电算化课堂使用同步操作题修改版.docx
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电算化课堂使用同步操作题修改版
会计电算化操作
1、新建账套：
数据库路径：
D：
\财务+班级+姓名账套名称：
广西恒企+班级+姓名公司名称：
广西恒企工业有限公司
操作步骤：
在桌面双击→我的电脑→D盘→建立名称为（财务+班级姓名）的文件夹
操作步骤：
开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理（单击）→（不用设置密码）点确定→新建→帐套名称（加上自己班级姓名）、数据库（即账套数据）存放路径（放在自己刚刚建的文件夹）、公司名称（全称）→确定。
2、恒企工业有限公司在2010年1月使用KIS专业版系统。
记账本位币为人民币。
注意：
设置时要把四个系统参数（会计期间，财务参数，出纳参数，业务基础参数）的期间必须设置统一
操作步骤：
基础设置→系统参数→系统信息→记账本位币选择人民币→再点会计期间→设置会计期间→启用会计年度（选2010年）→确认（特别要注意别点错到确定）→再点财务参数→启用会计期间选“1”→确定→再点出纳参数→启用会计年度（选2010年）和期间（选1月）→
再点业务基础参数→启用会计年度和期间→确保年度和期间和前面设置的一致
3、从模板中引入新会计准则科目
操作步骤：
基本设置→会计科目→文件→从模板中引入科目→选择新会计准则科目→引入→全选→确定。
4、新增凭证字“记”字，科目范围无限制，设为默认。
操作步骤：
基础设置→凭证字→新增→录入“记”字→确定。
选中要设置的内容——单击左键——选择设为默认值。
新增凭证字“收”，科目范围借方必有“1001、1002”
操作步骤：
基础设置→凭证字→新增→录入“收”字→借方必有按F7（或点后面文件夹）选择1001和1002→确定。
5、在基础设置中新增一个外币代码：
USD,名称为“美元”，浮动汇率，6.8
操作步骤：
点击基础设置—》币别—》新增—》名字称为“美元”，代码为“USD”，汇率为“6.8”→折算方式→原币x汇率→
6、增加计量单位，组别：
数量组，单位：
个（计量单位新增必须先有组，才能增加明细）
操作步骤：
计量单位—新增—数量组—确定
数量组——再点右边的空白处——点新增——个——换算率：
1——确定。
7、登陆恒企公司账套，通过manager新增用户组：
会计组，新增用户“张三”，“李四”和“自己的名字”按模块授权“基础资料、账务处理、固定资产、工资、报表”的权限。
操作步骤：
用“manager”登陆系统→基础设置→用户管理→新增用户组→录入会计组→完成
新增用户→录入“张三”→确定→退出→选中“张三”点功能权限管理→勾选相应的权限→授权→关闭。
8、将用户“自己的名字”和“张三”从会计组”调至系统管理员组。
操作步骤：
用“manager”登陆系统→基础设置→用户管理→双击”自己的名字”→点用户组→选择左边的会计组，点移除→选择右边的系统管理组，点添加→确定。
9、新增用户“王红”，隶属于会计组并授予所有权限
操作步骤：
用“manager”登陆系统→基础设置→用户管理→新增用户→录入“王红”→确定→退出，→选中“王红”点功能权限管理→点右边全选授权→关闭。
高级授权的操作：
请给“王红”进行高级授权，取消她对凭证“作废”和“反作废”的操作。
操作步骤：
基础设置——用户管理——选择王红点“功能权限管理—高级”一一点击左边的“账务处理_凭证”——点右边“作废”和“反作废”勾去掉！
禁用李四账号
操作步骤：
基础设置——用户管理——双击李四——把禁用此账号打勾——保存，关闭。
10、在核算项目---客户中增加以下客户资料信息：
代码001，名称：
南宁百货公司代码：
002名称：
五星公司
代码003，名称：
申银公司代码：
004名称：
中油公司
操作步骤：
基础设置——核算项目——点左手边的“客户”——再点右边的空白处——点新增——在客户新增的对话框里录入客户资料的代码及名称——点保存——继续新增。
11、在核算项目---供应商中增加以下资料信息：
区域资料：
代码01，名称：
华南区
供应商资料：
代码：
01.001名称：
广东宏讯科技
区域资料：
代码02，名称：
华东区
供应商资料：
代码：
02.001名称：
上海高胜公司
供应商资料：
代码：
02.002名称：
江苏新明集团
区域资料：
代码03，名称：
跨国
供应商资料：
代码：
03.001名称：
IBM公司
操作步骤：
基础设置——核算项目——点左手边的“供应商”——再点右边的空白处——点新增——在供应商新增的对话框里点“上级组”——录入区域资料代码01，名称：
华南区——回车保存——退出。
重新点左边类别“华南区”——再点右边——然后点“新增”——新增的对话框里录供应商资料代码：
01.001名称：
广东宏讯科技——回车保存退出。
在核算项目增加部门资料：
01，财务部02，总办03，销售部
操作步骤：
基础设置——核算项目——点左手边的“部门”——再点右边的空白处——点新增——在客户新增的对话框里录入部门资料的代码及名称——点保存——继续新增
在核算项目增加职员资料：
001王红002张三003李四004陈五
基础设置——核算项目——点左手边的“职员”——再点右边的空白处——点新增——在客户新增的对话框里录入职员资料的代码及名称——点保存——继续新增
12、将核算项目的职员信息导出，保存在桌面
操作步骤：
基础设置－核算项目－职员－文件－引出数据－确定－选择保存路径及文件名即可
在用户管理中引入职员陈五
操作步骤：
基础设置－用户管理——点新建用户——点击用户名最末的文件夹的标志——出现核算项目的职员信息后——选中职员陈五——点击保存。
13、物料资料内容
代码
名称
全名
001
CPU
CPU
002
硬盘
硬盘
003
主机
主机
004
显示器
显示器
005
电脑
电脑
操作步骤：
基础设置——核算项目——点左手边的“物料”——再点右边的空白处——点新增——在物料新增的对话框里录入代码“001”——名称“CPU”——物料属性“外购”——计量单位组“数量组”——基本计量单位“个”——计价方法“移动平均法”——存货科目代码“1405（库存商品）”——销售收入科目代码“6001（主营业务收入）”——销售成本科目代码“6401（主营业务成本）”——保存——继续新增。
14、增加会计科目，科目编码为“1002.01”，科目名称“工行琅东支行”改为外币核算“所有币别”
操作步骤：
基础设置——会计科目——单击左边“资产”类——再点右边空白处点“新增”——录入会计科目代码及名称“工行琅东支行”——外币核算选“所有币别”——确定——退出。
增加会计科目，科目编码为“1002.02”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位
操作步骤：
基础设置——会计科目——单击“银行存款”——点“新增”——录入会计科目代码及名称“农行城西支行”——关闭，然后打开一级科目“银行存款”——勾选“银行日记账”——确定——退出（返回二级科目查看）。
15、设置“应收账款”科目需增加辅助核算类型“客户”。
外币核算“所有币别”
设置“预收账款”科目需增加辅助核算类型“客户”
设置“应付账款”科目需增加辅助核算类型“供应商”。
外币核算“所有币别”
设置“预付账款”科目需增加辅助核算类型“供应商”
应收账款操作步骤：
基础设置——会计科目——双击“应收账款”——勾上“往来业务核算”——“外币核算”选择“所有币别”再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“客户”——确定——保存——退出。
预收账款操作步骤：
基础设置——会计科目——双击“预收账款”——勾上“往来业务核算”——再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“客户”——确定——保存——退出。
应付账款操作步骤：
基础设置——会计科目——双击“应付账款”——勾上“往来业务核算”——“外币核算”选择“所有币别”再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“供应商”——确定——保存——退出。
预付账款操作步骤：
基础设置——会计科目——双击“预付账款”——勾上“往来业务核算”——再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“供应商”——确定——保存——退出。
16、按下列要求录入应收应付期初余额：
（客户和供应商是分开传递的）
应收账款录入南宁百货应收款期初数28800元,五星公司应收款期初数14500元。
操作步骤：
初始化——应收应付初始数据——按“客户”——币别选“人民币”，客户代码栏按F7进入——双击进入选择“南宁百货公司”——明细栏点勾双击进入——在应收账款填入28800——保存——关闭
初始化——应收应付初始数据——按“客户”——币别选“人民币”，客户代码栏按F7进入——双击进入选择“五星公司”——明细栏点勾双击进入——在应收账款填入14500——保存——关闭
录入申银公司应收款期初数美元2880元,中油公司应收款期初数美元3450元。
操作步骤：
初始化——应收应付初始数据——按“客户”——币别“美元”，客户代码栏按F7进入——双击进入选择“申银公司”——明细栏点勾双击进入——在“应收账款”原币填入2880——保存——关闭
初始化——应收应付初始数据——按“客户”——币别“美元”，客户代码栏按F7进入——双击进入选择“中油公司”——明细栏点勾双击进入——在“应收账款”原币填入3450——保存——关闭
录入完成后：
币别选择“综合本位币”——点击“文件”——“传递科目初始化”，选择相应的科目代码——确定。
（出现的提示，点是）
应付账款录入上海高胜应付款期初数250000元,江苏新明应收款期初数320000元。
操作步骤：
初始化——应收应付初始数据——按“供应商”——币别“人民币”，供应商代码栏按F7进入——双击进入选择“上海高胜”——明细栏点勾双击进入——在“应付账款”填入250000——保存——关闭
初始化——应收应付初始数据——按“供应商”——币别“人民币”，供应商代码栏按F7进入——双击进入选择“江苏新明”——明细栏点勾双击进入——在“应付账款”填入320000——保存——关闭
录入IBM公司应付款期初数10000美元，确定期初余额录入完成。
并启用业务系统.
操作步骤：
初始化——应收应付初始数据——按“供应商”——币别“美元”，供应商代码栏按F7进入——双击进入选择“IBM公司”——明细栏点勾双击进入——在“应付账款”原币下填入10000——保存——关闭
录入所有数据，完成后：
币别选择“综合本位币”——点击“文件”——“传递科目初始化”，选择相应的科目代码——确定。
（出现的提示，点是）
17.按下列要求录入期初余额，并进行试算平衡，确定期初余额录入完成，选综合本位币试算平衡。
（注意：
如果试算不平衡，那么请单独分开人民币和美元试算平衡）
科目代码
科目
期初金额
（人民币）
期初金额
（美元）
1001
库存现金
50,000.00
1002
银行存款
1,380,000.00
3,670.00
1002.01
工行琅东支行
380,000.00
3,670.00
1002.02
农行城西支行
1,000,000.00
1122
应收账款
43,300.00
6,330.00
南宁百货公司
28,800.00
五星公司
14,500.00
申银公司
2,880.00
中油公司
3,450.00
1403
原材料
653,000.00
2202
应付账款
570,000.00
上海高胜科技公司
250,000.00
江苏新明集团
320,000.00
IBM公司
10,000.00
2211
应付职工薪酬
13,300.00
2241
其他应付款
20,000.00
4001
实收资本
1,400,000.00
4104
利润分配
123,000.00
录入期初余额，并进行试算平衡，确定期初余额录入完成，选综合本位币试算平衡。
（注意：
试算平衡有两种方法，1.是单独分开人民币和美元试算平衡2.如果分开试算不平衡，那么综合本位币平衡就可以了）
18、引入出纳初始数据：
工行账号：
622202**********
农行账号：
955998085952017456
操作步骤：
初始化——出纳初始数据——点“操作”—选“从总账中引入科目”，科目类别——选择“银行存款”——在“银行账号”列录入账号——关闭。
19、固定资产初始资产数据：
2009年12月1日，购入一台数码相机3500元，用于总办，使用年限3年，净残值率3%，平均年限法。
类别：
电子器材
1.操作步骤，首先新增一个类别
代码
名称
使用年限
净残值率
计量单位
预设折旧方法
固定资产科目
累计折旧科目
减值准备科目
卡片编码规则
是否提折旧
001
电子器材
3
3％
台
平均年限法
1601
1602
1603
DZ-000
由使用状态决定是否提折旧
操作步骤：
固定资产→单击资产类别→新增→按要求录入。
2.新增存放地点，01总办
操作步骤：
固定资产→单击存放地点→新增→输入代码01→名称“总办”。
3.在初始化（或者固定资产模块）增加固定资产卡片
资产编码
DZ-001
名称
数码相机
类别
电子器材
计量单位
台
数量
1
入账日期
2009.12.1
存放地点
总办
经济用途
经营用
使用状态
正常使用
变动方式
购入
使用部门
总办
折旧费用科目
管理费用－折旧费
币别
人民币
原币金额
3500
购进累计折旧
无
开始使用日期
2009.12.1
已使用日期
0
累计折旧金额
0
折旧方法
平均年限法
账务处理日常操作
1、收到现金美元一万元存入工行！
操作步骤：
点击账务处理—》凭证录入—点击工具栏上的“外币”输入完摘要“收到美元存银行”——会计科目按F7（或是双击）选择“资产类”——双击“银行存款”——点工行琅东支行——确定——按F7选择对应的币别单位—借方在原币输入金额10000（在借方的金额栏中，系统会自动算出输入的外币金额转换对应的人民币）
回车至第二行（如果要和第一行一样的摘要则连击两次小键盘上的小数点）—会计科目——按F7——选择资产类—选择库存现金——保存凭证
2、2010年1月10日，收到五星公司的前欠款10,000元银行转账，填制记账凭证一张。
借：
银行存款--工行琅东支行
10000
贷：
应收账款（核算项目客户—五星公司-）
10000
操作步骤：
“财务处理”——凭证录入——业务日期和日期录入2010年1月10日——摘要处录入“收五星公司欠款”——会计科目按F7（或是双击）选择“资产类”——双击“银行存款”——点工行琅东支行——确定——借方输入“10000”
——回车至第二行会计科目——按F7——选择资产类——双击应收账款——贷方输“10000”——按F7或双击凭证下面的客户小框——选择五星公司双击（或按F7）——保存凭证.
3、2010年1月12日，员工报销办公费用2,300元，填制记账凭证一张。
借：
管理费用—办公费
2300
贷：
库存现金
2300
操作步骤：
财务处理——凭证录入——录入凭证日期——在摘要处录入“员工报销办公费”——在会计科目处按F7——选择损益类——双击管理费用——（新增6602.01办公费）单击“办公费”——确定——借方输入“2300”——回车至第二行会计科目按F7——选择资产类——双击“库存现金”——在贷方输入“2300”——回车——保存凭证.
4、2010年1月20日，销售商品一批，客户南宁百货公司，填制凭证一张。
借：
应收账款---（核算项目客户—南宁百货公司）
55000
货：
主营业务收入
55000
操作步骤：
财务处理——凭证录入——录入凭证日期为题目中要求的日期——在摘要处录入“销售商品一批”——在会计科目处按F7——选择资产类——双击应收账款——借方输入“55000”——在凭证下方客户小框内双击——选择南宁百货公司——在第二行会计科目按F7——选择损益类——双击“主营业务收入”——在贷方输入“55000”——回车——保存凭证.
5、修改一号取现凭证，存款金额原来是10000美元，经发现应为1000美元。
操作步骤：
账务处理——凭证管理——在过滤框里，选择全部，确定——选择记1号凭证——点上方的“修改”——将原币金额改成1000——贷方要和借方平衡,保存，关闭。
6、请以张三身份登陆审核所有的凭证，并进行2010年1月份的记账
审核操作步骤：
点系统——重新登陆——录入自己的名字确定——账务处理——凭证管理——在过滤框里，选择全部，确定——选择第一张凭证，点审核——进入到凭证中点审核（此为单张审核的方法）——点下一（继续审核下一张）——审核，下一（审完所有凭证后关闭凭证）——重新刷新，就可看到凭证的状态变是已审核了。
（一次性全部审核的方法）点操作——单击成批审核——选中审核未审核凭证——确定——再点刷新。
记账操作步骤：
账务处理——点凭证过账——下一步——下一步——完成（注意检查正确）。
（凭证审核，记账后不能再进行修改！
）
（注：
过账后的凭证忘记审核怎么办？
解决方法如下：
点击账务处理—》凭证管理—》选择过滤条件为全部—》确定—》选中已过账忘记审核的凭证—》点击操作（反过账）—》再审核、过账。
7、以“manager”的身份登陆，做本月的结转损益凭证。
操作步骤：
点系统——重新登陆——录入manager的名字确定——先到基础设置“系统参数”的财务参数里设定“本年利润”和“利润分配”科目。
——账务处理——结转损益——下一步——下一步——点完成，系统自动生成一张凭证。
（注：
遇到结转损益的时候系统提示“结转损益类科目为零”如何处理：
1、点击初始化—》选择启用财务系统—》选择“结束初始化”—》开始。
2、点击账务处理—》凭证管理—》选择过滤条件为全部—》确定—》检查一下所有凭证是否过账（即每张凭证额前过账是否打了√）。
8、以“张三”登陆系统，把系统自动生成的结转损益凭证审核，过账。
操作步骤：
账务处理——结转损益——凭证管理——选择结转损益凭证，——审核——单击右键——过账——完成。
9、快速查询1月份记账凭证摘要内容包括“报销”两个字的凭证。
操作步骤：
账务处理——凭证管理——在过滤框“条件”里，选择全部——在“过滤条件”里，“字段”内容选择（摘要）——“比较”选择（包含）——“比较值”录入（报销）——确定。
10、查询明细分类账--2202应付账款，江苏新明集团的期末余额是__________元
操作步骤：
账务处理——明细分类账——在过滤的条件框里，科目代码栏目旁的选取按钮
——点负债类——双击应付账款——再点“高级”框勾选“显示核算项目明细”——“单项核算项目过滤条件”项目类别选“供应商”——“项目代码选江苏新明集团”——“项目级次选2”——点击确定——查看期末余额。
11、打开“资产负债表”，查询2010年1月31日的报表，本期末资产的总计数为（）。
操作步骤：
报表与分析——资产负债表——点击打开进入报表界面——1.工具——公式取数参数——输入开始期间和结束期间——勾选上“ACCT取数时包括未过账凭证”——确定2.点击“数据”——报表重算（或者直接点“！
”叹号报表重算）——查看本期末资产合计数字。
12、新增一张费用表，格式为10行5列
操作步骤：
1、点击报表与分析—》自定义报表—》操作步骤：
点左上角“新建”—》点文件保存—》保存名称为“费用表”—》选择“格式”—》表属性—》在总行数输入10，总列数输入5—》确定—》点击文件（保存）—》录入保存的报表名“费用表”—》保存。
13、在刚刚新建的费用表里在C7中输入-3000，红色字体，并显示货币样式，保留两位小数点0.00格式，锁定单元格。
操作步骤：
在费用表/在C7单元格里输入-3000/然后点菜单栏“格式”—“单元属性”—在弹出的对话框中点“前景色”，选中“红色”，点确定。
再点“数字格式”—选择“货币”—》再点右边的“0.00”—确定。
格式—》单元锁定。
14、将费用表的B5:
C5单元格设置成货币型
操作步骤：
是选中B5拉到C5点黑那二个格子－格式－单元属性－数字格式－选货币－确定
15、将费用表的打印选项设为：
标题行数3非彩色打印全页眉页脚
操作步骤：
打开报表-格式-/点击表属性/点中打印选项/设置标题行数为“3”，并将“彩色打印”的勾去掉，把“全页眉页脚”勾上
16、将费用表的A1：
A2合并并设置成斜线表头，并锁定B2列宽
操作步骤：
打开费用表/选中A1：
A2两个单元格/点击“格式”/单元融合/然后再点“格式”/“定义斜线”/“单元斜线”确定，点B2/再点“格式”/“列属性”/勾上“列宽锁定”
17、打开“利润表”将“管理费用”本期数的公式删除，重新设置。
操作步骤：
1、报表与分析——打开利润表——选择单元格B6——选中公式编辑栏中的公式——按键盘的Delete键,清除公式。
——点公式栏左手边的“√”确定修改。
2、点fx,进入报表函数——选ACCT函数，点确定——在函数表达式的“科目”里录入科目代码“6602”（或是按F7选择科目）——-“取数类型”按F7，双击SY利润表本期实际发生额，——货币，年度，开始期间结束期间可不填，取默认值。
——确认。
18、把利润表的页眉1定义为“损益表”，页眉2定义“第xx页”
操作步骤：
点“报表与分析”/点右边“利润表”/点“格式”/点“表属性”/点中“页眉页脚”，先点页眉1再点编辑页眉页脚，然后输入报表名字/确定。
同样先点中“页眉2”，再点“编辑页眉页脚”.
工资模块：
1、在工资模块中，新一个类别管理，名称为“全体员工”
操作步骤：
工资管理——类别管理——新建——类别名称录入“全体员工”——币别选择“人民币”。
——确定——选中后——点右下角选择（看状态栏是否进入全体员工的类别）。
2、在工资模块新设置部门“01财务部”，职员“001王红”。
操作步骤：
工资管理——部门——在类别管理中点“全体员工”——选择——进入“部门”点新增——录入代码01，名称“财务部”，回车——保存，退出。
再进入到“职员”——录入职员代码，名称，职员类别（按F7,点新增,录入代码“0001”名称录入“在职人员”），部门。
——保存，退出。
3、设置琅东工行支行的银行长度为：
9
银行——新增——录入代码“001”，名称“琅东工行支行”，银行长度“9”
4、在工资项目里新增以下项目
项目名称
类型
属性
加班
货币
可变项目
医疗保险
货币
可变项目
操作步骤：
工资管理——工资项目——点新增——录入项目名称“加班”，数据类型选“货币”，项目属性选“可变项目”——录完后，点新增，自动退出。
5、在公式设置里新增一个公式方案，公式名称：
全体员工
公式：
应发合计＝基本工资+奖金+加班
实发合计=应发合计一代扣税
操作步骤：
工资管理——公式设置——点新增——录入公式名称“全体员工”——点击计算方法（不能手动录入需要在项目里选择）——双击“项目”里的“应发合计”——点“运算符”里的“=”号——再双击“项目”
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