储能设备项目投资测算报告表.docx

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储能设备项目投资测算报告表

一、项目背景

按照区域空间发展格局，精准确定功能分区，精准打造发展平台和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协同发展中构筑新优势。

（一）推动重点领域率先实现突破

围绕区域协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、生态环境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。

（二）打造区域协同创新共同体

吸引区域创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，打造区域协同创新共同体。

（三）创新协同发展体制机制

推进要素市场一体化。

推进金融市场一体化，积极推动设立区域发展银行，共同出资建立区域产业结构调整基金，推进异地存储、支付清算、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。

推进信用数据库一体化，加快区域企业信用信息数据库的对接。

推进信息市场一体化，在区域统一规划部署下，加快建设区域一体化网络基础设施，建设新一代宽带无线移动通信网。

推进人力资源市场一体化，在全省率先建立与区域劳务对接、就业协作机制，拓展区域石区域高层次人才自由流动渠道。

抽水储能占据主导地位

根据不同的储电技术，储能可分为机械储能、电化学储能、电磁储能。

其中，机械储能主要包括抽水储能、压缩空气储能和飞轮储能，其技术特点都是以水、空气等作为储能介质，这些储能介质不发生化学改变；电化学储能也就是电池储能，其技术特点均是利用化学元素作为储能介质，充、放电过程实际上就是储能介质的化学反应或者变价的过程；电磁储能是指把能量保存在电场、磁场或交变等电磁场内储能技术，主要技术发展方向为超导电磁蓄能等。

目前，机械储能中最成熟、应用最普遍的是抽水蓄能，主要用于电力系统的调峰、填谷、调频、调相、紧急事故备用等。

根据CNESA数据统计，截至2018年12月底，中国已投运储能项目的累计装机规模为31.2GW，其中抽水蓄能的累计装机规模最大，约为30.0GW，占比高达96%。

抽水储能占据绝大部分，主要得益于其成熟的技术以及较低的成本，但电化学储能才是应用范围最为广泛、发展潜力最大的储能技术，近年来增长迅猛。

2018年，中国新增投运储能项目的装机规模为2.3GW，其中电化学储能的新增投运规模最大，为0.6GW，同比大增414%。

在各类电化学储能中，锂离子电池自上世纪90年代初实现产业化以来，由于其具有能量密度高、工作电压大、循环寿命长、充电速度快、放电功率高、自放电率小、记忆效应小和绿色环保等突出优势，得到了迅速的发展；2000年以后，锂电池在手机电池领域逐步占据主导地位，直至基本垄断手机电池领域，同时在笔记本电脑、数码相机、电动工具等领域也得到了广泛应用，并逐步向新能源汽车等领域拓展。

截至2018年底，中国已投运电化学储能项目中，锂离子电池的累积装机占比高达68%；其次是铅蓄电池，占比29%；液流电池、钠流电池、超级电容等占比有限。

相比机械储能、电化学储能，电磁储能技术还处于研发阶段，价格昂贵，实际应用有限。

例如，超导电磁储能除了超导体本身的费用外，维持系统低温导致维修频率提高以及产生的费用也相当高昂，因此世界范围内许多超导电磁储能工程正在运行或者处于研制阶段。

抽水储能仍是发展重点

由于我国的能源中心和电力负荷中心距离跨度大，电力系统一直遵循着大电网、大电机的发展方向，按照集中输配电模式运行，随着可再生能源发电的飞速发展和社会对电能质量要求的不断提高，储能技术应用前景广阔。

据CNESA预测，到2020年中国储能市场规模将达到41.996GW，其中抽水蓄能的规模为40GW。

可见，加快抽水蓄能电站的开发建设仍是我国电力发展的重点方向之一，国家对抽水蓄能建设的支持力度将继续加大。

《水电发展“十三五”规划》便对各地区发展作出了规划，其中华北、华东、华中、东北地区抽水蓄能电站开工规模均超过1000万千瓦，到2020年，华北、华东、华中装机规模将超过650万千瓦。

除了抽水储能，锂电池也有望得以迅猛发展。

锂电池生产技术快速进步，使得锂电池产品成本下降，将提升储能锂电池产品相比其他储能技术的竞争力，锂电池在储能领域的市场渗透率逐渐提升，也将进一步推动应用市场规模相应增长。

预计到2022年，中国锂电储能产值将提升至137亿元。

二、公司概况

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。

加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

三、项目基本情况

坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，坚持“全面推进、重点突出、分类实施、因地制宜、政府引导、市场推动”基本原则，采取强制与激励相结合方式，从政策法规、体制机制、标准规范、技术推广等方面全面推进产业发展。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资36327.13万元，其中：

建设投资28849.40万元，占项目总投资的79.42%；建设期利息701.76万元，占项目总投资的1.93%；流动资金6775.97万元，占项目总投资的18.65%。

项目正常经营年份每年营业收入61500.00万元，综合总成本费用48593.74万元，税金及附加320.45万元，净利润9439.36万元，财务内部收益率18.92%，财务净现值6599.25万元，全部投资回收期6.18年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算

本期项目建设投资28849.40万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25192.09万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为11040.94万元。

建筑工程投资一览表

单位：

㎡、万元

序号

工程类别

占地面积

建筑面积

投资金额

备注

生产工程

19152.00

58605.12

7171.27

1.1

1#生产车间

5745.60

17581.54

2151.38

1.2

2#生产车间

4788.00

14651.28

1792.82

1.3

3#生产车间

4596.48

14065.23

1721.10

1.4

4#生产车间

4021.92

12307.08

1505.97

仓储工程

7392.00

19071.36

1577.24

2.1

1#仓库

2217.60

5721.41

473.17

2.2

2#仓库

1848.00

4767.84

394.31

2.3

3#仓库

1774.08

4577.13

378.54

2.4

4#仓库

1552.32

4004.99

331.22

行政办公及生活服务设施

2089.92

9300.14

1316.60

3.1

行政办公楼

1358.45

6045.09

855.79

3.2

宿舍及食堂

731.47

3255.05

460.81

公共工程

5040.00

8467.20

741.68

辅助用房等

绿化工程

10650.00

201.28

绿化率17.75%

其他工程

15750.00

32.87

场地、道路、景观亮化等

合计

60000.00

95443.82

11040.94

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为13401.55万元。

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为749.60万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为2774.25万元。

（三）预备费

本期项目预备费为883.06万元。

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

11040.94

13401.55

749.60

25192.09

89.28%

1.1

建筑工程费

11040.94

39.13%

1.2

设备购置费

13401.55

47.49%

1.3

安装工程费

749.60

2.66%

固定资产其他费用

1440.93

5.11%

预备费

883.06

3.13%

3.1

基本预备费

484.93

1.72%

3.2

涨价预备费

398.13

1.41%

建设期利息

701.76

2.49%

固定资产投资

28217.84

100.00%

固定资产投资合计

28217.84

100.00%

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款14321.56万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息701.76万元。

七、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为6775.97万元。

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

流动资产

0.00

29291.45

33475.94

41844.93

1.1

应收账款

0.00

13181.15

15064.18

18830.22

1.2

存货

0.00

10252.01

11716.58

14645.73

1.2.1

原辅材料

0.00

3075.60

3514.98

4393.72

1.2.2

燃料动力

0.00

153.78

175.75

219.69

1.2.3

在产品

0.00

4715.93

5389.63

6737.04

1.2.4

产成品

0.00

2306.70

2636.23

3295.29

1.3

现金

0.00

2343.31

2678.07

3347.59

1.4

预付账款

0.00

3514.97

4017.11

5021.39

流动负债

0.00

24548.27

28055.17

35068.96

2.1

应付账款

0.00

8837.38

10099.86

12624.83

2.2

预收账款

0.00

15710.89

17955.30

22444.13

流动资金

0.00

4743.18

5420.78

6775.97

流动资金增加

0.00

4743.18

677.60

1355.19

铺底流动资金

0.00

8787.44

10042.78

12553.48

八、项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资36327.13万元，其中：

建设投资28849.40万元，占项目总投资的79.42%；建设期利息701.76万元，占项目总投资的1.93%；流动资金6775.97万元，占项目总投资的18.65%。

总投资及构成一览表

单位：

万元

序号

项目

指标

占总投资比例

总投资

36327.13

100.00%

1.1

建设投资

28849.40

79.42%

1.1.1

工程费用

25192.09

69.35%

1.1.1.1

建筑工程费

11040.94

30.39%

1.1.1.2

设备购置费

13401.55

36.89%

1.1.1.3

安装工程费

749.60

2.06%

1.1.2

工程建设其他费用

2774.25

7.64%

1.1.2.1

土地出让金

1333.32

3.67%

1.1.2.2

其他前期费用

1440.93

3.97%

1.2.3

预备费

883.06

2.43%

1.2.3.1

基本预备费

484.93

1.33%

1.2.3.2

涨价预备费

398.13

1.10%

1.2

建设期利息

701.76

1.93%

1.3

流动资金

6775.97

18.65%

九、资金筹措与投资计划

本期项目总投资36327.13万元，其中申请银行长期贷款14321.56万元，其余部分由企业自筹。

十、经济测算基本假设及参数选取

（一）生产规模和产品方案

本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。

（二）项目计算期及达产计划的确定

为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。

项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。

十一、经济评价财务测算

（一）营业收入估算

本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入61500.00万元。

（二）正常经营年份增值税估算

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：

正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2670.48万元。

（三）综合总成本费用估算

本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。

本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用48593.74万元，其中：

可变成本40283.54万元，固定成本8310.20万元。

正常经营年份项目经营成本46300.90万元。

具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。

固定资产折旧费估算表

单位：

万元

序号

项目

折旧年限

房屋、建筑物

20年

1.1

原值

14066.69

13398.52

12730.35

12062.18

11394.01

10725.84

10057.67

9389.50

8721.33

8053.16

1.2

当期折旧费

668.17

1.3

净值

13398.52

12730.35

12062.18

11394.01

10725.84

10057.67

9389.50

8721.33

8053.16

7384.99

机器设备

15年

2.1

原值

14151.15

13254.91

12358.67

11462.43

10566.19

9669.95

8773.71

7877.47

6981.23

6084.99

2.2

当期折旧费

896.24

2.3

净值

13254.91

12358.67

11462.43

10566.19

9669.95

8773.71

7877.47

6981.23

6084.99

5188.75

合计

3.1

原值

28217.84

26653.43

25089.02

23524.61

21960.20

20395.79

18831.38

17266.97

15702.56

14138.15

3.2

当期折旧费

1564.41

3.3

净值

26653.43

25089.02

23524.61

21960.20

20395.79

18831.38

17266.97

15702.56

14138.15

12573.74

无形资产和其他资产摊销估算表

单位：

万元

序号

项目

折旧年限

无形资产

50年

1.1

原值

1333.32

1.2

当期摊销费

26.67

1.3

净值

1306.65

1279.98

1253.31

1226.64

1199.97

1173.30

1146.63

1119.96

1093.29

1066.62

其他资产

50年

2.1

原值

2.2

当期摊销费

2.3

净值

合计

3.1

原值

1333.32

3.2

当期摊销费

26.67

3.3

净值

1306.65

1279.98

1253.31

1226.64

1199.97

1173.30

1146.63

1119.96

1093.29

1066.62

（四）税金及附加

本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加320.45万元。

（五）利润总额及企业所得税

根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：

利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12585.81（万元）。

企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：

企业所得税=应纳税所得额×税率=12585.81×25.00%=3146.45（万元）。

（六）利润及利润分配

该项目正常经营年份可实现利润总额12585.81万元，缴纳企业所得税3146.45万元，其正常经营年份净利润：

净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12585.81-3146.45=9439.36（万元）。

利润及利润分配表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第

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