一业务模式单到补差.docx

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一业务模式单到补差

一、业务模式-单到补差

1、采购订单-采购入库单-应付单（立账类型为：

业务应付）【未推发票，查看应付未开票明细，应付款明细表如下】

采购入库单总成本

2、下推发票，并更改单价

自动产生应付调整单（已结算金额对应改变）

期末未开票金额为0

应付款明细自动冲减相应金额

应付单下推付款单，金额不能大于开票金额（也就是不大于应付单-应付调整单的金额。

应该也是该单据未结算的金额）

再看应付单已结算金额，均已结算

应付款明细表也有对应的付款记录

3、采购入库单下推的应付单下推生成凭证

应付调整单下推生成凭证

4、上述情况，未生成成本调整单。

但是看采购入库单的时候，总成本已经自动变动了，采购入库单下推凭证的话也是按照总成本的金额生成的

5、将发票反审核，然后删除，并先将采购入库单生成凭证，再由应付下推发票，并更改单价，此时，就生成了成本调整单了，对应成本调整单再生成凭证，可以冲销之前暂估的金额。

采购入库单生成凭证

成本调整单生成凭证

应付单+应付调整单生成凭证（应该跟发票生成凭证是一样的，这两个只能有一个生成凭证，且都是有税额的，根据实际业务看发票的真实流转，与其一致）。

无发票模块的话，建议启用暂估应付模式。

二、业务模式-月末暂估月初冲回

1、只已收到发票记账，但是月末入库了还没收到发票，在应付未开票明细表中点击【生成月末暂估应付单】

用月末暂估应付单生成凭证

【注意！

要想生成带有物料明细的月末暂估应付单，需要在应付未开票明细中，显示物料且加入物料分组汇总】，如下重新再做一次：

过滤好显示隐藏列和分组汇总

物料编码和物料名称可以显示：

2、月末暂估应付单需要手动添加生成的凭证

3、月初再在应付未开票明细表中，点击【生成月初一次冲回应付单】，即可又生成新的单【月末暂估应付单】，但是与之前的暂估类型是不一致的

三、启用暂估冲回模式-单到冲回

1、采购订单（未勾选预付）【未勾选无法下推付款申请单，勾选后可以下推付款申请单。

应用于未生成财务应付单（也就是没开票就想先付款的场景，或者直接手动新增付款单）】

2、采购订单-采购入库单-暂估应付

然后看以下个单据情况

应付单无结算金额：

应付款明细表默认不显示暂估无金额，可以在过滤条件中设置，即可显示数据：

应付未开票明细表金额有数：

3、再下推财务应付单，并更改单价：

（【应付单列表】-【选项】-【业务参数】-【显示冲回暂估】，即可显示出冲回暂估的单据来）

改了单价后，冲回的暂估应付仍然是全额冲减之前的暂估应付（所以叫单到冲回，即生成财务应付单（看成是发票）就冲回暂估应付单的金额）

应付款明细表也是按照应付单一致

应付未开票金额也是全部冲回，期末为0

没有生成成本调整单，但是采购入库单的成本已经改变

总成本=100*400/1.13=35398.23

4、将3替换，暂估应付下推财务应付单，改单价和数量：

冲回的暂估应付按照原暂估应付的单价冲回，数量对应是生成财务应付的数量

应付款明细表也是根据应付单列表冲减和新增对应金额：

应付未开票明细表中，本期开票与本期暂估冲回的金额并不是取自【财务应付单】，而是取自【冲回暂估应付单】，故下方金额与财务应付单并无关系，也就是不能根据本期开票金额判断真实的财务应收单金额。

可查用于查看期末还有多少未开票。

未生成成本调整单，但是采购入库单成本已改变：

总成本金额=60*400/1.13+（100-60）*810/1.13=49911.51

5、接着4步骤，将财务应付单删除，然后暂估应付单生成凭证，再下推财务应付单更改单价，没有生成成本调整单，但是采购入库单的总成本仍然为之前的，也没有变（后续再测试吧，好像和存货核算有关系。

不像是业务模式，当采购入库单生成凭证后，应付下推发票的差额就可以生成成本调整单，但是暂估模式采购入库单不生成凭证）