MIS系统操作流程.docx

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MIS系统操作流程

一、录入培训考察操作流程：

1.打开mis系统，进入【项目管理系统】

2.选择【培训考察】模块，鼠标右击空白处增加。

注意：

属于2016年培训计划的，录入在2016年度；属于2017年培训计划的，则录入在2017年度。

3.根据培训执行方案，录入【基本信息】：

费用编号（必须与培训执行方案上的培训编号一致）、培训考察内容、金额，选择支付类别，选择对应的项目名称。

所有基本信息录入后，点击【确定】先保存。

4.选中已保存的培训合同，右击鼠标【编辑】，继续录入【详细信息】。

承办单位统一录为“XXXX项目办”。

5.根据实际发生费用【添加支付申请】。

填写申请票据金额即可，申请日期、申请支付金额、申请书号自动生成。

6.提款申请。

选择主菜单【文件】—【提款申请】，进入提款申请窗口，点击【增加】

7.点击【增加】后，显示出本次提款的【提款申请书】，需要手工录入申请用款单位、联系人、银行账户等信息。

8.点击【费用报表】，核对本次提款费用明细。

9.费用确认无误后，勾选提交报账申请。

（PS：

可以录完多个培训合同的支付申请后一起做提款申请，不需要每期培训都做一次提款申请。

）

10.打印提款申请书与费用报表，一式两份，签字、盖章后（由报省项目办备案的相关人员签字与盖章），寄给省项目办。

省项目办汇总后，向省财政厅申请提款。

（正确的提款申请书与费用报表示例见下图）

11.培训费记账：

借方科目为“其他投资—监测与评估、能力建设及知识管理”，贷方科目则根据实际支付方式选择。

合同编号要选择正确的培训编号。

12.完成记账后，系统自动关联数据。

因此，培训考察合同中的【费用清单】栏目内容不用手工添加。

由在【财务管理系统】录入凭证时选择正确的培训编号，【项目管理系统】将关联记账凭证对应的培训编号进行汇总费用清单数据，系统自动显示实际发生费用清单。

二、录入办公设备等货物合同操作流程：

1.打开【项目管理系统】，选择【货物合同】模块，鼠标右击空白处【增加合同】。

2.录入货物【合同基本信息】，完成后点击【确定】先保存。

3.选中保存好的货物合同，鼠标右击--【编辑合同】，继续录入【合同采购过程】等信息

4.添加【货物采购清单】，录入货物名称、规格、单位，点击【确定】。

5.【货物清单】窗口退出后，回到【货物信息】窗口，添加货物分配列表信息，点击“确定”保存。

6.以上步骤完成后，【采购货物清单】界面成功显示合同金额与货物清单。

7.添加【货物验收单】。

逐个添加验收货物信息。

验收日期=凭证日期；对应项目名称要选择“日常管理”。

8.第7步骤完成后，货物验收机制凭证成功显示。

点击【查看凭证】可查询到相对应的机制凭证。

因此，购买办公设备等货物不需要在【财务管理系统】中手工录入记账凭证，录入【货物验收单】即可生成相对应的凭证。

可在【财务管理系统】中根据实际支付情况修改凭证的贷方科目，借方科目则自行增加到三级科目“办公设备”。

三、申请IC卡补贴操作流程

1.打开【项目管理系统】，选择【农业补贴】模块，鼠标右击空白处【增加农业补贴】。

属于2016年发生的补贴，录在2016年度下；属于2017年发生的补贴，则录在2017年度下。

2.录入【基本信息】，编号、项目名称、供货商、签约日期等，补贴项目自动读数，并生成对应的机制凭证。

（编号按年份统一从“-01”开始按顺序编写录入；项目名称统一录入“第X季度化肥补贴”、“第X季度农药及喷雾器补贴”；签约日期为省项目办与农资供应商签订合同的日期，合同可以在项目群下载查看。

）

3.在【补贴申请记录】窗口中添加支付申请。

点击【确定】保存。

4.完成步骤3后，选择主菜单【文件】—【提款申请】，进入提款申请窗口，点击【增加】。

5.点击【增加】后，弹出【提款申请书】。

手工录入申请用款单位、联系人、银行账户等信息。

银行账户信息按照省项目办与农资供应商签订的合同为准。

6.核对【补贴项目费用报表】

7.所有信息正确录入并且核对无误后，勾选提交报账申请。

注意：

IC卡补贴分为化肥补贴、农药及农药器械补贴，由于来自不同的供应商，因此两种补贴要分开录入提款申请。

即：

先录入化肥的补贴合同信息、提交提款申请后，再录入农药及农药器械的补贴合同信息、提交提款申请。

8.打印提款申请书和补贴项目费用报表（示例见下图），一式两份，相关领导签字、盖章后（由报省项目办备案的相关人员签字与盖章），寄给省项目办。

省项目办汇总后，向省财政厅申请提款。

9.IC卡补贴款由省项目办直接支付给供应商，省项目办付款后，会上传付款相关单据到财务QQ群（QQ群号码109085000），县项目办需要下载付款相关单据，手工录入凭证一；凭证二则由完成步骤2后自动生成对应合同的机制凭证。

（PS：

凭证的借方和贷方都要选择正确的合同编号，否则，数据关联会出错）

凭证一：

凭证二：

10.记账成功后，【支付记录】窗口显示相应的付款记录。

因此，在手工录入凭证时，借方和贷方科目必须选择正确的合同编号，否则，数据关联出错，【支付记录】窗口没有付款记录。

四、撤销提款申请操作流程

提款申请书提交后，相关数据不允许修改。

若发现错误，需尽快联系省项目办进行处理：

1.不可撤销的提款申请：

已经省项目办审核和汇总，并向财政厅申请提款的。

2.

3.可以撤销的提款申请：

未经省项目办审核和汇总的。

4.

5.若提款申请书中的银行账户信息录入错误，则不需要撤销提款申请，可以直接修改，修改后需重新打印提款申请书，并在签字盖章后寄至省项目办。

6.

撤销提款申请的操作流程如下：

1.点击主菜单【文件】--【提款申请】

2.双击要修改的提款申请，弹出提款申请书。

3.点击提交报账申请前的小方框。

弹出【密码】界面。

4.将“提交代码”复制发送给省项目办财务，将得到对应的“撤销提交密码”，填写“撤销提交密码”与“撤销原因”，点击确定，即可修改内容。