银行存款余额调节表.docx
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银行存款余额调节表
银行存款余额调节表
银行存款余额调节表
银行存款（基准日）余额调节表
单位名称盘点日：
年 月 日
银行对账单余额0.00日记账账面余额0.00
加：
单位已收银行未收内容金额加：
银行已收单位未收内容金额
小计0.00小计0.00
减：
单位已付 银行未付内容金额减：
银行已付单位未付内容金额
小计0.00小计0.00
调整后余额0.00调整后余额0.00
制表人：
现金
现金（含现金备用金）盘 点表
单位名称盘点日：
月 日
索引号查账核对记录现金盘点记录
项目行次币别：
币别：
面额币别：
币别：
张（枚）数金额张（枚）数金额
一、盘点日账面库存余额1100元
盘点日未记账收入（张）金额250元
盘点日未记账支出（张）金额320元
盘点日账面应存金额4=1+2-310元
二、盘点日库存实存金额55元
白条抵库金额62元
盘点日实存现金金额7=5+61元
三、盘点日应存与实存差额8=4-75角
四、追溯至基准日账面结存金额2角
基准日至盘点日支出总额（含3行）91角
基准日至盘点日收入总额（含2行）105分
基准日应存金额11=4+9-102分
基准日实存金额12=7+9-101分
基准日实存与实际差额13
14
15实点合计
五、期末账面汇率16存放地点：
六、期末折合本位币金额15=11×16监盘人：
盘点人：
盘点时白条抵库情况出纳人员：
日期领款人及金额款项用途及白条抵库存原因会计主管：
说明：
银行存款备用金盘点表
银行存款备用金（含信用卡备用金）盘 点表
单位名称盘点日：
月 日
索引号查账核对记录说明：
项目行次币别：
币别：
一、盘点日账面余额1
盘点日未记账收入（张）金额2
盘点日未记账支出（张）金额3
其中：
白条抵库金额
盘点日账面应存余额4=1+2-3
二、盘点日银行对账单实存余额5
三、盘点日应存与实存差额6＝4－5
四、追溯至基准日账面结存金额
基准日至盘点日支出总额（含3行）7
基准日至盘点日收入总额（含2行）8
基准日应存余额9＝4+7-8
基准日实存余额10＝5+7-8
基准日实存与实际差额11＝9-10
12
13盘点人：
五、期末账面汇率14存放地点：
六、期末折合本位币金额15=9×14监盘人：
盘点时白条抵库情况备用金保管人员：
会计主管：
日期领款人及金额款项用途及白条抵库存原因
有价证券盘点表
有价证券盘 点表
单位名称盘点日：
月 日
证券状况证券名称及编号
面值金额合计
盘点日基准日盘点日基准日盘点日基准日盘点日基准日
保管地点××
保管人员××
证券面值00
证券利率××
证券取得日××
证券到期日××
××
××
××
××
××
××
××
盘点人：
监盘人：
会计主管：
土地
固定资产--土地盘点表
卡片编号资产名称资产分类代码入帐形式取得日期土地来源权属性质坐落位置产权形式权属证书土地面积其中：
土地证载明面积使用方向管理部门累计使用年限卡片金额使用状况备注
所有权人发证时间证书号码自用其中：
后勤出租出借闲置其他原值累计折旧净值
房屋及构筑物
固定资产--房屋及构筑物盘点表
卡片编号资产名称资产分类代码计量单位取得日期坐落位置取得方式竣工日期折旧状态产权形式权属证书使用状况使用方向使用面积地下面积管理部门建筑结构建筑面积累计使用年限卡片金额
所有权人发证时间证书号码自用其中：
后勤出租出借其他地下建筑面积其中：
地下使用面积建筑面积计算机机房面积会议室面积车库面积食堂用房面积配电房面积原值累计折旧
通用设备
固定资产--通用设备盘点表
卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注
原值累计折旧净值
专用设备
固定资产--专用设备盘点表
卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注
原值累计折旧净值
交通运输设备
固定资产--交通设备盘点表
卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式车辆产地车牌号权属证书厂牌型号排气量分类（用途）编制情况保修截止日折旧状态使用方向使用日期使用部门使用状况累计使用年限已行驶里程（公里）卡片金额备注
持证人发证日期证书号码原值累计折旧净值
电气设备
固定资产--电气设备盘点表
卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注
原值累计折旧净值
电子产品及通信设备
固定资产--电子产品及通信设备盘点表
卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注
原值累计折旧净值
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器
固定资产--仪器仪表、计量设备及量具、衡器盘点表
卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注
原值累计折旧净值
文艺体育设备
固定资产--文艺体育设备盘点表
卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注
原值累计折旧净值
图书文物及陈列品
固定资产--图书文物及陈列品盘点表
卡片编号资产名称资产分类代码计量单位数量取得方式取得日期存放地点管理单位使用部门使用人使用状况使用方向文物等级坐落位置折旧状况累计使用年限卡片金额备注
原值累计折旧净值
家具用具及其他类
固定资产--家具用具及其他类盘点表
卡片编号资产名称资产分类代码计量单位规格型号数量取得方式取得日期保修截止日存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态累计使用年限卡片金额备注
原值累计折旧净值
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