银行财务管理委员会工作制度.docx

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银行财务管理委员会工作制度

xxx银行财务管理委员会工作制度

第一章总则

第一条为了加强重大财务事项的审议、审批及决策管理，防范风险，提高财务资源的使用效率，根据我行相关规定，制定本制度。

第二条财务管理委员会（以下简称“财委会”）是重大财务事项的审议、审批及决策的专门机构。

第三条财委会应坚持成本效益原则，严格遵守财经纪律，结合本行实际情况，对提交审议的事项进行民主决策，确保公平、公正的履行审议、审批及决策职能。

第四条财委会办公室设在计划财务部，负责办理财委会的日常事务，办公室主任由总行计划财务部主要负责人兼任。

第二章财务管理委员会职责

第五条财委会负责审议、审批及决策重大财务事项，具体包括：

（一）审议全行重大财务政策变更。

（二）审议全行年度费用预算，指导和监督费用预算的实施。

（三）审议全行年度决算报告，并报董事会审批。

（四）审议按规定需财委会审批的资本性支出，包括固定资产的购建、维修和处置计划以及各项重大支出。

（五）审议按规定需财委会审批的营业外支出事项。

（六）审批重大费用支出事项，具体是指根据规定需经财委会审批的重大费用支出事项。

（七）根据我行相关制度规定，需要提请财委会审批的战略发展专项费用。

（八）对审议通过的财务事项执行情况进行监督，对执行不力的项目提出整改要求。

（九）审议、审批及决策其他提交财委会的重大财务事项。

第六条财委会办公室的主要职责：

（一）受理、审查上报财委会审议、审批事项的申请，准备会议材料。

（二）做好有关会务工作，及时传达会议通知、会议决议。

（三）负责会议记录，形成会议纪要，整理和妥善保管委员会的相关文件、资料。

（四）做好委员会交办的其他事宜。

第三章财委会成员及工作职责

第七条财委会成员包括：

财委会主任由行长担任，副主任由分管（协助分管）计划财务部和办公室的高管担任。

委员包括常设委员和非常设委员。

常设委员包括计划财务部、法律合规部、后勤保障部、办公室、资产负债管理部和风险管理部部门主要负责人。

非常设委员可视审议项目需要增加相关部门主要负责人。