如家连锁酒店直营酒店审批流程P12如家连锁酒店NXPowerLite.docx

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如家连锁酒店直营酒店审批流程P12如家连锁酒店NXPowerLite

如家直营酒店

审批权限及操作流程图

生效日期：

2007年2月18日

总则

一、适用范围：

适用于如家直营酒店的费用和支出。

二、审批规定：

1．根据审批权限设置的人民币权限行使审批权，其他币种必须由CFO行使审批权。

2．若审批权限中规定的审批人空缺，则需由其直线上级人员批准。

3．酒店员工的费用由店长审核审批。

4．店长的费用由城市总经理审核审批。

5．城市总经理及助理的费用由区域总经理审批，无区域总经理的报CEO审批。

6．区域总经理及助理的费用由CEO审批。

7．总部各部门驻区域的人员发生的费用，按总部报销流程由职能部门领导审批，在指定酒店/公司报销；实习店长作为公司储备人员，发生的费用报总部人事部审批。

8．员工申请的费用若有审批人参与，必须转至其上级审批人审批后方能付款。

9．在审批所需相应材料齐全的前提下，每项审批均须在3个工作日内完成。

10．所有报销或付款单上的金额无论大、小写均不可涂改，也不得使用修正液修改。

11．所有提交付款申请时须提供金额和抬头都开具正确的发票。

要做到发票、合同、付款申请单上的收款方抬头、金额三者一致。

若有合同、收货单、验收单或事先审批件也必须作为付款附件。

三、审批人职责：

1．充分理解其自身所拥有的权限，并严格按照权限处理日常工作。

2．在使用其批准权力时，尽职地进行适当的审查。

3．保证所有支出均控制在预算以内。

4．任何审批人若要离开办公地点，无法行使审批责任时，为使工作能正常进行必须填写一份授权委托书，指定人员代为行使与其同等的权力代处理该部门紧急事务。

该授权员工应对代签者签署的所有文件负责。

四、其他重要事项：

1．此权限审批流程每一年更新一次，但不排除特殊情况下进行紧急更新。

2．保证所有支出均控制在预算以内，所有预算外支出必须由CFO或CEO审批。

3．所有审批人及员工均需对自己的行为负责。

若给公司造成损失，公司将保留诉讼并追究当事人赔偿责任。

五、审批权限及流程图

1．酒店员工费用报销—————————————附件流程图

2．酒店日常运营费用及采购支付————————附件流程图

3．酒店（开业后）固定资产支出————————附件流程图

4．酒店大修理支付------------------—————附件流程图

5．酒店广告费支付——————————————附件流程图

6．酒店棉织品及资产报废、报损————————附件流程图

7．酒店薪资福利支付—————————————附件流程图

8．酒店专项费用支付—————————————附件流程图

9．新店备用金————————————————附件流程图

10．授权委托书———————————————-文档

酒店员工费用报销

概述：

个人费用报销是员工因办公需要发生各项垫支的费用，主要包括差旅费、业务招待费、车辆费、通讯费、交通费、注册登记费、证照费、印刷费、办公用品等零星支出费用可由上级领导审批后，财务给予报销。

酒店个人借款依照报销额度审批流程执行。

酒店日常运营费用及采购支付

概述：

店日常营运费用包括但不仅包括：

客用品、洗涤费、能源费、纯净水、电话费、有线电视费、零星装饰用品、玻瓷银、餐厨具、清洁用品、清洁费、印刷及文具、日常修理维护费、工作服、销售佣金、运输费、年检费、执照费、绿化费、

食品及原材料、小商品、邮寄费、低值易耗、其他零星用品等。

一次性支出超过2万元由区域总经理审批，但不包括水、电、煤、汽等能源费；食品及原材料、咨询服务费、CRS佣金等固定运营费用。

酒店（开业后）固定资产支出

概述：

固定资产一般指使用期限超过一年，单位价值一般在2000元以上的与办公经营有关的工器具或物品。

IT设备类资产一般指电脑及外部设备、网络设备、程控交换机、软件、打印机等

酒店大修理支付

概述：

是酒店的维修费用，一般在年初由酒店报总部维护部预审，经批准的大修方纳入当年大修计划，未列入大修计划的酒店维修依照日常运营费用流程执行

酒店广告费支付

概述：

广告费指酒店为装饰发生的广告灯箱费用和市场推广、媒体等费用。

酒店薪资福利支付

概述：

薪资福利费主要是支付员工工资、四金、综合保险、福利费用支出、奖金等款项。

酒店专项费用支付

概述：

专项费用一般指各种税费、物业租赁费。

酒店棉织品及资产报废、报损

概述：

每月棉织品或固定资产缺失，必须报城市总经理审核审批，并追究当事人赔偿责任。

报损及报废金额超过年度计提总额的需报运营总监审批后，方可账务处理。

新店备用金

概述：

酒店备用金由财务部提款，作为酒店开业和日常经营的周转备用金使用，大致分为三类：

前台收银周转金、后台财务备用金、开店备用金。

规定：

1）酒店前台收银申请备用金不得超过人民币8,000元（含8,000元）

2）酒店后台财务出纳申请备用金不得超过人民币10,000元（含10,000元）

3）新开酒店申请营运备用金每项不得超过人民币50,000元（含50,000元）

申请：

1）某城市开的第一家直营店或合资店，该酒店的营业款都暂存入验资帐户，即该帐户不得提取现金。

如果需要备用金，可用店长名字申请办理一张银行存折，由出纳保管，店长持有提款密码，列清使用预算向总部邮件申请备用金，总部按照审批流程将备用金打入店长存折，同时制作内部往来凭证。

（若新店证照齐全帐户开好或店长离职，酒店财务必须即刻将店长存折销户并留存原销户存折的原件和交易明细，以作为存折销户转款账务处理的附件依据）

2）在某城市开的第二家直营店，由于办理证照和试营业存在时间差，第一家店可协助第二家店开设结算户，并提供前期运营备用金，但若第一家酒店资金不足，由总部拨入备用金，同时按照审批流程申请且制作内部往来凭证。

3）坚持收支两条线。

酒店按照开支预算申请了备用金，仍必须在实际支付时，依照付款流程执行审批。

授权委托书

本人于年月日至年月日期间不在公司，为能保证本部门正常的工作，兹在本人不在公司期间，特授权委托行使与我同等的权利来代理该部门的紧急事务，该员工将对代签署的所有文件负责。

委托人：

委托日期：

联系电话：

委托代理人：

代理日期：

联系电话：