现金流量表空白表格.xls

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现现金金流流量量表表编制:

年度单位:

元项目行次金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量:

1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现现金金流流入入小小计计5-购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9现现金金流流出出小小计计10经营活动产生的现金流量净额11二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金金金流流量量：

12收回投资所收到的现金13其中:

出售子公司所收到的现金14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16收到的其他与投资活动有关的现金17现现金金流流入入小小计计18-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19投资所支付的现金20其中：

购买子公司所支付的现金21支付的其他与投资活动有关的现金22现现金金流流出出小小计计23投资活动产生的现金流量净额24三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

25吸收投资所收到的现金26借款所收到的现金27收到的其他与筹资活动有关的现金28现现金金流流入入小小计计29偿还债务所支付的现金30分配股利、利润或偿付利息所支付现金31支付的其他与筹资活动有关的现金32现现金金流流出出小小计计33筹资活动产生的现金流量净额34项目行次金额四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响：

35五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额：

36补补充充资资料料：

371、将净利润调节为经营活动的现金流量：

38净利润39加:

*少数股东损益40减：

*未确认的投资损失（以“+”号填列）41加:

计提的资产减值准备42固定资产折旧43无形资产摊销44长期待摊费用推销45待摊费用减少（减：

增加）46预提费用增加（减：

减少）47处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：

收益）48固定资产报废损失49财务费用50投资损失（减：

收益）51递延税款贷款贷项（减：

借项）52存货的减少（减：

增加）53经营性应收项目的减少（减：

增加）54经营性应付项目的增加（减：

减少）55其他56经营活动产生的现金流量净额572、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

58债务转为资本59一年内到期的可转换公司债券60融资租入固定资产61其他623、现金及现金等价物净增加情况：

63现现金金流流量量表表编制:

年度单位:

元现金的期末余额64减：

现金的期初余额65加：

现金等价物的期末余额66减：

现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额68