管理表格4出纳帐表.docx
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管理表格4出纳帐表
二、出纳帐表
1.出纳日报表
（一）
年月日
银行存款
上日结存
本日收入
本日支出
本日结存
现金
总经理：
经理：
科长：
出纳员：
2.出纳日报表
（二）
月日
银行名称
存入张数
存入金额
支出张数
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
本日存入
本日支出
本日结存
现金结存
面额
数量
金额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付本票、保证本票、贴现、票借记录：
总经理：
经理：
科长：
出纳：
3.应收帐款控制表
年月日
厂商
上月应收帐款
本月出资
本月减顶
本月底应收帐款
回款
退款
折让
合计
月
月
月
合计
合计
%
4.应收帐款催收通知单
____年_______月______日
户名
结欠
结欠期间
对策
备注
日期
金额
二月
三六
至月
六月至
一年
一年
以上
合计
以上应收帐款均已结欠超过二个月以上，请加速催收为荷。
此致
总管理处
年月日
附注：
本表由总管理处填写二份，一份送存查、一份送营业单位。
5.票据撤回申请书
填单日期：
____年____月______日
存入托收日期
到期日
票据总额
及号码
付款行
发票人
帐号
申请撤回理由
金额
月
日
年
月
日
合计
张
客户名称____________预定再收回票据日期____年___月_____日
取票单位___________________________________
主管_________经手人_______________________
6.应收帐款票据日报表
应
收
帐
款
销货类别
应收帐款
昨日结存
本日销货
折让
转应收票据
今日结存
本月销货累计
应收票据
说明
昨日结存
本日收票
退票
兑现
其他
本日结存
本票
本票
本票
本票
总经理：
审核：
填表：
7.应收帐款票据月报表
月份
客户名称
应收帐款
应收帐款
合计
本月
累计
%
本月
累计
%
本月
累计
%
合计
审核：
填表：
8.支票登记表
年度第页
日期
支票
号码
银行
名称
来源
支票风险性
支票到期
支票金额
记录
月
日
销货
抵押
其他
轻微
需注意
月
月
月
月
月
月
1
2
11.退票记录表
营业所
序号
票据
种类
票据
号码
金额
缴款
日期
退票日期
退票原因
客户编号
客户
名称
业务名称
处理办法
业务领票签字
经理：
主管：
帐务：
12.零用金记帐表
月份
日期
摘要
收入
支出项目
结存
月
日
借支
燃料费
差旅费
误餐费
文具
消耗费
修缮费
杂项费
医疗费
其他
2.销售缴单
日期年月日
出口厂商年月日
承接客户
订单编号
品名
数量
单价
金额
元/单位
交
付
佣金
手续费
汇款
邮费
电报费
实际缴款：
记事：
经科财缴
款
理长务人
7.付帐申请表
厂商编号___________
月份————————厂商名称——————
月/日
摘要
申请金额
核发金额
采购编号
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
厂长科长采购
8.申请领款单
申请部门_______________年月日
领款日期
客户名称
付款摘要
金额
付款条件
凭证
备注
合计
董事长
总经理
出纳
会计
经理
申请部
门主管
申请人
9.出差旅费申领报告表
姓名
性别
出差日期
说明及出差记录
车船费
膳费
宿费
杂费
合计
年
月
日
兹领到上列旅费合计金额：
经理
科长
会计
出纳
具领人：
章
年月日
10.预付款申请单
日期：
_______________编号：
______________
申请部门：
□采购部□总务部□
用途：
□订金（尚未开发票）
□分批交货暂支款
□
金额：
_____________________
说明：
冲销日期：
_____________________________
经理_______________主管_________________申请人_____________
会计_______________冲账______________
11.预支款申请单
日期：
请款人
员工证号
所属部门
请款种类
□现金□支票
事由：
金额（大写）
周期日期
预计报帐日期
批准：
财务：
部门经理：
请款：
领款：
第一联：
出纳
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