2021年度行政事业单位内部控制报告网络版用户手册.doc

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财政部统一报表系统

行政事业单位内部控制报告

用户手册

1.系统简介

1.1.系统基本情况

“财政部统一报表系统”是由财政部开发的报表工作统一平台，其中包含了多套报表业务，涉及部内众多业务司局。

“行政事业单位内部控制报告”是其中的一套报表业务，主要涵盖行政事业单位内部控制报告报表的下发、数据填报、数据审核、数据分析等功能。

1.2.系统环境要求

本系统基于B/S（浏览器/服务器）模式构建，用户直接通过网页浏览器登陆和访问系统，不需要安装其他客户端软件。

系统支持WindowsXP、7、10操作系统，支持使用IE、Chrome、Firefox和360等主流浏览器。

注：

IE浏览器仅支持IE9及以上版本，不能升级IE浏览器的，建议使用Firefox浏览器。

1.3.系统登录地址

基于安全考虑，本系统使用Https方式连接，且所有登陆到系统的用户，都需要绑定手机号进行短信验证，验证通过才能正常使用。

中央部门及其下属单位用户登陆地址：

注：

因为系统使用https方式连接，可能会有如下提示：

此时选择“继续浏览此网站”即可。

上图为使用IE浏览器的示意图，如您使用Firefox（火狐）浏览器，遇到拦截时点击“高级”，选择“添加例外”，将统一报表网址添加到安全例外中。

如您使用Chrome浏览器，遇到拦截时点击“高级”，选择“继续前往”。

地方行政事业单位用户使用各地二级部署的统一报表系统填报，具体登录地址以地方财政部门通知为准。

1.4.首次登陆需要修改密码

用户首次登陆本系统，登陆成功之后，会弹出弹框，提示需要设置新的密码。

如下图：

密码要求：

密码必须是小写字母、大写字母、数字、特殊符号的至少三种组合，且长度不小于8位。

1.5.密码找回功能

在登录页面点击【忘记密码】，即可进入用户密码找回界面。

如下图所示：

注意：

密码找回的前提是在用户信息中预置或填写过密码找回邮箱，如果没有填写过邮箱，则无法找回，只能由上级单位重置。

这里需要输入用户名，然后点击下一步如图所示：

系统会给用户所在邮箱发一条重置密码邮件，进入到邮箱点击链接即可完成重置密码操作。

2.填报用户

2.1.用户登陆

填报用户账户由管理用户初始化并下发。

得到了企业的登录账号和密码之后，才可登录系统。

在登录界面输入用户名、密码，即可登陆进入系统，填报用户的系统界面如下：

用户名不区分大小写，密码区分大小写。

连续5次密码错误后，用户锁定15分钟。

为安全考虑，请注意定期修改密码，修改密码界面如下：

注：

密码区分大小写，必须由数字字母组合且不得小于8位。

2.2.填报说明下载

在系统首页界面右面有一个“下载中心”，在这个模块下面可以找到《2021年内控报告-填写说明》。

点击下载即可。

2.3.在线填报

修改完成个人信息后，需要填报数据，点击“数据录入”，或者点击首页“常用功能”中的“数据录入”，即可进入到具体报表的录入界面，如下图：

将行政事业单位内部控制报告的业务数据根据表格要求填入。

注：

灰色单元格为表样单元格，不可修改；

绿色单元格为自动运行单元格，不可修改，数据自动计算产生；

白色单元格为可填报单元格，可以录入。

2.4.浮动表

今年涉及到浮动表的是“业务层面内部控制建设情况（三）”和“信息系统层面内部控制建设情况”，选中浮动行的任一单元格，就可以看到工具栏里面的前插一行和后插一行凸显出来，然后进行增行就可以。

2.5.置灰单元格

置灰单元格会根据条件进行置灰。

如下图：

更改条件之后，置灰单元格还是不能填写，需要先进行数据保存之后，才能够进行填报数据，如下图：

2.6.基础数据多选

内控业务有一些单元格，是需要多选的。

根据单位实际情况进行选择枚举。

2.7.生成报告

用户填写完所有报表之后，需要点击全算，然后切换到报告。

可以通过点击下载查看生成的分析报告。

2.8.数据上报

所有数据填报完成之后，就可以通过上报按钮，将填报的数据上报给上级单位。

注：

数据上报之后，数据不允许修改。

3.管理单位用户

3.1.报表业务管理

1、审核本级报送的数据；

2、审核下级财政后报送的数据；

3、分析本级、下级的数据；

4、生成本级分析报告；

5、向上级财政部门报送数据。

3.2.单位初始化

初始化单位：

逐级进行创建单位。

创建规则为：

9位组织机构代码（统一社会信用代码的第9-17位）。

通过“系统管理-单位管理功能”进行初始化单位。

注：

进入单位管理之后，需要点击一下自己的单位，然后才可以点击新增功能，进行初始化单位。

单位代码规则：

9位组织机构代码（统一社会信用代码的第9-17位）

报表类型：

如果新增的这家单位还有下级单位，选择7（叠加汇总表）；如果没有下级单位，选择0（单户表）。

已在系统中填报过20年内控的单位不需要进行单位初始化。

3.3.用户初始化

用户创建：

由初始化的一级单位用户通过“系统管理-用户管理”功能进行逐级创建。

创建规则为：

单位代码+@NKBG。

在左侧的行政区划列表中选择要新建用户的单位，然后点击“新建”按钮，弹出新建用户对话框，在其中填写管理员相关信息，在“关联角色”中选择相对于的角色，即可完成用户新建。

根据单位性质选择关联的角色。

不能同时勾选两种角色。

3.4.报表数据查看

登陆系统后，点击“数据录入”，或者点击首页“常用功能”中的“数据录入”，即可进入到具体报表的查看界面，如下图：

左侧为单位列表栏，可以选择要查看的报送单位，右侧为具体报表数据的展示区。

3.5.生成分析表

下级单位全部上报完成之后，切换报表选择分析表。

进入分析表时，会自动弹出分析测算界面，默认分析所有下级单位。

点击确认即可。

3.6.生成报告

下级单位全部上报完成之后，并且本级单位完成填报和分析表数据测算任务，再进行下载分析报告。

3.7.数据上报

当下级单位的数据报送齐全后，管理用户对其进行查看、审核和分析，生成分析表和分析报告数据。

此时再次进入“数据录入”功能，选择本级单位节点，点击功能菜单上的“上报”按钮，将数据报送到上级财政部门。

上报时系统自动执行公式审核，如果审核不通过，将不允许上报。

注：

系统中审核公式分为“错误”、“警告”和“提示”三类，只有“错误”类公式审核报错时不允许上报。

3.8.上报取回

当发现数据存在问题时，可以通过工具栏的“上报取回“按钮，取回报送的单位数据。

3.9.报送统计

为管理用户单位提供的一个便于查询上报情况的功能，可以在这个功能里面查看上报或未上报的单位。

4.技术支持服务电话

久其软件为本系统提供技术支持服务，各级单位在填报过程中，遇到任何技术问题，都可以拨打技术支持热线寻求帮助。

使用单机版或者财政部网络版（网址为：

）的用户，可以拨打技术支持服务电话：

400-119-9797转8或010-63819293获得帮助；使用地方统一报表系统的用户，技术服务方式以当地通知为准。