上海市大学生决策仿真实践大赛系统指南第1届版本.docx

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上海市大学生决策仿真实践大赛系统指南第1届版本

企业概述

采购市场——企业可分别以X，Y和Z的单价从市场获得生产激光打印机所必需的原材料、附件和其它辅助性生产材料，企业支付购货款。

股东——企业发行股票，从社会集得资金。

企业经营如有盈利，则将按企业决策支付股东应有的股息。

股息的实际支付，将在下一周期进行。

银行——企业生产经营活动过程所需资金不足，可向银行贷款。

贷款方式分为长期、中期和透支贷款等三种。

贷款期满，企业须向银行还本付息，利率取决于贷款超过自有资金幅度。

企业如有多余资金可向银行购买有价证券，以其利息作为收入。

销售市场——企业产品必须在销售市场上进行销售，获得的销售收入首先用于支付企业的各项生产经营费用。

若有结余，即为企业经营盈利。

国家——企业的生产经营状况在一定程度上会受国家政策法规的影响。

国家保护企业的合法经营，企业经营如有盈利，则须向国家缴纳税收。

劳动力市场——企业根据销售、生产和产品研发等工作的需要，可向劳动力市场招聘或辞退人员。

与此同时，会形成相应的招聘或辞退费用。

为适应人才培养需要，提高学生创办企业能力，仿真系统前置了企业申办、注册、构建等过程，企业构建情景设定将以股东集资资助学生创业方式，以《致创业者的一封信》的仿真形式，从定性和定量两个方面给出仿真企业构建原理、运行过程及市场容量等，供各参赛队进行企业构建及第一周期企业经营决策分析之用，并引导参赛队逐步进入角色。

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致创业者的一封信

亲爱的创业队成员：

我和我的董事会成员热烈欢迎你们接受我们的委任，代理我们创办并经营一家高度自动化的工业企业。

近年来，激光打印机深受消费者青睐，表现出了良好的发展势头。

董事会集资了１５００万元，动用了资金储备１００万元，向银行借贷了长期贷款６００万元，合计２２００万元，用于建造企业厂房、添置生产设备、引进研发人员、招聘生产人员、购买材料及机器人等，创办一家生产激光打印机的专业企业。

根据市场调研已知，上一经营周期（第０周期）市场上已有的、投资规模与我们不相上下的生产激光打印机的专业企业，Ｅ型激光打印机的平均市场销售价格为１１５０元／台，平均市场容量基数为２３００万元，考虑到广告费用投入、销售人员聘用及产品质量水平等非价格手段的运用，各企业的实际销售收入应更高些。

上述平均市场容量基数数据为我们准确测算第一周期Ｅ型激光打印机的市场容量提供了依据。

应当重视激光打印机不断取代喷墨打印机的这种需求发展趋势。

激光打印机作为现代管理领域内合理而又有效的工具不断受到各个行业的欢迎。

并可望在不远的将来开辟私人家庭作为我们的新买主。

所以，激光打印机的销售前景是乐观和令人鼓舞的。

然而，企业所面对的市场竞争形势也是严峻的，企业一方面面临着成本不断上升的压力，另一方面却又由于竞争激烈，迫使企业不能较大幅度地提高产品的销售价格。

我们企业在以后几个周期的经营成果，完全取决于你们能否成功地把握住市场机会。

作为支持，董事会将所掌握和了解的企业工商注册、税务登记创办过程，激光打印机企业构建原理及激光打印机企业部门的基本业务特点、基本经营条件等情况提供给你们，供你们在企业创办及以后的企业经营决策中分析之用。

祝你们成功。

顺致衷心的问候！

董事长        

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企业工商注册、税务登记创办过程如下图所示。

各参赛队在企业构建开始前，须按序点击完成全过程。

企业工商注册、税务登记过程完成后，系统即已自动建造厂房一座。

建造厂房需一次性投资４００万，折旧期２０年，折旧方式线性。

厂房主要用于放置生产设备，兼顾销售、仓库、研发、管理等部门用房。

与现代工业企业相适应，仿真系统又构造出了企业内部的八大部门：

销售、生产、研发、采购、仓库、人事、管理和财务等部门，负责处理、协调企业与其外部经济体系和企业内部各生产经营环节间的关系。

特别须注意的是，在“企业构建情景设定”的后续阐述及在之后开始的大赛周期市场形势报告中，出现的第０周期即为基础周期，相关数据概念、表示含义可参见“企业运营情景设定”中类同的概念和含义。

销售部门构成原理

（1）销售产品和销售市场

设各模拟企业可以生产和销售三种不同类型的激光打印机,各类不同打印机产品主要功能为：

Ｅ型（一般产品）──具有自动定位、多种打印规格选择，并带有复印功能的激光打印机。

Ｂ型（特殊产品）──与Ｅ型相比，无复印功能。

Ｉ型（特殊产品）──与Ｅ型相比，无复印功能，但带有读卡器。

生产的产品可在三种不同的市场上进行销售。

一般市场场──通过聘用的销售人员参与竞争，在市场上销售Ｅ型激光打印机。

附加市场Ⅰ──企业参与用户对Ｅ型激光打印机进行的大批量招标、投标活动。

附加市场Ⅱ──根据用户的订购要求，而生产的Ｂ型或Ｉ型激光打印机的销售。

（2）促销手段的效应曲线

为扩大企业产品市场销售量（额）和市场占有率，各企业均需制订一定的经营战略和销售策略。

通常，影响一般市场上企业产品市场销售量（额）和市场占有率的主要因素为：

──社会需求、社会购买力和价格指数变化。

──竞争企业所使用的经营战略和销售策略。

──本企业所使用的经营战略和销售策略。

企业所实施的经营战略和销售策略主要表现为对市场促销手段的运用。

设各模拟企业可就下列市场促销手段运用作出决策：

──产品销售价格。

──广告费用支出。

──销售人员数量。

──产品质量改进费用支出（研究开发部门职工人数、企业职工社会福利费用和改进产品质量的其它研究开发费用支出）。

由此，影响企业在一般市场（竞争市场）上产品销售量和销售额的主要因素如图所示。

设根据以往的销售经验和市场调查可知，一般市场上各种市场促销手段运用对产品市场销售量和销售额所起的作用如下：

──产品价格

产品销售价格越低，销售量就越大，反之亦然。

各周期决策表单中一般市场上的价格默认为１１５０元／台，各企业可予调整。

在目前市场形势下，如果价格从１１５０元／台下降到９５０元／台时，销售量将会翻一番；如果价格上升到１３５０元／台时，销售量将会减半；如果价格高于了１６００元／台时，产品将很少有人问津。

──广告支出

企业广告费用支出没有限制。

广告费用增加将会导致销售量和销售额的增加。

但广告费用支出多达销售额的１５％后，销售量和销售额的增加将是微乎其微的，不会再有明显的上升。

第１周期中各企业广告支出默认为１００万元。

──销售人员

增加销售人员数可增加产品的销售量和销售额。

但当销售人员的费用支出多达销售额的１２％后，销售量和销售额的增加将趋于平缓，不会再有明显的上升（销售人员费用系指销售人员的工资费用，计算公式为人均工资×人数）。

在第１周期中，各企业聘用销售人员数默认为４０名，每个销售人员的周期工资为 ３.５万元。

 此外， 销售人员不再发生招聘费用和社会福利费用，但每年发生与销售人员数无关的固定销售费用１０万元，划入其它固定费用一栏。

──产品质量

每个周期由商品检验局对各企业生产的产品进行测试、检验，并评出不同企业的产品质量等级。

设：

等级１＝很好；等级２＝尚好；等级３＝一般；等级４＝及格；等级５＝较差。

上述产品质量等级主要是对Ｅ型产品而言的。

产品被评等级越高，市场声誉越好，产品销售量和销售额就越大。

影响产品质量的因素主要有：

研究开发部门职工人数、改进产品质量的其它研究开发费用和企业社会福利费用的投入。

综上所述，各种市场促销手段运用对企业产品市场销售量和销售额所产生的效应，如下图所示。

（3）市场促销手段组合

表现市场销售策略的促销手段综合运用称作为市场促销手段组合。

例如，降低产品销售价格，同时提高广告费用投入，则可以强化产品销售量的上升趋势。

反之，同时降低广告费用投入，则会淡化产品销售量的上升。

因此，不能只是孤立地考察某一促销手段的作用和影响。

一定的市场促销手段组合效应取决于企业的市场促销努力程度。

与竞争企业相比，产品价格越低，广告费用越高，销售人员越多，且产品质量越好，那么企业产品的市场占有率就会越大。

这一市场占有率通常称作为理论市场占有率。

如各企业促销手段运用相同，则各企业理论市场占有率也相同（如只有五个竞争企业时，各为２０％；如有十个竞争企业时，各为１０％……）。

如果一个企业因生产量不足而无法向市场提供足够产品的话，顾客就会转向具有最大理论市场占有率的竞争企业购买所需要的产品。

如果该企业同样无供货能力的话，顾客就会转向另一个理论市场占有率较大的竞争企业，直到购得所需产品或所有企业都无供货能力时为止，由于供货能力不足而引起了市场占有率的变化，变化后的市场占有率称为实际市场占有率。

供不应求，会产生销售损失。

如各企业均有足够产品可供的话，则各企业理论市场占有率和实际市场占有率就会相同。

每个企业在每一个经营周期都可要求在本周期竞争计算结束后获得一份《市场和生产研究报告》。

这份报告通报了所有竞争企业本周期所使用的市场促销手段数据，及与其有关的市场情况、生产情况和在销售市场上所取得的经营成果数据。

这份报告的取得要花费２０万元。

（4）附加市场Ⅰ

在附加市场Ｉ上，Ｅ型激光打印机以批量招标形式被用户大批量地订购。

每个经营周期的招标数量是随机变动的。

企业中标的决定因素是投标价格。

如有两个以上企业的投标价格最低且相同的话，理论市场占有率较大的企业中标。

如这两个以上企业的理论市场占有率也相等的话，系统将等分招标产品。

企业可就投标价格这一参数作出决策，只需决策表单中填入投标价格即可。

与一般市场相比，产品在附加市场Ｉ上的销售具有优先权。

即在企业生产能力不足时，中标产品的生产和销售首先应被满足。

本周期竞争计算确定出中标企业，中标产品的生产和销售均在下一周期进行。

在附加市场Ｉ进行产品销售时，将会发生固定的销售人员费用１万元。

（5）附加市场Ⅱ

在附加市场Ⅱ上，销售按用户订购要求而生产的Ｂ型或Ｉ型特殊激光打印机。

Ｂ型或Ｉ型产品生产所需原材料、附件、辅助生产材料、设备生产能力和人员生产能力等的要求与Ｅ型产品不同。

产品类型、数量及价格都将随周期形势的变化而变动，每家企业均可予以生产，生产数量多少，由每家企业根据自身生产经营条件自行酌情决定，可以不生产，也可以只生产其中一部分，但生产数量最多不得超过订购量。

在附加市场Ⅱ上进行产品销售时，将发生固定的销售人员费用１万元。

至此，各销售市场主要特征概要如下图所示。

市场

特征

一般市场

    *销售方式：

通过销售人员推销

    *销售产品：

Ｅ型激光打印机

    *销售数量：

由市场竞争确定

    *促销手段：

——销售价格

                          ——广告费用

                          ——销售收入

                          ——产品质量

附加市场Ⅰ

    *销售方式：

用户大批量招标

    *销售产品：

Ｅ型激光打印机

    *销售数量：

随形势变化给定

    *生产销售：

下一周期内进行

附加市场Ⅱ

    *销售方式：

用户大批量定购

    *销售产品：

Ｂ型或Ｉ型激光打印机

    *销售数量：

销售量=生产量

    *销售价格：

由订购用户确定

生产部门构成原理

根据产品销售计划，确定产品的加工计划（该计划由Ｅ型、Ｂ型和Ｉ型产品加工计划组成），并配备必要的设备和人员生产能力。

如果设备生产能力和人员生产能力无法满足生产需要，或它们的配备是不经济的话，企业就必须及时地进行调整，以使它们和生产需要相适应。

（1）生产线的生产能力及其调整

企业产品加工是在自动生产线上进行的。

一条生产线满负荷运行时，每个经营周期可有６５００个生产能力单位， 这一生产能力称作为生产能力 Ⅰ。

生产线总的生产能力 Ⅰ可通过扩大性投资（购买新的自动生产线）或加班而被提高，也可通过生产线报废而被降低，即通过对生产线的增、减决策及加班决策等对生产线的能力产生影响。

*影响设备生产能力的具体措施为：

*扩大性投资

增加一条生产线可增加生产能力６５００个单位。

增加一条生产线的一次性投资费用为４００万元。

生产线的折旧期：

１０个周期；折旧方式：

线性。

新增加的生产线在决策周期初就可以投入使用。

已建的企业厂房共计可以安装５条生产线。

如果生产线的总数多于５条，生产厂房就将不足，需扩大厂房。

*扩大厂房的有关内容如下：

扩大生产厂房的一次性投资费用为  ４００  万元。

厂房的折旧期：

  ２０个周期； 折旧方式：

线性。

厂房的扩大部分，最多只能再容纳  ５  条生产线。

*生产线报废

原则上是报废最老的生产线。

生产线报废时，企业可得到帐面净值３０％的报废变卖收入，也意味着将会产生报废变卖生产线帐面净值７０％的资产损失。

报废变卖的生产线在决策周期初就已不可再使用。

*维修保养系数

企业投入的维修保养费用多少，将会对生产线的实际生产能力产生影响，这一影响通过维修保养系数体现出来。

这一实际的生产能力称作为生产能力Ⅱ。

例如，当企业维修保养费用投入为 １０ 万元时，与之对应的维修保养系数为  ０.９。

 实际生产能力即为：

生产能力Ⅱ＝生产能力Ⅰ×  维修保养系数＝生产能力Ⅰ×  ０.９

*生产线加班

生产线的生产能力也可通过加班来提高。

当生产能力Ⅱ不能满足生产需要时，系统将自动实行加班。

通过加班，生产线的生产能力Ⅱ最多将被提高１０％。

但须注意的是，由于加班，无论加班多少，都将发生固定的附加费用３０万元，划入其它固定费用一栏。

*各类产品生产所需要的生产线生产能力单位为：

Ｅ型（一般产品）：

１.０单位／台

Ｂ型（特殊产品）：

０.９单位／台

Ｉ型（特殊产品）：

１.１单位／台

（2）生产人员生产能力及其调整

每个生产人员每经营周期可生产２５０台Ｅ型激光打印机，或每个生产人员每周期可生产２８０台Ｂ型激光打印机，或生产２２７台Ｉ型激光打印机，原则上生产人员不得交叉生产不同类型的产品。

第１周期决策表单中默认的生产人员招收数为９４名。

生产人员总的生产能力可通过招聘新生产人员或现有人员加班而被提高，也可通过辞退原有生产人员而被降低。

*生产人员加班

当生产人员生产能力不能满足生产需要时，即计划产量耗用人员能力大于人员生产能力时，系统将自动实行加班。

通过加班，人员生产能力最多将被提高１０％。

如果生产人员加班，无论加班多少，都将发生加班津贴费用，占所有生产人员工资总额的２５％。

（3）加班交叉的费用影响

生产线加班和生产人员加班须协调一致。

如生产线加班、人员并未加班，则除产生的固定的附加费用３０万元外，人员加班津贴费用同时发生。

反之亦然。

此外，当生产线生产能力和人员生产能力不足时，已中标产品和特殊产品的生产将有优先权。

具体地，企业生产线和人员生产能力计划及调整如下图所示。

（4）维修保养费用的投入

企业对维修保养费用的投入可在１万元－１００万元之间进行选择，以使生产线的生产能力Ⅰ的可使用性达到４０％或接近１００％。

维修保养费用必须在每一经营周期重新投入。

投入的维修保养费用和维修保养系数（生产能力Ⅰ的可使用程度）之间的关系如下表所示。

维修保养费用和维修保养系数的关系

每周期费用（百万元）

0.01

0.04

0.07

0.10

0.30

0.50

1.00

维修保养系数

0.40

0.55

0.75

0.90

0.94

0.98

0.99

（5）生产线的合理化投资

可进一步采用合理化投资措施来影响生产线的运行效率，使生产线在可供支配的时间内能发挥出更多的生产能力单位。

与维修保养费用的投入不同，合理化费用的投入不必在每一周期重复进行，一次合理化费用的投入，将一次性进入产品成本，所实现的合理化程度将一直保持着。

实现的合理化程度用合理化系数表示，累积的合理化费用投入和合理化系数的关系如下表所示。

累积的合理化费用和合理化系数的关系

累积的合理化费用（百万元）

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

8.00

合理化系数

1.00

1.03

1.09

1.18

1.25

1.30

1.35

考虑到维修保养费用和合理化费用投入对生产线的生产能力影响，实际可供使用的设备生产能力Ⅱ最终应计算如下：

生产能力Ⅱ＝生产能力Ⅰ× 维修保养系数× 合理化系数

由此，设备实际可供使用的最大生产能力Ⅱ的计算过程如下图所示。

（6）购买机器人

为提高生产自动化程度，企业可考虑购买机器人，一个机器人生产能力代替一名生产工人。

一个机器人的购买价格为３２万元，折旧期为８个经营周期，折旧方式为线性。

机器人不能用于加班。

（7）生产材料需求

每生产一台Ｅ型产品需要１个单位的原材料、１个单位的附件，３０元的辅助生产材料。

每生产一台Ｂ型或Ｉ型产品需要１个单位的原材料，２８的辅助生产材料，不需要附件。

（8）其它费用支出

*固定费用

企业生产部门每个经营周期还将会发生其它固定费用３０万元，划入其它固定费用一栏。

*返修、次品费用

视企业给职工的社会福利费用成反比，与企业生产产品数量成正比。

具有一定的随机性。

（9）折旧期满提示

考虑到“实训服务”和“决策竞赛”应用目标不同，设备折旧期满后的处理是不一样的。

*生产线的处理方式

在实训服务中，企业生产线折旧期满后可继续使用，以保证学员的实验过程可持续完成；

在决策竞赛中，却与此相反，生产线折旧期满后不可再使用，须未雨绸缪，新购生产线。

*机器人的处理方式

在实训服务中，企业机器人折旧期满后可继续使用，一个机器人仍可代替一名生产人员；

在决策竞赛中，却与此相反，机器人折旧期满后不可再使用，须新增机器人或生产人员

采购部门构成原理

在原材料、附件和辅助生产材料采购部门，董事会已聘用了５名基础工资为３万元的职工，根据生产计划及时地订购和提供生产所需要的原材料、附件和辅助生产材料。

其中，主要应就原材料和附件的订购批量作出决策。

设订购的原材料和附件为瞬时进货，在周期开始时就已可供使用。

（1）计划订购量的计算

首先应根据企业的周期生产计划确定原材料和附件的需求量，然后再在考虑批量折扣、库存数量、库存费用和短缺费用等诸多因素情况下确定订购量。

材料订购量确定过程如下图所示。

原材料和附件订购量计算公式可简化为如下：

周期计划产品生产量×需要单位／台

－上一经营周期库存量

＋本周期末期望库存量

─────────────────

＝本周期计划订购量

（2）较大订购量的影响

原材料和附件订购价格将随着订购量的增加而降低，和订购量的关系如下表所示。

材料较大批量订购的数量折扣价格

定购量

第0周期时的价格

原材料

附件

0---25000

100

200

25001---45000

90

170

45001---70000

70

150

70001---

60

140

所以，较大批量的订购可以降低材料成本，进而降低产品成本。

但较大批量订购又加重了企业支付能力的负担。

如果支付资金是用贷款方式获得的话，则将会造成较大的利息费用。

采购部门每个经营周期还将发生固定费用１５万元，划入其它固定费用一栏。

（3）订购量不足的影响

如果企业在周期内订购的原材料和附件数量不能满足产品生产需要的话，系统将自动采取平衡措施。

例如，系统将通过特快寄送、空运等方式进行紧急供货，但价格将提高３０％。

（4）多余库存材料转卖

如有多余原材料和附件，可通过挂单转卖。

转卖数量不得超过企业周期预算的期末库存量。

转卖挂单底价不得低于５０元／单位和１００元／单位；最高价不得高于本周期市场价。

（5）挂单转卖材料竞标

企业可对挂单转卖材料竞标。

每一周期只能竞标一个原材料卖出挂单和一个附件卖出挂单，且卖出企业不得同时竞标同种材料的卖出挂单。

竞标出价不得低于挂单底价，不得高于本周期不含批量折扣的市场价，出价高的企业可能中标。

但能否实际中标，还需与下一周期材料批量折扣下的市场价浮动比例相比较，如出价高于了下周期市场价浮动比例，则竞购无效，具体浮动比例如下。

*原材料

如果购买数量小于等于２５０００，同时竞标报价超过下一周期市场价的１.００倍，则竞购无效。

如果购买数量小于等于４５０００，同时竞标报价超过下一周期市场价的１.１０倍，则竞购无效。

如果购买数量小于等于７００００，同时竞标报价超过下一周期市场价的１.３０倍，则竞购无效。

如果购买数量大于等于７０００１，但竞标报价超过了下一周期市场价的１.４０倍，则竞购无效。

*附    件

如果购买数量小于等于２５０００，同时竞标报价超过下一周期市场价的１.００倍，则竞购无效。

如果购买数量小于等于４５０００，同时竞标报价超过下一周期市场价的１.１５倍，则竞购无效。

如果购买数量小于等于７００００，同时竞标报价超过下一周期市场价的１.２５倍，则竞购无效。

如果购买数量大于等于７０００１，但竞标报价超过了下一周期市场价的１.３０倍，则竞购无效。

本周期进行材料的卖出和买入挂单，系统计算后即告知交易是否成功，实际交割将于下一周期进行。

研发部门构成原理

研究开发部门的职工人数、改进产品质量的其它研究开发费用和企业社会福利费用的投入均影响产品质量，从而影响产品销售量和销售额。

研究开发部门的职工人数影响，是以这些职工人数的工资费用来表示的，与改进产品质量的其它研究开发费用投入和企业社会福利费用投入一起形成影响产品质量的总费用。

其中，社会福利费用是以其投入超过企业人员工资（不包括销售人员工资）总额的８０％部分计入的，如是不足工资总额的８０％，则不足部分会被从总费用中扣除。

研究开发部门职工人数、其它研究开发费用和企业社会福利费用投入与产品质量、销售量（额）之间的关系如下图所示。

在第１周期中各企业决策表单中默认的研究开发部门招聘职工人数为８名，每人基础工资为５万元，其它研究开发费用投入默认为３９万元，社会福利费用默认为工资总额的８０％，在这样的质量改进费用总投入下，产品质量被评等级可能为３等，各参赛队可调整上述默认数据。

如果研究开发部门职工人数少于２人，或其它研究开发费用的投入少于２０万元，将会造成产品技术性能的迅速老化，从而严重影响产品销售。

如果研究开发部门的职工人员费用、其它研究开发费用和增加的社会福利费用的合计超过产品销售额的１２％以后，销售量和销售额的增加将趋于平缓，不会再有明显的上升。

研究开发部门每年还会发生与人员数无关的固定费用５万元，划入其它固定费用一栏。

仓库部门构成原理

（1）原材料、附件和辅助生产材料储存

设企业有足够的仓库供原材料、附件和辅助生产材料存放，从而不形成仓库费用。

（2）产成品储存

设企业已有的产成品仓库场地可供储存２０００台激光打印机，不形成额外费用。

如产品库存量再增加就必须租用仓库，租用费用为４万元。

每满１０００台后将再增加仓库租用费用４万元。

企业可不受限制地租用多个仓库，仓库租用和取消都是由系统自动进行的。

人事部门构成原理

人事部门根据企业产品的销