6SAPFI速成手册AM基本配置.docx

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6SAPFI速成手册AM基本配置

6.SAP-FI速成手册-AM基本配置

一.折旧表及折旧范围

1.复制折旧表及折旧范围（Tcode:

EC08）

Path:

IMG->FinancialAccounting（New）->AssetAccounting->OrganizationalStructures

先进入CopyReferenceChartofDepreciation，点击

Enter之后系统通过Copy产生新的折旧表2CN。

然后进入SpecifyDescriptionofChartofDepreciation修改2CN折旧表的描述信息，

保存之后进入Copy/DeleteDepreciationAreas，

选择折旧表2CN，Enter，

系统认为这5个折旧范围是中国资产会计所需的几个标准折旧范围，后面的业务实例将主要以账面折旧（Bookdepreciation）来举例。

双击可以查看折旧范围的详细设置，

2.分配折旧表到公司代码（Tcode:

OAOB）

在此之前，需要事先OBCL分配非税购置的进项税标识符，如下图：

如果不作此设置，系统将提示：

Companycodeentriesfor1101areincomplete-Seelongtext，不允许保存设置。

二.资产类别及相关账户设置

1.相关会计科目（Tcode:

FS00）

科目代码

科目名称

Controlinchartofaccounts

Recon.accountforaccttype

Fieldstatusgroup

OpenItemManagement

15010101

固定资产-房屋

RCAG,B/SAccount

Assets

1104

15010102

固定资产-车辆

RCAG,B/SAccount

Assets

1104

16010101

累计折旧

RCAG,B/SAccount

Assets

1104

50050104

管理费用-折旧费

PLAG,P/LAccount

1101

57010101

固定资产清理

PLAG,P/LAccount

1101

在建工程

无形资产

累计摊销

……

说明：

SAP中要求固定资产清理科目为损益类科目，这里存在中西方会计处理上的差异，个人认为，为了弥补这种差异，需要再建立一个17010101固定资产清理的资产类会计科目，期末将固定资产清理从57010101转入17010101。

2.指定账户确定SpecifyAccountDetermination

Path:

IMG->…->AssetAccounting->OrganizationalStructures->AssetDetermination->…

CopyfromBuildingsandVehicles产生1101固定资产-房屋和1102固定资产-车辆两个AccountDetermination.

3..定义资产类别AssetClasses（Tcode:

OAOA）

Path:

IMG->…->AssetAccounting->OrganizationalStructures->AssetClasses->…

与AccountDetermination对应，CopyfromBuildingsandVehicles产生1101固定资产-房屋和1102固定资产-车辆两个AssetClasses。

双击1101条目，进入Details设置界面，

1101AssetClass->1101Accountdetermination&1100Screenlayoutrule&01Numnerrange，

1102AssetClass->1102Accountdetermination&3100Screenlayoutrule&03Numberrange。

4.分配总账科目AssignG/LAccounts（Tcode:

AO90）

Path:

IMG->…->AssetAccounting->IntegrationwiththeGeneralLedger->…

选定1101ChartofAccounts，双击AccountDetermination，

选定1101固定资产-房屋，双击BalanceSheetAccount，

双击Depreciation，

这里假设房屋和车辆两类固定资产都是用于管理，它们对应的费用科目指向50050104管理费用-折旧费。

对于生产用设备，费用科目要指向41010102生产成本-机器。

5.激活账户分配对象

Path:

IMG->…->AssetAccounting->IntegrationwiththeGeneralLedger->AdditionalAccountAssignmentObjects->ActivateAccountAssignmentObjects

固定资产折旧进入费用科目，费用科目都需要指定一个成本对象，这里假设为成本中心。

6.为账户分配对象指定账户分配类型

Path:

IMG->…->AssetAccounting->IntegrationwiththeGeneralLedger->AdditionalAccountAssignmentObjects->SpecifyAccountAssignmentTypesforAccountAssignmentObjects

选定1101公司代码，双击AccountAssignmentObject，

Enter，

按照图示的内容设置，否则在DeprecationRun的时候会出现错误：

Account50050104RequiresanassignmenttoaCOobject，因为该科目是一个初级成本要素，需要为它指定一个成本对象，错误消息传达的意思是不能从AssetMasterData读取成本对象（如成本中心）。

三.定义编号范围

1.定义资产编号范围（Tcode:

AS08）

Path:

IMG->…->AssetAccounting->OrganizationalStructures->AssetClasses->DefineNumberRangeInterval

2.修改会计凭证编号范围（Tcode:

FBN1）

Path:

FinancialAccounting（new）->…GlobalSetting（new）->Document->Document

NumberRanges

系统默认会计凭证编号范围03为外部编号，在这里将其修改为内部编号，去掉√。

前面定义的AssetClass1102固定资产-车辆使用的是03NumberRange。

四.定义资产评估组EvaluationGroups

1.更改评估组关键词（Tcode:

OACB）

Path:

IMG->…->AssetAccounting->MasterData->UserFields->ChangeKeyWordsinthe…

系统提供了5个评估组，其中4个4字符评估组，1个8字符评估组，主要用来从不同维度对固定资产进行分类。

假设我们需要对资产按来源、按用途、按使用情况、按所有权、按综合类别进行分析，建立相应的评估组。

保存时系统提示需要提交一个Request。

2.定义4字符评估组（Tcode:

OAVA）

Path:

IMG->…->AssetAccounting->MasterData->UserFields->Define4-CharacterEvaluationGroups

3.定义8字符评估组（Tcode:

OAV8）

Path:

IMG->…->AssetAccounting->MasterData->UserFields->Define8-CharacterEvaluationGroups

五.折旧方法

折旧方面，系统已做了很好的预设，这里不进行任何修改。