纺织企业仓储管理制度.docx

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纺织企业仓储管理制度

纺织企业仓储管理制度

一、仓储管理制度

▲总则

第一条　本公司为求仓储作业合理化，特制定本制度，凡本公司有关产品的管理事基，均应依本制度办理。

　　第二条　本制度所称产品，是指为应销售需要百储存的石英塑胶地板成品及其原材料、包装材料、半成品和在产品以及机电备件、配件、工龄、耗材、办公用品等。

　　第三条　本制度所称产品管理，包括存量计划与控制、进货、出货试用、保管、产品账务各企业与作业流程及产品运输等。

▲存货计划与控制

第七条　所有产品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用等，均应经仓储部检验方能入库。

第八条　仓储部应将生项进库的产品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记产品型号入账，以用来控制每项产品的性能。

第九条　产品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的厂家、品名、型号、规格、批号、颜色、办理验收。

如发现型号、规格不符或外包装破损等情形时，应立即通知进货或采购部门办理。

第十条　因试用、更换、销货退回、调货等面，是重新入库的产，于交回时应保持领用时的状况。

若有损坏，应由仓储部会同有关部门鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿；若附件遗失或不全时，则应由领货人依据产品价格赔偿。

第十一条　进货部门收货时，如发觉附件短少、数量不符或产品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位。

第十二条　各部门不得于销货退回时未经仓储部签认而自行于销货报告上予以销退。

▲出货

第十三条　仓储部应在下列情况出化：

１、交货。

２、发送样品。

３、本公司内部及外部有关单位检测。

４、本公司员工职前或在职训练使用。

５、展览陈列。

６、本公司各部门因业务需要而借用。

第十四条　各项出货除应由出货人出示已经其部门主管亲笔签准的“产品（供应品）领货单”向仓储人员出货。

第十五条　任何出货，仓储人员均应于出货当日将有关资料入账，以利存存货的控制。

第十六条　各部门人员向仓储部领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓储人员必须拒绝任何他人擅自入内。

第十七条　出货人于产品领出时，应同时要求仓储人员详细检查产品的性能、品质　质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。

第十八条　产品领出后，严禁出化人擅自将所领出的产品移转给其他同事或其他单位或任意更换产品给客户。

第十九条　库存产品经出货后（除列展示外），一律限于当天还仓或开立发票交仙，如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。

▲试用

第二十条为保持产品的流通，各项产品均应于试用规定期限内归还。

若因特殊情形而需超过此期限着，则应事行以书面报告形式说明理由及希望延长天数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓储部作为延长试用的凭证。

第二十一条　各部门主管应负随时审查在外试用的产品有无未核准而超越期限之责，若经仓储部发觉各部门的试用产品超越期限者，则该部门主管应立即追回试用产品并缴还仓储部。

第二十二条　“试用签收单”应于出货的当日交仓管人员保管。

第二十三条试用签收单的内容必须与事实相符，所有要项均应详实填写，领用人员不得假借理由伪造“商品试用签收单”。

▲保管

第二十四条仓储部应在既有的仓库场所，分别陈列各项产品并予以保养。

第二十五条各仓库的仓储人员应负责综合处理该仓库产品的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等业务。

第二十六条产品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。

第二十七条库存产品如有损毁非仓储人员可自行克服，仓储人员应立即填写“产品送修单”连同产品送交有关部门修护。

第二十八条仓储人员对于所保管的库存产品应予以严密稽核清点，各仓库还要随时接受部门主管或财务部、技术部稽核人员的抽查。

第二十九条每年年终，仓储问应会同财务部、技术部、国内贸易部、国内贸易部、国际贸易部等共同办理总盘存。

盘存时，必须实地查点商品的规、数量是否与帐面的记载相符。

第三十条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不答或损毁情况，应详加注明后由仓储人员签名负责。

第三十一条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓储部主管报呈董事长核准调整；若为保管责任短少时，则由仓储人员负责赔偿。

第三十二条直接保管产品的仓储人员有变动时，应由其所属的部门主管查列库存产品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员的实地盘存。

▲财务作业与作业流程第

第三十三条产品的进货如系新购，则采购部门应负责于抵库三日内将有关的订购单、提单、验收单等产仓储部，并由仓储部凭以验收入账。

仓储部应于进货当日，根据实际进货的规格、数量填制“入库单”，除第四联自行留存外，其他第一、二、三联应立即转送财务部的入账。

第三十四条库存任何产品的出货，一律限由领货人出示业务部门主管签准的“领料”单。

“领料单”一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。

第三十五条库存产品经出货后，仓储人员应立即于当日凭“领料单”上的记载登入“产品登记薄中”，作为该产品动向的追踪。

第三十六条领货人于出货的当日即行开立发票交货。

第三十七条财务部的会计员于开立发票时应核对“交货通知单”内有关客户名称、型号、规格等的内容，并记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。

第三十八条领出的产品如系试用或更换等而还仓时，原领货人应将产品交至仓储部，由他储人员负责验收后，将原领货人的“领料单”加注产品还仓日期作废。

还仓的产品若经发现有毁损或附件短缺情形时，则仓储人员应依据实际验收情形，另行填制“产品毁损赔偿明细单”，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓储人员留存。

第三十九条营销部门应客户要求必须估回旧货时，应依“权责划分办法”的规定，事先请示核准后，才能办理估回旧货手续。

旧货枯回时，应立即填制“入库单”，同时在备注栏内注明“旧货枯回”等字样，呈请签准后，向仓储部办理产品进仓。

仓储人员应依“入库单”上所载的内容，办理签收入账。

第四十条营销部门在销售产品时遇有销货退回情形发生时，应立即填制“入库单”，同时在备注栏内注明“销货退回”字样，呈请签准后，向仓储部办理货物进仓。

仓储人员应立即详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应立即在“入库单”上予以签收，并登入“登记簿”，如产品经仓储人员检查发现有毁损或附件短少情形时，应立即依实际验收的情形另行填制“产品毁损赔偿明细单”，交由原持产品人签认。

第四十一条产品经出货后，如系耗用品，则领货人应填具“耗用领用单”，并依“权责划分办法”规定呈报核准后，交仓管单位凭以销账。

第四十二条营销部门在填制销货报告时，不得有漏填型号的事情发生，凡未经出货，营销部门不得擅自虚开发票。

如因实际需要，应由该笔交易的经办人事先书面呈所属副总经理核准后，方能先行开立发票，而该书面报告应随同销货报告转送仓储部保管，如未付书面报告者，一律不予核计实绩。

第四十三条仓储人员应每日根据销货报告分别销账，不得误销或漏销。

第四十四条库存产品如因不可避免因素，导致有所毁或待料时，仓储人员应填具“产品送修单”述明缺件或故障情形，连同产品送有关部门修护。

第四十五条仓储人员应于每日自行清点所经营的产品，并应于每周末及每月月底当天清点后，填制“产品存货月报表”报送他储部、财务部及其他有关部门核对。

仓储部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司“产品存存货月报表”。

▲产品运输

第四十六条此处所称“产品运输“是指已升抵达本公司仓储部的一切产品销售前后的运送，凡新购产品其抵库前的一切运输问题概由采购部门负责与供货厂商洽办。

第四十七条有关仓储部与各部门间的产品运输，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、产品包装托寄、索赔等，概由仓储部负责，并会同有关部门办理。

第四十八条本公司库存产品的运输，除由公司备置车辆运送外，视实际业务的需要，由仓储部会同有关部门洽谈托运处托运。

第四十九条产品运输前，仓储人员应妥善处理装箱、包装、托运等工作，以确保运输产品的安全。

第五十条产品交运时，仓储人员应将交运数详细登载于“产品交运明细表”，交由运送人员持往返送单位凭以签收。

▲附由

第五十一条本制作由有限公司负责解释。

第五十二条本制作自XXXX年X月X日起实施。

二、仓储规则管理管理制度

第一条库位规则

物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及面积，以使库位空间有效利用。

第二条库位配置

库位原则应依下列规定：

（1）配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。

（2）依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理。

（3）收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。

（4）将各项成品依品名、规格、批号划定库位标明于库位配置图上，并随时显示库存动态。

第三条成品堆放

物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定完成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。

第四条库位标志

（1）库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示：

·层次类别依A、B、C顺序逐层编订，没有时填“○”；

·库位流水编号；

·通道类别依A、B、C顺序编订；

·仓库类别依A、B、C顺序编订；

（2）计划产品应于每一库设置标志牌，标志其品名规格及单位包装量。

（3）物料管理部门依库位配置情况，绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。

第五条库位管理

（1）物料管理部收发料经办公员应掌握各库位各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。

（2）计划产品每种规格，原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。

三、仓储存货管理制度

第一条为加强公司存货管理，规范存货的采购、耗用、销售与核算等，根据国家有关规定，结合公司经营需要，制定本制度。

第二条存货范围的确认，以公司对存货是否具有法定所有权为依据，凡在盘存日，法定所有权属于公司的一切物品，不论其存放何处或处于何种状态，都应作为公司的存货。

第三条存货的分类：

包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

第四条存货的入账价值

（1）外购的存货，其成本由采购成本构成，包括采购价格、进口关锐和其他税金、运输费、装卸费、保险费、仓储费、包装费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用等。

（2）投资者投入的存货按照投资方确认的价值，作为实际成本。

（3）接受损赠的存货。

①捐赠方提供了有关凭据（如发票、报关单、有关协议）的，按凭据以上标明的金额加上应支付有相关税费，作为实际成本。

②捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本。

a）同类或类似存货存在活跃市场的，按同类或类似存货的市场价格估计的金额，加上支付的相关税费作为实际成本。

b）同类或类似存货不存在活跃市场的，按该接受捐赠的存货预计未来现金流量现值，作为实际成本。

（4）企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的存货，或以应收债权的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费，作为实际成要本。

（5）以非货币性交易换入的存货按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税项后的差额，加上应支付的相关税费，作为实际成本。

（6）盘盈的存货按照同类或类似存货的市场价格的，作为实际成本。

第五条存货的核算与摊销方法

存货按照实际成本计价，发出的存货成本采用加权平均法计算确定，低值耗品一般采用五五摊销法摊销，即采用领用和报废时各摊销发50%的方法进行摊销。

第六条存货的入库

购进存货，入库前必须根据购货清单对商品进行核对。

（1）核对实物规格、型号，生产单位与采购合同一致。

（2）观察包装完好程度，并清点实物数量。

（3）完成实物品质检查。

（4）完成上述工作后填制“入库单”一式三份，验收员、经办人员在清单上签字并交于物资采购部、财务部、仓库各一份。

第七条存货的出库

根据手续齐全的调拨单、领料单等发货指令之后填制“出库单”，“出库单”一式三份，交财务部、领料部门、仓库各一部，凡手续不齐全的一律不得出库。

第八条仓储要求

（1）库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准，货回应达到安全要求。

（2）仓库物资必面严格按照规定存放，每种存货应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，并标明现存数量。

（3）仓库保管员应履约以下基本职责：

①严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。

②定期检查消防器材，更新、补充消防物料。

③保持库房清洁取生，库容整齐、美观。

④注意门锁安全，贵重物品应设在库内存放。

⑤经常核对账、卡、物，发现异常情况，及是上报处理。

第九条实物账务

（1）存货明细账是记录实物的收入、发出、结存情况的重在账册，必须按品种、规格登记，妥善保管，年终装订成册，至少保存五年。

（2）存货的盘点。

①为保护企业存货的完全完整，做到账实相符，每年企业必须对存货进行定期不定期的清查盘点，在年度终了前必须进行一次全面清查盘点，盘点时仓库员应配合财国部人员。

②盘点结果与账面不符，应于期末查明原因，及时上报上级领导，对盘盈、盘亏材料做出处理意见，根据审批意见，仓库可作减少账务记录，财务部可进行账务处理。

③废品处理。

存货在库保管期间，由于各种原因发生存货毁损、变质、霉烂造成损失时，必须严肃、认真、及时地填制“废损报告单”，上报审批，处理废品时应由财务部派人员进行监督。

④盘点的方法采用实地盘点法。

（3）发出存货的计价方法按实际成本核算。

四、仓库物资管理办法

第一条加强仓库管理做好物资的收发和保管工作，做到保质保量及时成套地完成物资的收发任务，保质就是要把质量人好的物资收进来并发给客户，保量就是按合同规定的数量及时缩短验收和配发时间做到快收快发，按照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单位。

第二条做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好五无，即无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠，做好六防，即防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。

第三条保证物资管理的安全，严防贪污盗窃，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟。

第四条物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

第五条物资出库发放必须严格执行发料规定，须有领料凭证关且手续完备齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

第六条开展技术革新不断改善仓库的物资管理工作，做到科学管理仓库提高工作效率，使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用。

五、库存量管理制度

▲存量基准设定

第一条有量稳定的材料由主管人员依据去年的平均用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产，扩建建产计划等）应修订月用量。

第二条季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。

第三条请购点设定

（1）请购点——采购作业期间的需求量+安全存量。

（2）采购作业期间的需求量——采购作业期限×预估月用量。

（3）安全存量——采购作业期间的需求量×25%。

第四条采购作业期限

由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数经主管核准，相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。

第五条设定请购量

（1）考虑要求：

采购作业期间的长短，最小包装量、最小交通量及仓储容量。

（2）设定数量：

外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购材料则每次请购25天用量。

第六条存量基准呈准建立

生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准，送物料管理建档。

▲请购作业

第七条请购单提出时由物料管理单位电脑（人工作业）查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，确定无误后送采购单位办理采购。

▲用料差异管理作业

第八条用料差异管理基准

（1）上旬实际用量超出该旬设定量×_____%以上者（由公司自订）。

（2）中旬实际用量超出该旬充定量×_____%以上者（由公司自订）。

（3）下旬（即全月）实际用量超出且月设定量×_____%以上者（由公司自订）。

第九条用料差异反应及处理

生产管理人员于每月5日前针对前月开关“用料差异反应表”，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正“预估月量”，如需修订，应于反应表“拟修订月用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。

第十条库存查询

物料管理人员接获核准修订用量的“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表”，查询该等材料的在途量及进度，研判是否需要修改交货期。

第十一条采取措施

物控人员研判需修改时交货期时，应填具“交货期变更联络单”送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥，送回物控人员列入管理。

▲存量管理作业部门及其职责

第十二条物控人员

为材料存量管理作业中心，负责月使量基准设（修）订，用料差异分析及采取措施。

第十三条采购单位

负责中项材料内、外购别的设（修）订，采购作业期限设（修）订及采购进度管理与异常处理。

六、产品保管条例

第一条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所分别陈列各顶物品并予保管。

第二条各仓的仓库人员应负责整理该仓物品的出货、储存、保管检验及账务报表的登录等业务。

第三条仓管人员对于所经管物品，应以利于先进出的作业原则，分别决定储存方式及位置。

第四条产品应考虑其忌热防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火并定期实施安全检查。

第五条库存产品如有呆废或损毁，非仓管人员能自行克服的仓管人员应即填具产品送修单，连同产品送交服务单位维护。

第六条除仓管人员对其他人员未经允许不得擅自进入。

第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点各仓库应得，随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。

第八条每年年终仓库部会同财务部业务部门等共同处理总盘存查，必须实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符。

第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况详加注明后由仓管人员签名负责。

第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管部门主管呈报董事长核准调整，若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责补偿。

第十一条直接保管产品的仓管人员变动时，应由其所属的部门主管查对库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员核实盘存。

七、调货管理规定

第一条为调节各分公司的需要，仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录，并可根据需要随时发出调货通知。

第二条各分公司与总公司各营业期间的调货，应由仓库部以物品调拨单统筹办理，严禁各单位间擅自调拨。

第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令，各单位对仓库部所发出的紧急调货单，除非该项商品将于3天内交货，否则均不得对该项调货的要求予以拒绝，并应依通知的内容尽快于2日内（自通知发出之日算），办理完毕。

第四条若分公司将在3天内开立发票销货为由拒绝调货，则仓库部应根据销货报告与存货账表查核该分公司对调货通知的答复是否属实。

第五条仓库部的度调货通知以及各分公司对调货的答复均应书面处理，但紧急时得由主管以电话联系应随即补办书面通知，并应在备注栏内加注电话联络的日期时间等。

八、退货管理规定

第一条运输的联络

物料管理部接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联系承运商运回。

第二条退货品的验收

（1）退货品运回工厂后，仓运部应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确。

若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。

（2）物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联系业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。

第三条退货品的处理

退货品的处理方式系需重处理者，物料管理科应督促处理部门领回处理。

第四条退货的更正

（1）若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，物料管理科应暂予保管（不入库），同时于“成品退货单”上填写注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回来务部业处理，第一联暂存仓运科依此督促。

（2）业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”，送物料管理部办理销案。

（3）倘退货品系属误退时，业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符”后，送回物料管理科据以办理退回客户，将其交运作业按有关的规定办理，并在“成品交运单”上注明“退换货不入账”，本项退回的运费应由客户负担。

九、出库管理规定

第一条仓管部门应在下列六种情况下出货：

（1）交货；

（2）交客户试用；

（3）示范表演；

（4）本公司同仁之职前或在职训练使用；

（5）展示中心陈列；

（6）本公司各部门因业务需要而借用。

第二条除上述各项出货外，总公司仓库可随时视实际情形的需要对公司出货。

第三条各项出货除仓库部，对分公司的出货应赁分公司填具的物品供应品订货单出货外，其余各项出货应由出货人出示业经期单位主管亲笔签准的物品供应品领货单及物品附件领货记录卡要求仓管人员出货。

第四条仓库部接到分公司的订货单时，应于当日发货，如缺货而须调拨供应时，也应于当日加复预定供货的日期。

第五条仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。

第六条任何出货仓管人员均应于出货当日，将有关资料入账以便存货的控制。

第七条各部门人员向仓管部门领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应阻止任何人擅自入内。

第八条出货人在物品领出时，应同时要求仓管人员详细检查商品的性能品质及附件是否优良或齐全，否则以完整论。

第九条物品领出后，严禁出货人擅自将所领出的物品移转给其他人或部门。

第十条库存物品经出货后，除陈列展示外一律限于当天还仓或开立发票产货，如当天水能交货而必须交予客户试用者则应按规定办理。