热熔胶带项目可行性研究报告.docx

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热熔胶带项目可行性研究报告

热熔胶带项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

热熔胶带项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章项目背景研究分析

第三章项目市场研究

第四章项目建设方案

第五章项目选址评价

第六章项目土建工程

第七章工艺分析

第八章清洁生产和环境保护

第九章安全规范管理

第十章项目风险评价

第十一章节能情况分析

第十二章项目实施计划

第十三章项目投资估算

第十四章经济评价

第十五章招标方案

第十六章项目结论

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入13182.10万元，同比增长20.84%（2273.52万元）。

其中，主营业业务热熔胶带生产及销售收入为11722.71万元，占营业总收入的88.93%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2929.68万元，较去年同期相比增长668.47万元，增长率29.56%；实现净利润2197.26万元，较去年同期相比增长342.78万元，增长率18.48%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

13182.10

完成主营业务收入

万元

11722.71

主营业务收入占比

88.93%

营业收入增长率（同比）

20.84%

营业收入增长量（同比）

万元

2273.52

利润总额

万元

2929.68

利润总额增长率

29.56%

利润总额增长量

万元

668.47

净利润

万元

2197.26

净利润增长率

18.48%

净利润增长量

万元

342.78

投资利润率

40.09%

投资回报率

30.07%

财务内部收益率

21.47%

企业总资产

万元

14756.29

流动资产总额占比

万元

35.65%

流动资产总额

万元

5260.68

资产负债率

47.49%

二、项目概况

（一）项目名称

热熔胶带项目

（二）项目选址

某某经济示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积26326.49平方米（折合约39.47亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.30%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度173.47万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积26326.49平方米，建筑物基底占地面积18507.52平方米，总建筑面积35014.23平方米，其中：

规划建设主体工程23464.21平方米，项目规划绿化面积2415.99平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费2737.64万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1184933.06千瓦时，折合145.63吨标准煤。

2、项目年总用水量14495.84立方米，折合1.24吨标准煤。

3、“热熔胶带项目投资建设项目”，年用电量1184933.06千瓦时，年总用水量14495.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.87吨标准煤/年。

达产年综合节能量39.04吨标准煤/年，项目总节能率28.64%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8889.18万元，其中：

固定资产投资6846.86万元，占项目总投资的77.02%；流动资金2042.32万元，占项目总投资的22.98%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15671.00万元，总成本费用12431.39万元，税金及附加158.93万元，利润总额3239.61万元，利税总额3845.38万元，税后净利润2429.71万元，达产年纳税总额1415.67万元；达产年投资利润率36.44%，投资利税率43.26%，投资回报率27.33%，全部投资回收期5.16年，提供就业职位334个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范中心及某某经济示范中心热熔胶带行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范中心热熔胶带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“热熔胶带项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位334个，达产年纳税总额1415.67万元，可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.44%，投资利税率43.26%，全部投资回报率27.33%，全部投资回收期5.16年，固定资产投资回收期5.16年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

26326.49

39.47亩

1.1

容积率

1.33

1.2

建筑系数

70.30%

1.3

投资强度

万元/亩

173.47

1.4

基底面积

平方米

18507.52

1.5

总建筑面积

平方米

35014.23

1.6

绿化面积

平方米

2415.99

绿化率6.90%

总投资

万元

8889.18

2.1

固定资产投资

万元

6846.86

2.1.1

土建工程投资

万元

2661.87

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

29.95%

2.1.2

设备投资

万元

2737.64

2.1.2.1

设备投资占比

30.80%

2.1.3

其它投资

万元

1447.35

2.1.3.1

其它投资占比

16.28%

2.1.4

固定资产投资占比

77.02%

2.2

流动资金

万元

2042.32

2.2.1

流动资金占比

22.98%

收入

万元

15671.00

总成本

万元

12431.39

利润总额

万元

3239.61

净利润

万元

2429.71

所得税

万元

1.33

增值税

万元

446.84

税金及附加

万元

158.93

纳税总额

万元

1415.67

利税总额

万元

3845.38

投资利润率

36.44%

投资利税率

43.26%

投资回报率

27.33%

回收期

年

5.16

设备数量

台（套）

102

年用电量

千瓦时

1184933.06

年用水量

立方米

14495.84

总能耗

吨标准煤

146.87

节能率

28.64%

节能量

吨标准煤

39.04

员工数量

人

334

第二章项目背景研究分析

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。

所以我国要突破智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。

落实《中国制造2025》，建设制造强国，需要各方共同努力。

2、当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。

经济行稳致远，必先夯实根基。

实施《中国制造2025》，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。

3、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。

自2014年以来，战略性新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业业绩表现良好，呈现全面发展格局。

具体来看，节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长，营收增速持续扩大，2015年第一季度达27.7%，较2013年增速翻番，居于七大产业首位；信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长，2015年第一季度其营收增速达18.6%，与2014年基本持平，较2013年提升6.7个百分点；在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%，较2014年略微下滑，但增速仍列第三位；新能源产业实现较快增长，2015年第一季度营收增速为12.1%，但受风电产业业绩下滑的影响，增速较2014年下滑8.4个百分点；生物及新材料产业实现平稳较快增长，2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。

“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：

一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。

这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。

另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。

“十二五”期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。

能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。

面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

2、这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。

各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。

然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。

今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。

3、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章项目市场研究

目前，区域内拥有各类热熔胶带企业885家，规模以上企业30家，从业人员44250人。

截至2017年底，区域内热熔胶带产值127675.64万元，较2016年110983.69万元增长15.04%。

产值前十位企业合计收入59333.75万元，较去年49714.08万元同比增长19.35%。

区域内热熔胶带行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

127675.64

同期产值

万元

110983.69

同比增长

15.04%

从业企业数量

家

885

—规上企业

家

—从业人数

人

44250

前十位企业产值

万元

59333.75

去年同期49714.08万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

14536.77

2、xxx实业发展公司

万元

13053.42

3、xxx有限责任公司

万元

7713.39

4、xxx有限责任公司

万元

6526.71

5、xxx集团

万元

4153.36

6、xxx（集团）有限公司

万元

3856.69

7、xxx有限责任公司

万元

296.67

8、xxx有限责任公司

万元

2432.68

9、xxx集团

万元

2314.02

10、xxx（集团）有限公司

万元

1780.01

区域内热熔胶带企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值14536.77万元，较上年度12575.06万元增长15.60%，其中主营业务收入13450.32万元。

2017年实现利润总额4930.16万元，同比增长17.35%；实现净利润1839.16万元，同比增长19.11%；纳税总额94.91万元，同比增长19.89%。

2017年底，AAA资产总额21070.81万元，资产负债率50.29%。

2017年区域内热熔胶带企业实现工业增加值58387.22万元，同比2016年52122.14万元增长12.02%；行业净利润12410.64万元，同比2016年10768.45万元增长15.25%；行业纳税总额37846.05万元，同比2016年33400.45万元增长13.31%；热熔胶带行业完成投资39838.20万元，同比2016年33661.34万元增长18.35%。

区域内热熔胶带行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

58387.22

1.1

—同期增加值

万元

52122.14

1.2

—增长率

12.02%

行业净利润

万元

12410.64

2.1

—2016年净利润

万元

10768.45

2.2

—增长率

15.25%

行业纳税总额

万元

37846.05

3.1

—2016纳税总额

万元

33400.45

3.2

—增长率

13.31%

2017完成投资

万元

39838.20

4.1

—2016行业投资

万元

18.35%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.66%。

预计区域内热熔胶带行业市场需求规模将达到192609.93万元，利润总额55802.23万元，净利润25083.65万元，纳税11815.02万元，工业增加值64299.26万元，产业贡献率10.64%。

区域内热熔胶带行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

149157.13

169496.74

192609.93

利润总额

43213.24

49105.96

55802.23

净利润

19424.78

22073.61

25083.65

纳税总额

9149.55

10397.22

11815.02

工业增加值

49793.35

56583.35

64299.26

产业贡献率

5.00%

9.00%

10.64%

企业数量

1062

1296

1659

第四章项目建设方案

一、产品规划

项目主要产品为热熔胶带，根据市场情况，预计年产值15671.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积26326.49平方米（折合约39.47亩），其中：

净用地面积26326.49平方米（红线范围折合约39.47亩）。

项目规划总建筑面积35014.23平方米，其中：

规划建设主体工程23464.21平方米，计容建筑面积35014.23平方米；预计建筑工程投资2661.87万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费2737.64万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8889.18万元；预计年实现营业收入15671.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于某某经济示范中心。

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数70.30%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度173.47万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

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