房地产公司财务报表.doc

房地产公司财务报表.doc

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房地产公司财务报表

编制单位：

填报时间：

年月日单位：

元

项目

本月数

累计数

备注

借方

贷方

借方

贷方

投入资金

1、公司投入

2、股东投入

3、其他投入

借入资金

1、银行借款

2、其他借款

开发成本

1、土地及拆迁费

2、前期工程费

3、基础设施费

4、建安工程费

5、配套设施费

6、开发间接费

固定基金

应付款项

1、预收购房款

2、应付税金

3、应付管理费

4、其他应付款

专用基金

1、折旧基金

2、福利基金

固定资产

减：

折旧

现金

银行存款

管理费用

（续表一）

编制单位：

填报时间：

年月日单位：

元

项目

本月数

累计数

备注

借方

贷方

借方

贷方

财务费用

1、利息收支

2、业务支出

销售费用

1、广告费

2、售房部费用

3、交易服务费

应收款项

1、应收购房款

2、其他应收款

销售收入

1、商品房销售收入

2、其他销售收入

本年利润

1、商品房利润

2、其他利润

3、

上年利润

合计

房开附表

（一）

填报时间：

年月日单位：

元

项目

本月数

累计数

备注

管理费用

1、办工费

2、旅差费

3、管理人员工资

4、提取福利费

5、生活补贴

6、招待费

7、小车费

8、水电费

9、租赁费

10、上交管理费

11、维修费

12、开盘费

13、提取折旧

14、其他

合计

房开附表

（二）

填报时间：

年月日单位：

元

项目

本月数

累计数

备注

前期工程费

1、地勘费

2、设计费

3、评估费

4、审图费

5、市政配套费

6、监理费

7、墙改基金

8、其他

合计

建筑附表

（二）

填报时间：

年月日单位：

元

项目

本月数

累计数

备注

在建工程支出

1、主体工程

2、附属工程

3、屋面工程

4、内外粉刷

5、外墙处理

6、外架

7、防水

8、防霉

9、门、窗安装

10、水电安装

11、环境亮化

12、施工间接费

①小用具料

②修理费

③劳动保护费

④水电费

⑤试检费

⑥验收费

⑦租赁费

⑧短途运杂费

21、其他

合计