0729总账往来核销凭证协同集团对账培训.docx

0729总账往来核销凭证协同集团对账培训.docx

《0729总账往来核销凭证协同集团对账培训.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《0729总账往来核销凭证协同集团对账培训.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

0729总账往来核销凭证协同集团对账培训

一、总账往来核销

2.1、核销设置

节点：

财务会计――总账――往来核销――核销对象设置

说明：

会计科目输入１１２２，辅助核算选［客户］［工程项目］，启用期间：

总公司为２０１３－０１－０１，分公司为２０１３－０４－０１，是否严格控制：

是．

2.2、期初录入

节点：

财务会计――总账――往来核销――期初未达录入

说明：

选择需要录入往来期初的末级科目，点确定，可按业务发生日期录入或从总账导入（所有业务日期均为总账建账的期初），录入完毕后，要检查是否与总账的期初余额平衡．

科目选择界面：

期初未达检查平衡界面：

举例:

北京联城科技:

总账期初:

北京联城科技---四方景园项目8000

北京联城科技---ABC项目1000

期初未达录入有两种方式:

A.不区分账龄明细,直接从总账导入期初余额:

日期2012-12-31北京联城科技---四方景园项目8000

日期2012-12-31北京联城科技---ABC项目1000

B.按业务发生的具体日期列出明细:

日期2009-12-31北京联城科技---四方景园项目1000

日期2010-1-31北京联城科技---四方景园项目1000

日期2010-2-28北京联城科技---四方景园项目1000

日期2010-3-31北京联城科技---四方景园项目1000

日期2010-7-31北京联城科技---四方景园项目2000

日期2011-12-31北京联城科技---四方景园项目2000

日期2011-10-31北京联城科技---ABC项目200

日期2011-11-30北京联城科技---ABC项目200

日期2011-12-31北京联城科技---ABC项目300

日期2012-01-31北京联城科技---ABC项目300

2.3、往来核销启用

节点：

财务会计――总账――往来核销――核销对象设置

说明：

选定未启用的科目，点启用（注意：

往来检查不平衡的话无法启用）．

2.4、核销处理

节点：

财务会计――总账――往来核销――核销处理

说明：

所有应收管理传递的凭证，系统自动按规则h为红冲,　l（英文Ｌ的小写）为蓝冲带到凭证上，直接查询即可，如果手工填制与往来设置相关的凭证，需要录入核销号．

在查询界面，［核销对象科目］或选一级科目或中间级次科目，或末级．如凭证未记账，注意勾选［包含未记账凭证］。

核销号：

ｈ与ｌ是为方便红蓝对冲及根据应收的三种类型设置的，可根据ｈ与ｌ这两个核销号，自动核销和自动红蓝对冲．

手工核销与自动核销按钮示意:

2.5、反核销处理

节点：

财务会计――总账――往来核销――核销处理

说明:

打开核销处理节点,点击[历史查询],勾选已核销的数据,可以反核销处理.

反核销界面:

二、凭证协同

2.1、凭证公有协同设置

【集团节点】：

财务会计—总账—集团对账—公有协同—公有协同设置

【说明】：

先做【科目关系设置】，勾选【只协同内部客商】，选择【启用日期】，然后做【协同单位设置】，协同单位只启用客商辅助核算，可不限定具体的协同客商。

对1.1.2所列示的会计，在集团做公有协同设置，具体设置方法见下图：

【协同单位设置】图：

2.2、集团客商档案设置

【集团节点】：

客户化—基本档案—客商信息—客商基本档案

【说明】：

集团新建的单位（会计主体）均需要生成内部客商，即【客商类型】为：

内部法人单位或内部核算单位或内部渠道成员。

【对应公司】必需选择（注：

如果在【公司目录】节点自动生成内部客商，系统默认客商类型为内部法人单位，并自动做对应公司的对照。

）

如下图：

2.3、分公司客商档案设置

【节点】：

客户化—基本档案—客商信息—客商管理档案

【说明】：

如果分公司间有协同凭证或协同单据，需要检查地区分类为【内部客商】的客商档案：

一是”业务信息”页签【客商属性】是否为【客商】；二是检查”业务信息”页签【是否收付协同】为勾选状态。

注：

如分公司只需要和总公司做单据协同，只需要把【0101总公司】的客商档案的”业务信息”页签【是否收付协同】勾选即可。

注意：

如果分公司不需要生成到总公司协同凭证，则不需要勾选【是否收付协同】

如下图：

2.4、凭证协同处理

所有填制的凭证,凡是会计科目在2.1的列表中存在,自动按科目的【客商辅助核算】中的内部客商（且管理档案中允许收付协同的客商）生成对应分（总）公司的公有协同信息:

具体操作步骤:

注意：

当前的参数是[凭证]保存后,自动生成并发送协同凭证信息

1.节点：

财务会计—总账—凭证管理—制单【协同生成】。

填制内部往来凭证,系统根据设置自动生成客商为内部客商的分公司协同凭证信息,如下图:

2.处理总（分）公司协同的凭证：

【协同确认】

节点：

财务会计—总账—集团对账—公有协同--【公有协同确认】

A．查询出未确认的凭证,如下图:

B．勾选待确认的凭证,点【本方修改】，录入相关信息，点【协同确认】，系统自动生成完整的正式凭证。

3.协同查询方法

节点：

财务会计—总账—集团对账—公有协同--【公有协同查询】

协同的凭证查询包含三个状态:

【未协同】,【未确认】,【已确认】。

由于是自动协同,凭证保存后自动由【未协同】转为【未确认】状态,如对方已确认并保存为正式凭证,则状态为【已确认】

如下图：

4.协同生成的凭证其审核与记账等流程与正常凭证相同，可在制单及凭证查询界面查询。

2.5、取消凭证协同确认

如取消协同的凭证会自动删除生成的正式凭证，如凭证已审核记账，需要按反向流程处理。

凭证保存后,发现凭证金额或分录有错误,需要先取消协同信息,才能对凭证进行修改:

节点：

财务会计—总账—集团对账—公有协同--【公有协同中心】

查询出对方主体未确认的凭证,并勾选,点[取消协同]

三、集团对账

以科目

为例,通过设置集团公有对账规则,各总分公司进行调用,

3.1、集团对账

选定对账双方的主本账簿，及科目对应关系及日期和查询范围，以及币种：

系统支持自动勾对，手工勾对，并支持对照显示（选中【本方数据】时，如果有对应的对方凭证，会自动显示在【对方数据】中，否则【对方数据】为空），如下图：

3.2、余额对账

联查明细：

注意：

做过集团对账的凭证无法进行修改，如需要修改必须先取消勾对