企业年度工作报告课件.docx

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企业年度工作报告课件

企业年度工作报告

格式文本及编制说明

（2016年度）

湖南省国有企业监事会工作办公室编

封面式样

密级★期限

××××公司

2016年度工作报告

××××年××月

扉页式样

企业年度工作报告

（2016年度）

企业名称：

（公章）

填报日期：

年月日

封面代码

企业名称

组织形式

密级

期限

填报工作负责人

职务

填报工作负责部门

填报工作联系人

职务

固定电话

移动电话

本企业代码

上一级企业

（单位）代码

集团企业（公司）总部代码

本企业地址

目录式样

企业法定代表人声明………………………...…………（*）

正文内容及要求………………………...…………………（*）

附件内容及要求………………………...…………………（*）

附件一……………………………………………………………（*）

附件二……………………………………………………………（*）

附件三……………………………………………………………（*）

附件四……………………………………………………………（*）

附件五……………………………………………………………（*）

附件六……………………………………………………………（*）

其他要求……………………………………………………………（*）

企业法定代表人声明（式样）

国有重点大型企业监事会：

××××公司已按照《企业年度工作报告》编制要求，本着实事求是的原则编制了本报告，没有应披露未披露的信息。

报告内容均真实、完整，没有任何不实、隐瞒。

特此声明。

法定代表人（签名）

年月日

正文内容一

一、企业基本情况

（一）企业概况

1．企业简介（含历史沿革）

2．本年度企业大事记

（二）经营范围、生产经营能力

1．经营范围及其变动情况

2．主业范围及其变动情况

3．生产经营能力及其变动情况

（三）组织结构及变动情况

1．本年末企业管理层级情况

2．本年末企业法人层级情况

3．组织结构变动情况

（四）战略规划、主要业务发展规划

1．“十三五”规划目标、完成情况

2．年度经营业绩考核目标、完成情况

二、企业经营管理和改革发展情况

（一）贯彻落实重大决策部署情况

填写贯彻落实党中央、国务院、省里重大决策部署及国资监管政策规定情况。

1.贯彻落实“五大发展理念”、完成“五大任务”情况

围绕落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念和“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务，全面总结企业“做好增量、盘活存量、主动减量”，着力改善供给结构，扩大有效需求，打好提质增效攻坚战所采取的主要措施及取得的成效。

分析存在的主要问题。

2.深化国企改革情况

内容包含但不限于：

（1）贯彻落实国企改革“1+N”系列文件情况及存在问题；

（2）6项改革试点情况（组建国资运营平台、推进重组整合、深化混改、分离办社会职能、董事会及职业经理人制度）及存在问题；（3）企业内部全面深化改革情况及存在问题。

（二）经营管理和改革发展的新举措及成效

本部分为年度工作总结性情况，围绕本年度经营管理和改革发展的主要情况进行全面梳理总结，侧重反映企业经营管理和改革发展中的新情况、新变化。

（三）生产经营及财务效益情况

1．本年度生产经营及财务效益总体情况

内容包含但不限于：

（1）总体生产经营、经济效益情况

截止到2016年底，资产总额为××亿元，其中流动资产××亿元，非流动资产××亿元；负债总额××亿元，其中流动负债××亿元，非流动负债××亿元；所有者权益××亿元，其中归属于母公司所有者权益××亿元；实现营业收入××亿元，发生成本费用××亿元，实现利润总额××亿（或万）元，净利润××亿（或万）元。

全年销量产量情况（分主要产品或板块）。

（2）年度预算执行情况，分析没有完成的原因。

（3）主要财务指标分析

①财务效益状况。

净资产收益率××%，同比上升××百分点；总资产报酬率××%，同比上升××百分点；资本保值增值率××%，同比下降××百分点；营业利润率××%，同比上升××百分点；成本费用利润率××%，同比上升××百分点。

分析原因：

②资产质量和运营效益及国有资本保值增值情况等。

总资产周转率××次，同比××；流动资产周转率××次，同比××；存货周转率××次，同比××；应收账款周转率××次，同比××。

分析原因：

③偿债压力和财务风险状况分析。

资产负债率××％，同比上升××百分点；已获利息倍数××，同比增加××；流动比率××，同比××；速动比率××，同比××。

分析原因：

（4）利润分析

①分析2016年度所属企业经营情况

单位：

万元，%

板块

名称

营业收入

营业成本

净利润

毛利率

2015年

2016年

同比

占比

2015年

2016年

同比

占比

2015年

2016年

同比

占比

2015年

2016年

集团汇总

子公司1

子公司2

……

……

重要子公司1：

××公司生产经营情况

2015年

2016年

同比（%）

产量指标1

……

产能指标1

……

销量指标1

……

效益指标1

……

重要子公司2……

概述2016年度集团所属企业生产经营及效益的主要情况，对主要盈利及亏损企业进行原因及问题分析。

②分析2016年度板块效益情况

单位：

万元，%

板块

名称

营业收入

营业成本

净利润

毛利率

2015年

2016年

同比

占比

2015年

2016年

同比

占比

2015年

2016年

同比

占比

2015年

2016年

集团汇总

板块1

……

板块2

……

板块1：

××业务板块生产经营情况

2015年

2016年

同比（%）

产量指标1

……

产能指标1

……

销量指标1

……

效益指标1

……

简要介绍企业所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容，突出本年度重大变化情况。

从业务板块上分析其对集团利润的贡献或消耗，分析原因及存在的主要问题。

③总体分析

2016年利润的主要来源是××××××，亏损的原因是××。

从业务板块、各子公司利润分布等方面总结利润变动原因。

（四）持续发展能力分析

1．内外部环境因素研判

2．行业地位及作用（通过与国内优势企业对标，分析本企业的优势和差距，评价在同行业所处的地位及作用）

2016年度企业运营情况对标表

单位

本企业

国内对标

企业1

企业2

……

财务指标

2016年

2015年

……

××

产量

2016年

2015年

××

产能

2016年

2015年

××

销量

2016年

2015年

……

注：

本企业数据采用企业财务决算数据。

3．核心竞争力分析

三、企业内部控制体系情况及存在问题

（一）内部控制体系建设总体情况

内容包含但不限于：

1．内部控制机构设置及分工情况；2．内部控制制度情况；3．内部控制执行情况。

要求以具体数据和实例说明。

（二）内部控制设计缺陷

内容包含但不限于：

1．发展战略管理设计缺陷；2．投资管理设计缺陷；3．财务管理设计缺陷；4．筹资管理设计缺陷；5．资金运作管理设计缺陷；6．采购管理设计缺陷；7．基建管理设计缺陷；8．销售管理设计缺陷；9．产权管理设计缺陷；10．人力资源管理设计缺陷；11．质量管理设计缺陷；12．安全生产管理设计缺陷。

要求以具体数据和实例说明。

（三）内部控制执行缺陷

内容包含但不限于：

1．发展战略执行缺陷；2．投资管理执行缺陷；3．财务管理执行缺陷；4．筹资管理执行缺陷；5．资金运作管理执行缺陷；6．采购管理执行缺陷；7．基建管理执行缺陷；8．销售管理执行缺陷；9．产权管理执行缺陷；10．人力资源管理执行缺陷；11．质量管理执行缺陷；12．安全生产管理执行缺陷。

要求以具体数据和实例说明。

（四）内部监督制度缺陷

内容包含但不限于：

1．集团管控方面；2．内部审计监督方面。

要求以具体数据和实例说明。

（五）2016年度重大出险事项分析

整体描述企业2016年度出险事项数量、类型、金额、涉及单位，出险后给本企业带来的影响等。

1．出险事项一：

****

出险事项名称、金额、涉及单位、成因分析、对企业产生的影响等

……

（六）其他内部控制问题

四、企业存在的主要问题和风险

（一）披露影响企业持续经营能力的重大经营风险和问题

1、改革发展方面

2、生产经营方面

3、资产财务方面

4、对外投资方面

5、内部控制方面

6、安全环保维稳方面

7、薪酬福利方面

8、企业党建及公司治理方面

9、其他方面

（二）重大事项披露

主要说明企业本部及所属公司存在的违法违纪违规事项，国有资产流失，经济诉讼，以及其他需要说明的问题。

对上述问题向省政府和国资委提出处理建议或报告处理结果。

（三）省国资委及省政府外派监事会关注事项

本年度企业贯彻落实国家宏观调控政策、执行国资委相关规定情况。

内容包括但不限于：

（1）中央“八项规定”及省委“九条规定”贯彻落实情况；

（2）企业业务招待费管理情况；

（3）企业负责人职务消费及薪酬管理情况；

（4）全员业绩考核工作开展情况；

（5）工资总额预算（或工效挂钩方案）执行情况；

（6）子企业及股权处置情况；

（7）战略性新兴产业布局及发展情况；

（8）出资人重点关注的其他事项。

五、应对风险和问题所采取的对策或措施

1、对所面临的问题与风险或存在的实际困难提出对策或措施。

2、向省国资委或省政府提出的建议。

六、下一年度工作思路

包括下一年度的经营目标、工作思路、工作重点、工作举措。

二二附件内容二

附件一：

企业年度决算报表

填写说明

1、企业主要上报资产负债表、损益表及现金流量表。

2、报表的财务数据采用报送省国资委预算处的财务年度决算数。

附件二：

母、子公司及所属单位清单

金额单位：

万元

类型

序

号

公司（单位）名称

上级母公司占该公司股权（%）

资产

总