年产150万竹地板50万竹木复合地板生产线工程可行性研究报告.docx
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年产150万竹地板50万竹木复合地板生产线工程可行性研究报告
年产150万㎡竹地板、50万㎡竹木复合地板生
产线工程可行性研究报告
一、附表：
附表1：
可研报告编写情况表
附表2：
项目总投资估算汇总表
附表3：
建设投资估算表
附表4：
流动资金估算表
附表5：
项目总投资使用计划与资金筹措表
附表6：
总成本费用估算表
附表7：
固定资产折旧费估算表
附表8：
无形资产和其他资产摊销估算表
附表9：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表10：
利润及利润分配表
附表11：
项目投资现金流量表
附表12：
项目资本金现金流量表
附表13：
银行贷款还本付息计算表
附表14：
资产负债表
二、附件：
附件1：
项目选址区位图
附件2、项目工厂布局规划图
附件3：
企业法人证复印件
附件4：
由社会中介机构出具的合资一方单位近一年财务审计报告
附件5：
合资一方龙头企业认定材料
附件6：
合资一方企业获奖材料
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1企业概况
**竹短，再生能力强、环保、自然、高贵等优点，越来越受到广大人民的青睐。
**人以“海纳百川、胸有成竹、激情奉献、行胜于言”的企业核心价值观，以延续丰富华厦竹文化、推动中国竹产业发展、壮大发展**竹产业、带领**竹产业阔步前进、促进**早日成为中国“竹地板之都”为己任。
我们相信：
拥有丰富竹资源、先进技术、优质产品、成熟商业模式、卓越管理团队、优秀员工队伍的**，一定能够在竞争激烈的经济大潮中谱写更加壮丽的篇章！
1.1.2财务状况
，流动资产4669.16万元、净资产3540.38万元、负债总额4493.49万元、所有者权益6047.34元、销售（营业）收入7906.81万元、净利润743.99万元、资产负债率为42.63％。
1.1.3法人代表基本情况
人为本，以德服人，以诚经营”的管理理念，坚持“敢想敢做、大胆创新、没有困难、只有挑战”的创业精神，使企业迅猛发展壮大，成为全国最大的竹地板生产集团化企业。
并安排数以千计的山区农民就业，带领数以百计的乡亲邻里致富。
多次被省、市评为“优秀经营管理者”“**省农村科技致富典型”；2004年，被国家农业部评为“全国优秀企业家”称号。
成就面前，他戒骄戒躁，不断学习，多次参加全国性的高级人才培训班，率先富裕起来的他，没有忘记生养他的家乡，积极投身家乡公益事业，先后出资七十万元用于修建家乡公路及助学。
先后对家乡建设和公益事业做出重大贡献，2003年5月，**公司升级为**竹制品集团有限公司时，担任集团公司董事长。
担任过**省第9届人大代表，**县工商联副会长，宜春市工商联执委，**县竹木产业协会会长，**省竹木产业协会会长，中国林产工业协会竹材专业委员会副理事长，中国林业产业协会常务理事。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
年产150万㎡竹地板、50万㎡竹木复合地板
生产线工程；
项目建设性质：
新建项目；
项目建设地点：
某县工业园区。
1.2.2建设规模及产品方案
项目建设：
通过项目建设形成年产能力为200万㎡竹地板及竹木复合地板工厂规模；
产品方案：
150万㎡竹地板、50万㎡竹木复合地板。
土地征用：
项目建设用地规模为109.52亩
，折合73050㎡。
1.2.3技术、设备、建筑物
**竹制品集团有限公司拥有自己的毛竹加工专利技术，并且通过与大专院校和林竹产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，在严格执行国家行业生产技术标准的基础上，并制定了企业自己的产品生产标准，项目生产所需要的各项技术来源有保障。
建筑物为：
1、生产车间：
主要生产车间32320m2。
2、办公楼1665.20m2、职工宿舍2767.30m2。
3、传达室、车库等其它附属设施，绿化面积15602.90m2。
设备为：
生产主要设备为四面刨、双端铣、三辊重砂机、三灯UV干燥机、油漆淋涂机、双滚印花机、五层液压机等，除尘器、水帘机等环保设备及其它公用设备。
项目从2010年3月份开始，至2010年12月结束，完成项目土建及设备采购，完成设备的安装调试，建设期1年，投产期1年，正常生产期13年。
1.3投资结构及资金来源
项目总投资13988.33万元，其中建设投资7570.24万元，建设期利息126.50万元，流动资金6291.59万元。
资金来源：
建设投资企业自筹3910.03万元，申请银行建设投资贷款3660.21万元，名义利率为6.912%，宽限期1年；建设期利息借款126.50万元，自筹建设期利息126.50万元；流动资金由企业辅底资金1887.48万元，银行贷款3774.95万元，年利率5.39%。
1.4项目效益
项目实现年平均销售收入为23975万元（不含税），年平均上缴税收1552.78万元，平均净利润3325.83万元，BEP为39.20%，税后财务内部收益率为28.83%，项目税后财务净现值（Ic=11%）为15575.70万元，总投资收益率为33.46%，投资回收期为4.08年。
综上所述，竹地板项目只要组织管理措施得力，就能减小或规避产品在生产销售等环节上的风险，因此项目在财务上可行的。
项目建成后按该项目生产所需年消耗毛竹500万支（相当于13万吨）计算，项目可使全县及周边县市农村增加收入2500万元以上（项目建设使每支毛竹增收5元），同时解决了704人的就业岗位并培养了竹地板生产的熟练工，且利用毛竹资源生产竹地板，除了提高了毛竹利用率和竹地板生产技术水平，还相当于替代了24万立方米的木材，相当于每年可以减少砍伐4万亩（20年生）阔叶林树木。
减少了木材的采伐。
项目环保设施得力，坚决履行“三同时”制度的要求，保护了生态。
项目带动了17.85万亩（每亩中高产竹林产出28支）的毛竹基地建设，带动了1.785万户（每户平均基地面积10亩）基地农户进行毛竹产业生产。
项目具有较大的经济及社会效益。
1.5可行性研究报告编制依据
1、《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；
2、2008年10月12日中共第十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
3、《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）》；
4、农业部《特色农产品区域布局规划（2006－2015年）》
5、《2009国家农业综合开发农业产业化项目申报指南》
6、**省农业产业化经营工作领导小组印发的《农业产业化国家重点和省级龙头企业扶持政策摘编》
7、《**省优质农产品生产加工基地建设规划》；
8、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
9、国家其它有关法律、法规、规定、规程；
10、项目承担单位提供的有关资料。
1.6综合评价
1、项目建设投资方**竹制品集团有限公司通过多年的竹类产品生产技术的研发，已经积累了技术和管理的经验和企业无形资产的积累，有良好的技术队伍和管理高层。
2、通过市场调查和预测，竹地板及竹木复合地板产品有良好的市场前景。
3、项目建设由于技术水平和毛竹加工利用率的提高，从而提高了企业的经营效益水平，达到毛竹资源的综合利用要求。
4、项目实施为国家推行“以竹代木工程”提供基础项目，项目建成投产将速生毛竹作为原料，替代了木材的使用和消耗，每年相当于减少了4.5亩（20年生）阔叶林木材的消耗，生态环保作用明显，符合科学发展观的要求。
5、**县本地和周边地区具有丰富的竹类资源，企业通过与广大林农合作的方式建设发展毛竹基地，以龙头企业带动农户的方式发展农产品加工，让农民更多地分享加工流通增值收益，达到农民增收、农业增效的目的，毛竹基地的建设还能有效保证本项目生产原料的稳定供应。
6、通过与南京林业大学和国内林竹产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。
7、本项目达产后的企业年生产能力为150万㎡竹地板、50万㎡竹木复合地板，年平均可创销售收入（不含税）23975万元，年平均总成本17987.78万元，年平均净利润3325.83万元。
直接带动毛竹基地建设面积近17.85亩，直接带动农民1.785万户动农户增收。
通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建设具有较高的可行度。
项目评价指标汇总表
1单位：
万元
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
13988.33
其中计算注册资本的总投资
9584.22
1.1
建设投资
7570.24
1.2
建设期利息
126.5
1.3
流动资金
6291.59
其中铺底流动资金
1887.48
2
资金筹措
13988.33
2.1
项目资本金
6553.17
其中注册资本
4791.52
2.2
项目债务资金
7435.16
其中与注册资本匹配资金
4792.7
3
年均销售收入
23975
4
年均总成本费用
17987.78
5
年均销售税金及附加
115.02
6
年均增值税
1437.76
7
年均息税前利润（EBIT）
4680.72
8
年均利润总额
4434.44
9
年均所得税
1108.61
10
年均净利润
3325.83
11
总投资收益率（%）
33.46
12
投资利税率（%）
42.8
13
项目资本金净利润率（%）
50.75
14
贷款偿还期
固定资产贷款（年）
5
15
平均利息备付率（%）
1042.41
16
平均偿债备付率（%）
255.06
17
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
37.33
财务净现值（I=10%）
23141.04
全部投资回收期（年）
4.08
18
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
28.83
财务净现值（I=10%）
15575.7
全部投资回收期（年）
4.83
19
资本金内部收益率（%）
44.18
20
盈亏平衡点
生产能力利用率（%）
39.2
销售价格（%）
77.64
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目背景
森林资源严重匮乏，资源结构不合理，特别是“天保工程”启动后，我国木材将面临每年7000万立方米的缺口。
2000年8月，我国政府决定对长江上游三峡库区以上，黄河上中游小浪底库区以上的13个省（市区）实行全面保护，禁止采伐，木材市场供需矛盾将进一步扩大。
而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大，为了解决这一矛盾。
经过近20年科技攻关，在九十年代初期利用毛竹生产中高档竹地板得以广泛运用，以竹代木工程技术成果在世界上取得领先水平，并得已全面推广。
为缓解日趋紧张的木材供需矛盾，在切实保护好竹林资源基础上，我国政府计划15年内改造和新建竹林基地6000万亩，其中低改4500万亩，新造1500万亩；调整结构，建立和完善一批示范基地，扶持和建立一批龙头企业、名牌产品，充分发挥市场机制作用，把竹产业办成既有数量又有质量，既有规模又有效益的新型产业，并建立一个体系完整的竹类研究开发网络，以促进竹业发展。
随着企业技术开发不断深入，**竹制品集团有限公司在多年的竹材加工生产过程中，已经形成了自己的技术体系和相关竹材加工的生产专利技术，特别是近年来企业加强了毛竹原料利用率提高技术的攻关，通过不断研究开发，具备了提高毛竹利用率技术集成创新，为项目和企业规模化生产提供了保证。
**县毛竹加工业存在障碍和影响因素：
一、竹材加工规模化生产经营不够，存在着经营规模偏小的问题，更谈不上规模经济和规模效益的产生；二、毛竹加工企
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