煤炭物流园区可行性实施报告全.docx
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煤炭物流园区可行性实施报告全
第一章总论
1.1概述
1.1.1项目名称、拟建地点、建设单位及企业性质
项目名称：
××移民新村煤炭物流园区建设项目
拟建地址：
×××
建设单位：
东××集团有限公司
法人代表：
××
企业概况：
东××集团有限公司是一家大型的民营企业，是在1991年创××绒制品有限责任公司基础上，于1996年4月组建成立。
现拥有羊绒制品加工、路桥建设经营、造纸、商贸、工程建筑、房地产开发、生态建设、肉奶牛饲养、绒山羊繁育、乳制品加工、酒店服务等38个成员企业，员工11000多人，累计为国家上缴利税6.8亿元，为社会公益事业捐资1.2亿元，解决下岗职工再就业1000多人。
××市场的四大产业：
一是以羊绒加工为龙头的绒毛产业；二是以房地产开发和路桥建设经营为龙头的基础产业；三是以沙柳造纸和养殖为龙头的生态沙草产业；四是以完善社会服务功能为主的第三产业。
“××蒙古王”商标是全国著名商标，生产的羊绒系列产品被评为“中国消费者信得过产品”、“消费者无投诉中国驰名品牌”。
东××集团有限公司是自治区“出口创亿元先××镇企业”、“自治区30强企业”、“全国扶贫重点龙头企业”、“全国农牧业产业化先进集体”、“全国纺织类大型工业企业”、“中国最具生命力百强企业”、“全国新农村建设百强示企业”、“中国1000大制造商之一”。
2007年主营业务收入16亿元，利税总额2.5亿元，总资产达42亿元。
2009年呢？
东××集团有限公司为促进达××旗建设，拟投资建设××移民新村煤炭物流园区项目。
1.1.2编制依据与编制原则
1.1.2.1编制依据
（1）《中华人民国环境保护法》、《中华人民国劳动法》等相关法律、法规。
（2）国务院国发（2005）40号文发布的“国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定”。
（3）国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南（试用版）》计办投资[2001]1153号。
（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
（5）原国家经贸委等六部门《关于加快我国现代物流发展的若干意见》（2001年）。
（6）政发[2003]16号《自治区人民政府关于印发实施西部大开发若干政策措施规定的通知》。
（7）《自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》。
（8）《××市现代物流业发展规划（2008-2010）》。
（9）建设单位提供的相关资料及基础数据。
1.1.2.2编制原则
（1）本着投资少、见效快、效益高的原则，××市场的需求和趋势确定合理的建设方案；以经济效益为中心，以市场为导向，以促进区域及园区的物流业发展为目的，谋求企业取得最好的经济效益和社会效益。
（2）按照《××市现代物流业发展规划》，对本项目的工程进行合理安排。
本项目将精心设计、精心施工、精心组织，争创管理一流、产品一流、质量一流，使本项目建设成为优质、低耗、低成本、高效益的创优项目。
（3）充分利用和发挥项目建设单位现有资源、装备能力，尽可能减少项目的建设投资。
（4）按照现行国家有关新建项目要求进行编制。
（5）坚持实事求是，在调查研究基础上，以客观公正立场和科学态度对项目的经济效益做出适当的评价。
（6）坚决贯彻国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理局“关于加强建设项目安全设施‘三同时’工作的通知”（发改投资[2003]1346号）文件精神，确保项目建成后安全生产。
（7）认真执行中华人民国《建筑设计防火规》GB50016-2006等国家标准与规。
（8）在科学发展观的指导下，坚持可持续发展战略方针，力争经济发展与环境同步，打造成环境友好型企业。
（9）“节约用地”是必须遵循的原则，努力做到布局合理，并留有发展余地；公用及辅助设施经济实用。
努力提高项目的经济效益与抗风险能力。
1.2项目建设背景及项目建设意义
1.2.1项目提出理由与过程
煤炭作为我国的主要能源，在我国的经济结构中占据着重要的地位。
而煤炭资源的分布和消费情况决定了我国煤炭的调运量是非常巨大的。
这就决定了我国煤炭物流市场具有广阔的前景。
煤炭物流绝不等同于货物运输。
因为在煤炭物流过程中，贯穿着物流企业所提供的物流服务。
随着《物流业调整和振兴规划》的出台，煤炭物流也迎来了前所未有的发展机遇。
当前，在整个物流业发展的过程中，煤炭物流显得更为重要。
《物流业调整和振兴规划》无疑是我国物流业在今后一个时期最重要的纲领性文件。
制定和实施这一规划，不仅是促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级的需要，也是服务和支撑其他产业的调整与发展的需要，更是扩大消费和吸收就业的需要，对于促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力具有重要意义。
为了落实物流发展规划，中央要求有关部门要制定专项规划，积极引导和推动重点领域和区域物流业的发展。
发改委应会同有关部门制定煤炭物流等专项规划。
在煤炭物流业发展的重点地区，各级地方政府也要制定本地区煤炭物流业规划，指导本地区煤炭物流的发展。
××市是我国煤炭主要资源地和生产基地，××市煤炭已探明储量为1496亿t，预测远景储量10000亿t。
其中探明储量约占全国的16.67％，约占自治区的50％。
2008年，××市煤炭产量稳步增长，经济效益持续提升，全市煤炭企业共生产原煤25139万吨，煤炭产量突破2.5亿吨大关。
约占自治区总产量4.67亿吨的53.83％，占全国总产量27.16亿吨的9.25％。
随着鄂尔多斯煤炭资源的开发，近期煤炭产品通过德敖线外运量在3200万吨以上，远期外运量在6400万吨左右，到2020年煤炭运输量将达到1.2亿吨，外运量很大。
地方煤炭企业产值不断增加，外界煤炭需求量的不断扩大，××市原有煤炭运输能力及货位已经不能满足目前煤炭市场的需求。
因此，急需扩大煤炭运输能力、增加储煤货位，以适应煤炭运输市场的发展要求。
东××集团有限公司在充分进行市场调研的基础上，按照《××市现代物流业发展规划（2008—2010年）》的总体思路，本着立足长远、优势互补、××市场、共同发展的原则，拟建设“××移民新村煤炭物流园区”项目。
1.2.2项目建设的必要性
（1）××市场经济发展的客观要求
目前我国的煤炭物流大多都是煤炭生产企业、煤炭需求企业自营物流。
煤炭物流80％左右都是由煤炭企业以及工业企业自身承担的。
这样造成的结果就是各种物流装备、各类物流从业人员等有效资源还不能合理社会化。
还有，在煤炭物流市场中，煤炭经营单位和中介机构过多过滥，煤价层层加码，层层盘剥，交易成本过高。
××市场分布不均也提高了交易成本，致使流通过程中运输和交易费用大幅增加。
我国煤炭物流服务企业现有的主要服务容仅限于货运代理、仓储、运输等基本的低层次物流作业层面，很少有物流服务企业提供综合性、全程性、集成化的现代物流服务。
近年来，我国国民经济持续快速发展，工业经济增长明显加快，电力、冶金、石化、建材等主要煤炭消耗业生产也呈现出快速增长的势头，使得煤炭总体需求明显扩大，价格不断上升，甚至局部地区出现了煤炭供应紧的情况。
另外，受美国金融危机的影响，煤炭的需求放缓价格回落，需要找出降低成本的方式，发展绿色煤炭物流就是方法之一。
（2）适应我国经济快速发展的客观要求
我国的能源资源特点是“富煤、贫油、少气”这就决定了煤炭在一次能源生产和消费中的主体地位，在短期不会改变，未来很长一段时间煤炭仍将是我国能源主力。
据预测，2010年我国煤炭需求25亿吨，在一次能源消费中的比重为60％左右；2020年煤炭需求29亿吨左右。
“十一五”期间，我国国民经济将进入新一轮快速增长周期，对煤炭的需求量将呈快速增长态势，对煤炭品种的需求呈多元化，对煤炭的质量要求将会更高，煤炭加工转化市场前景看好，煤炭液化、气化等将逐步工业化。
这样，一方面我国煤炭主要商品化产区集中在以为中心的北方产区（、、西部地区集中了中国煤炭资源的60％）；而煤炭的消费地却大多集中在经济较为发达的东部沿海和南方地区，这就形成了长期以来煤炭“北煤南运”和“西煤东运”的基本格局。
另一方面，进行煤炭生产所需的原材料、零部件、燃料等辅助材料的需求量十分巨大，几乎××集团企业每年的物资采购都要超过亿元，甚至几十亿元，且所有的原材料几乎都来自东南沿海地区，这种长距离大量煤炭及生产资料的运输，造成了煤炭及其生产资料货运量占国货运总量的45％左右。
因此，煤炭物流在我国流通领域中已占据重要位置。
（3）发挥区位优势的客观要求
东××集团有限公司根据达××旗地理位置、外部资源条件和经济发展的需要，提出了发挥达××旗地理位置优势，利用鄂尔多斯市丰富的煤炭资源，建设××移民新村煤炭物流园区的发展战略。
以基地化的形式建设成重点突出、特色鲜明的煤炭物流园区。
达××旗位于×××，××市东北部。
距自治区首府呼和浩特市180公里，北靠黄河，××市隔河相望，东邻土默××旗，西接××旗，东南与准××旗、区接壤。
地处晋、陕、蒙“金三角”地带。
达××旗地理坐标为东经109º00′～110º45′，北纬40º00′～40º39′，地处资源富集区、经济文化发达区呼-包-鄂“金三角”的中心地带和中国渤海湾经济辐射圈。
全旗东西长133公里，南北宽66公里，总面积8200多平方公里。
达××旗旗府所在地树××镇北依滔滔的黄河，有四条跨河大桥相连。
距机场25公里，××市150公里，距鄂尔多斯市府所在地65公里。
京-包-兰铁路横跨东西，210国道和-高速公路成为达××旗的东西边线。
境包神铁路、敖德公路（连接109和110国道的二级油路）纵贯南北，109国道、羊巴公路（地区三级油路）横穿东西，树××镇一级绕城公路方便快捷，沿河地×乡乡贯通油路。
此外，树××镇建有火车站和汽车站，有直达北京、、等地的客车。
近年来，达××旗实施公路建设项目11个，建设里程227公里。
树××镇过境一级公路、马场壕至盐店三级油路、德敖线复线建成投入运营。
新修××特电厂运煤专线5.8公里，高头窑至呼斯梁二级油路完成土基及砂石垫层工程，解放滩至柴登80公里二级油路，高头窑至柴登段完成9公里土基工程。
子至柴登接德敖复线45公里二级油路、××旗萨拉齐经吉格斯太、马场壕××旗德胜西83公里二级油路、解放滩经高头窑至柴登接109国道的80公里二级油路等三纵运煤通道、树林召地区三垧梁工业园区东西干道、新奥园区连接绕城公路支线、亿利园区连接达电运煤专线三条通道正在建设中。
树林召至东兴一级油路及黄河公路大桥、树林召工业区至京包铁路专用线、包神铁路电气化复线改造等工程的前期工作已开展。
物流服务园区周边道路纵横交错，四通八达，交通十分便利。
达××旗位于×××，××市东北部。
是自治区西南经济带的具有发展前景的重要地区，也是重要的运煤大通道。
达××旗交通运输便利，地理位置优越，使得在达××旗建设××移民新村煤炭物流园区具备了良好的条件。
达××旗白××镇风水梁地区××移民新村已经具备了建设大型煤炭物流园区的外部条件，通过××移民新村煤炭物流园区的建设可以达到扩大改革开放，充分利用区各种资源满足市场需求，扩大区域经济发展的目的，还可以起到促进西部大开发战略的实施和准××旗经济的发展，保证边疆少数民族地区的繁荣稳定，巩固国防的重要作用，××移民新村煤炭物流园区的建设是十分必要的。
目前，××移民新村煤炭物流园区已全面展开了建设的前期准备工作，××移民新村煤炭物流园区的建设势在必行。
1.2.3项目建设的意义
1.2.2.1项目的建设，符合当地的区位优势、产业发展优势以及经济环境的发展前景
××移民新村煤炭物流园区建设项目地处鄂尔多斯市“一核两轴一带”的主体框架物流带的核心区域，××移民新村煤炭物流园区随之成为鄂尔多斯市工业物流体系的主要组成部分和关键的物流节点。
本项目的建设，是进一步落实鄂尔多斯市现代物流业发展规划的主要措施，对于鄂尔多斯市现代物流体系的建立和完善具有重要的作用。
1.2.2.2项目的建设，极大地促进了当地经济发展水平，促进了产业的和谐发展，有利于巩固地方税源，加强管理。
随着当地汽车运输业快速发展，××市场经营主体较小、分散的经营现状，导致无法形成有效竞争，不利于提高道路运输的组织化程度和专业化水平，不能确保向质量型和效益型转化，不符合道路运输在的发展需要；很大程度上损害了货主利益。
政府及行业主管部门也无法对当地的运输经营实施有效的监督检查，流失了大量税源。
因此，本项目通过对运输经营户进行整合，集中规划建设××移民新村煤炭物流园区，成立一个专业物流市场，既是当地发展新型物流运输的在需要，也是更好地满足国民经济发展需要的必然选择。
本项目的实施，在充分满足物流运输市场的迫切需要的同时，通过科学的经营和有效的管理，政府得到税收，企业得到效益、运输户也可以得到更好的发展。
综上所述，本项目的建设具有充足的条件，符合国家和当地的有关产业规划，具有显著的经济和社会效益。
1.3本可研报告的工作围及容
本项目可研报告根据有关的国民经济长远规划、行业规划、地区规划以及市场调查和预测分析基础上，对××移民新村煤炭物流园区建设项目进行可行性研究分析。
建设容包括干法选煤、汽车维修、加油站、住宿、餐饮等。
可行性研究报告的编制本着科学、客观、公正、可靠的原则的原则及认真负责的态度，对项目的各个要素进行全面调查、测算、分析，方案应经多方论证比选，最后得出准确的项目可行性研究结论，为有关部门的决策提供科学依据。
根据国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南（试用版）》（计办投资[2001]1153号）关于建设项目可行性研究报告的规定，本项目可行性研究报告的主要容包括：
总论；市场分析与预测；建设规模与方案；技术方案；建设条件与场址方案；公用工程与辅助设施方案；节能；环境影响评价；劳动安全卫生与消防；组织机构及人力资源配置；项目实施规划；投资估算与资金筹措；财务及经济评价；结论与建议。
1.4项目概况
1.4.1建设地点
项目建设地点为鄂尔多斯市达××旗白××镇风水梁地区××移民新村。
煤炭物流园区分为三部分，即煤炭精选仓储区、生活服务区、汽车维修区（包括大车停车场）。
详见总平面布置图。
1.4.2建设规模与产品方案
（1）建设规模
本项目建设规模为年吞吐煤炭总量4000万吨，分选处理煤炭4200万吨，穹顶储煤仓储煤能力为2×12.48万吨。
并配套相关的电子交易系统、电子保安系统。
初步整合当地运营车辆3000辆，货车运载总重量45吨左右即运载货物25至30吨。
货运基数应不少于4000万吨/年。
（2）产品方案
洁净配煤系统以生产发热量Qnet.ar≥5300kcal/kg的优质外销电煤为主，以生产发热量Qnet.ar≥4500kcal/kg的产品××电厂为辅。
由于优煤块煤矸石含量大，末煤矸石含量较低，末煤基本能够满××电厂用煤要求，所以洁净配煤系统分选下限为+13mm。
劣煤发热量相对较低，末煤需加工后才能满足用户要求，劣煤的分选下限为0.5mm。
1.4.3主要技术经济指标
主要技术经济指标见下表。
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
建设规模
储运煤炭
万t/a
4000
周转量
二
产品方案
1
大块
万t/a
1200
2
中块
万t/a
600
3
三八块
万t/a
400
4
枣煤
万t/a
200
5
末煤
万t/a
1600
三
年操作日
天
330
四
占地面积
亩
600
五
主要原材料用量
1
原煤
t/a
42000000
六
公用动力消耗量
1
用水量（一次水）
m3/a
138600
2
年耗电量
万kwh/a
1370
3
燃料煤
t/a
1800
七
运输量
万t/a
8200
1
运入量
万t/a
4200
2
运出量
万t/a
4000
八
全厂定员
人
70
1
其中：
生产工人
人
40
2
管理（技术）人员
人
30
九
工程项目报批总投资
万元
26770.44
1
建设投资
万元
18014.24
2
铺底流动资金
万元
8756.19
十
年销售收入
万元
1622000
正常年
十一
年总成本
万元
1597771.01
正常年
十二
年利润总额
万元
6725.76
正常年
十三
年上缴税金
万元
17503.22
正常年
其中：
销售税金及附加
万元
1591.20
正常年
增值税
万元
15912.02
正常年
十四
财务评价指标
1
投资利润率
％
25.08
2
投资利税率
％
87.84
3
项目财务部收益率
％
21.24
税前
％
17.16
税后
4
资本金净利润率
％
29.46
5
投资回收期（含建设期）
年
7.55
税前
年
8.55
税后
6
项目财务净现值
万元
20967.97
税前（I＝12％）
万元
11543.05
税后（I＝12％）
十五
清偿能力指标
借款偿还期
年
3.94
含建设期
第二章市场分析
2.1国供需现状及生产能力
我国目前××选煤厂375座，包括国有××选煤厂190座（其中炼××选煤厂127座）。
2003年原煤入洗量为2.1亿吨，2004年2.6亿吨，原煤入选率达到24.5％。
就选煤能力而言，我国仅次于美国，跃居世界第二位，迈入世界选煤大国的行列。
但就我国的原煤入选比例和选煤技术而言与发达国家相比还存在较大的差距。
发达国家原煤入选比例都在50％以上。
如英国为100％，日本达到95％。
另外，我国高效的重介质选煤应用较少，大型设备及自动化检测仪表的可靠性有待进一步提高。
自治区鄂尔多斯市是我国煤炭主要资源地和生产基地，××市煤炭已探明储量为1496亿t，预测远景储量10000亿t。
其中探明储量约占全国的16.67％，约占自治区的50％。
2008年，××市煤炭产量稳步增长，经济效益持续提升，全市煤炭企业共生产原煤25139万吨，煤炭产量突破2.5亿吨大关。
约占自治区总产量的53.83％，占全国总产量的9.25％。
但××选煤厂的建设却还处于空白状态。
2.2产品市场需求预测
近年来，随着煤炭销售形势好转，价格持续上升，我国煤炭工业也实现了超常规发展。
2000年全国煤炭产量尚不足10亿吨，而2005年的产量已经达到21.9亿吨。
一直以来，我国山×省、河×省、山×省、河×省、××××公司（简称：
“×××公司”）等五×省市区的原煤产量都在国可供煤炭资源中占有绝对霸主地位，但是，随着近两年国煤炭价格不断上扬对全国各地原煤生产积极性的刺激，以及力度越来越大的煤矿安全治理措施的落实，国原煤产量结构和可供煤炭资源结构正在发生悄然变化，“×××公司”原煤产量对全国煤炭供求的影响有所弱化，我国原煤产量的增长点和煤炭供应资源的增长点已经呈现多元化趋势。
这种趋势表现在以下几个方面：
1、2005年1～8月份，“×××公司”部原煤产量增长不平衡，其中、、×省出现负增长，河×省低速增长，××××公司则继续呈现较快增长趋势。
2、从地理区划上看，2005年1～8月份我国西北和西南地区原煤产量增势迅猛，合计增加量已经从2004年占全国的35.5%提高到48.9%。
3、2005年1～8月份，在全国30个产×省、市、区或集团公司中，有15×省市区或单位原煤产量的增长速度超过了全国平均水平，比2004全年减少5家。
4、自治区、神华集团、陕×省、贵×省和××集团成为新的原煤产量增长点。
2005年1～8月份，上述五×省区或单位原煤产量的合计增加量已经占到全国的85.4%。
5、2005年1～8月份，全国煤炭出口累计完成4874.9万吨，同比减少1003.6万吨，累计下降速度为17.1%。
到2005年底我国累计进口煤炭达到1750万吨，增加600万吨以上。
与2004年同期相比，2005年1～8月份国市场净增煤炭资源1600万吨以上。
煤炭产量资源的多元化趋势，加之电力和其它能源供应渠道的多元化趋势，已经或者将给煤炭产运销和煤炭市场带来多方面影响，特别对促进当前煤炭供求关系好转发挥了重要作用。
煤炭产量资源的多元化将促进市场煤炭资源渠道的多元化，减少社会对单一地区煤炭资源的依赖。
随着全国各地越来越多煤炭产量资源被挖掘，煤炭产量资源的多元化趋势已经非常明显，煤炭资源的供应能力进一步增强，与相对集中的煤炭产量资源布局和产量增长模式相比，煤炭产量资源的多元化将降低社会对单一地区煤炭资源的依赖程度。
2005年占全国原煤产量四分之一的山×省煤炭产量的负增长，并没有妨碍煤炭供求关系的快速好转，××市场过分倚重×省煤炭资源的状况正在改善。
当然，这应该得益于2005年1～8月份自治区和西北、西南地区原煤产量的快速增长。
第二，将促进运力供给方式和渠道的多元化，减轻运输“瓶颈”问题对煤炭供求的影响。
煤炭资源多元化趋势，表明煤炭产量或者市场煤炭资源的增长点有所扩展，这有利于发挥多种运输方式、多种运输渠道在煤炭流通中的作用，减少煤炭供求对单一运输方式的压力，淡化铁路煤炭运输“瓶颈”问题对煤炭供求的影响。
2005年1～8月份贵×省原煤增产近1400多万吨，增长速度高达26.1%，煤炭资源凭借其充足的水上运输能力，以及“西电东送”工程的实施，正在以较低成本、迅速完成对其辐射地区煤炭和电力的供应，相应减轻了煤炭供求对铁路和公路煤炭运输的压力。
2.3产品价格分析
根据目前煤炭市场中准价格，本项目按略低于市场定价标准来确定产品价格：
其中：
大块30％1200万吨价格510元/吨；
中块15%600万吨价格460元/吨；
三八块10%400万吨价格430元/吨；
枣粒5%200万吨价格410元/吨；
末煤40%1600万吨价格300元/吨。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模及产品方案
3.1.1建设规模
××市场需求状况、煤炭资源储量及供给量、建设单位资金等情况，确定本项目煤炭储运物流园区建设规模为年储运煤炭4000万吨。
为运输车辆配套建设加油站，加油站设四台地下储油罐，总容积80m3，其中：
柴油罐三台，容积60m3；
汽油罐一台，容积20m3；
配置四台正星电脑程控加油机。
3.1.2产品方案
根据煤质情况，确定产品方案为：
其中：
大块30％1200万吨；
中块15%600万吨；
三八块10%400万吨；
枣粒5%200万吨；
末煤40%1600万吨。
××市场情况对产品进行调整。
3.2产品质量标准
选后的煤质标准
粒度/mm
品种
产率/%
全水/%
分析水/%
灰分/%
发热量/MJ·kg-1
原煤
100
17.98
8.31
29.16
19.83
+80
大块
10.13
14.89
8.00
37.47
22.38
80～12
中块
53.98
18.05
8.02
28.91
22.42
三八块
44.00
17.78
7.10
23.10
22.47
枣煤
9.98
12.62
3.93
53.62
14.98
12～0
末煤
35.89
18.74
8.87
29.16
20.25
第四章建设条件和场址选择
4.1优势分析
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