财务主管工作总结与计划.docx

财务主管工作总结与计划.docx

《财务主管工作总结与计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务主管工作总结与计划.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

财务主管工作总结与计划

财务主管工作总结与计划

　　篇一：

XX年度财务部工作总结及XX年度计划

　　XX年度财务部工作总结及XX年度计划

　　XX年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。

现将XX年度财务工作总结如下：

一、会计核算工作

　　众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。

随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。

为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

　　1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。

财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

　　具体有以下几点：

（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。

（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

　　（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。

及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

　　2、引入用友络版财务软件，全面实施会计电算化。

经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。

财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。

大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

　　3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。

保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。

采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。

　　4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。

同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

　　财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。

一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。

公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在

　　回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。

在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

　　二、内控管理

　　1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

　　2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。

　　3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。

同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。

　　4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。

使公司资产利用

　　率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。

　　在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。

为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

　　三、税务筹划与融资

　　1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。

XX年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。

　　2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

　　3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：

与各家银行开通了上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

　　篇二：

公司财务经理工作总结及计划

　　公司财务经理工作总结及计划一、指导思想

　　财务部紧紧围绕着集团公司的发展方向，再为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算、规范各项财务基础工作，站在财务管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高财务工作水平和质量。

　　二、目标和任务

　　1、认真学习《会计法》、《企业会计制度》和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依、违法必究，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律。

　　2、加强业务基础知识的学习，提高业务水平，定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。

在掌握基础知识的同时，加强对计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。

　　3、深刻领会税收方面的相关知识，深入研究其精髓的东西，充分利用优惠政策，做好税收筹划，用足用活现有优惠政策，合法避税。

　　4、努力做好企业财务分析，根据企业经营情况，定期做出经营活动分析，为领导决策提供数据，当好领导参谋。

　　5、不断完善企业财务管理制度和财产清查制度，定期不定期清查盘点库存物资和财产。

　　6、加强固定资产管理，建立固定资产和办公设备档案，尤其是电子办公设备的保管，责任一定要落实到人。

　　7、做好会计档案的管理工作，会计档案要及时整理、装订、归档，不能出现任何不安全因素。

　　8配合有关部门营业执照及相关证照验资、年检。

　　9、做好企业资金使用计划单的审核，对企业提交的计划进行调查、了解、基础数据逐笔审核后，上呈领导审批，为领导签批奠定基础。

　　10、合理安排企业间的有效资金，充分发挥资金的时间价值，尽量加速资金周转，使企业资金呈现良性循环。

　　11、做好日常的财务报销、记账、算账、报表、报税、账务处理等等基础工作。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　篇三：

XX财务主管工作计划

　　XX财务主管工作计划

　　XX财务主管工作计划

（一）

　　20xx年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了20xx年工作思路，即：

"以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。

"概括起来讲为"六抓"、"两创"。

　　一是抓财务现场安全：

大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。

　　抓信息：

重点要抓好上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。

　　抓核算：

要依托财务系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。

　　抓队伍：

重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。

同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。

抓发展：

未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。

首先，要积极推进财务"三统一"建设，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。

　　抓责任：

要充分履行财务工作"监督、反映、服务"三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。

　　创效益：

首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。

　　创业绩：

公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。

　　20xx年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。

　　XX财务主管工作计划

（二）

　　一、20XX年的全面财务预算。

也就是要把20XX年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20XX年全年的各类资产购置、

　　材料采购（分具体的品种明细）进行初步预算。

这样，在年初就可以预知20XX年全年的大致经营情况。

　　规定完成日期：

12月20日前。

（附：

预算表格**份）

　　二、20XX年全年的资金计划。

在全年预算的基础上，对20XX年全年的资金收支情况进行预测，做出20XX年的资金计划，为20XX年总体的资金调度和安排提供参考依据。

　　规定完成日期：

12月20日前。

（附：

资金计划表格**份）

　　注：

公司目前暂时不考虑现金流量的问题。

　　三、对所有的资产进行全面盘点。

要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，并与20XX年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。

规定完成日期：

20XX年1月5日前。

　　四、对20XX年全年的经营情况做进行全面的总结分析。

　　1.对公司20XX年全年的经营情况进行总结：

包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;（附表格**份）

　　2.与20XX年全年的经营情况做对比分析总结;（附表格**份）

　　3.对20XX年的任务指标完成情况进行分析总结。

（附表格**份）

　　规定完成日期：

20XX年1月15日前。

　　五、做全年的工作总结报告。

要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。

　　规定完成日期：

20XX年1月15日前。

　　六、年终评优。

对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。

　　七、召开年终工作总结表彰大会。

计划