新制定的超市公司各项流程(终稿).doc

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大庆超市连锁公司结算对帐流程

一、为确保结算安全，乙方应派专人持本人身份证、乙方受权委托书等证明材料及增值税发票亲自结算。

如乙方变更人员应提前通知甲方，否则甲方有权不予结算；

二、乙方提交甲方之进货发票必须是经过国家税务单位注册登记并盖有乙方单位税务专用章之发票，并于当月14日前提交甲方，否则甲方有权拒收并转下月支付乙方货款；

三、结算方式：

支票、电汇、汇票;

四、付款条件：

经销是乙方货物到达甲方指定地点后帐期或月结；代销是以乙方货款结算当月月底为结算日，由乙方以代销商品当月实际销售量，按照商品供货价向甲方开立发票，甲方依发票金额支付货款。

1、供应商按财务部门要求每月1日至7日到各门店财务进行对帐，并且要月清月结。

2、供应商每月8日至10日到超市公司商品部核对应付账款。

3、供应商按商品部应付账款金额开据结算发票，并于每月14日前将结算发票送达超市公司商品部。

4、采购经理、主管合同员、副总经理、总经理审核签字后，传财务部结算。

供应商每月18日以后到公司商品部领取支票或办理电汇。

5、经审核、认证有问题的结算发票需退还给供应商更换，由商品部填写《告知单》一式两份，通知采购部经理（主管）。

6、采购部经理（主管）签字确认后由采购员通知供应商到公司商品部取回结算发票。

附表1：

发票管理员告知单

7门店填写返厂单，传到采购部门审核后，传到商品部，进行对帐审核准确后进行系统返厂操作。

大庆超市连锁公司采购部对供应商留款流程

一、采购员填写《采购留款通知单》一式两份，由采购经理、主管副总、总经理依次签字审核后，于每月1日至7日送交商品部。

二、商品部由核算员进行对账、调账操作，同时进行备案、跟进处理。

三、采购员如没有传单并进行留款，出现的损失责任由当事采购员承担。

附表2：

采购留款通知单

大庆超市连锁公司促销赠品及返利管理流程

一、采购员负责促销赠品谈判并下发订单。

二、促销赠品由门店超市服务台发放。

三、促销赠品费用分配，由商品部按合同签订条款进行核算；如果合同条款没有约定或与合同约定不符，由相应采购员填写《采购核算条款通知单》，交采购经理、主管副总、总经理进行审核签字后传给商品部进行最终核算。

附表3：

采购核算条款通知单

四、商品部严格按照合同签订的年终返利文本条款执行计算。

大庆超市连锁公司通道费用管理流程

一、采购员负责通道费用的谈判和开据《供应商赞助同意书》一式叁份。

二、需采购经理（主管）、主管副总、总经理审批签字后传商品部。

三、由供应商统一缴款，收据返给商品部。

四、采购员登记《供应商赞助同意书》明细，备日常工作考核。

五、月份通道费用票据统计由商品部进行分类核算，并且做好月通道费用公布。

六、通道各项费用按现执行标准试行。

七、通道各项费用调整需经总经理批准方可执行，否则无效。

流程图：

商品部进行月核算

新品进店费

通

道

费

用

每月公布各采购员

营业外收入收取情况

合同开户费

条码变更费

地堆费、端架费

大庆超市连锁公司销售和毛利计划制定与分析流程

一、由采购部负责制定月销售和毛利计划（按照公式范本计算），填制附表4、5、6。

制定重点单品月计划，填制附表7。

计算数据模型：

同期销售额/计划*（食品或非食品）占总销售的比例=完成计划比例

1682.5/8100*0.7＝29.67％

（（今年销售计划×食品占比×完成计划比例）－同期实际完成数）/同期实际完成数＝各采购完成比

商品周转率/商品毛利率=交叉率

9300*0.7*0.3＝1953-1682.5=270.5/1682.5=16.07%

二、月工作计划制度

1、采购月计划必须呈报给逐级审核后交由总经理签字方可执行。

2、每个月的30日开始制定下个月计划同时次月的2日制定完计划并总结本月的计划完成情况。

3、没有完成计划的采购必须按照规定的计划格式提出下个月的解决方案。

重点单品执行计划方案：

（1）重点商品促销方案。

（2）重点商品资源使用方案。

（3）陈列调整方案。

（4）供应商对重点商品送货物流方案。

（5）重点单品促销人员配置方案。

（6）重点商品营运卖场丰满性方案。

（7）调整计划应急方案。

4、计划中无偿使用地堆、端架等促销资源，须注明时间段内促销资源价值及其摆放商品获取的销售和利润计划，没有完成促销资源价值需要供应商补偿，并与供应商签订促销协议书，且须采购经理、主管副总、总经理签字方可执行。

三、采购工作分析处理说明：

1、运用20/80法则计算商品的结构就是20%的商品的数量完成课销售的

80%的销售额，如大于或小于20%的商品的数量必须做出牌面陈列和促销形式的调整工作。

使之保持20%的商品的数量基础。

同时根据此进行商品的淘汰和引进工作。

2、通过20/80法则的计算总结出课中，那些是快速流通商品和贡献率高的商品和可培养商品，进行重点培养以致完成销售和毛利。

3、通过20/80法则计算商品结构，进行卖场促销道具（端架、地堆、挂条等）的合理应用，让20%的商品带来销售和毛利。

大庆超市连锁公司采购员与采购秘书工作流程

采购员和采购秘书的工作是共同制定计划及共同实现计划的共同体，其中采购员主要是制定采购计划及毛利和销售计划的主要负责人，采购秘书有权对采购月计划提出修改意见并认真的执行计划，采购秘书要用品类分析工具获取数据报给采购员进行制定解决方案，然后继续实施计划的过程。

采购秘书不是单一的调价和订单员的工作，而是帮助采购员来获取营运销售信息和商品信息。

一、采购员制定月销售和毛利计划。

二、采购和采购秘书用品类分析工具进行月前可行性商品结构分析（可执行的单品计划、商品促销计划、商品陈列调整计划）。

三、采购经理（主管）审核计划。

四、月计划需要主管副总和总经理签字后方可执行，否则计划无效。

五、各月底进行总结、考核、改进方案。

大庆超市连锁公司供应商单据管理流程

为了提高采购的服务性，更加强供应商合作关系，对供应商的订单、成本调价单、账单等进行单供应商管理的方式：

各部门相关工作人员对供应商的票据必须单独准确的传递给供应商。

大庆超市连锁公司库存管理流程

一、采购员按照集团要求的商品周转天数进行库存考核、管理。

二、采购员根据月工作计划（试行）进行有效的商品订货。

三、采购控制库存工具：

交叉比率=毛利额/平均库存

库存周转率=月销售/平均库存

四、通过控制库存合理的提高资金的利用率。

大庆超市连锁公司预付款管理流程

一、采购员提预付货款计划。

二、上条款计划由采购经理签字和主管副总签字方可执行。

三、采购员负责进行月终核对到货情况，并且及时跟进清理。

四、商品部需每个月向采购员提供准确财务往来借贷明细。

五、预付货款供应商每次送达营运货物，且收货完毕必须取走营运收货机

打出的入库单据，否则出现账款问题由供应商自行负责。

六、首批新品订单超万元以上的（含万元），逐级签字，交由总经理审批后方可执行。