鱼胶原蛋白加工项目申请报告.docx
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鱼胶原蛋白加工项目申请报告
鱼胶原蛋白加工项目申请报告
一、企业资信情况
（一）公司历史及地址
（二）公司业务与素质
（三）公司经营和财务状况
1.该公司最近二年经营业绩概况（列表）
2.该公司最近二年资产负债概况（列表）
附表：
利润表，资产负债表（近三年）
二、项目概况
（一）概况
利用加工的下脚了的鱼鳞和鱼皮为原料，采用公司自主研发具有国内领先水平的酶法生产鱼胶原蛋白技术，建设一座鱼胶原蛋白工厂。
项目设计年生产150吨鱼胶原蛋白，其中，鱼鳞胶原蛋白100吨，鱼皮胶原蛋白50吨；项目占地10亩，首期建筑面积为850平方米；项目的总投资为957.36万元，其中，建设投资为807.36万元（土建工程为，201.96万元，设备投资190.40万元，无形资产投资为280.00万元，筹办费用为30万元,不可预见费60万元），流动资金投资为150.00万元。
项目建成后实现年销售收入为1800万元（其中50%出口），年总成本为1082元，年上缴产品税金为112万元，年利润总额为606万元；投资利润率为63.30%，投资利税率75.00%，所得税后利润率为545.4万元，所得税后利润率为56.97%，静态建设投资回收期约1.43年（含0.5年的建设期）。
（二）技术研发
1、建立研发机构，引进专业人才
为了保证公司在行业内的技术领先地位，为生产提供技术保障。
公司成立了专业的研究发展机构，配备了相关的研究人员，随着业务将增加人员和扩大研究领域。
。
2、建立联合研发体系
与国内的科研机构和大学协作，建立联合研究发展体系，降低成本，提高企业的技术核心竞争力。
比如国家行业协会、行业性研究机构，重点生物实验室、医学院等。
3、企业现有的技术水平
本公司自主研发的酶法提取鱼胶原蛋白技术，达到了国际先进水平。
不仅周期短、得率高、成本低、质量好。
（1）工艺流程
酶法生产鱼胶原蛋白工艺流程
原料→前处理→酶解→过滤→浓缩→喷雾干燥→包装
（2）酶法主要优点
（1）酶法条件温和，不破坏和损失氨基酸。
（2）收率高。
（3）生产工艺简单可行，生产周期短，10小时左右即使可出产品。
（4）无须使用大量酸碱操作安全简单，利于环境保护。
（5）酶法可以温和定向的破坏胶原分子内的末端肽交联，使胶原大分子聚集体解聚断裂而成小分子胶原肽，人体更容易吸收，并且可以释放隐藏在胶原蛋白中的功能区，游历出具有各种生理功能的活性肽。
三、建设用地和相关规划
四、资源利用和能源耗用分析
我国是世界上唯一一个水产养殖超过捕捞量的国家。
1997年我国淡水鱼养殖量达到1420万吨，约占世界养殖总量的68%，近十年来由于大力推行退耕还湖，保护湿地政策，水产养殖得到更进一步发展。
我省是水产养殖大省，名列全国前矛。
虽然我省率先开出“武昌鱼”、“鱼奶”等产品，在全国有一定知名度，但我们开发仍处于落后状况。
我省市鱼加工企业规模小、技术含量低，设备陈旧，大都采用作坊式生产，加工业。
这种落后局面一定要改变。
事实上我们的渔民并未从养殖水产得到利益，相反的处于十分困难的境地。
近二十年来鱼价格基本没有变化，而养鱼成本却逐年增加。
以如草鱼为例近二十年来草鱼市售价格始终在2.5元/斤徘徊。
为了改变加工跟不上养殖，加工不能增值的局面，我们建议应把鱼课题做好，真正将鱼产业成为我市、我省支柱产业。
下面我们设计了鱼肉加工的新产品，重点推荐鱼鳞的加工
（一）原材料及辅料供应：
1、本项目原料可就地解决。
江夏区水面有97万亩，原料便宜易得，全部在区内解决。
2、本项目辅料主要是生物酶及其它添加剂，无需进口，国内可全部解决。
3、其它辅料如包装等也可在国内采购。
五、环境保护和劳动安全
新建企业生产食品添加剂，医药保健品，化妆品等环保产品。
前处理阶段使用的稀而少的盐酸和石灰水可自行中和排放,而水解以后工序在水体系中进行,完全无污染物排出,也没有污染的气体、废渣排出,项目建设场地内的绿化工程由新建公司统一规划建设。
项目建设投产后能符合职业安全卫生要求,车间生产有劳动安全保障,工人劳动条件较好,每道工序都无国家规定污染物排放,也无有害的粉尘.噪音和爆炸危险,车间内设有良好的防火消防灭火设施,以保证安全卫生的生产条件。
六、经济和社会效益分析
（一）项目的需求
项目的总投资估算957.36万元，其中建设投资为807.36万元流动资金投资为150.00万元。
在建设投资中，土建工程为201.96万元，设备投资190.40万元，无形资产投资为280.00万元，筹办费用为30万元，不可预见费60.00万元）。
（二）项目融资计划
项目的总投资估算957.36万元，建设投资为807.36万元，流动资金为150万元。
承担项目的公司投入380.00万元，需要融资577.36万元。
1、建设投资筹措
项目需要建设为807.36万元。
由承担项目的公司投入345万元，尚缺少的462.36万元的建设投资。
拟以招商合作的方式筹集。
投资方可以多个，每个投资商的投资数量不限。
2、流动资金
在150万元的流动资金中，承担项目的公司投入35万元，余下的115万元以向金融机构贷款等方式筹集。
将建设投资估算的结果归纳为表6-1。
经测算项目的总投资为957.36万元，其中，建设投资为807.36万元，流动资金投资为150万元。
投资估算
表6-1单位：
万元
序号
项目
投资
备注
一
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
本项目总投资
建设投资：
技术及项目相关无形资产土地10亩土建设备水电配套交通工具空调备等
开办费
不可预见费
流动资金
957.36
807.36
280.00
100.00
101.96
190.40
15.00
30.00
30.00
60.00
150.00
前项和的8%
1、土建工程投资估算
土建工程投资估算的结果详见表6—2。
经测算为201.96万元。
土建工程投资估算表
表6-2单位：
万元
序号
项目
单位
面积
单价
（元/m2）
金额
备注
1
土地购置
m2
6700
150.00
100.00
2
办公楼宿舍食堂
m2
900
650
58.50
含装修
3
锅炉房
m2
100
150
1.50
4
生产车间
m2
432
300
12.96
钢结构简易房
5
包装间及仓库
m2
150
600
9.00
6
辅助设施
10.00
7
围墙、大门
5.00
8
绿化及其他
5.00
合计
201.96
说明：
生产车间主体净高6米，局部高12米。
2、设备投资估算
设备投资估算详见表6-3。
经测算为建设投资总额为190.40万元。
设备投资估算表
6-3单位：
万元
序号
设备名称
材质
数量
单机功率（KW）
功率
（KW）
单价
（元）
金额
备注
1
前处理罐
SUS304
2
4
8
70000
14.00
2
均质机
SUS321
1
11
11
15000
1.50
3
水解罐
SUS304
3
3
9
45000
13.50
4
过滤机
聚丙稀
2
2.2
4.4
50000
10.00
5
滤液储存槽
SUS304
1
23000
2.30
6
浓缩罐
SUS304
1
15
15
300000
30.00
7
冷却塔
FRP，
3
3
35000
3.50
8
喷雾干燥塔
SUS304
1
40
40
400000
40.00
9
配管（含泵阀）
15
15
120000
12.00
蒸发干燥除外
10
空压机
1
7.5
7.5
6000
0.60
11
燃油锅炉系统
1
12
12
300000
30.00
12
包装机
2
3.00
13
其它
50
15.00
14
实验检验设备
1
15.00
合计
176.9
190.40
3、无形资产与递延资产
（1）技术评估价值280.00万元，
（2）筹建费用30万元
（3）不可预见费60万元
（三）流动资金估算
经测算需要流动资金150.00万元。
（四）财务分析
1、销售收入估算
（1）价格的设定
目前，国际国内市场价格每吨11万元到13万元间，平均价格为12万元。
（2）销售收入估算
项目达产年份（年产150吨）的销售收入为1800万元
2、成本估算
项目年总成本为1082万元。
成本费用估算表
表6—4单位：
万元
序号
费用项目
数量
单位
单价（元）
金额
备注
1
鱼鳞
300.00
吨
10000.00
300.00
2
鱼皮
100.00
吨
10000.00
100.00
3
蛋白酶
4.50
吨
300000.00
135.00
4
活性炭
4.00
吨
10000.00
4.00
5
其他材料
12.00
月
2500.00
3.00
6
水电费用
38.40
度
0.70
26.88
7
燃油费
360.00
吨
4200.00
151.20
8
包装材料
150.00
吨
1300.00
19.50
9
运输费用
550.00
吨
100.00
5.50
10
销售费用
150.00
吨
6000.00
90.00
11
办公费
12.00
月
25000.00
30.00
含交际费
12
工资福利
12.00
月
80000.00
96.00
13
折旧摊销
年
100.92
八年平均
14
维护大修
年
10.00
15
借款利息
115.00
万元
8%
10.00
合计
1082.00
达产年份
（1）鱼鳞原料
以干鱼鳞计，年需要量为300吨，10000元/吨，年成本300万元。
（2）鱼皮原料
以干鱼皮计，年需要鱼皮100吨，10000元/吨，年成本为100万元。
（3）蛋白酶
生产一吨胶原蛋白需要30公斤蛋白酶，年需要量为4500公斤，每公斤为300元。
年需要135万元。
（4）水电费用
总装机容量180KW，平均实际功率80KW，每天工作16小时，日消耗电能为1280度，年工作300天，年消耗电能为38.4万度。
平均每度按着0.70元计算，年费用为26.88万元。
（5）燃油费
锅炉的燃料采用柴油，日用柴油1.20吨，每年运行300天，需要柴油360吨。
每吨4200元，年费用为151.20万元。
（6）活性炭
只是鱼皮的生产过程需要活性炭脱色，吨需要活性炭80公斤，共计需要4吨。
每吨单价为1万元，年费用为4.00万元。
（7）其他材料
氢氧化钙，滤布等3万元。
（8）人员工资和福利
项目定员为40人，人均工资、劳保及福利按每月2000.00元计算，年均为96.00万元。
（9）包装材料
包括塑料薄膜内袋、铝箔外袋、纸箱、胶粘带等，按每吨1300.00元计算，年为19.50万元。
（10）运输费用
运输费用包括原材料和产品的销售运输，按每吨100.00元计算，年运输费用为5.50万元。
（11）销售费用
按年销售收入的5%计算，年销售费用为90.00万元。
（12）维护与大修理费
按10.00万元计算。
（13）折旧与摊销
固定资产和无形资产及递延资产按八年平均直线摊销。
其资产总额为807.36万元，年均为100.92万元。
（14）流动资金借款利息
流动资金贷款为115.00万元，按贷款年利率8%计，年利息为10.00万元。
（15）公司办公费用，30万元/年。
（五）项目的盈利性
1、销售税金分析
项目达产年份上缴产品税金及附加为112万元。
2、几项盈利性指标：
（1）年利润总额：
606万元
（2）投资利润率：
63.30%
（3）投资利税率：
75.00%
（4）年税后利润：
545.40万元
（5）所得税后利润率：
56.97%
（6）静态建设投资回收期：
约1.43年（不含0.50年的建设期）
七、项目的实施进度安排
（一）项目的可行性研究论证阶段（2005年的3月—2005年12月）
1、进行项目的市场和技术上的调查研究和论证；
2、进行产品小试和中试。
（二）项目筹备建设阶段（2006年1月—2006年6月）
1.筹建阶段（2006年1月—2006年3月）
（1）完成项目的建设资金筹集和流动资金的准备；
（2）完成厂区和建筑物的设计；
（3）完成设备的询价和定货；
（4）办理开工前的手续
2、建设阶段（2006年4月—2006年7月）
（1）土建阶段
（2）设备安装与调试阶段
八、结论与建议
综上所述，本项目在技术上是先进适用的，建设上是可行的，经济上是合理有效的，并在水产开发，鱼类资源合理利用，环境保护，提高科研技术水平和发展农村经济与脱贫致富等方面均有良好的社会效果。
由于项目盈利能力和偿还能力很强，企业经济效益良好，一般情况下，不存在任何投资风险。
因此本项目是完全可接收的。
本项目实施后，引进的技术可达到国内先进水平，可使我省淡水鱼深加工生产上一个新台阶，顺应了我省当前三农经济大发展的趋势。
而且，本项目对完善资源综合利用和环境保护等项事业在全国的进一步推进，将起到示范样板作用，造富子孙后代，其功不可没。
九、有关附件
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