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润唇膏项目可行性研究报告

润唇膏项目

可行性研究报告

xxx集团

润唇膏项目可行性研究报告目录

第一章项目基本信息

第二章项目背景研究分析

第三章市场调研

第四章项目方案分析

第五章选址科学性分析

第六章项目工程方案分析

第七章项目工艺及设备分析

第八章项目环境分析

第九章生产安全

第十章项目风险评价分析

第十一章项目节能说明

第十二章项目实施进度计划

第十三章项目投资计划方案

第十四章项目经营效益分析

第十五章招标方案

第十六章评价结论

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入8171.10万元，同比增长29.56%（1864.41万元）。

其中，主营业业务润唇膏生产及销售收入为6805.81万元，占营业总收入的83.29%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2156.82万元，较去年同期相比增长361.20万元，增长率20.12%；实现净利润1617.62万元，较去年同期相比增长180.69万元，增长率12.57%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

8171.10

完成主营业务收入

万元

6805.81

主营业务收入占比

83.29%

营业收入增长率（同比）

29.56%

营业收入增长量（同比）

万元

1864.41

利润总额

万元

2156.82

利润总额增长率

20.12%

利润总额增长量

万元

361.20

净利润

万元

1617.62

净利润增长率

12.57%

净利润增长量

万元

180.69

投资利润率

29.81%

投资回报率

22.36%

财务内部收益率

27.12%

企业总资产

万元

24100.01

流动资产总额占比

万元

25.97%

流动资产总额

万元

6257.66

资产负债率

49.70%

二、项目概况

（一）项目名称

润唇膏项目

（二）项目选址

某经济示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积35551.10平方米（折合约53.30亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.86%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.27%，固定资产投资强度174.19万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积35551.10平方米，建筑物基底占地面积26258.04平方米，总建筑面积52260.12平方米，其中：

规划建设主体工程41209.88平方米，项目规划绿化面积3279.25平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费3083.38万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1272889.70千瓦时，折合156.44吨标准煤。

2、项目年总用水量6886.56立方米，折合0.59吨标准煤。

3、“润唇膏项目投资建设项目”，年用电量1272889.70千瓦时，年总用水量6886.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.03吨标准煤/年。

达产年综合节能量64.14吨标准煤/年，项目总节能率27.54%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济示范区发展规划，符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10977.17万元，其中：

固定资产投资9284.33万元，占项目总投资的84.58%；流动资金1692.84万元，占项目总投资的15.42%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入12601.00万元，总成本费用9626.11万元，税金及附加191.44万元，利润总额2974.89万元，利税总额3576.66万元，税后净利润2231.17万元，达产年纳税总额1345.49万元；达产年投资利润率27.10%，投资利税率32.58%，投资回报率20.33%，全部投资回收期6.42年，提供就业职位257个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、报告说明

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范区及某经济示范区润唇膏行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济示范区润唇膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“润唇膏项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范区经济发展，为社会提供就业职位257个，达产年纳税总额1345.49万元，可以促进某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.10%，投资利税率32.58%，全部投资回报率20.33%，全部投资回收期6.42年，固定资产投资回收期6.42年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、关于深入推进企业技术改造。

报告提出，编制发布重点产业技术改造投资指南，以重点领域产品、技术和工艺目录的形式，编制重点项目导向计划，细化对民营企业和社会资本的引导，优化投资结构。

2016年，工业和信息化部与发展改革委联合发布《制造业升级改造重大工程包》，工业和信息化部指导中咨公司和11家行业协会编制发布了《工业企业技术改造升级投资指南》。

2017,工业和信息化部组织开展了优质重点项目的遴选工作,编制发布了年度工业企业技术改造导向计划。

有关部门出台了财政、税收、信贷等一系列相关政策，支持企业技术改造工作。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

35551.10

53.30亩

1.1

容积率

1.47

1.2

建筑系数

73.86%

1.3

投资强度

万元/亩

174.19

1.4

基底面积

平方米

26258.04

1.5

总建筑面积

平方米

52260.12

1.6

绿化面积

平方米

3279.25

绿化率6.27%

2

总投资

万元

10977.17

2.1

固定资产投资

万元

9284.33

2.1.1

土建工程投资

万元

4242.97

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

38.65%

2.1.2

设备投资

万元

3083.38

2.1.2.1

设备投资占比

28.09%

2.1.3

其它投资

万元

1957.98

2.1.3.1

其它投资占比

17.84%

2.1.4

固定资产投资占比

84.58%

2.2

流动资金

万元

1692.84

2.2.1

流动资金占比

15.42%

3

收入

万元

12601.00

4

总成本

万元

9626.11

5

利润总额

万元

2974.89

6

净利润

万元

2231.17

7

所得税

万元

1.47

8

增值税

万元

410.33

9

税金及附加

万元

191.44

10

纳税总额

万元

1345.49

11

利税总额

万元

3576.66

12

投资利润率

27.10%

13

投资利税率

32.58%

14

投资回报率

20.33%

15

回收期

年

6.42

16

设备数量

台（套）

93

17

年用电量

千瓦时

1272889.70

18

年用水量

立方米

6886.56

19

总能耗

吨标准煤

157.03

20

节能率

27.54%

21

节能量

吨标准煤

64.14

22

员工数量

人

257

第二章项目背景研究分析

一、项目建设背景

1、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。

其中尤为可喜的是，高技术制造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。

2、主要通过增量带动，大力发展新兴产业，即紧紧依靠招商引资，招大商、引大资、引大智，培育和发展高端制造业，增添台州经济发展新动力。

具体方向在哪里？

《中国制造2025浙江纲要》明晰了我省11大产业发展重点领域，各地要坚持“工业立市”不动摇，瞄准高端和前沿产业，扩大开放，超前布局，积极参与长三角的合作与开发，积极融入全球制造业体系，主动参与国际竞争与合作，在每个领域努力寻求新的突破，打造一批国际竞争力领先的企业和产业集群。

要顺应改革大势继续深化体制机制改革，加快建立有利于引导各类投资主体发展先进制造业的经济调控机制，并充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，撬动和激活充裕的民间资本，引导民间资本与实体经济结合，使得好项目获得资本的“青睐”和“浇灌”，激发有潜力企业的创新能力和创业激情，为制造业提供不竭动力和支撑。

3、坚持产业集聚。

集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。

要以科技创新为源头，加快打造战略性新兴产业发展策源地，提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。

以产业链和创新链协同发展为途径，培育新业态、新模式，发展特色产业集群，带动区域经济转型，形成创新经济集聚发展新格局。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析

1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署，按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求，我市制定了《支持工业经济加快发展十项措施》。

十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用，综合运用政策、资金等措施，帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题，促进龙头骨干企业提质增效，推动大众创业、万众创新，激发市场主体活力，促进产业创新转型，为我市工业发展再添动力，加快实现工业经济向高质量发展转变。

2、当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。

我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。

一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

3、当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端，工业经济持续向好基础还要进一步巩固和提高。

经济运行中还面临着一些困难和挑战。

下半年，将坚持以供给侧结构性改革为主线，主动对标对表高质量发展要求，沉着应对外部各种风险挑战，不断提高工业生产的供给质量，持续扩大有效需求，努力保持工业经济稳中向好的势头。

“十二五”期间，面对国际国内环境的深刻变化和风险挑战，在党中央、国务院的正确领导下，工业保持平稳较快发展，结构调整取得积极成效，有力地促进了经济社会又好又快发展。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章市场调研

目前，区域内拥有各类润唇膏企业687家，规模以上企业14家，从业人员34350人。

截至2017年底，区域内润唇膏产值181933.74万元，较2016年164200.13万元增长10.80%。

产值前十位企业合计收入81693.37万元，较去年69331.55万元同比增长17.83%。

区域内润唇膏行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

181933.74

同期产值

万元

164200.13

同比增长

10.80%

从业企业数量

家

687

—规上企业

家

14

—从业人数

人

34350

前十位企业产值

万元

81693.37

去年同期69331.55万元。

1、xxx有限公司（AAA）

万元

20014.88

2、xxx集团

万元

17972.54

3、xxx科技发展公司

万元

10620.14

4、xxx科技公司

万元

8986.27

5、xxx公司

万元

5718.54

6、xxx有限责任公司

万元

5310.07

7、xxx科技发展公司

万元

408.47

8、xxx科技公司

万元

3349.43

9、xxx公司

万元

3186.04

10、xxx有限责任公司

万元

2450.80

区域内润唇膏企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值20014.88万元，较上年度16973.27万元增长17.92%，其中主营业务收入18019.74万元。

2017年实现利润总额6322.79万元，同比增长16.83%；实现净利润2514.08万元，同比增长17.82%；纳税总额137.97万元，同比增长14.45%。

2017年底，AAA资产总额39884.21万元，资产负债率24.45%。

2017年区域内润唇膏企业实现工业增加值87629.99万元，同比2016年74616.82万元增长17.44%；行业净利润14582.80万元，同比2016年12276.12万元增长18.79%；行业纳税总额17544.19万元，同比2016年15333.15万元增长14.42%；润唇膏行业完成投资37964.25万元，同比2016年32403.76万元增长17.16%。

区域内润唇膏行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

87629.99

1.1

—同期增加值

万元

74616.82

1.2

—增长率

17.44%

2

行业净利润

万元

14582.80

2.1

—2016年净利润

万元

12276.12

2.2

—增长率

18.79%

3

行业纳税总额

万元

17544.19

3.1

—2016纳税总额

万元

15333.15

3.2

—增长率

14.42%

4

2017完成投资

万元

37964.25

4.1

—2016行业投资

万元

17.16%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长8.66%。

预计区域内润唇膏行业市场需求规模将达到275855.56万元，利润总额89692.50万元，净利润27286.62万元，纳税21674.43万元，工业增加值103691.35万元，产业贡献率19.87%。

区域内润唇膏行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

213622.54

242752.89

275855.56

2

利润总额

69457.87

78929.40

89692.50

3

净利润

21130.76

24012.23

27286.62

4

纳税总额

16784.68

19073.50

21674.43

5

工业增加值

80298.58

91248.39

103691.35

6

产业贡献率

14.00%

18.00%

19.87%

7

企业数量

824

1005

1286

第四章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为润唇膏，根据市场情况，预计年产值12601.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积35551.10平方米（折合约53.30亩），其中：

净用地面积35551.10平方米（红线范围折合约53.30亩）。

项目规划总建筑面积52260.12平方米，其中：

规划建设主体工程41209.88平方米，计容建筑面积52260.12平方米；预计建筑工程投资4242.97万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费3083.38万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10977.17万元；预计年实现营业收入12601.00万元。

第五章选址科学性分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于某经济示范区。

园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。

园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。

核定规划面积60平方公里。

园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。

三、建设条件分析

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数73.86%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.27%，固定资产投资强度174.19万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

35551.10

53.30亩

2

基底面积

平方米

26258.04

3

建筑面积

平方米

52260.12

4242.97万元

4

容积率

1.47

5

建筑系数

73.86%

6

主体工程

平方米

41209.88

7

绿化面积

平方米

3279.25

8

绿化率

6.27%

9

投资强度

万元/亩

174.19

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00