股市实战之策略.docx

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股市实战之策略

股市实战之策略

股市是智力和人性的角斗场。

这里没有脉脉的温情，却只有你死我活的争斗。

在庄家拥有信息、资金优势的竞争中，散户切不可凭感情冲动而盲目进出。

他们确实需要一套有自己特点的操作策略，坚信它、坚持它，才会有所收获。

我的思路主要表现在以下三个方面，也就是对人性进行锤炼。

一，认真鉴别信息

明确攻击目标，从散户的弱点看庄家的弱点，在庄家的运作中抢钱。

股市从一个侧面看，它就是信息的流动。

由于利益的激烈冲突，反映到股市上的繁杂信息中有相当部分的背后有文章。

因此，予以鉴别并明确其价值是避免走入歧途的首要工作。

首先，要明察来自基本面的消息。

一是要把握原则：

在历史低位时，对利好宁可信其有，对利空宁可信其无。

而在历史高位时，对利好宁可信其无，对利空则宁可信其有。

为什么？

道理很简单，庄家无论耍什么花招，它总逃不掉这样一条规律：

逢低买入，逢高派发。

所以，他们会在低位时，隐藏利好而放出利空，在高位时掩盖利空而放出利好，故对此必须予以明察。

当然，如果低位有利好，高位有利空，那就应该果断行动了。

二是对小道消息不必太注意。

根据新闻学的传播理论，小道消息比正道消息传播得快，因为小道消息有一种神秘感，而且传播者有亲朋好友、亲朋好友还有亲朋好友，其传播载体以几何级数增长。

但是，当人们辛辛苦苦探听到某只股票的小道消息时，那么此时早已散户云集，价格也不可能再上扬了。

庄家与上市公司挖掘的某一题材，肯定是绝密的，一旦消息放出，也就意味着庄家要套人了。

因此，小道消息几无价值，不如检索正道消息。

三是对上市公司的公告要明鉴。

公告中所列公司的问题或困难是否是偶然性的拟或是根本性的，对其关键词如“研究”、“近期”等等应字斟句酌，以发现其背后的潜台词。

四是较为密切地关注宏观面的信息。

如大的经济动态、券市政策、地方政策、券市理论动态等。

可从大报上、上海媒体、参考消息、内参选编上重点关注。

其次，要鉴别来自技术面的信号,发现图表下的实质内涵。

一是看资金。

资金是股市的血液，是支撑股价运行的动力源。

从大的方面看，如果在低位连续放量，那就肯定表明有资金在活动，如果股价有相当涨幅后，突放巨量，一般可认为是资金的出局，散户选择个股，一般应选有实力庄家的，提前介入，即可较长时间持有。

而作为小庄，多为小利，相对而言较为小气，散户被它折腾，犯不着。

二是看盘口。

就是通过观察每一交易时刻市场上股价变动以及成交量的变化来分析判断庄家的运作思路、操盘风格。

主力做盘花样较多。

中有推高派发的，其作法是：

浮筹较少时，用假装的大买单推高股价，到一定价位后，突然撤去大买单，并用巨量抛盘打压股价，股价急挫，待市场接盘空虚时，再以对敲盘将股价拉回。

此种手法较为凶狠，多为手中持股较多的控盘庄家所为。

也有做开盘和尾盘的。

其作法是：

在控制做盘成本的情况下，通过前几笔或最后几笔的拉抬或打压，使得K线或其组合更符合市场的认识特点。

如何操作，这由庄股运作所处的阶段来决定。

如建仓，则可能拉尾盘或压开盘以试盘，留下较大阳线以考验浮筹。

如洗盘，则会出现高开大阴线。

如出货，造成股价不稳或下行，则可做尾盘造成虚假上扬，而吸引显得较为稀少的跟风盘。

亦有做对敲盘的，其目的是刻意在盘中制造集中的放量，以吸引广大散户积极参与。

在拉升突破阴力位时，采用对敲可制造突破放量以符合技术走势的要求，在洗盘时，造成放量出货的假象，在参与者较少而庄家已换盘的关键位置用对敲维持成交量，以保持技术走势的完整性。

对敲盘一般是出现在关键位置的突然性的或来回的，甚至逆大势的整数大手笔。

还有做涨跌停板的。

对涨停板而言，如巨量封死且成交稀少的，则还有较大上升空间，反之，如成交量较多，一种可能是抛压较重，另一种可能则是庄家暗中出货。

如果买二、买三较大，则可能是主力的假买盘真出货。

如买一量较小，且间或有打开涨停板的，则散户行为较重。

并且，据有人研究称，涨停板连续三个、跌停两个就会衰竭而回档或反弹。

另外，依个人经验，盘口上如外盘较多，则买气较足，反之，内盘多，则卖方较盛。

如成交价较大幅度地高于或低于买卖盘，则有主力在里面活动。

三是识陷阱。

股市里的陷阱是庄家为对付散户而专门设置的圈套，无论是多头陷阱还是空头陷阱，庄家的着眼点主要在图形和技术指标上（当然，也可能为配合这些图形而放出消息）。

多头陷阱是庄家利用散户的贪婪及侥幸心理，而空头陷阱则是庄家利用散户的恐惧心理而震出意志不坚定者。

要识破多头陷阱，主要要看30日均线的运行方向，由突破时的位置及突破后的K线组合，并且还可结合MACD这一重要技术指标来判断。

如突破后30日均线及K线组合仍呈空头排列，股价处在大幅上涨后的高位，MACD翻红不强烈，就可认为是多头陷阱。

反之，则为空头陷阱。

当然，向上或向下的假突破，持续的时间绝大多数情况下不超过三个交易日，幅度应低于10%，极限幅度为15%。

否则，就是真正的突破。

假突破后一般在短时间内会出现大阴线或大阳线，随后通常会展开一波至少是中级的上升或下跌行情。

因此，对于处历史低位或中位平台的假破位，但又很快复位的股票，宜密切关注，随时准备果断介入；对于处相对历史高位平台的向上突破后，该涨不涨，甚至K线组合出现明显卖出信号的，当果敢出局。

以上仅仅是对假突破作的技术判断，并且，庄家越来越狡猾，它可以做出市场形成共识的图形，如要使结论更可靠一些，就还必须结合基本面的分析。

再次，对股评必须警惕。

如今，各种媒体股评满天飞，股评不是神，它们中不乏庸人，滞后于行情，仅为行情作注解，受制于行情的人比比皆是。

如不加分析地去听去看各种股评，反倒容易搞乱思维而失去自我。

因此，要静心，就适当远离股评。

如果实在因为消息渠道狭窄，技术手段不足而接触股评，那也应有自己的尺度，多从正规信息的角度去了解，如宏观基本面上的变化、市场的热点、个股的图形、分析方法等，其他的诸如他的结论就大可不必去管了。

二，谨慎制定计划

成功的关键是勇于休息，耐心等待机会的出现，然后提前一刻作好准备，先人一步，才能占得先机。

我们应该根据市场的信号作出长期、中期和近期的趋势预测，做到心中有数。

决不能在关键点位上被市场气氛冲昏头脑。

保持主见，清醒是至关重要的。

首先必须对大盘的长期和中期走向作出准确预测。

股谚云：

看大趋势者赚大钱，做股票就是做趋势。

这就要把握中国股市的特点，分析中国经济的大趋向以作出中国股市长期向好的判断，还要根据中央领导及管理层，理论界的动向等对本年的大市作出预测。

对大盘的把握，必须未雨绸缪。

其次，对热点的轮换亦应有非常清醒的认识。

正如前述，热点转换是有规律可循的，它的信号就存在于政策面、理论界及技术面上，只要有增量的主力资金进入，这个热点也就得到了确认。

当然，对热点也要区别看待，要分清哪些是长期热点，哪些是短期热点，哪些是主流热点，哪些是一般热点，从而采取不同的策略，以确定能不能追，回落时是否介入，是否长期持有等等。

最后，要落实到个股的预测上。

毕竟，我们不能赚指数的钱，也不能赚热点的钱，而只能赚个股的钱。

找个股，最好是在成功预测热点的基础上，找准龙头。

庄家选择的龙头股，一般是在基本面上有较好的题材，龙头股往往具有市场想象不到的上涨空间。

在技术面上股本相对较小，低位盘整较为充分的个股。

有时，我甚至有这样的想法：

长期下跌后盘稳的股票，只要不属于过冷的板块，那么或迟或早，庄家肯定会介入，基本面上也会有一些或大或小的利好予以配合，而展开极为凌利的升势。

这种守株待兔式的预测相较屡被庄家戏弄的追涨、追热点可能更有效。

有了预测后，就要作出一个对各种可能都有一定应对方略的比较可行的操作计划。

在这个计划中应确定操作的方式——根据目前股价在周期中的位置确定是中长线介入还是短炒，在此基础上制定不同的方案。

一般而言，如属中长线，就要敢于在低位介入，在随后可能的下跌中要有充分的思想准备，不怕套，坚决排除恐惧的心理，这种方式对于高成长个股比较适合；如属短炒，则要确定止损位，如跌破此位，应果敢出局。

在作好计划后，就不能因为盘面出现波动而否定计划，只要基本面没有出现意想不到重大变化，就要在行动中坚守纪律，以排除恐惧、贪心等杂念。

三，遵守操作纪律

操作的理想境界是底部买入、顶部卖出。

要做到买到最低点或最低区域，卖到最高点或最高区域，是极难的，它是可遇而不可求的。

现实的作法是在底部区域进货，在顶部区域出货。

也就是股市操作策略中最基本的就两个方面：

一是识底。

作为大盘的底部有以下特征：

其一，经济环境应当处在经济增长周期的降温或萧条阶段。

几十年来，我国经济呈现“低迷—高速—降温”的周期性。

高速增长期往往是股价从高峰回落的初期阶段，降温期往往是股价止跌回升的初期，因为宽松的刺激经济的政策随时会出台，这就会引发股价作出超前反应。

其二，一级市场新股发行出现一定困难是底部形成的另一特征。

其三，在股价长期跌势中，反弹浪头越来越小，直至一段时间无反弹，K线呈长期下降并逐渐走平之势。

这种趋势演变到最后时，空方因长期打压，能量消失殆尽，市场在股价低迷时，实现了新的平衡。

其四，对消息反映麻木。

大家都不愿谈论股票，营业部人数越来越少。

大跌势中，股民总是希望利多消息出台，利多消息出台后，纷纷见高出货。

到了熊市后期，股民对消息已经麻木，股民因饱尝见利多出货的苦头而对消息麻木，同时，利空消息的打压也越来越有限时，底部便大体形成。

其五，绩优股最后一跌。

绩优股是空方能量消耗的最后一块阵地，绩优股的下跌消灭了空方，也给大盘的上扬腾出了空间。

其六，热点逐渐活跃，热点是行情产生的导火索，热点的性质、延续时间往往决定行情的产生及空间。

作为个股的底部有以下特征：

其一，从量能上看，成交量极度萎缩，买盘极为稀少，而且连续下跌后仍难走出较为强劲的反弹，股价沿下降通道惯性下滑，甚至形成绵延不绝的下跌延伸浪，或在低位无量盘整，OBV成横线。

其二，从形态上看，低位横盘吸筹达1-4个月，许多技术指标低位钝化，如KDJ、RSI出现底背离。

其三，从K线上看，处于箱形的箱底，呈豆粒状分布，整齐而紧密。

大盘或个股的由弱转强通常是因为消息面的变化引起。

这种消息或者是实质性利好消息的刺激，或者是利空消息的明朗化，而使空方力量充分释放或极大鼓舞了多方信心而入市，从而导致股价反转，甚至出现带量的跳高大阳线。

做好底部行情的策略是：

一是要有眼光，关注几种典型的底部形态，如无量的长期下跌、潜伏底、箱底等，以及大盘下行时的个股抗跌形态，这些形态是股市中最宝贵的资源，金山就在这里。

特别值得一提的是，这种趋势维持的时间越长，则突破后上升的高度越大。

当然，关注绝不等于马上介入，过早介入，在下降趋势的惯性中，容易遭套。

因此，要有耐心等待底部发育成熟的明确信号。

二是要关注成交量的放大。

走出底部，必须要有成交量的配合，只有连续放量两日以上，才能说明有新的做多资金介入。

当然，这也不绝对。

少数情况下，如庄家看淡后市及个股，它也会在低位制造多头陷阱，甚至割肉出局也不惜。

也就是说，长期底部形态的突然放量是最有价值的。

二是识顶。

顶部特征和底部特征相对。

另外，从人们的心理角度看，在人们最亢奋最看好后市时，顶部就形成了，这时的普涨或轮涨已出现。

这正如熊市末段人们最悲观时，底部正好形成是同样的道理。

还有，新基金或某些长庄股的放量出逃很可能预示着这些机构对后市的看淡。

针对顶部，应对策略是：

一是要有耐心，对有前景的股票可一直持股到不能再创新高或反弹不过前期高点时。

二是在大牛市的较长调整中可适时汰去弱股或已完成了较大升幅的个股。

三是在顶部信号出现时，坚决逃顶，勇敢地休息到一个周期到来时。

所以，调整好自己的心境，以投资的眼光，以平常的心态，适时运用超乎常人的相反方法，在准确预测大势及热点的基础下，在人们处于极度悲观之时，尽可能抓到龙头股，并保持耐心，力斥恐惧。

在涨升中不为之所动，直到市场极度亢奋时，力戒贪心，果断地逢高出局。

这样，人性合于天性、地性和股性，一年中只要能捂上一两只个股，做足一两波行情，就可知足了。