物流发货管理制度5.docx

物流发货管理制度5.docx

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物流发货管理制度5

仓储物流管理制度

物流仓储管理直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格地做好各类物资的仓储工作，可以增强各类物资匹配的合理性，提高资金使用率，结合本公司运行机制，特制定仓储物流管理办法。

一、仓储组织队伍

仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是根据客户的需求及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售的正常进行。

同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低运营费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。

为了完成上述任务，会根据客户的实际情况，配备必要的人员和设备装置。

一下是我们对各个部门的职责要求。

1．供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、

2．仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。

3．仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。

4．仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。

做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。

5．严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。

6．建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。

实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。

7．实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。

二、仓储管理制度

（一）仓库库存管理原则

1．库存合理原则

仓库的库存应根据公司的销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。

合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。

2．凭证收货、发货原则

仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。

仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

3．货物进出原则

坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。

4．四清原则

即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。

（二）、仓库管理的有关规定

1．各类物资的入库管理：

（1）我们的仓库管理人员会根据客户当月当日物资采购计划、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，向客户的相关人员问明情况方可验收。

（2）我们的仓库管理人员会按规定，根据客户开据的本次货物运输单予以验收，否则严禁入库。

当实交数超出本次送货单上的数量时，会联系客户的相关部门补开多出部分的送货单，才能予以验收入库。

（3）各类物资入库时，我们的仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。

发现问题及时通知客户的相关采购人员查实核对。

并同供方当面交接清楚。

各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账建卡。

2．库存物资保管规定：

（1）我们在入库后各物资会摆放整齐，分类合理，做到有物必有.类、有类必有区；严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资放到一起。

按各品种不同的要求进行保管、存放，如有露天存放的物资会根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。

做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。

（2）我们的仓库保管员会经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。

同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。

3．各类物资出库管理规定：

（1）各类物资出库时必须凭主管单位签发的出库单、发货清单从仓库中领出，我们的仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，避免超数量发货。

（2）出库物资必须有出库单，否则不准出库。

一次领不完一批的，可根据客户需要随时另开出库单，原出库单不出库。

（3）涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制度，特殊情况也必须打欠条，并按时归还。

4．登账管理规定：

对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。

5．退库管理规定：

凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有客户的相关人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作，并按客户的标准要求分类登账，定置存放。

6．仓库积压、变质、报废物品的处理规定：

为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织客户的相关人员对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，确实过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。

（三）仓库储存操作规范

1．存货的入库和出库手续必须完整严密，我们的工作人员会严格按照规定的程序和方法进行操作。

2．存货收、发、存的品种和数量必须正确，会有专人负责，不发生错收、错发的事故。

3．存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品质完好。

4．公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。

班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。

做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。

5．有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。

6．各仓库会每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。

7．我们要求我们的仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。

（四）、仓储人员的工作纪律

1．不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度随意操作，造成责任事故，按规定及有关法律追究责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。

2．我们会要求仓储人员严禁无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。

三、仓库管理人员的岗位责任制

（一）仓库主管人员岗位

      仓库主管在客户的要求下，负责仓库内存货的收、发、存管理，并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：

1．负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。

保证供应销售所需的各种产品。

2．正确组织、安排、规定各类物资的仓位（存放场地），其中包括有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场地。

3．规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。

4．负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。

5．库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。

6．负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。

7．组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。

8．负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。

（二）仓库保管人员的岗位责任

1．在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。

2．对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管人员处理。

3．严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务人员的查登账务。

4．随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。

5．遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。

6．负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。

7．未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。

（三）凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督。

并负责向仓库主管汇报工作。

（四）对仓库保管人员的要求、考核和奖罚

1．仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓库具体管理细则，针对各不同性质的仓库进行管理。

2.对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓库管理人员进行经济处罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。

四、仓储管理报告制度

1．建立仓储管理报告制度

①根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。

每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同公司相关负责人，以及客户的相关对接人共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

②存货损耗和短缺损失报告。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

未经批准一律不得擅自处理。

③仓储人员重大责任事故报告。

④存货安全状况报告。

实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

⑤销售发货及退货物资情况报告。

保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

2．以上报告由保管员和仓库负责编写并应遵循以下原则。

①各类报告应详细填写原材料的种类、数量。

②根据时效性分为定期和不定期报告两种，为生产办和供应处及时掌握库存情况并进行生产经营决策服务。

③各类存货储存报告内容必须真实、正确，责任必须写明。

④报告的编写人必须对报告的内容负责，并提出合理化建议。

五、本管理内部控制制度解释权、修改权归供应处，并检查执行。

六、本制度自发之日起执行。

发货运费管理制度

为保障公司物流体系的正常、合理化运行特制定此制度。

一、全面控制，为企业提供各区域货运目的地整体运费运行方案，每季度报审一次。

二、细分市场，在现有运输目的地基础上，参考原运费价格，根据现市场的价格，每月制定出运费价格计划审批表，每月报营销副总和价格督察专员审批一次，审批通过市场管理部严格按照审批表执行，不得超过所制定价格体系。

有特殊情况（如：

货运部自然涨价、新添加目的地）等，需向营销副总和价格督察专员提交运费变动申请表。

三、坚持运费管理原则：

（1）市场管理部坚决实行财务部《销售出库政策》，做到“见款放单、付款发货”的原则，确保每批货物款到后准确及时发货。

（2）市场管理部建立严格的内部监督控制制度，建立严格的运费考核制度，落实到人。

（3）全面完善的了解运输市场的行情，了解各运输地的运费情况，做到严格把关，为公司节约资金。

不得与运输公司私自拿回扣等，一切不利于公司利益的行为，确保公司物流工作的顺畅进行。

（4）严格按照“权责发生制”的原则核算运费，保证核算的真实正确。

四、其它事项与营销副总和价格督察专员沟通，出现问题及时解决。

市场管理部：

郭亚丽

2011年5月20日

物流发货管理制度

一、发货制度

第一条 为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。

第二条 发货审核：

所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

公司发货审核程序：

客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。

出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。

第3条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。

包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。

第4条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。

备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。

第四条发货时间：

周一至周五8：

00前统一发货；17：

00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：

00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。

如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

第五条临时缺货断货：

由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

第六条物流跟踪：

货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：

1）如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；2）如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

第七条发货统计、单据保存：

订单完成之后，保留单据到财务处对账。

本制度自发布之日起执行。

二、发货流程

第一步审核订单：

顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；

第二步确认库存：

库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；

第三步打印单据：

1、仓库发货：

信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；

2、供应链发货：

物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。

第四步快递跟踪：

后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；

第五步订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。

二、仓管管理及发货流程制度

1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、严格执行出入库手续。

仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。

如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。

5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。

7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：

客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；

8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。

9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；

10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

11、一般情况下，每天的发货时间为8：

00——18：

00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；

12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；

13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中；

收发货流程及管理制度

一、入库流程及规定：

1、销售文员根据盘点库存和电脑系统，及时补充货源。

经总经理批准下采购单给厂家，明确采购型号和数量，并确认到货日期。

2、厂家配送到相应地点后，通知仓库接货。

3、仓管员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者应及时通知销售文员与厂家进行沟通。

4、货品入库后，销售文员应及时录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓管员核对确认入库。

做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。

5、仓管员要严格遵循仓库管理制度，禁止非本仓库员工擅自入库。

确保安全。

二、出库流程及规定：

1、销售文员根据客户需求确认产品品牌、型号、数量和金额打制销售清单（注明所发货运站名称和地址），后交仓库备货。

2、仓管员接到订单后开始备货，备货原则：

“以销售单的品牌、型号、数量为依据，以先进先出为原则”。

3、货备好后放到指定上车区域，安排配送司机签单发货，并交付其客户销售联。

三、发货流程及规定：

1、配送司机到指定地点搬货上车，按照销售单清点装车产品品牌、型号、数量，与仓管员做好货物交接并签收；

2、配送员按货运站的名称和地点，合理安排发货线路；

3、根据货运站出具的货运单号对公司货物进行编号，并将销售客户联放置于有标识的产品包装箱中。

4、发货完成后将货运单交付于销售文员。

四、帐帐核对：

所有仓库的货品不仅在系统有账目（销售文员处），还必须做好手工账簿的登记。

手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。

每天下班前销售文员和仓管员对销售清单和发货单进行查对，确保账物相符。

目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不确定因素。

湖南金鞍汽配贸易有限公司

2015年01月01日

宁南金德矿业有限责任公司物流发货流程管理办法

第一章总则

第1条为规范公司产品物流发货管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时和公司物资安全，特制定本办法。

第2条宁南县金德矿业有限责任公司选厂货场和葫芦口货场适用本办法。

第2章发货流程

第3条营销部门负责与客户签订销货合同。

销货合同必须经过合同评审程序。

销货合同评审程序由销售部门制订。

销货合同必须要素齐全，否则，不得通过评审。

第4条销售合同的要素要求：

完整的要货企业全称、联系电话、产成品名称、数量、规格、收货地址、销售单价（包括基准单价和浮动单价）、运输方式、包装要求等。

有特别要求的，要注明“技术要求”和“发货时间”。

第5条销售部门签订经过评审的销售合同后，应将销售合同抄送财务物资部门备案，并注明要求发货时间。

第六条财务物资部门应及时审核销售部门签订的《产品销售合同》，及时编制《产品发货审批表》，向有关领导请示发货。

第七条财务物资部门在得到有关领导书面批示同意发货后，向发货员发出发货指令。

发货指令由财务物资管理部门负责人以通知的形式署名签发。

财务物资管理部门要对每一次的发货指令编号存档。

第八条公司发货员按财务物资部门下达的发货指令发货并开据发货单，并做好物流统计工作。

第九条货场、选厂的物资管理、计量人员按发货员开据的发货单计量、装车和发运。

对先发货后付款的客户财务物资部门要委派人员全程跟踪。

第十条发货员要对发出的产品规格、数量进行审核和监督。

第3章物流货款结算

第十一条物流结算员依据销售部门签订的《销售合同》和发货员开据的发货单结算应收货款。

如客户所付货款不足，应及时通知销售部门催收。

第十二条产品发出后，财务部门要及时向客户开据销货增值税专用发票。

第十三条公司产品按照先付款后发货的原则进行，特殊情况需要先发货后付款的必须经过公司总经理同意并同时落实货款责任人。

第十四条公司结算员对客户所欠货款要协同销售部门加紧催收，保证公司货款及时回笼。

第十五条对先发货后付款的客户财务物资部门委派的全程跟踪人员要负责和销售部门一起收回货款。

第十六条销售部门每月应将客户的往来同财务部门对账一次。

对于余款未清的客户，原则上不允许发货，如遇特殊情况需要发货的必须经过公司总经理同意并同时落实货款责任人。

第4章问责

第17条公司对物流出现失误实行问责制度。

第18条财务物资部门未按领导批示发货，下错发货指令的由财务物资管理部门负责人负责。

造成的损失由财务物资部门负责人承担。

第19条发货员未按发货指令发货，发错产品的由发货员负责。

造成的损失由发货员承担。

第20条公司发货计量依据公司制订的《计量管理办法》进行管理，出现失误，由计量员承担，造成的损失由计量员负责。

第二十一条货款结算出现失误，由结算员负责，造成的损失由结算员承担。

第二十二条公司物流如出现物资管理、计量、发货等人员集体舞弊的行为，公司追究相关责任人的责任；触犯刑律者，公司依法追究刑事责任。

第5章附则

第二十三条本办法由公司财务物资科负责解释。

第二十四条本办法从二0一四年月日起执行。

物流配送流程及管理制度

一、工作流程

（一）出车前车况检查

1.出车前检查车辆的水表、汽油、机油、轮胎状况，并填写好出车时间，车辆里程表数字。

（后附《物流部配送车辆明细表》）

2.检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途中的安全、完好、完整、无损。

（二）出车前送货单对照确认

送货人员在公司下发送货派车单后：

1.仔细查看出货单，必须注意：

a.货盆数量、产品数量、产品名称、门店名称是否正确无误。

b.明确是部分送货还是全部送货。

2.根据出货单，调配送货单的先后顺序，按照公司设定行程，并在出货单上签名。

（联营店的出货单需拿回公司）

3.拉货盆时再次根据出货单，再次确认以下事项：

详细地址、收货人是否在场等情况。

（三）提货

1.送货人员或配送司机凭出货单提货。

2.提货时，要遵循“先进先出”的原则，安排好客户货物的摆放顺序，要点清货物数量，规格。

3.运送产品要小心轻放，不得乱丢重摔，因工作不慎造成损坏的负全部责任。

（四）将商品安全送至门店或客户在计划单上所约定的地点，下货放好，并将上一批货盆带回

1.热情主动向客户打招呼，说明事由。

2.务必请客户根据出货单对所送商品进行逐件验收。

3.验收无误后，要求客户在出货单上写清楚已收货，签名﹑日期﹑（有公章的要加盖公章）。

4.交付完毕，友情提醒客户，货物如有问题请及时联系计划员，对客户提出的问题，予以耐心、热情的解答，并做好记录。

5.临别，诚挚地表达，感谢客户，如“老板，好生意，我们走了”。

（五）遇到客户不收货

1.要查明原因，主动协调，协调不了的，主动联系业务员或计划员，由业务员协调，有过期退货的，门店需将退货明细提交至ERP系统并开具退货单，产品才能拉回工厂报废区。

（六）找不到客户地址

1.应先主动联系业务员（如无业务员电话，可打电话联系公司内部人员），与业务员联系处理。

2.如确实找不到客户地址或其他特殊情况，可把货物先退放在工厂区,把出货单交到计划人员，再做处理。

（七）送货结束

1.当天送完货后，回公司要把当天已送出的货物和货盆记录清楚，货盆数据需与门卫保安交接清楚，双方对接好后方可离开，否则出错由当事人承担。

2.因送货时间