年产5万吨天然饮用水生产项目可行性研究报告书.docx
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年产5万吨天然饮用水生产项目可行性研究报告书
##############
年产5万吨天然饮用水生产项目
可行性研究报告
##############再生资源发展有限公司
联系人：
####联系电话：
#############
二〇一二年七月
第一章总论错误！
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1.1项目及承办单位概况错误！
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1.2项目概况错误！
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1.3项目建设目标错误！
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1.4主要产品及生产规模错误！
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1.5项目建设内容错误！
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1.6项目总投资错误！
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1.7资金筹措错误！
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1.8工程建设进度错误！
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1.9编制依据和研究范围错误！
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1.10主要技术经济指标错误！
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1.11研究结论错误！
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第二章项目提出的背景及必要性分析错误！
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2.1项目提出的背景错误！
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2.2市场分析及需求预测错误！
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2.3项目建设的必要性错误！
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2.4产业关联度分析错误！
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第三章牧草种植错误！
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3.1牧草种植模式错误！
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3.2牧草品种的选择错误！
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3.3牧草的种植和管理错误！
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第四章牧草收割错误！
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4.1牧草刈割错误！
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4.2收割机械的选择错误！
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4.3主要技术参数错误！
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4.3设备生产能力及配台错误！
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第五章牧草加工错误！
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5.1主要产品及生产规模错误！
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5.2产品质量指标错误！
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5.3生产工艺设计及设备选型原则错误！
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5.4原料消耗错误！
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5.5工艺流程错误！
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5.6生产概述及设备选型错误！
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5.7生产设备一览表错误！
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第六章建设地址错误！
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6.1地理位置错误！
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6.2项目区概况错误！
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6.3交通条件错误！
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6.4公用设施错误！
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6.5气象条件错误！
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第七章建设内容及工程方案错误！
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7.1总图布置错误！
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7.2建筑工程错误！
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7.3供电照明工程错误！
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7.4供热采暖系统错误！
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7.5除尘错误！
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7.6供排水错误！
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第八章环境保护错误！
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8.1设计标准错误！
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8.2主要污染物分析及治理措施错误！
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8.3绿化错误！
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第九章消防和职业安全卫生错误！
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9.1消防措施错误！
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9.2职业安全卫生错误！
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第十章能耗及合理利用能源错误！
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第十一章管理体制、定员及人员培训错误！
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11.1管理体制错误！
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11.2工作制度及定员错误！
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11.3人员培训错误！
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第十二章项目实施计划错误！
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第十三章总投资估算及资金筹措错误！
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13.1投资估算依据及编制说明错误！
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13.2总投资估算错误！
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13.3资金来源错误！
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第十四章财务分析及评价错误！
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14.1财务分析范围及依据错误！
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14.2基础数据错误！
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14.3财务测算错误！
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14.4财务指标分析错误！
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14.5财务评价结论错误！
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第十五章国外贷款的使用与偿还计划错误！
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15.1国外贷款的选择错误！
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15.2国外贷款的使用错误！
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15.3国外借款偿还计划错误！
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第十六章招标方案错误！
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附表：
第一章项目概要
1.1项目名称
年产5万吨天然饮用水生产项目
1.2项目建设单位
####东盛再生资源发展有限公司
1.3项目建设地点
达坂城镇工业园
1.4项目内容与建设规模
1、项目申请用地面积200亩，本项目用地100亩，二期预留果蔬汁饮料项目用地100亩。
2、土建工程：
总建筑面积33100平方米，建筑基底面积31100平方米。
3、附属工程：
停车场6000平方米，围墙1000米，道路、地坪6000平方米，厂区绿化8000平方米以及配套供热、供水、消防、道路等公用辅助工程。
4、新增设备1800万元。
5、生产规模：
年生产瓶装、桶装天然饮用水5万吨。
1.5建设年限
本项目建设期一年，即2012年7月至2013年6月。
1.6投资估算及资金来源
项目总投资6600万元，其中建筑工程投资4300万元，设备投资1800万元，流动资金投资500万元。
均由企业自筹。
1.7项目效益
预计年销售收入3500万元，年缴纳增值税及附加100万元，年总成本费用1200万元，年利润总额2200万元，年缴纳企业所得税550万元，年净利润1650万元，投资回收期4年（不含建设期），投资利润率25%。
第二章项目背景
2.1瓶装饮用水的发展历史
包装饮用水工业的兴起，起源于矿泉水。
据考证，世界上第一瓶瓶装矿泉水出现在1850年左右的法国。
我国的饮用天然矿泉水工业起步较晚，1932年由德国人建立的青岛崂山矿泉水厂，在七十年代中期以前是我国唯一的一家矿泉水厂，规模小，产量不高，价格昂贵。
至八十年代中期，随着改革开放政策的逐步深入，人民生活水平的逐步提高，全国矿泉水的生产如雨后春笋般地蓬勃发展。
1987年国家标准《饮用天然矿泉水》（GB853-787）的颁布实施使我国的矿泉水行业不断得到规范和发展，到九十年代中期我国的饮用天然矿泉水工业发展达到鼎盛时期。
为了更好地促进矿泉水行业的发展，进一步完善标准，提高产品质量，国家于1995年将标准修订为《饮用天然矿泉水》（GB8537-1995）。
通过原国家技术监督局连续几年的全国统检，矿泉水质量逐年得到提高（l992年合格率为34.5%，1994年为55.0%，1995年为73.0%，19%年为76.8%，1997年为75.2%）。
经过十多年的发展，矿泉水行业至今已发展到一千多个企业，遍及全国各个省、市、自治区，全国被鉴定认可的矿泉水水源达3000余处。
九十年代中后期，由于矿泉水市场的火爆，使全国各地一哄而上生产矿泉水，造成产品质量鱼目混珠，严重损害了消费者的利益，这就给纯净水登台创造了机会。
在人类的生存环境不断恶化，水资源日益被污染，特别是近年发现在自来水处理过程中投氯消毒后的副产物卤代烃严重影响人类健康的前提下，纯净水便应运而生了。
纯净水（一般指反渗透处理水）制造技术的出现最初是在五十年代，但真正用于饮用水的工业化生产是在九十年代中期。
自1988年第一家纯净水生产厂家在广东建成投产后，我国市场上就不断出现“蒸馏水”、“纯净水”、“太空水”，随着时间的进展，瓶装水市场的竞争日趋激烈，各种名目的瓶装水也日新月异地投入市场，如“活性水”、“碱性水”、“碱性活水”、“离子水”、“富氧水”、“高氧水”、“生态水”、“冰川水”、“冰点水”、“生命水”等等。
为了结束这种无序状态，规范纯净水市场，国家于1998年颁布实施了《瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准》（GBI7324-1998）。
短短几年，纯净水便得到迅猛的发展，产品行销全国，瓶装水市场在九五年以前还一直是以矿泉水为主，但从九六年开始，纯净水便渐渐占有瓶装水的大部分市场份额。
由于受水源和开采的限制，在瓶装水的发展中，矿泉水一直存在局限性，而纯净水因生产工艺特点对水源要求较低，且纯净水的发展是建立在矿泉水工业十几年艰苦创业积累的经验基础上，故瓶装饮用纯净水能得以高速发展，为推动和发展我国饮用水行业做出了很大的贡献。
至此，我国建立健全了瓶装饮用水的产品体系，为饮用水行业的健康发展打下了良好的基础。
2.2瓶装饮用水产品分类
根据国家标准《软饮料的分类》（GBIO789-1996），瓶装饮用水类属于软饮料，为密封于塑料瓶、玻璃瓶或其他容器中不含任何添加剂可直接饮用的水。
包括:
1、饮用天然矿泉水
从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。
允许添加二氧化碳气。
2、饮用纯净水
以符合生活饮用水卫生标准的水为水源，采用蒸馏法、电渗析法、离子交换法、反渗透法及其他适当的加工方法，去除水中的矿物质、有机成分、有害物质及微生物等加工制成的水。
3、其他饮用水
由符合生活饮用水卫生标准的采自地下形成流至地表的泉水或高于自然水位的天然蓄水层喷出的泉水或深井水等为水源加工制得的水。
2.3包装饮用水发展前景
2012中国国际包装饮用水峰会（简称CGPW）于3月22日世界水日召开，并以“健康饮水、节约用水、低碳生活”为主题，彰显了包装饮用水行业的社会责任和可持续发展的理念。
本次峰会由中国饮料工业协会、欧洲瓶装水协会联合主办，世界自然基金会支持，是第三届包装饮用水行业盛会。
近年来，伴随着饮料行业的蓬勃发展，包装饮用水以便捷、安全的优势，成为老百姓日常生活和应急状态时的必备消费品，近10年来的年均消费量以20%以上的速度增长，2011年全国包装饮用水总量已达近5000t，占饮料总量的40%以上，可见包装饮用水已成为饮料行业的支柱产品。
然而，尽管我国饮料包装饮用水生产得到了快速发展，但与发达国家人均包装饮用水年消费水平相比，我国目前人均饮用量还不足40kg。
同时，在产品研发、技术进步、装备及控制、企业管理、经营模式、人才储备等方面与发达国家的差距仍较大。
2.3.1包装饮用水面临的问题和挑战
水是生命之源、健康之源。
中国轻工业联合会副会长钱桂敬部长认为，饮料和包装饮用水行业作为轻工行业重要的组成部分，面临很多挑战和问题。
他提出，CGPW应进一步加强国际交流与合作，促进行业的健康和可持续发展。
一是要全面提高食品安全水平。
食品安全事关广大消费者的生命和健康，是行业和生产企业的最高社会责任，同时又是一项全员参与的系统工程，企业不能仅仅满足于达标这个最低标准，要开展预警研究和预防管理，要系统地研究从水源管理到生产管理、销售管理，从水源水品质到试水设备和包装品质，从入库前的产品检测到下线前的在线动态检测。
据了解，控制溴酸盐的检测已被企业有效运用，中国饮料工业协会在这方面做了大量工作，今后应继续深入开展质量安全工程系统的研究，为全面提高饮料和包装饮用水卫生安全水平而努力。
二是要提高节水节能水平。
我国的水资源和能源资源非常缺乏，节水节能已成为经济发展的必然举措。
尽管饮料制造取水定位和能耗定位的两个标准显示，饮料即包装饮用水的水耗和能耗已处于较低的水平，但企业还是要把节水、节能放在更加突出的位置，行业协会要鼓励有实力的企业淘汰落后设备，使用和推广节水、节能技术，加强用水、用能的管理。
三是要全面提高包装饮用水的质量。
在国家和地方的质量抽检中，饮料的总体质量合格率比较高，但唯独包装饮用水的合格率相对偏低，特别是大桶水，充分反应了桶装水企业生产水平的参差不齐，虽然这个原因是多方面的，但这一问题必须引起高度重视，要通过加强行业自律，进一步提高行业的准入门槛，从而加快提高抽检合格率，让广大消费者放心。
2.3.2食品安全法将为饮用水安全护驾
瓶装、桶装饮用水事关人民群众的日常生活，特别是大桶水，直接面对消费者，其安全性不容忽视，因此包装饮用水企业应该真正把食品安全的第一责任人的责任承担起来，起到一个良好的带头作用，成为饮用水乃至于饮料行业的表率，引领行业不断进步。
按照《食品安全法》的规定，卫生部主要负责食品安全标准和风险监测等工作。
今年将发布实施食品安全国家标准的“十二五”规划（以下简称规划），这个规划已经征求了各方面意见，并在网上公开征求意见。
卫生部食品安全综合协调与卫生监督局张旭东处长解释说，规划主要确定了四个方面的目标，有9大重点工作，涉及到饮用水方面的，卫生部将把它作为一个重点、优先、标准的领域，要尽快开展标准的清理，希望能尽快拿出一套饮用水安全标准，即通过清理整合，能够形成一套适合饮用水或者包装饮用水产业需要以及保护健康、促进产业发展的一套饮用水的标准。
第三章建设方案
3.1建设规模
整体规划具体指标详见下表：
序号
指标名称
单位
数量
1
用地总面积
㎡
66667
2
建筑面积
㎡
33100
3
建筑基底面积
㎡
31100
4
道路、地坪
㎡
6000
5
停车场
㎡
6000
6
绿地
㎡
8000
7
容积率
0.50
8
建筑密度
%
46.65
9
绿地率
%
12
3.2工程方案
3.2.1土建工程
总建筑物面积33100平方米，建筑基底面积31100平方米，主要建筑物详见下表：
序号
建筑物名称
建筑面积
（m2）
基底面积
（m2）
建筑
结构
建筑层数
1
水过滤车间
6000
6000
框架
1
2
瓶装水车间
6000
6000
框架
1
3
桶装水车间
6000
6000
框架
1
4
机修车间
500
500
框架
1
5
成品库房
5000
5000
框架
1
6
原材料库房
1500
1500
框架
1
7
机物料库房
1000
1000
框架
1
8
桶装水配送中心
3000
3000
框架
1
9
综合办公楼
2000
1000
砖混
2
10
宿舍及食堂
2000
1000
砖混
2
11
配电室
50
50
砖混
1
12
门卫室
50
50
砖混
1
合计
33100
31100
3.2.2附属工程
停车场6000平方米，围墙1000米，道路、地坪6000平方米，厂区绿化8000平方米。
3.2.3公用辅助工程
1、给排水工程
水源利用工业园自来水水源。
排水主要为生活用水，经处理后，一部分用来作为绿化浇灌用水，其余的排放到市政的排污主管网中。
2、电力工程
供电电源利用工业园220KV变电所接入10KV电力线。
厂区内建一个配电室，容量为500KVA，配电为双回路供电。
3、供热工程
办公与生活采暖热源以工业园供热管网供暖。
4、绿化和景观工程
厂区绿化面积约为8000平方米。
绿化区道路两侧种植行道树与各功能区的成组重点绿化结合进行。
绿化带采用多行、高低结合的布置，树种选择当地能吸尘、减噪、防毒的树种。
项目区利用空地种植花草及灌木等，并建设部分景观，使整个项目区绿化形成立体的防护与美化。
3.3设备方案
3.3.1设备选型原则
设备应选择国内现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上按以下原则进行：
1、所选设备技术性能先进，应达到目前国内先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。
2、设备性能价格比合理，能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。
3、充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。
4、选用生产设备厂家具有国内一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。
5、对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。
3.3.2设备配置
1、水净化设备
序号
名称
规格
数量
1
原水泵
TD65-342
1台
2
机械过滤器
Ø2200×4100
1台
3
活性炭过滤器
Ø2200×4100
1台
4
一级微孔过滤器
Ø500×1850
1台
5
加药系统
普罗名特
1套
6
二级微孔过滤器
Ø650×2100
1台
7
一级反渗透装置
5500×1200×2100
1套
8
超滤装置
3500×1200×2100
1台
9
加药系统
普罗名特
1套
10
中间储罐
Ø2000×3800
1台
11
二级反渗透装置
5500×1200×1850
1套
12
臭氧发生器
120gh
1套
13
臭氧混合塔
Ø1200×5600
1台
14
纯水储罐
Ø2600×4200
2台
15
输送泵
TD40-302
2台
16
各设备间连接管阀件
DN100、65
1套
2、瓶装水生产设备
序号
名称
规格
数量
1
理瓶机
LP-24
1套
2
风送
10M
1套
3
三合一
CGF40-40-12
1台
4
出瓶输送
30M
1套
5
灯检
DJ-1
2台
6
喷码机
PM-1
1台
7
套标缩标
TB-1
1套
8
高速膜包机
GM-1
1台
3、桶装水生产设备
序号
名称
规格型号
数量
1
自动上桶系统
8M
1套
2
自动外刷桶机
1套
3
全自动拔盖机
BG-300
1台
4
全自动冲洗机
QGF-1200
1台
5
灌封二合一桶装线
QGF-1200
1套
6
灯检
DJ-1
1台
7
热收缩膜机
SM-1200
1台
8
自动提桶人工套袋
1台
9
出桶滚轮架
1台
10
输送系统
8M
1套
第四章生产方案
4.1产品方案
年生产瓶装、桶装天然饮用水5万吨，瓶装天然饮用水分为三种规格：
1.5L、550ml、325ml,桶装天然饮用水规格为5加仑。
4.2生产工艺
4.2.1瓶装水生产工艺
4.2.2桶装水生产工艺
合格
合格
4.3水源方案
本项目水源为达坂城区东沟乡泉水，经国家农副产品质量监督检验中心（####）检验，送检泉水符合GB8537-2008《饮用天然矿泉水》标准，所检项目合格，详见附件《检验报告（2012G-J-SP3235）》。
公司将成立检测部门，对水源地水源进行实时监测，以保证水质安全。
4.4公共设施需求
4.4.1水
生活用水量：
根据工业企业一般生活用水定额60—80L人班（含淋浴用水）。
本项目的生活用水定额按70L人班，职工人数100人计，则项目的生活日用水量应为7td，年用水量4900ta。
生产用水量：
本项目生产过程用水量80000ta。
其它用水量：
主要为绿化及道路冲洗等用水，估算为500ta。
项目总用水量为：
85400ta。
4.4.2电
预计年用电150万度。
4.4.3暖
厂区生产和生活用房总建筑面积约33100平方米，由工业园区热力管网供暖。
4.5废弃物处理及利用
4.5.1废水
1、生产废水
项目生产过程无工业排水。
2、生活污水
职工生活废水主要含有机物和悬浮物，经处理后，对环境不会有影响。
4.5.2固体废弃物
项目生产过程中包装物产生的边角料可回收再利用。
4.6噪声、辐射防护
4.6.1噪声
为确保建设项目噪声达标排放，应采取必要的噪声污染防治措施，避免影响周围单元的正常生活和工作，具体如下：
1、从声源上控制：
选择低噪声和符合噪声标准的设备。
2、隔声、吸声措施：
低温液泵做减震处理。
3、加强设备运营管理：
要定期进行设备维护，避免由于长时间使用、操作不当等原因造成设备异常运转，而引起噪声超标。
经采取上述措施后，项目噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类标准中规定的昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的标准值。
4.6.2辐射
项目不会产生辐射。
4.7安全生产措施
在建设及运营过程中，安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。
4.7.1施工期劳动安全
建筑施工企业安全生产管理实行企业安全资格审查制度。
在建筑工程开工前应当凭借企业的安全资格许可证、安全技术措施或者安全施工组织设计、主要施工机具和设备的安全性能状况等资料到建筑安全生产监督机构申办安全条件认证。
对施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训。
建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施工对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计。
并采取安全技术措施。
专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报当地建筑安全生产监督机构备案。
施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具以及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。
建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。
4.7.2运营期劳动安全
为确保项目实施后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高劳动生产率，本项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。
在生产过程中，有部分设备在运转中会产生一定的噪声，必须采取一定的隔音防噪措施。
第五章项目实施进度
本项目建设期一年，计划时间为2012年7月至2012年6月。
为了缩短建设周期，早日发挥投资效益，首先要组织一个强有力的项目建设领导机构，编制包括前期工作、资金筹措、设备订货、施工、安装和职工培训等统一的网络计划，使各部门按照网络计划密切协同配合，对项目建设工作实施科学管理，实现本项目在计划时间全部完成。
项目建设进度安排计划表
2012年
计划项目
7-8
9-10
11-12
1-2
3-4
5-6
项目立项
前期准备
土建工程
设备采购
设备安装
人员招聘及培训
试运行
第六章组织机构与管理
6.1机构设置
根据项目的特点和运营规划，建设单位本着机构精简高效的原则，对于本项目的运营主体拟采用先进的劳动组织形式，科学地组织人员进行劳动，合理的使用劳动力，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。
项目法人组建后，按照《公司法》实行总经理负责制，总经理负责企业的日常经营管理。
公司将设置以下机构：
行政部、研发部、生产技术部、市场营销部、采购部、财务部、质检部、后勤部等部门。
6.2劳动定员
根据经营管理的需求，合理地进行人员配置，确保高效的劳动生产率。
在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以减少固定人员和非生产人员数。
本项目劳动定员为100人，均在当地招收。
为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。
按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维
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