永福年产 2 万吨矿泉水项目可行性研究报告.docx
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永福年产2万吨矿泉水项目可行性研究报告
永福年产2万吨矿泉水项目
第一章总论
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
永福年产2万吨矿泉水项目
1.1.2项目主办单位：
项目主办单位：
桂林华商协会
1.1.3建设性质与地点
建设性质：
新建
建设地点：
永福县百寿镇，以百寿岩下丹砂井为中心，东向3公里处的九龙岩下，或西向2公里处的夹江岩下
1.1.4可行性研究报告编制单位
编制单位：
中山大学城市治理与城市发展研究所
桂林华商协会
工程咨询等级：
甲级
1.2研究工作的依据、内容及范围
1.2.1研究依据
1、桂林华商协会董事会《关于编制年产2万吨矿泉水项目可行性研
究报告的决定（2011年12；
》月）
2、《中华人民共和国环境保护法》（1989年）；
3、《中华人民共和国水污染防治法》（1996年）；
4、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月）；
5、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年6月）；
6《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，
、1993
年8月）；
7、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水规[1996]608号文）；
8、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；
9《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006；
、）
10《瓶装饮用纯净水（GB17323－1998）；
、标准》
11、（GB17324－1998）；
《瓶装饮用纯净水卫生标准》
12、《广西壮族自治区实施〈取水许可和水资源费征收管理条例〉办法》（2007年4月30日）
13、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；
14、项目单位提供的基础材料；
15、现场勘查所得的资料和数据。
1.2.2研究内容及范围
根据桂林华商协会董事会的决定，项目可行性研究的范围包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目中途运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；2桂林华商协会
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5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.3编制原则
1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；
2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；
3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。
4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。
1.4项目概况
1.4.1项目单位简介
桂林华商协会是经桂林市民政局批准成立的具有独立法人资格的非
营利性社会团体桂林华商协会将成立一个专门公司开发永福年产2万吨
。
项目产品质量符合国家规定标准的要求。
本项目的开发高端矿泉水项目，
具有一定的社会、环境效益和经济效益，符合国家产业调整政策，又有较好的发展前景，是一项利国利民的产业。
本项目一旦投入正常生产，对促
3桂林华商协会
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进地方经济的发展将起积极的作用。
1.4.2建设规模与产品方案
本项目在永福县百寿镇，以百寿岩下丹砂井为中心，东向3公里处的九龙岩下，或西向2公里处的夹江岩下。
所有厂房及生产车间、设备均需新上，新上自动灌装高端矿泉水生产线2条。
本项目投产后，年产2万吨矿泉水，约1.33亿瓶瓶装（300ML）矿泉水或105万桶桶装（18.9L）矿泉水。
1.4.3场址概述
永福县百寿镇，以百寿岩下丹砂井为中心，东向3公里处的九龙岩下，或西向2公里处的夹江岩下。
1.4.4基础设施条件
本项目所在地交通便利，地势平坦，水源优质充沛，但缺乏基础设施配套。
本项目水源为天然水井，本项目用电由永福县供电所供给，可以满足本项目生产、生活的需求。
1.4.5环境保护
本项目设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。
1.4.6项目定员和来源
本项目的劳动定员为40人，全部面向社会招聘。
1.4.7项目实施进度
本项目建设期9个月，计划争取于2013年3月份开工建设，期间完成项目的厂房改造，设备安装调试等项工程，预计2014年12月工程全部
4桂林华商协会
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竣工。
1.4.8总投资及资金筹措
本项目预算前期建设投资3500万元，其中：
土地购置费1200万元，土建工程费用1500万元，设备300万元，流动资金500万元；后期广告宣传及市场营销费用1.5亿元。
本项目所需资金全部由企业自筹解决。
1.5技术经济指标
主要经济技术指标表
序号项目单位
数量
一生产规模
1矿泉水万t
2
二主要原料及燃料动力
1水万t/a
2.15
2电万kWh/a
50
3一次性聚乙烯瓶亿个
1.5
三
劳动定员
人
40
厂区面积30亩合
四总占地面积计
300
亩
预留面积270亩
建
平方米
10000
筑
厂房及仓库
5900
五
面
其
办公楼
500
积
中
员工楼
300
5桂林华商协会
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餐厅
200
研发楼
500
营销接待中心
1500
化验室
200
配电附属设施
400
水之韵广场
10000
地面硬化
1000
六运行时间
天/年
270
七主要经济指标
总投资
亿元
1.85
后期广告宣传及市场营销
亿元
1.5
前期建设投资
万元
3500
万元
1200
厂房建设
万元
1500
其
1
生产设备
中
万元
300
（含运费安装费）
流动资金
万元
500
生产成本（100%产能）
万元/年
7980
运输成本（按5%计算）
万元/年
1330
2办公费（按0.2%计算）
万元/年
53.20
广告费（按8%计算）
万元/年
2128
银行利息（按5%计算）
万元/年
1330
6桂林华商协会
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增值税（按17%计算）
万元/年
4522
不可预见费（按0.2%）
万元/年
53.20
小计
万元/年
17396.40
第一年（30%产能）
万元/年
2660
销售
3
第二年（80%产能）
万元/年
21280
收入
第三年（100%产能）
万元/年
26600
第一年
万元/年
－1260.36
4
利润
第二年
万元/年
6102.52
第三年
万元/年
9203.60
税前
年
2.4
5
投资回收期
税后
年
2.8
预期
%
30
财务内部
6
税前
%
72.20
收益率
税后
%
55.20
7
投资利润率
%
156.06
8
盈亏平衡点
%
21.36
1.6、结论
1.6.1可行性
1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。
2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设
7桂林华商协会
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施“同时设计、同时改造、同时投产”的方针，对矿泉水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。
3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。
1.6.2投资必要前提
1、根据博思市场调查结论，高端矿泉水在市场受欢迎的程度和销量的多寡，主要取决于稀缺水源、水源质量和由此形成的产品品牌文化。
根据国内外高端矿泉水开发成功企业无一例外地都是独家控制利用特定区
本项目开发的必要前提条件是：
取得当地政府批准在永福县境内域水源，
所有水源的独家开发特许权，并严格环境保护，保持水源质量，防止无序开发和恶性竞争情况出现，规避人为的经营风险。
2、由于产品品牌文化的形成需要巨额投入进行广告宣传，是一个需要坚持长期投入的过程，本项目的投资中，预算将用1.5亿资金用于后期
广告宣传与市场营销因而必须有一个长期稳定的经营环
即证明了这一点，
境，如果经营环境发生变化，就会导致此前的广告宣传投入凭空蒸发，从
政府政策的延续性是高端水企业成败的关而形成巨大的经营风险。
因此，
键，这一点必须取得当地政府的政策支持，否则不能轻易投入建设。
1.6.3风险控制
目前，中国高端矿泉水市场尚未完全成熟，2011年，国内一线品牌高端水法国达能依云和西藏冰川5100的实际年销量分别是1.95万吨、1.22万吨，而号称年产25万吨的巴马丽琅矿泉水实际年销量不过8000
8桂林华商协会
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吨。
市场开拓是一个循序渐进的过程，依云从1986年进入中国市场，到2007年才开始盈利，可见新兴市场的耕耘并非是一朝一夕就可完成的事情。
因此，公司应遵循稳步推进的方针，实施分步推进投资战略，科学建构营销渠道和网络，有序布局市场节点，并着力打造独特的水文化品牌，
逐步占领市场。
前期切勿大量以至陷入前实后虚（投
切忌操之过急，投资，
资上去了但市场开拓不到位）的窘境。
结论在注意前
，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，
瞻性地规避风险的情况下，建议有关部
具有很好的社会效益和经济效益。
门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。
9桂林华商协会
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第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
世界上第一瓶瓶装矿泉水大约出现在1850年左右的法国，瓶装矿泉水作为饮料市场中一员还是近百年的事情。
十九世纪后半叶，世界瓶装矿
泉水的销售量急剧增加。
年，美国饮用水销量达4.25亿加仑，比1987
1991
年增长70%，销售额达20亿美元之多。
其它许多国家从80年代开始饮用矿泉水，20世纪90年代中期，在欧美、日本、东南亚一些国家和地区的矿泉水普及率已达80%以上。
1977年，我国最早的瓶装矿泉水青岛崂山牌天然矿泉水面市。
1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年，矿泉水销量更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。
中国矿泉水市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。
一项调查显示，城市居民中已有近30%的人经常饮用矿泉水，另有50%的人对矿泉水持接受态度，14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6%。
我们无法准确估计矿泉水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目，那就是1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100亿瓶（桶）。
从2005年至2007年，中国瓶（桶）装饮用水产量均超1000万吨，同比增长14%；2008年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产量为24,755,766.64吨，2009年，瓶（桶）装饮用水类累计产量为31,590,309.80吨。
毫无疑问，矿泉水有着无比巨大的消费市场，我市很多县级城市甚至还没有当地的矿泉水生产厂，由此我们可以看到饮用水行业蕴涵着无限的
10桂林华商协会
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商机。
基于这一点，桂林华商协会决定投资1.85亿元，建设年产2万吨高端矿泉水项目。
2.2建设的必要性
随着人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。
而作为城镇居民的主要饮水——自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。
尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。
据调查，在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到2%。
矿泉水对人体有着诸多的益处，加之矿泉水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得矿泉水正在日渐改变人们的传统饮水观念，饮用矿泉水已成为人们健康饮水的标准。
矿泉水市场呈现殷切、旺盛的需求。
随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导，矿泉水市场普及率必然将大幅上升，
综上所述，本项目的建设是十分必要的。
11桂林华商协会
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第三章建设条件
3.1建设地点选择
本项目位于永福县百寿镇，以百寿岩下丹砂井为中心，东向3公里处
的九龙岩下，或西向2公里处的夹江岩下，该区域空气质量优良，矿泉水
资源丰富、水质优良，同时项目区域交通便利、通讯方便，是建设矿泉水厂的理想场所。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1优势条件
1、技术优势
矿泉水公司劳动定员40人，其中管理人员5名，研发人员5名。
在
人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能力生产上采
：
用世界先进同位素分离技术，能够保证产品质量和技术含量，同时，公司将与水利部水文水资源工程技术研究中心、南京水利科学院水文水资源研
究所、桂林矿产地质研究院等科研单位、有关高校密切合作关系，依托科
研单位、高校的技术资源积极开发新产品和新技术公司还将与中国商务
；
为公司发展不断注入新的
经济研究院合作取得其商务指导，以开拓市场，
活力。
2、网络优势
公司为行业精英提供优厚的待遇和积极和谐的环境，吸引快消品销售
公司加盟，为公司发展备足后劲。
此外，公司拥有在美国、加拿大、澳大
利亚、日本等国建立国际高端饮用水营销网络的长期合作企业和人脉资源，有成熟条件逐步建设高端矿泉水国际市场营销网络。
12桂林华商协会
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3、区位优势
本项目位于永福县百寿镇，以百寿岩下丹砂井为中心，东向3公里处
的九龙岩下，或西向2公里处的夹江岩下，交通便利，区位优势明显：
永福县北距中外著名的风景历史名城桂林市45公里，南离广西最大
的工业城市柳州市108公里，距自治区首府南宁332公里，湘桂铁路和桂
海高速公路直贯县境南北，与桂林、柳州、南宁都有高速公路和铁路相通，
还可直达北海、防城港、钦州、湛江等港口城市，县人民政府驻永福镇，距两江国际机场仅22公里，县内已实现乡乡通油路、村村通公路。
4、政策优势
本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施
及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理
厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。
5、双认证优势
本项目产品将采取产品质量体系双认证制度，使之成为全球消费者最
放心消费的顶尖、高质、安全产品：
○国际认证，即通过2011年业务销售额达8.2亿英镑（合80.95亿
1
人民币）、全球最大的产品质量测试认证服务公司——英国天祥国际集团
（IntertekTestingServices）产品质量体系认证；
○国内认证，即通过中国质量认证中心（CQC）产品质量体系认证。
2
3.2.2主要障碍因素及解决方案
1、市场空间的拓展
本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。
项目建设单位需要设立专业部门进行市场拓展，这对公司是一个新的挑战，13桂林华商协会
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尤其是产品进入市场的时机和方式，对于公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地乃至国际销售渠道和市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。
2、项目风险管理
水源、市场定位与品牌打造是铸造高端水品牌的3个重要因素。
当前，我国高端矿泉水产业经过多年的发展逐渐走向成熟，经“便捷
时代”“健康时代”后进入“生态时代。
在“便捷时代，消费者缺乏基
、””
本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主。
“健康时代，
而在”
消费者对饮用水的需求提升到健康的高度。
进入“生态时代”后，则围绕健康，形成对节能、环保、营养、服务等综合性需求，行业开始构建饮用水和谐生态环境，饮用水已经不仅仅是生活中的必备品，而是渐渐地转变为身份地位的一种象征，喝贵的好的矿泉水已经成为身份和财富的象征。
根据博思数据研究中心的预测，2011年至2015年间，中国瓶装饮用水市场的年复合增长率为20%以上，而高端水市场每年都以80%的速度扩容，市场前景非常可观。
随着经济的发展，在商务需要以及对高品质生活渴求的催生下，深圳、广州、上海、北京等一线城市已经出现一个高端水消费阶层，其中的主流是外籍人士、国内中高层白领以及富裕阶层，我国高端饮用水市场消费人群已经形成，市场发展到了一个临界点，已进入爆发期——未来5年内，中国高端水市场容量不下于100亿元，竞争势必日趋激烈。
尽管我国高端矿泉水前景可观，但也亦须谨慎。
国内高端矿泉水市场第一品牌——法国达能旗下的依云高端矿泉水品牌，6年内5次登上国家质检总局检验不合格的“黑榜”（被检出亚硝酸盐超标）给我们提出了一
14桂林华商协会
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个警示。
之前依云矿泉水被检出细菌总数超标，或可被解释为中国当时针
对此类商品的检测标准与欧盟标准不一致所致，但亚硝酸盐的超标，问题
只可能出在水源、仓储及物流等环节。
因此，必须严格控制水源、仓储及
物流等环节的卫生质量。
公司要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在高端矿泉
水制备过程中严格执行相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，保证产品质量。
同时，对节能、环保、营养、服务等加强要求，构建饮用
水和谐生态环境。
高端矿泉水在市场受欢迎的程度和销量的多
博思市场调查数据显示，
寡，主要取决于稀缺水源、水源质量和由此形成的产品品牌文化。
由于产
品品牌文化的形成需要巨额投入进行广告宣传，是一个需要坚持长期投入
的过程，因而必须有一个长期稳定的经营环境，如果经营环境发生变化，就会导致此前的广告宣传投入凭空蒸发，从而形成巨大的经营风险。
因此，控制水源实施独家经营以及当地政府的政策延续性是高端水企业成败的
关键，这两点必须取得当地政府的政策支持，否则不能轻易投入建设。
15桂林华商协会
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第四章市场分析与营销方案
4.1市场分析
瓶装高端矿泉水是指采用天然矿泉水、冰原或抽取地下水，经过现代工业技术处理而成的矿泉水，由灌装生产线灌装得到的产品。
由于现代商业富裕群体的出现，使瓶装高端矿泉水有了市场。
的发展，
瓶装矿泉水满足了商务需要及富裕人群对生活品质的追求高端矿泉水凭
。
借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为高收入人群对健康饮水的标准和身份财富的象征，市场呈现殷切、旺盛的需求。
随着富裕人群愈来愈多、中产阶级逐步形成以及国家政策的引导，高端矿泉水市场销量必将大幅上升，高端矿泉水市场商机也自然凸起。
从2008年开始，国内的碳酸饮料、果汁市场份额分别下降17%、，
18%
而瓶装矿泉水市场份额却上升到36.64%。
果汁类消费降低，饮用水消费上升与百姓生活水平提高有关。
饮料的功能是解渴，但由于中国百姓过去在解渴中还需要味觉的感受，所以选择果汁等。
随着生活水平的提高，解渴的观念也发生变化，开始由“解馋”回归到解渴，到“喝健康”，到“喝品位”，消费者的口味变化带来了瓶装矿泉水的销量上升。
2006年之后，冰川5100和昆仑山先后杀入高端水市场，紧接着更多的企业和资金向高端矿泉水这块市场汇集，目前，我国高端水市场已形成依云、格莱雪、昆仑山、冰川5100、黄果树、深海泉、星岛、惠泉、景田、崂山等10大品牌角逐的局面，其他参与竞逐这一市场的中小品牌更是不计其数。
我们从超市了解到，以西藏冰川5100为代表的高端矿泉水销售额仅
16桂林华商协会
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占瓶装水总销量的5%左右，消费群体一般是有一定经济实力的消费者。
高端水的另一主要消费是商务会议用水，销售大约占总量的15%左右。
但有一个显著特点，即高端水一旦占领市场，其市场销量波动不大。
但是，我国饮用水标准并没有高低端之分，更没有根据水源地的不同来区分饮用水品质优劣的标准。
例如有无污染、矿物质和微量元素的含量、
硬件加工的工艺等，究竟高端水用什么标准来衡量，实际上还是一个空白。
尽管我国2009年10月1日起实施了矿泉水行业新规，但对高端矿泉水这一新兴的细分领域却没有一个明确的界定标准。
17桂林华商协会
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另一方面，高端水在营养价值上是否等于
品质高的健康水呢？
中国营养与健康协会常
务理事李定文指出，超市里摆放的高端瓶装水
一般没有特别的功效说明，只是成分列表远比
普通矿泉水详细。
这些
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