财务部阶段工作总结和工作计划推荐word版 27页.docx
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财务部阶段工作总结和工作计划推荐word版27页
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财务部阶段工作总结和工作计划
篇一：
财务部6月工作总结及下一步工作计划
财务部201X年6月工作总结及下一步工作计划
一、工作完成情况
1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作
每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。
2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作
按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作；
3.阶段性完成201X年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作
在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。
为我公司税务风险的控制打下良好基础。
4.完成部分往来账款清理工作
对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务
往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。
5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化
在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理水平进一步提升。
二、存在问题
1.会计核算基础数据准确性有待提高
会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。
2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程
由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。
3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺
流程了解不够
各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。
因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。
4.财务分析不到位
大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。
5.对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位
未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。
三、下一步工作计划
1.加强会计基础工作
及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。
2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程
结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，
优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。
3.加强对财务人员的培训及考核工作
组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。
4.加强财务分析工作
提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决策依据。
5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置
设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。
篇二：
财务部工作总结及下半年工作计划
财务部201X年上半年工作总结及下半年工作计划财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围
绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，
为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依
据。
现就上半年度实际工作总结汇报如下：
一、认真做好201X年年终决算工作。
全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，
为201X年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。
财务部将
根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整，科学编制201X年财务经营预算。
围绕公司年度经营目标，制定和
下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。
财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经
济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程
熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证，从会
计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了
正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务
基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履
行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。
每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经
营状况。
五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。
建立了良好的银企关系
和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有
效得完成。
按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。
在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，
并汇算清缴，结清应缴应退税款。
报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电
子数据。
七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。
对收入、成本、费用作专
项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司
经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发
展出谋献策。
八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应
收账款的增长。
九、完善财务部各工作岗位职责。
要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工
作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。
这样，强化了各岗位会计人
员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
下半年工作计划：
鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：
一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方
方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新
规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。
尤其增值税、企业所得税、
个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。
将公司财务
人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问
题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。
7、8月份，国税稽查将按计划对公司201X年财务工作进行
审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计
信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。
四、完成201X年预算初稿编制工作。
根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年
度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真
调研和测算做好初稿的编制工作。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家
互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实
现做出更大的贡献!
201X年6月20日篇二：
上半年财务部工作总结与下半年工作计划上半年财务部工作总结与下半年工作计划-计划
[]年初，xxxx有限正式进入运营，部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运
营，从核算和财务两方面做好公司层的参谋，。
随着公司推出财务资金管理，财务部为首的资
金统筹工作正式开展起来；公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门
发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、
国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的紧缩与重
点监管，这些都是财务部工作的重中之重。
在里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工
作努力做好，下面做具体的与。
一、财务职能的完善与扩展由于xx公司是由xx年年8月
份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。
在过去的上半年，财务部在整个财务
职能上进行了积极的完善。
1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合
理有效的分类，使成本费用核算口径一致。
2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理
做好前期工作。
3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资
金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。
公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对
财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项
具体细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务
意识，要求财务人员在上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与工作并及时
上报公司决策层。
4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的
会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比
前后的一致。
5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的及其内容进行再调整、增加了
各项内部管理报表和财务分析，充分反映公司整体项目运营绩效、细致反映公司资金往来及
成本费用等具体指标变动。
其目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足管理层对项目
运营情况的了解和分析。
6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管
理三方面落实标准化，《》（）。
从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专
人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。
7、财务知识的，通过纳税xxxx及xxxx税
务事务所的培训与，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。
二、具体职能
管理
（一）财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、
费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时
有效的完成。
1、财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严
格按照公司有关制度规定审核、原则、杜绝人情关。
如对一些票据不完善、未列入资金计
划内支出等坚决退回。
二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有
效及齐全进行审核把关。
2、成本核算随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。
在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工
程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。
这样有利于清晰及时
的核算开发成本。
3、核算上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层
的政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。
财务部在整个
销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销
售进行专人归档保管。
按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促放款，保证
资金及时到位。
5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部
门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。
财务部按月及时与
销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
4、会计电算化xx年年10
月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准
确性。
但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶
软件公司对财务软件进行升级。
目前这一工作还在进行中。
5、合同管理财务部对存放的付
款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。
按部门对合同的类别、名称、签订、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
6、纳税申报由于房地产行业
的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳
各项税收x万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟
通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。
回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工
作，但也存在一些不足，在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要
进一步完善。
对于，财务部做出以下计划和部署：
1、推进会计标准化工作，从基础核算到
日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。
2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、
内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等。
3、提高财务人员的核算平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。
4、做好资金统筹计
划，保障项目运营。
〔上半年财务部工作总结与下半年工作计划〕随文赠言：
【受惠的人，必须把那恩惠常藏
心底，但是施恩的人则不可记住它。
——西塞罗】篇三：
财务部201X年上半年工作总结及下
半年工作计划-
财务部201X年上半年工作总结及下半年工作计划正是荆条开花的季节,我们结束了上半年的工作，这半年我们遇到了很多新问题，正是由于问题的暴漏，促使公司不断的改进,对各部门管理工作都提出
了更高的要求。
这半年来，财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，
以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到
及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，
为领导经营决策提供依据。
现就上半年度实际工作总结汇报如下：
一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履
行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。
每月能按时按质完成凭证编制复核，
按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。
建立了良好的银企关系
和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有
效得完成。
按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
三、积极做好汇算清缴工作在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税
款。
报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
四、高新技术企业复审的相关工作为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计，对事务所提供了09-11年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定
资产折旧、收入等。
五、积极践行公司企业文化及各种规章制度。
实行每天召开早会的制度，每位员工在早
会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又
使工作得到更好的衔接。
对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使
之得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。
定期召开
分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。
六、不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的
实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。
目前财务人员
都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货
模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，
这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需
求，进行数据查询统计，使我们的工作上了一个新的台阶。
七、认真做好常规性财务工作。
每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记账、
票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银
行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作
中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发
票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础
财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案
管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
八、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新
规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。
尤其增值税、企业所得税、
个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。
将公司财务
人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问
题的能力。
上半年工作的不足及改进措施在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、
了解，工作中存在很多不足；
1、我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要
的效果，下半年我们要对每一个月的盘点情况与当月的收发存账务处理进行有效核对，及时
找出不符点，进行更正。
2、车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比，明
明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同开工
线数与产量时，找不到适用的标准；车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳
多得。
3、浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹，前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时，加强了
销售模块和采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以软件的
应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。
下半年工作计划：
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财
务部应尽的职责。
在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的
义务与责任。
只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在
下半年工作中重点应在以下几个方面进行：
一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的
良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。
二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工
作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任
感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。
三、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货物退
税流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。
四、加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收
账款的增长。
五、认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿
等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家
互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实
现做出更大的贡献!
财务部201X年7月1日篇四：
财务部201X
年上半年工作总结及下半年工作计划-财务部201X年上半年工作总结及下半年工作计划上半年财务部门的工作，在总经理的正确领导下，将财务基础工作进一步拓展和细化，
面对各种纷繁复杂的业务，不断创新、不断进步，围绕公司的经营目标，提高工作效率，转
变观念，完成各方面的财务工作以及总部的安排各项工作任务。
一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履
行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。
每月能按时按质完成凭证编制复核，
按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况；采取有效措施，将管理费用和销售费用的
实际发生额控制在预算额度内。
配合股份公司推行的“加强事前预测、事中控制”的财务管
理理念，积极创造条件拟订月度利润计划，并采取措施加强计划的日常控制。
二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。
建立了良好的银企关系
和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有
效得完成。
按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款；
三、加强成本分析、成本控制。
对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可
控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，
提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。
四、增强零基预算管理工作，督促检查各部门数据录入情况，以及台帐的建立情况，并重点关注水电费、排污费、民工费、运输费、酒液采购与领用、
仓损酒损、赔偿酒等项目，确保bi系统数据正常，进一步提高bi工作对企业经营管理的指
导作用。
下半年工作计划：
一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的
良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。
二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工
作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任
感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。
。
三、积极参与公司的成本管理，对当月的生产成本指标进行分析，将各项能耗、物耗指
篇三：
财务部工作总结与计划
201X年度财务工作总结及201X年度计划201X年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定
的进展。
现将201X年度财务工作总结如下：
一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。
随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财
务工作的新课题。
为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。
财务部根据路桥工程项目核算
的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和
多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确
升级会员 