《测试实施方案》.docx
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《测试实施方案》
《测试实施方案》
————————————————————————————————作者：
————————————————————————————————日期：
_______ERP项目
测试方案
建立日期:
2014-05-22
修改日期:
文控编号:
UP_XX_（PMP项目号）_03（阶段序号）_XX（流水号）
客户项目经理：
日期：
用友项目经理：
日期：
文档控制
更该记录
日期
更改人
版本号
备注
审阅
审阅人
职务
日期
分发
份数
姓名
部门及职务
一、测试总体说明
系统测试是对业务需求分析方案验证的过程，通过模拟客户真实的业务环境，对系统上线后的使用情况进行预测。
测试内容包括软件的正确性、容错性、易用性和效率，要尽可能全面地模拟真实的生产系统，发现有可能发生的错误，并及时修改错误，对发现的业务分析方案中不妥之处也要做出调整。
总之，系统测试的目的就是保证一套合理的业务解决方案能够在一套经过测试的软件上正确地、有效率地运行，使软件满足客户需求。
系统测试是系统顺利上线的关键环节，保证测试效果的关键是完善的测试方案。
二、测试范围
测试地点：
泉州新维电子有限公司
测试模块：
总账、UFO报表、应收应付、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、物料清单、生产订单、需求规划
测试人员：
各部门的测试由参加过上次培训和调研的人员组织，其他人员应积极参与和协助。
三、测试方式
为使测试运行工作进展顺利，便于测试过程中相关部门间的相互沟通，确定本次测试运行采用会议室测试方式，即在会议室搭建网络系统，各相关部门派一名操作人员到现场，根据咨询顾问实现拟定的测试方案按真实业务流程推动系统运行，并实现单据传递、部门间的业务协同。
测试过程如发现测试中方案未遇到的问题，双方当场协商解决，如不能解决内容需要在测试记录及问题反馈中进行提交备案，所提交问题将在下一测试中进行实现，同时为对业务流程或实施业务解决方案做进一步优化提供依据。
四、测试时间安排
时间安排
测试项目
测试流程内容
参加部门
用友实施顾问
9月18日（周二）
9：
30-11：
３0
销售管理
销售作业流程
产成品进仓流程
销售发货流程
销售退货流程
销售开票流程
项目经理、系统管理员、市场部、财务部、客户服中心、成品仓储物流部
黄建霞、简澄华
9月18日（周二）
１３：
30-1７：
３0
应收管理
应收帐款管理流程
特殊业务流程
涉及报表与重点测试内容
9月1９日（周三）
9：
０0-11：
３0
生产管理
（物料清单
需求规划、生产订单）
生产计划流程
生产派工流程
生产领料流程
生产完工入库流程
项目经理、系统管理员、客户服中心、生产设计部、生产计划部、仓储物流部、财务部
黄建霞、简澄华
9月1９日（周三）
１３：
30-1７：
３0
特殊业务流程
涉及报表与重点测试内容
9月２０日（周四）
9：
０0-11：
３0
采购管理
采购业务流程
采购退货流程
委外加工流程
应付款流程
特殊业务点测试
项目经理、系统管理员、采购部、材料仓储物流部、财务部
黄建霞、简澄华
9月２０日（周四）
１３：
30-1７：
３0
库存管理
入库业务流程
出库业务流程
调拨业务流程
盘点作业流程
特殊业务点测试
项目经理、系统管理员、仓储物流部、财务部
黄建霞、简澄华
9月2１日（周五）
９：
０0-1１：
３0
财务管理
总帐管理流程
UFO报表
月结流程
存货核算管理流程
项目经理、系统管理员、财务部
黄建霞、简澄华
9月2１日（周五）
1３：
30-１６：
30
涉及报表与重点测试内容
9月2１日（周五）
1６：
30-17：
３0
总结
流程测试总结
项目经理、系统管理员
黄建霞、简澄华、林志森
五、测试数据准备与总体业务流程
１、建立两公司帐套，并启动各个模块；
２、设置基础数据：
编码方案、部门档案、人员档案、地区分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案、计量单位组与计量单位、仓库档案、存货分类、存货档案、采购类型、销售类型、收发类别、会计科目、结算方式、凭证类别、外币设置、时栅设置、计划代号、至少一个完整的成品物料清单
六、企业总体业务流程及说明
回填合格
数量
产品预测单BOM销售订单发货（单）
MRP计划生成MRP计划生成发货单（报检）
合格
生产订单自动生成采购订单
销售出库单
退货
生产订单处理（审核）采购到货（单）
是否到货退回（单）
采购到货单（报检）
已审核订单修改
合格
让步接收不良品退货
不良
材料出库（单）
生产订单处理采购入库（单）
合格入库不良品返工
产品入库（单）
总体流程说明
1、特别说明：
企业的产品、半成品和主料MRP运算的“供需政策”均采用“PE”方式；辅料、包材采购用ROP（再订货单法）制作采购计划。
为了保证计划的提前性，所有存货都需要设置“提前期”;由于“供需政策”均采用“PE”方式和令单合并的方式，期间供应法，按该设定期间内的净需求一次供应，即一齐生成一张计划订单。
2、企业总体流程：
从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始，通过MRP运算后，系统自动生成“生产计划”和“采购计划”，然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成“生产订单”和“采购订单”．采购部门根据“采购订单”进行跟踪到货，并按“采购订单”办理收货及入库;生产部门根据“生产订单”进行领料及安排生产，并按“生产订单”进行产品入库.
3、详细流程：
（1）、企业的业务流程的源头是从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始，技术部门将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”，销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单”，并审核确认。
如果企业需要备货，生产计划部门则在系统的“需求规划”模块中录入“产品预测单”，作为备料的需求。
（2）、系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作为“产品、半成品”及“原材料、辅料、包材”等的毛需求。
由生产计划部门通过系统的“需求规划”模块的“MRP计划生成”（MRP运算）后，系统产生“生产计划”和“采购计划”。
（3）、生产部门根据“生产计划”生成“生产订单”，采购部门根据“采购计划”生成“采购订单”。
如果“生产订单”的子件用量或子件编码不要修改，则可立即根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；同时根据“生产订单”进行“材料及半成品”领用（假定有料可领），然后进行生产。
（4）、如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），则应该对已审核过的“生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的应领用数量）进行修改，待修改后再重新在“需求规划”模块执行“MRP计划生成”（MRP运算）操作，系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“生产计划”和“采购计划”。
然后采购部门才能根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；生产部门才能根据“生产订单”进行领用“材料及半成品”（假定有料可领），然后进行生产。
（5）、生产完工后，生产部门根据“生产订单”进行报检，手工制作“产品报检单”，品保部门对产品进行检验，手工制作“产品检验单”，填写检验结果；对合格或让步接收的产品，通知生产部门办理入库手续，对不良品根据“不良品处理流程”进行处理，比如返修、报废等。
（6）、仓库部门根据品保部门的“检验单”办理产品入库，销售部门将需要发货的产品，按客户、按订单分在“销售管理”模块中录入“发货单”，并同时报检；系统按在“库存管理”模块中自动生成“销售出库单”，并同时回写“发货单”中的“实发数量”。
对于不良品，按不良品处理程序处理。
（7）、材料到货后，仓库进行收货，报检通知品保部门检验，手工制作“来料报检单”，品保部门对来料进行检验，手工制作“来料检验单”，填写检验结果；对合格和让步接收物料通知仓库部门办理入库手续，对不良物料通知采购部门退回供应商，仓库人员依据检验合格数量入库，不合格数量直接退供应商。
参照《已领料退仓换料及退回供应商》流程
（8）、由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。
ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。
六、销售业务流程测试
6.1测试背景
1测试时间：
2007-09-18
2测试人员：
项目经理、系统管理员、市场部、财务部、客户服中心、成品仓储部所涉及项目组成员
3:
测试模块：
销售管理模块、库存管理模块、存货核算模块、应收管理模块、需求规划
6.2相关选项设置
销售模块参数选项设置
业务控制
不允许超订量发货控制
销售生成销售出库单
普通销售必有订单，退货不是必有订单
有零售日报业务，有无委托代销业务（需测试）
需控制客户权限，需控制操作员权限
其它控制
参照控制“基于基串前后模糊匹配”
是否进行存货允限销控制（需测试）
新增发货单默认参照“销售订单”，新增退货单默认参照“销售发货单
新增发票默认参照“销售发货单”
可用量控制
不允许非批次存货超可用量发货
发货时做可用量检查（考虑待发货量）
价格管理
有最低售价控制
6.3测试业务流程-销售业务
6.3.1销售发货及出库流程
业务流程及说明：
1、操作步骤：
销售订单录入：
销售管理销售订货销售订单增加（直接录入）保存审核
发货单录入：
销售管理销售发货发货单增加（参照销售订单录入）保存审核
2、样板销售订单不用在系统中进行录入。
3、PMC接到销售部门接单通知后，需要安排相关部门的对销售订单进行评审，评审后此销售订单成品库是否库存可满足此单：
如满足则直接备货进行发货及可，如库存不能满足，则由PMC需接合产能并根据预发货日期对此销售订单进行排产，排产后的销售订单由市场部录入到ERP系统中，之后由PMC对此销售订单进行MRP运算。
4、本公司主要销售业务类型为普通销售。
2．业务部业务员在收到客户订单后，在系统中录入销售订单并由部门主管审核；
销售订单录入注意事项：
业务类型必须选择“普通销售”；
销售类型的选择：
正常销售业务选择“普通销售”，销售样品业务选择“样品销售”，维修销售业务选择“维修销售”，一张销售订单只能对应一种销售类型；
订单号选择手工录入，需要在单据编号中设置；
注意税率、币种的选择；
表头部门、业务员等信息要录入完整；要特别注意业务部门的选择，不要录入错误。
表体栏中要注意预计完工日期的填写，因为此日期将决定该需求是否参加MRP计算；如实际业务中需更改此日期，则应立即在软件中更改并通知PMC等部门；现统一将预完工日期设置为比预发货日期提前2个工作日。
如果是分期分批发货，则不同发货日期应做不同记录。
3．如有库存可满足订单需求，则业务员可直接填写发货单；如不能满足则通知PMC，进入计划、采购、生产流程。
产品入库后，仓库应通知业务部，业务员参照销售订单生成发货单，由主管审核后打印出来交总经理审核，审核完毕后交仓库发货；仓库在按照发货单发货后在软件中审核该发货单对应的销售出库单；如无法按照发货单数量发货，仓库应通知业务部更改发货单并重新打印后再发货；
发货单填写注意事项：
发货单必须拷贝销售订单生成；
注意发货仓库的填写要正确。
4．销售订单发生变化，应及时反映到系统中；如销售订单停止执行，业务部必须立即在系统中将其关闭，并要通知PMC进行相应的处理；
6．当需要确认销售收入时，财务部拷贝发货单生成发票。
确认无误后复核，则该发票会传递到应收款管理系统，要对其进行审核，形成应收款并按照销售类型生成凭证：
借记应收账款，贷记主营业务收入及税金；同时在当月在存货核算模块对该发票记账并生成凭证：
借记主营业务成本，贷记库存商品。
对于销售中的备品，应与销售的货物同开在一张发票中，价格为零，不形成应收款，但结转销售成本。
当月发货当月开发票完毕，确认收入。
销售发票填写注意事项：
销售发票必须拷贝发货单生成；
7．如有客户退货情况发生，业务部需要拷贝销售订单生成退货单（退货仓库选择不合格品仓库），审核后打印出来交货仓收货，货仓在收货后审核相应的红字销售出库单。
如需要冲减应收账款，财务部应拷贝退货单生成红字销售发票并复核，复核后发票传递到应收款管理系统，财务部对其进行审核冲减应收款及主营业务收入；并在当月在存货核算模块对该发票记账并生成凭证，冲减主营业务成本并增加库存商品；
退货入库后如该销售订单不再补发货物，业务部要立即关闭该销售订单。
退货如为良品，则入成品仓；如为不良品，则入成品不良品仓。
退货如无法找到对应销售订单，则在销售管理模块手工填写退货单并审核。
客户退货的入库成本需指定。
退货不包括客户退回返修情况。
8．月末在处理完毕当月业务后要进行销售管理模块的月末结账。
１）测试记录：
格来德有一台机在做销售订单时，不能录入客户名称，出错，只能录入“客户编码”→后来已解决。
２）天朋出现如下问题：
退货时不能跟踪销售订单与发货单，每次退货时不用补货，如果客户需要，则会重新下销售订单，而格来德则可以参照以前销售订单与发货单。
解决方案：
A）先不用在选项中设置“普通业务必有订单”
B）做一表头自定义项等于“销售订单号”
C）设置两个单据模板如果订单必输则一单据模板做这一自定义项为“必输”，而另一模板销售订单不是必输则，此自定义项就不必输即可。
6.3.2销售退货流程
6.3.3销售出库成本确认流程
测试结果记录：
6.3.4销售应收挂帐及收款流程
业务流程说明：
1．销售发票复核后传递到应收款管理模块，在审核后形成应收账款，记录到账表中；
2．其他原因形成的应收款通过在应收款管理模块中录入其他应收单并审核的方法形成；
3．审核后的销售发票和其他应收单在应收款管理模块通过制单处理生成凭证传递到总账；在审核和记账后登记到总账的账表中。
4．当收到客户的货款时，在应收款管理模块录入收款单并审核，则收款会记录到账表中。
对该单据制单后生成凭证传递到总账中，在审核和记账后登记到总账的账表中。
如果是预收款，则在录入收款单时要选择款项类型为“预收款”。
收款单要进行核销，核销的作用在于将收款与形成应收款的发票或应收单对应起来。
测试结果记录：
6.3.5预收款业务流程
测试结果记录：
6.3.6特殊业务点测试
１、利用“销售报价单”处理“物料工艺卡”：
利用附件进行建档管理，包含如下信息：
客户对产品的工艺要求、产品性能特性方面的描述（且资料较多），还有此产品物料清单信息。
２、客户权限操作
３、销售报表的测试
3.1订单跟踪报表
排产日期
订单号
客户代码
订货数量
需求日期
排产数量
实际排产数量
未排产数
已交付量
未交付量
状态
001
1000
200
100
800
0
1000
300
合计（排产总数）
500
备注：
1）以上“实际发货日”以最后一天的交付日期为准。
2）“实际排产数量”是生产订单数量。
3.2市场部交付率报表（格来德,2007-09-18测试OK）
销售订单号
数量
接单日
计划发货日
实际发货日
发货数量
完成率
完成状态
001
1000
9-1
9-10
9-10
800
80%
准时交付
002
1000
9-1
9-10
9-12
延迟
0
延迟交付
003
1000
9-1
9-10
9-8
1000
100%
准时交付
备注：
以上“实际发货日”以最后一天的交付日期为准。
3.3交付率报表（同“生产计划完成率”）
其中“实交时间”市场部以产品入库时间为标准，而生产部是以送检时间为标准与“到期完成日期”进行比较，此部分需要双方一致。
而系统是以入库时间为标准进行比较。
生产订单完工数量
到期完成日期
完成状态
实际完成数量
完成率
1000
900
延迟
0
0
100
90
延迟
0
0
10000
10000
完成
10000
100%
20000
20000
完成
20000
100%
总完成率
（10000＋2000）／（1000＋100＋10000＋20000）
A.销售开票跟踪表：
（2007-09-18测试OK）
利用自定义报表实现，同时在销售虚拟发票上做“需要开票”与“不需要开票”标识，在报表中通过过滤“需要开票”来进行查询。
B.销售月度收款计划跟踪表（2007-09-18测试OK）
按发货日期作为跟踪收款依据。
立帐依据是“销售发货单”，格来德：
（业务日期，帐期20）
天朋：
（月结，帐期60,固定收帐１号，立帐依据是“销售发货单”，也有“其它应收单”）
C.销售应收款状况统计:
按客户分类统计应收帐款（2007-09-18测试OK）
客户编码
客户名
客户分类
期初应收款
一月
二月
销量
销值
退数
退金
其它应收
本月收款
余额
销量
销值
退数
退金
其它应收
本月收款
余额
解决方案：
确定利用UFO报表进行设置公式
09/21:
应收余额表合成，需要将每个月进行一起显示在一个表中。
D.销售明细报表（按客户与按产品型号进行汇总统计）（2007-09-21测试OK）
解决方案：
利用“销售明细表”在数据库中将“数量”分为“销售数量”与“退货数量”，将“金额”分为“销售金额”与“退货金额”
E.发货统计报表（按月份或客户进行汇总统计）
解决方案：
利用“销售明细帐”可直接按“月份”或“客户”进行汇总统计，还有总的统计。
４、销售预测订单测试（此内容放入生产中测试）
５、销售收款计划到期跟踪测试
６、委托代销业务流程测试
通过委托代销业务流程产生对宁波的应收款，需要应收系统中冲减应收款，同时在应收系统中对最终客户进行挂帐处理。
销售订单（宁波）－销售发货单（宁波）－销售发票（宁波）－应收单（客户）－应收单红字（宁波）
７、发货签回单的测试（9月18日未测试）
８、出库跟踪入库业务测试（转入库存管理中测试）
９、库龄分析表测试（转入库存管理中测试）
七、生产业务测试流程
7.1相关测试背景
1测试时间：
2007-09-19
2测试人员：
项目经理、系统管理员、客户服中心、生产设计部、生产计划部、仓储物流部、财务部所涉及相关的项目组成员
3测试模块：
需求规划、生产订单、销售管理、库存管理
4测试内容：
产品预测单录入、MRP计划生成（MRP运算）、生产订单自动生成、生产订单处理、已审核生产订单修改。
7.2相关选项设置
7.3测试业务流程-生产业务
7.3.1生产总体业务图
7.3.2物料清单
1、工程部门将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”。
2、栏目说明：
（1）、产品BOM分“主BOM”和“替代BOM”，“主BOM”和“替代BOM”都可以录入多个版本号。
产品的改进等可以通过用不同的版本号来实现。
（2）、如果有同一物料有多个供应商供货，且产品生产时只会用到其中之一或者同时用到其中几种的情况，在BOM录入时，只要录入其中最常用的一种，其他供应商的物料以“替代料”的形式录入，替代用的“半成品”也以“替代料”的形式录入。
（3）、“物料清单”中的栏目，除如下特别说明的外，其他栏目采用“默认值”就可以。
A、供应类型：
除对于因包装的不可分割或价值较低的材料设置其供应类型为“入库倒冲”外，其余均设置为“领用”。
B、生效日期：
子件开始生效的日期。
生产订单的开工日期，如果落于生效日和失效日间，则该物料列入应领用物料，MPS/MRP也考虑该生效日。
新增时系统默认母件的"版本日期"，若是替代清单则默认2000/01/01可改，对于主要清单须大于或等于母件"版本日期"且不可大于"失效日期"，同一"子件+结构自由项"在同一工序行号，其生效日期/失效日期不可重叠。
C、失效日期：
子件开始失效的日期。
生产订单的开工日期，如果落于生效日和失效日间，则该物料列入应领用物料，MPS/MRP也考虑该失效日。
新增时系统默认2099/12/31可改，不可小于"生效日期"，同一"子件+结构自由项"在同一工序行号，其生效日期/失效日期不可重叠。
3、操作步骤：
物料清单物料清单维护物料清单资料维护
说明：
替代料录入：
在子件上单击右键即可进行子件维护。
测试内容：
１、物料清单复制
２、公用物料清单的使用
３、物料清单的批量修改
４、物料清单不同版本号的使用
7.3.3MRP计划
业务流程说明：
（1）、PMC接到销售部门接单通知后，需要安排相关部门的对销售订单进行评审，评审后此销售订单成品库是否库存可满足此单：
如满足则直接备货进行发货及可，如库存不能满足，则由PMC需接合产能并根据预发货日期对此销售订单进行排产，排产后的销售订单由市场部录入到ERP系统中，之后由PMC对此销售订单进行MRP运算。
a）设置MRP计划参数：
时栅：
选择基础档案中定义的时栅，界定本次MRP运算使用的需求来源。
冻结日期：
选择至生产计划已经排满的日期。
截止日期：
截止日期界定参与MRP运算的订单的范围，销售订单中预完工日期落后于截止日期的销售不参加本次MRP运算。
b）MRP计划前稽核作业：
累计提前天数推算：
推算出物料的累计提前天数。
执行即可。
库存异常状况查询：
查询是否有负库存情况产生。
如有，应查找原因并处理。
仓库净算定义查询：
查询参加MRP运算的仓库是否定义正确。
无物料清单物料查询：
查询没有物料清单的成品和半成品，查看是否有影响本次MRP运算的无物料清单的物料。
订单异常状况查询：
查询是否有已过交货期但未交货且未关闭的销售订单。
如有，应处理，处理完毕后再进行MRP运算。
c）MRP计划生成：
按执行即可，系统会在后台进行运算。
运算完毕后在“自动规划错误信息表”中查看是否有错误信息，如果有，应通知相关部门修正；
（2）、产品预测单录入：
生产部门根据客户的备货要求或其他需求，在“需求规划”模块中录入“产品预测单”，注意将“起始日期”与“结束日期”输入为同一天，原则
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