对，无误后点击“工具－>期末处理”结账。
2、应付款管理系统总体流程
3、出库处理
出库处理完毕
完毕后在仓存管理系统中需处理的数据就完成了
4、月末盘点
I：
存货核算系统
1、总体处理流程
凭证处理
处理完毕
2、暂估处理
3、成本计算
结转完毕
升级会员 