参考文档金蝶上下级汇报关系word范文 10页.docx

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金蝶上下级汇报关系

篇一：

金蝶EAS7学习心得

金蝶EAS7.0财务模块学习理解

1、核算项目：

费用摊销的对象，可以是公司经营活动过程中一切参与对象。

如：

工程项目、职员、部门、客户、供应商、车辆等等。

2、辅助账：

它是一个核算项目或多个核算项目的组合。

3、凭证类型也叫凭证字；

4、会计期间：

会计计账时间区间，可按自然月计，也有不按自然月计。

5、切换组织其实就是切换到另一个公司级组织单元。

6、部门、班组等等都是组织中的单元，组织单元有虚体和实体之分。

7、公司是以管理员账进去后，在管理单元菜单建立，光标在那个节点上，就在增加在那里。

8、部门是选择“切换组织”切到要增加部门的那个公司下面，再选择“管理组织”菜单增加部门。

9、只有实体公司组织单元才需要建立财务账本。

10、先建公司组织单元，再在其中建立部门，在部门中建立职位，在职位中建立员工。

分别对（来自:

:

金蝶上下级汇报关系）应着基础数据管理中的组织单元、职位管理、员工信息。

11、增加组织单元（部门）后，可设为虚体和实体。

可将此组织单元定义为行政组织、财务组织、成本中心、采购组织、销售组织等等，设为一种组织后，再选择它的上级单元。

如此就构成一个组织树。

12、职位管理，是在部门中增加职位，并设置该职位的上级职位。

13、员工编号，是2位公司码+四位流水号。

职位编号，是2位公司码+2位部门码+2位流水码。

14、科目分为四级，编码组成为4+3+3+3。

15、主要数据：

科目、客户、供应商。

这些原则上由集团统一控制，统一输入。

但3、4级科目可由下面会计自行增加。

16、辅助资料：

核算项目、自定义核算项目、金融机构、银行账户、工程项目等等。

17、一级会计科目，资产类：

企业可利用的资源，企业具有所有权、调配权；负债类：

透支部分；

共同类：

所有者权益类：

资本、公积金、利润等，这部分所有权归投资人，股东。

所有权不归企业。

成本类：

生产过程消耗掉的，无法直接与产品分摊成本。

损益类：

直接由产品承担的成本、直接由产品获得的收益。

18、凭证类型：

现金凭证、银行凭证、转账凭证、记账凭证。

凭证之间没有本质区别，只是

一个分类而已。

19、科目自定义属性，针对科目设置的特殊要求，如业务编号输入、账龄分析等等。

20、余额初始化，现金流量余额、往来、辅助账、科目。

余额是针对科目而言的，但科目下

细分为挂了辅助账、挂了往来、挂了现金流量这三细项。

科目余额至现金余额，是包含关系。

初始化余额时从现金流量开始，既挂了现金流量，又挂了往来的。

先录现金流量说额，在往来余额中引入现金流量余额后，再增补往来余额即可。

21、出纳余额初始化主要是银行存款余额及对账单。

22、保存是暂存，提交是真正保存，全部结束初始化是终止初始化，全部反初始化是逆过程。

23、固定资产卡片初始化，注意摊消科目，核算项目。

固定资产平均年限法折旧：

累计折旧

＝（购进原值－净残值）/使用总月数*折旧期数

24、公司－〉部门－〉职位－〉员工。

在部门中录入职位，须先录一个“负责人职位”。

25、会计科目，是从财务的角度把公司所有业务分类、分段表示。

26、凭证中是从贷方流到借方。

与科目余额借贷方向没多大的关系。

借是“+”，贷是“-”

27、借贷结合表示

+（+、-）:

在括号之前，科目余额方向为借；括号内为凭证中借、贷。

-（+、-）:

在括号之前，科目余额方向为贷；括号内为凭证中借、贷。

由此可知，科目余额方向为贷时，凭证中借，表示减少，但绝对值增大。

28、已结账的凭证，不能补录，须反结账后再录。

但这要考虑到对相关报表的影响。

29、凭证以记账日期为准，记账日期应与会计期对应。

可录未来记录账日期的凭证。

30、辅助账可由主数据对象、辅助数据对象组成。

31、科目可选择挂辅助账、挂往来、挂现金流，也可都不挂。

一般设为银行科目、现金科目的须挂现金流量表。

设为往来核算科目的须挂往来核算项目，如客户、供应商等等。

科目挂3种类型在科目设置界面设置，如下图红圈处所示。

具体挂到什么地方，是在凭证新增时选择。

32、过账，将会计期间所做全部凭证登记到“账本”上去。

过账会产生过账凭证。

科目余额

转至下月作为期初。

33、结转，损益类科目在会计准则中规定，需按月将损益（赢亏）部分结算清，转到年度利

润账中去。

并将余额清零，转到下月重新开始。

34、月结，一个会计期间，所有工作都做完后，封存动作。

先结固定资产或出纳部分，最后

结总账。

35、经验之谈：

a.做出的产品，以商品存货的形式，归到资产类。

成本类主要指产品生过程中软性成本，

不便直接分到产品上去的那部分。

损益类，主指各项消耗性费用，不是产品生产过程的消耗。

可能是管理、售后、营销等等这类的。

但企业主营业收入是指出货减少资产与应收账款之间的差额，属于“益”，归到损益类科目。

b.基础数据都是公司组织单元为基本单位录入。

下级组织单元可继承上级组织单元的数

据。

下级可以对下级进行分配，或授权引用。

c.凭证处理顺序：

新增－〉审核－〉过账－〉损益结转－〉期末月结。

d.科目自定义属性中业务编号就是指该张凭证附加编号。

e.

设为辅助账科目时挂辅助账辅助账类型

科目设为往来核算时挂往来核算项目上（含自定

义）

挂现金流量表客户、供应商成本中心

现金流量主、附表……

凭证

往来是针对公司或个人记的分类账，必有一方是银行科目或现金科目上。

所以挂往来的

必挂现金流量，往来对象是在现金流量界面下输入。

最下面的那个核算项目上，其实就是往来核算项目。

冲抵是现金流量重复金额冲销。

见下图。

f.红字冲账凭证，是指已过去的会计期，对凭证有修改需求的，不能用反方录一账凭证，冲

掉那张错误的凭证。

然后再用蓝字凭证再重录一张正确的凭证。

g.挂账，未确认的金额，先预估一个值做到账上去，以后再调整。

h.科目余额示意图

“贷”区域“借”区域

i.财务示意图

资本

企业圈

利润

股东投入资本进入所有者权益，所者权益再向其它各形态转化，年度利润归所有者所有。

可

先记入所有者权益，不能直接作为企业再利用资源，利润作为企业所得税，转到股东个人后，股东个人还需交个人所得税。

36.EAS中上下级关系分为有职位的上下级关系和无职位的上下级。

有职位的上级是职位管理

中选择上级，与部门负责人没有关系。

但对于普通中工来说，是没有职位的，那么这部分没有职位的员工，其上级默认为所在部门的“负责人”。

职位不等同于岗位。

职位是官职。

篇二：

金蝶K3人力资源基础管理方案

需求特点

企业基础人力资源管理常见困惑

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如何即时准确掌握人力资源状况？

如何提升人事工作效率？

如何快速准确核算工资？

如何为员工提供更优质的服务？

人力资源管理者必须知道的四个趋势

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人员内外部流动越来越频繁，将员工档案与用工合同管理信息化，全程跟踪记录每一名员工的异动信息势在必行；不同类别员工需要个性化的激励方式，采用灵活的薪酬管理工具才能确保多种薪酬管理方案不打折扣地执行；推行全员参与的现代人力资源管理模式，变被动为主动，才能从容应对日益繁重的人力资源基础管理业务；再小的生意都可能面临世界级对手的竞争，人力资源管理必须服务于企业经营战略的制订与执行。

方案概述

金蝶基础人力资源管理解决方案，是为人力资源管理信息化尚处于起步阶段，存在人事业务手工、半手工状态处理，业务重点以基础人事、薪资管理和报表管理为主，管理者对人事业务效率、人力成本分析较为关注的成长中的中小企业而设计的。

该方案是金蝶战略人力资源管理解决方案的重要组成部分，是企业持续构建人力资源管理体系所必需的基础应用方案。

该方案通过人事管理、薪酬核算、报表管理、员工平台等模块整合应用，帮助企业建立完整、统一的人力资源管理基础应用信息平台，实现HR业务的规范处理，让企业的人力资源管理者从繁杂的基础人事事务中解脱出来，从而赢得时间思考如何让人力资源管理工作更好地服务于公司战略，服务于部门，服务于员工。

方案特色

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易用、高效的人事管理规范、精确的薪资管理即时掌控企业人员状态

应用价值

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搭建便捷高效的信息化平台，服务企业战略规范基础管理，提升组织效率

典型应用

金蝶K/3ERP人事管理系统

系统简介

金蝶K/3人事管理系统（包括组织规划和职员管理）面向企业人力资源管理人员设计，提供了组织架构管理功能，通过组织架构搭建，形成以职位体系为基础的企业人力资源管理架构。

提供了从入职、转正到离职、退休的职员企业任职全周期的人事业务处理功能，并对职员信息进行全面、动态、准确地记录，帮助企业夯实基础人事管理工作。

人事管理系统能够和K/3薪酬管理系统、招聘选拔系统、培训发展系统、考勤管理系统、社保福利系统、员工工作平台系统、查询报表系统一起连用，构成完整的金蝶K/3人力资源管理解决方案。

主要业务流程

主要功能

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企业组织架构管理

系统提供构建和维护多层级树形关系的企业组织架构功能，可根据需要灵活调整组织架构，自动生成组织架构图，通过组织架构图链接查询各级组织单元、职位、任职人员的详细数据。

帮助企业实现组织架构的管理和组织规划的落实。

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以职位体系为基础的任职管理体系

系统提供企业职位体系的构建、维护功能，帮助企业明确每个职位的工作职责和任职要求，以及职位间的上下级汇报关系，自动生成职位说明书，实现规范的任职管理。

系统还提供职务体系分类功能：

划分职务类型、职务、职级、职等，可设定各个职位与职务、职级、职等的对应分类和等级关系，为薪酬等级设计、报表分类查询提供基础的分类分级标准；

实现了招聘选拔、培训发展等其它人力资源业务系统都支持以职位体系设置作为业务运行的基础；实现了以职位关系为基础的默认授权和流程关系，帮助企业将自上而下的业务线流程管理关系规范落实到系统应用中。

提供后备人才管理功能，可分类管理后备（储备）人才信息及跟踪人才培养计划的完成。

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职员人事信息管理

系统提供职员人事信息维护功能，在可引用国家人事档案信息标准基础上，还可自定义新业务类别的职员档案资料表和字段，适应不同类型企业对员工资料的记录要求，保证向其它HR业务模块灵活提供规范的基础数据。

系统还提供员工任职全过程的人事事务处理（内部异动、转正、请假、销假、辞职、辞退、离退休等事务）、合同管理、文档管理、事务预警等基础人事管理功能。

进行入职、调动、辞职、辞退、档案维护等业务处理时，可以对大批量职员进行集中、快速的处理。

利用事务预警，可将用户自定义的职员信息资料作为预警条件以及预警展示信息，帮助企业实现规范、高效的基础人事信息管理。

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符合中国国情的不在职、离职、离退休职员管理

系统提供离职、离退休、不在职职员信息分类查询管理和数据维护功能，包括离职面谈记录管理、离职人员生日预警，离职人员信息维护、重新入职黑名单定义预警，不在职人员分管部门设置，帮助企业分类处理和记录不在职、离职、离退休人员的各种事务。

金蝶K/3ERP薪酬管理系统

系统简介

篇三：

金蝶EAS_V7.5_总账系统及基础设置用户手册

金蝶

EAS_V7.5_总账系统及基础设置用户

手册

金蝶软件（中国）有限公司

发布日期：

201X年9月

前言

概述

本手册主要介绍金蝶总账系统及基础设置的相关内容。

读者对象

本手册适用于金蝶总账系统的应用用户。

1背景................................................................................................................................................................1

2功能介绍........................................................................................................................................................1

2.1总账主要功能..................................................................................................................................................1

2.2总账系统基础设置..........................................................................................................................................2

2.2.1凭证类型................................................................................................................................................2

2.2.2现金流量项目.........................................................................................................................................5

2.2.3科目自定义属性.....................................................................................................................................7

3案例................................................................................................................................................................8

3.1业务场景..........................................................................................................................................................8

3.2解决方案..........................................................................................................................................................9

4总结................................................................................................................................................................9

金蝶EAS_V7.5_总账系统及基础设置用户手册

插图目录

图2-1凭证类型序时簿.........................................................................................................................................2

图2-2新增凭证类型............................................................................................................................................3

图2-3凭证类型的字段说明.................................................................................................................................3

图2-4凭证类型分配............................................................................................................................................4

图2-5现金流量项目序时簿.................................................................................................................................5

图2-6新增现金流量项目.....................................................................................................................................6

图2-7现金流量项目的字段说明.........................................................................................................................6

图2-8设置科目自定义属性.................................................................................................................................7

图2-9新增科目自定义属性.................................................................................................................................8

图2-10科目自定义属性维护的字段说明...........................................................................................................8