松香树脂项目可行性研究报告.docx

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松香树脂项目可行性研究报告

松香树脂项目

可行性研究报告

xxx科技公司

松香树脂项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章建设背景

第三章产业分析

第四章产品规划方案

第五章选址方案

第六章项目工程方案

第七章工艺技术分析

第八章项目环境影响分析

第九章安全管理

第十章项目风险评价

第十一章项目节能方案

第十二章实施计划

第十三章投资方案计划

第十四章项目盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章项目评价结论

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入14429.45万元，同比增长22.36%（2636.53万元）。

其中，主营业业务松香树脂生产及销售收入为13286.78万元，占营业总收入的92.08%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3946.92万元，较去年同期相比增长563.74万元，增长率16.66%；实现净利润2960.19万元，较去年同期相比增长568.11万元，增长率23.75%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

14429.45

完成主营业务收入

万元

13286.78

主营业务收入占比

92.08%

营业收入增长率（同比）

22.36%

营业收入增长量（同比）

万元

2636.53

利润总额

万元

3946.92

利润总额增长率

16.66%

利润总额增长量

万元

563.74

净利润

万元

2960.19

净利润增长率

23.75%

净利润增长量

万元

568.11

投资利润率

45.24%

投资回报率

33.93%

财务内部收益率

30.00%

企业总资产

万元

31910.54

流动资产总额占比

万元

30.12%

流动资产总额

万元

9610.11

资产负债率

22.87%

二、项目概况

（一）项目名称

松香树脂项目

（二）项目选址

某某保税区

（三）项目用地规模

项目总用地面积49911.61平方米（折合约74.83亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.21%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率7.57%，固定资产投资强度172.70万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积49911.61平方米，建筑物基底占地面积39035.87平方米，总建筑面积57897.47平方米，其中：

规划建设主体工程36904.07平方米，项目规划绿化面积4383.83平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费3888.67万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量957270.99千瓦时，折合117.65吨标准煤。

2、项目年总用水量20929.53立方米，折合1.79吨标准煤。

3、“松香树脂项目投资建设项目”，年用电量957270.99千瓦时，年总用水量20929.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.44吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.75吨标准煤/年，项目总节能率29.34%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16379.40万元，其中：

固定资产投资12923.14万元，占项目总投资的78.90%；流动资金3456.26万元，占项目总投资的21.10%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28461.00万元，总成本费用21724.12万元，税金及附加311.15万元，利润总额6736.88万元，利税总额7977.25万元，税后净利润5052.66万元，达产年纳税总额2924.59万元；达产年投资利润率41.13%，投资利税率48.70%，投资回报率30.85%，全部投资回收期4.74年，提供就业职位455个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某保税区及某某保税区松香树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某保税区松香树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“松香树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某保税区经济发展，为社会提供就业职位455个，达产年纳税总额2924.59万元，可以促进某某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.13%，投资利税率48.70%，全部投资回报率30.85%，全部投资回收期4.74年，固定资产投资回收期4.74年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提升工业基础能力。

强化工业基础能力是《中国制造2025》提出的战略任务，工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。

工业基础能力涉及核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等，量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量，采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。

工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动，实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划，着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台，培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。

报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中，发挥更大的作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

49911.61

74.83亩

1.1

容积率

1.16

1.2

建筑系数

78.21%

1.3

投资强度

万元/亩

172.70

1.4

基底面积

平方米

39035.87

1.5

总建筑面积

平方米

57897.47

1.6

绿化面积

平方米

4383.83

绿化率7.57%

2

总投资

万元

16379.40

2.1

固定资产投资

万元

12923.14

2.1.1

土建工程投资

万元

4191.81

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

25.59%

2.1.2

设备投资

万元

3888.67

2.1.2.1

设备投资占比

23.74%

2.1.3

其它投资

万元

4842.66

2.1.3.1

其它投资占比

29.57%

2.1.4

固定资产投资占比

78.90%

2.2

流动资金

万元

3456.26

2.2.1

流动资金占比

21.10%

3

收入

万元

28461.00

4

总成本

万元

21724.12

5

利润总额

万元

6736.88

6

净利润

万元

5052.66

7

所得税

万元

1.16

8

增值税

万元

929.22

9

税金及附加

万元

311.15

10

纳税总额

万元

2924.59

11

利税总额

万元

7977.25

12

投资利润率

41.13%

13

投资利税率

48.70%

14

投资回报率

30.85%

15

回收期

年

4.74

16

设备数量

台（套）

162

17

年用电量

千瓦时

957270.99

18

年用水量

立方米

20929.53

19

总能耗

吨标准煤

119.44

20

节能率

29.34%

21

节能量

吨标准煤

31.75

22

员工数量

人

455

第二章建设背景

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。

所以我国要突破智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。

落实《中国制造2025》，建设制造强国，需要各方共同努力。

2、“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势，结合不同产业发展现状，合理制定了逐步提升制造业的方案，使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。

3、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合，是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。

一方面，科技进步是战略性新兴产业的灵魂，没有科技进步，战略性新兴产业也就无从谈起。

因此，国务院在《决定》中，选择具有取得重大技术突破，或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点，对于难以体现科技进步特征的产业，尽管当前有一定的市场需求，仍没有选择为近期培育和发展的重点。

另一方面，科技进步成果还需要通过市场的检验，满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。

科技的发展史上曾经有很多好的科技成果，但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。

因此，我们在培育发展战略性新兴产业过程中，一定要把技术路线交由市场来选择。

当然，这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。

我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣，从而试探市场的反应，但最终的决定权还是在市场。

只有市场选择的产品，才是有长久生命力的产品。

除了以上这些问题，对于战略性新兴产业应该大力发展大企业，还是大力发展中小企业等问题，还存在一些不同看法。

在战略性新兴产业发展的初期，有这样一些讨论是正常的，也是可以理解的。

只有经过不断的探讨、摸索，在实践中总结，在发展中完善，才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。

只要我们坚定信心，科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜，就一定会圆满实现国务院《决定》确定的目标和任务，将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业，推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。

各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。

一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。

归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

3、发挥市场在资源配置中的决定性作用。

首先就是要加快实现劳动力的市场化，为劳动力自由流动和劳动力效率提升创造条件。

其次就是要稳步推进利率市场化，为资本有效配置创造好的制度安排。

未来我国工业化将进入后期阶段，产业结构的高加工度化和技术集约化的特征将逐步明显。

因此，必须以创新为技术进步的核心，通过创新增强产业的吸收能力，以更好地吸收国外的引进技术，同时以国内技术创新促进我国整体产业竞争力的提升。

首先，要促进技术引进与技术创新两种方式融合推进，要把发展高新技术产业和改造传统产业结合起来，要把整体推进和重点扶持结合起来，要把提高引进外资质量和国内产业发展结合起来。

其次，要通过增强人力资本开发力度，培育技术创新能力。

再其次，要构建产学研结合的国家创新体系，不断完善促进产学研结合的政策环境，研究制定促进产学研结合的税收优惠政策，形成以市场为导向的科技创新成果转化系统。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章产业分析

目前，区域内拥有各类松香树脂企业903家，规模以上企业28家，从业人员45150人。

截至2017年底，区域内松香树脂产值182017.30万元，较2016年158193.38万元增长15.06%。

产值前十位企业合计收入87684.47万元，较去年75297.96万元同比增长16.45%。

区域内松香树脂行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

182017.30

同期产值

万元

158193.38

同比增长

15.06%

从业企业数量

家

903

—规上企业

家

28

—从业人数

人

45150

前十位企业产值

万元

87684.47

去年同期75297.96万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

21482.70

2、xxx科技公司

万元

19290.58

3、xxx集团

万元

11398.98

4、xxx实业发展公司

万元

9645.29

5、xxx集团

万元

6137.91

6、xxx（集团）有限公司

万元

5699.49

7、xxx集团

万元

438.42

8、xxx实业发展公司

万元

3595.06

9、xxx集团

万元

3419.69

10、xxx（集团）有限公司

万元

2630.53

区域内松香树脂企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值21482.70万元，较上年度18177.95万元增长18.18%，其中主营业务收入19509.85万元。

2017年实现利润总额5524.80万元，同比增长19.41%；实现净利润2566.76万元，同比增长20.25%；纳税总额143.88万元，同比增长11.14%。

2017年底，AAA资产总额40308.36万元，资产负债率58.64%。

2017年区域内松香树脂企业实现工业增加值31891.33万元，同比2016年27867.29万元增长14.44%；行业净利润16917.19万元，同比2016年14899.76万元增长13.54%；行业纳税总额35182.17万元，同比2016年31948.94万元增长10.12%；松香树脂行业完成投资67806.15万元，同比2016年58574.77万元增长15.76%。

区域内松香树脂行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

31891.33

1.1

—同期增加值

万元

27867.29

1.2

—增长率

14.44%

2

行业净利润

万元

16917.19

2.1

—2016年净利润

万元

14899.76

2.2

—增长率

13.54%

3

行业纳税总额

万元

35182.17

3.1

—2016纳税总额

万元

31948.94

3.2

—增长率

10.12%

4

2017完成投资

万元

67806.15

4.1

—2016行业投资

万元

15.76%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.17%。

预计区域内松香树脂行业市场需求规模将达到273935.49万元，利润总额70117.35万元，净利润35227.24万元，纳税21949.17万元，工业增加值88174.93万元，产业贡献率10.57%。

区域内松香树脂行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

212135.64

241063.23

273935.49

2

利润总额

54298.88

61703.27

70117.35

3

净利润

27279.97

30999.97

35227.24

4

纳税总额

16997.44

19315.27

21949.17

5

工业增加值

68282.67

77593.94

88174.93

6

产业贡献率

5.00%

9.00%

10.57%

7

企业数量

1084

1322

1692

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为松香树脂，根据市场情况，预计年产值28461.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积49911.61平方米（折合约74.83亩），其中：

净用地面积49911.61平方米（红线范围折合约74.83亩）。

项目规划总建筑面积57897.47平方米，其中：

规划建设主体工程36904.07平方米，计容建筑面积57897.47平方米；预计建筑工程投资4191.81万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费3888.67万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16379.40万元；预计年实现营业收入28461.00万元。

第五章选址方案

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于某某保税区。

“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。

力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。

三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。

电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数78.21%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率7.57%，固定资产投资强度172.70万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

49911.61

74.83亩

2

基底面积

平方米

39035.87

3

建筑面积

平方米

57897.47

4191.81万元

4

容积率

1.16

5

建筑系数

78.21%

6

主体工程

平方米

36904.07

7

绿化面积

平方米

4383.83

8

绿化率

7.57%

9

投资强度

万元/亩

172.70

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在