SAP用户操作手册-预付及应付.docx

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SAP系统

用户操作手册

流程名称：

预付及应付

事务名称：

F-02、F-51、FK10N

作　　者：

创建日期：

2011-12

1事务操作基本信息

1.1事务操作的目的

此手册以对供应商湖州展望药业有限公司进行预付款及应付与预付清账及付款清账的处理为例描述了预付及应付账款账务处理在SAP中的操作。

1.2事务操作的前提

·已对供应商湖州展望药业有限公司建立采购订单。

1.3事务代码

F-02、F-51、FK10N

2操作步骤

2.1查询供应商湖州展望药业有限公司余额。

2.1.1进入SAP菜单，输入事务处理代码FK10N，也可以通过菜单路径进入。

如下页面输入须查询的供应商编号：

点击上图，在如下页面可输入多个不连号的供应商编号进行查询：

点击上图中“选择范围”页签，在如下页面输入须查询的供应商编码段进行查询，如下将显示10133—17777编码内的供应商余额：

点击上图中“排除单一值”页签，在如下页面输入不须查询的供应商编码，则显示的结果为除该供应商外所有供应商余额。

点击上图“排除范围”页签，在如下页面输入须排除的供应商号码段，如下将显示排除10133—17777供应商以外的所有供应商余额。

选择须查询的供应商后，点击上图中，回到如下页面。

2.1.1点击上图，进入如下页面，分月显示该供应商借方发生数、贷方发生数、余额、累计余额、购销额（）。

点击上图中相应的数字，将显示该数字发生明细即凭证，如下红灯表示未清项，绿灯表示已清项：

点击供应商余额显示页面的，将显示该供应商特别总账发生数，如下显示该供应商目前没有特别总账业务数据：

2.2通过事务代码F-02进行预付账款的账务处理。

2.2.1注意预付账款须输入采购凭证号，以便能够针对采购订单一一清账，注意：

预付在建工程的土建、安装劳务不需要输入采购订单；如下。

2.2.1具体操作见“江苏正大天晴SAP项目用户操作手册-F-02”，最后生成如下凭证。

2.2.2预付账款后，通过事务码FK10N查询该供应商余额,具体操作同上，不再重复。

此时，该供应商余额未变，点击上图，将显示特别总账余额。

当该供应商来发票时，在SAP系统中进行发票校验形成应付款，发票校验产生的形成应付款的会计凭号为5100000016，具体见“发票校验操作手册”。

显示凭证该凭证如下：

2.3形成应付款后，须将应付款和预付账款进行清账。

2.3.1进入SAP菜单，在命令栏中输入F-04或通过菜单路径进入清账页面。

2.3.2在如下页面输入凭证日期：

2.3.3因为是用应付款清预付账款，故不须输入新的行项目，直接点击上图的，进行如下页面，科目类型选择K，K指供应商、D指客户、S指总账，科目输入供应商编号10133（湖州展望药业有限公司），标准未清项前“√”。

2.3.4当需要清特别总账时，则须输入特别总账标志，此处须将应付款清预付款，故特别总账选择A,可直接输入，也可点击，在如下页面进行选择，。

2.4进行未清项处理。

2.4.1点击清账页面中的，进入如下页面，点击，清账时注意“逾期天数”，正数表示超期付款，负数表示提前付款。

2.4.2点击“设置—行格式”。

2.4.2出现如下行格式设置页面，因为需要将针对采购订单进行应付清预付，故须将采购凭证号显示。

2.4.3点击上图，出现如下页面，所以金额显示蓝色字体，输入金额为零，已分配金额为贷方57914=1169+55500+30+1450-235，未分配金额为57914.：

2.4.4将凭证号5100000016对应的应付账款与采购凭证号为4510000019对应的预付款保持蓝色，将其他行双击变为黑色，此时，输入金额为零，可分配金额为贷方1215=1450-235，未分配金额1215如下。

2.4.5双击“剩余项目”空白行，未分配金额将显示在该“剩余项目”列空白行中，未分配金额显示为零，如下。

2.4.6点击“凭证-模拟”，其中有一行显示蓝色字体，说明该行项目是由此次清账产生的新行项目，须点击该行项目输入文本摘要，注意为使开发报表已付款明细表中能够带出文本内容，清账时须添加所有行项目文本，点击下图中文本内容为空的行项目添加文本，如下：

2.4.7在如下页面输入产生的新行项目摘要：

2.4.8凭证无误，点击上图的保存按钮，清账成功，生成凭证，显示该凭证。

2.5通过事务码FK10N查询该供应商余额，查询方法如上所述，不再重复,如下显示应付账款8月借方数增加235。

点击上图“特别总账”页签，显示如下，预付款贷方增加235，该供应商最后余额不变：

2.6支付此供应商材料购买款余款，进行付款清账。

2.6.6进入F-04清账页面，输入凭证日期，因为需要用银行存款付款清账，故须输入新的行项目，在行项目中输入记账码50（贷方分录），科目输入1020210102（银行存款），。

2.6.7按回车键，在如下页面中输入金额、成本中心、文本摘要。

同时，点击，输入现金流。

2.6.8点击上图的“选择未清项”，出现如下页面，输入科目类型K（供应商）、科目输入供应商编号10133（湖州展望药业有限公司），因为用银行存款清应付账款，故特别总账标志为空，在标准未清项前“√”，如下。

2.6.7点击上图中的，在如下页面中点击，将需要进行清账的行保持蓝色，不须清账的双击变为黑色，双击剩余项目空白行，此时未分配金额显示在剩余项目空白行中，如下：

2.6.8点击“凭证—模拟”，并双击行项目添加文本。

如下：

单击保存按钮，生成如下凭证。

显示该凭证：

2.7通过事务码FK1ON显示该供应商余额，具体操作如上所述，不再重复，如下应付账款借方增加2450=1215+1235，余额减少1215.。