出差管理制度及出差标准.docx

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出差管理制度及出差标准

出差管理制度及出差标准

出差管理制度（附出差标准）

总则

第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则

第四条出差类型

（一）近距离出差。

即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事

书面出差计划，填写《出差申请表》。

并按以下程序进行审批。

2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。

3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。

（二）公司指派出差。

1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。

（三）其他规定

1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。

2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。

3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。

4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。

5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。

6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。

第六条出差费用标准及相关规定

1、出差费用标准

出差报销标准（住宿）

类别

北京、上海、深圳广州每天费用标准

省级城市

每天费用标准

地区级城市

每天费用标准

县级城市

备注

住宿

住宿

住宿

住宿

董事长

不限

1、公司特别安排的活动除外

2、对方招待的，公司不予报销；

3、两名同性别员工到同一地出差的，住宿费只按一人标准报销

总经理

不限

总监/副总监

320元

280元

250元

220元

大区经理、

办事处主管

280元

220元

200元

150元

部门经理/主任

250元.

180元

150元

120元

主管及一般员工

180元

150元

120元

90元

出差报销标准（伙食）

类别

北京、上海、深圳广州每天费用标准

省级城市

每天费用标准

地区级及以下城市每天费用标准

备注

伙食

伙食

伙食

董事长

不限

出差乘坐火车或公共汽车晚上住宿在车上的，按此标准进行补贴，不计住宿费用。

（指火车或汽车到达时间在零晨5:

00以后到达出差目的地）

总经理

不限

总监/副总监

120元

100元

80元

办事处主管

90元

70元

60元

部门经理/主任

80元

60元

50元

主管及一般员工

70元

50元

40元

2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。

3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。

第七条出差费用预支及报销程序

（一）出差费用预支方式

1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预

支。

2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。

（二）出差费用报销程序

1、报销规定

1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。

由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。

2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。

3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据（例如坐机车..等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。

4）、当日出差者不报销住宿费。

5）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。

6）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。

7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。

8）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。

9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:

00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。

10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。

2、报销程序

1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。

2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。

3）填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。

A、部门主管领导或分管领导审核；

B、管理部审核；

C、财务审核；

D、总经理审核；

3）财务部门复核程序

A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销

时间等。

B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。

C、对于超标部分，不予报销。

D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。

E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;

1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。

2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。

3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。

第八条附则

（一）本制度由公司管理部负责解释。

（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。

第九条附表

出差申请表

出差申请人

部门姓名职务出差目的地

预计出差时间

年月日---年月日，共计天

出差日程

安排

出差事由

乘坐交通

去：

□汽车□火车□船泊□飞机□自驾车回：

□汽车□火车□船泊□飞机□自驾车

费用预算

交通费

住宿费

餐费

业务招待费

其他费用

合计（元）

预借费用

部门经理签字

总经办确认

管理部确认

财务审核

总经理审批

（备注：

省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。

）

参展人员报销管理补充条例

为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。

参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展?

或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。

经公司批准执行。

参展计划表

展会名称

带队团长

展会地点

参展人数及人员名册

另列清单

开幕日期

伙食补助/人

出发日期

交通补助/人

回来日期

其它补助（招待客人等）

费用预估合计

批准：

财务审核：

管理部审核：

主管审核：

备注：

住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。

驻外人员报销管理条例（古镇）

1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。

2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。

3、古镇办事处费用额定如下；

古镇办事处费用报销标准

单位：

人民币

职衔

伙食津贴/驻外津贴

交通费

交际费

其它事物费

驻外主管

伙食津贴600元/月

驻外津贴300元/月

实报实销

因业务需要的交际费，300元以内由主管核可。

300元以上需报公司总经办核可。

每月交际费报销不得超过1200元。

1样品费实报实销。

2文具费实报实销。

3其它杂费实报实销。

驻外办事员

伙食津贴500元/月

驻外津贴200元/月

原则上实报实销，如需要做计程车以上交通工具，需经驻外主管同意。

乘坐动车跟飞机则需报请公司总经办同意。

4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。

5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。

6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。

7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。

8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。

实施日期：

2016年7月1日

总经理批准：

总经办：

财务部：

管理部：