项目筹建方案.docx
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项目筹建方案
江苏盱眙德众不锈钢有限公司
项目筹建方案
方案编制：
方案审核：
时间：
编制说明
本方案编制主要是针对项目前期的生产组织安排和企业经营机构设置、生产岗位定员以及项目产品市场的现状分析这几个方面的内容，在编制方案的时候，项目的产品定位已确定，本着去繁为简、实事求是的态度，在编制的内容上就避开了项目产品宏观市场的分析和整个行业样本的理论性数据说明，只对项目产品的目标市场做出重点分析和说明。
销售方案部分是所有项目产品方案编制的重要内容，合理的、有价值的产品营销方案应当建立在详细且充分的产品市场调研的基础上，对市调结果做出分析和研究，再结合本项目产品的生产和其它综合因素，才制定出精准的营销方案。
方案编制的时间过短，又缺乏相关的精确数据，所以在方案内容上有不足之处请谅解！
第一章项目概况
项目名称：
不锈钢带产品生产、销售项目
项目单位：
江苏德众不锈钢有限公司
项目地址：
中再生盱眙生产基地
项目性质：
项目建设部分已完成，新上生产线及项目全套设备
项目总投资及资金筹措：
项目总投资为8000万元，建设部分已有，只包括生产设备的购置和安装，流动资金3000万元，资金来源自筹8000万元，融资3000万元。
经营范围：
不锈钢带材料200系列、300系列的生产销售，不锈钢装饰管的生产及销售
产能产量：
年产不锈钢窄带25000砘，其中自行转化加工装饰管10000砘
第二章市场分析
2.1、市场现状
与热轧带钢一样，作为一种落后产能，我国冷轧带钢产品仍有生存空间，其主要原因也是由我国的国情所决定的。
即由于目前我国汽车等产业的规模有限，市场对冷轧宽带钢的需求量还受到一些限制，而我国轻工业、小五金等产品不仅国内需求巨大，并且这些产品也在大量出口，这些企业更多的选择价格较低的冷轧带钢，保证了冷轧带钢的市场需求。
可以说今后一段时期内我国市场对冷轧带钢的需求仍将保持一定规模。
另外，随着近几年我国新上热轧带钢轧机的宽度不断加大，600-900mm的中宽带钢生产线不断抽产，这为加大冷轧带钢的宽度提供了条件，许多企业正是基于此上马了冷轧中宽带项目，以占据冷轧宽带和冷轧窄带之间规格的低端市场需求。
另一方面看，目前国内新上冷轧带钢轧机的主要是中小民营企业，其项目建设的不确定性较强，加上主要是一些技术能力较低的民营企业，这些企业未来本身生存能力也有一定困难，这也将限制今后国内冷轧带钢产能的增长速度。
同时随着国内冷宽带钢轧机投产力度不断加大，这会对未来国内带钢市场的发展空间产生较大制约作用。
2.2、发展趋势
从需求上看，近几年我国冷轧带钢消费的迅速增长主要源于部分企业根据生产需要适合选择低端低价的带钢作为生产原料。
从目前形势看，一方面，在我国目前的国情条件下，板材类的需求仍会保持多层次，同时冷轧带钢的生产技术和品种质量水平也会有所提高，今后我国小五金、自行车等行业选用带钢的比例仍会保持相当规模，冷轧带钢在我国钢材产品结构中仍会存在较长时间。
但从另一方面看，近几年国内冷轧宽带钢轧机投产力度也非常之大，这同样会削弱市场对带钢的需求水平，即未来带钢需求虽会保持在较大规模上，但冷轧带钢占国内
板带材的生产消费比例不会有过大上升。
总之，虽然近几年国内冷轧带钢产量的增长在一定程度上也弥补了目前我国冷轧薄板市场的产品结构，但随着国内冷轧机组的大量投产，带钢这种补充作用地位在下降。
当然目前国内拥有大量的轻工业、小五金制造、焊管、型材加工等民营企业，这些企业在生产简单产品过程中，采用价格相对较低的带钢作为原材料的意愿较强，这一基本国情决定了今后一段时期国内市场对板材类产品的需求会呈现多层次，即大量需要薄板，带钢也能保持相当大的市场规模。
从长期看，随着国内产品结构的升级以及市场对产品质量的要求提高，特别是目前国内薄板产能正不断增长，窄带钢产品终究会被宽带钢逐步取代，所以在项目生产和销售稳定的同时公司应积极对钢带高端应用领域进行产品研发，争取早日实现产业升级提档，抢占行业高端位置。
第三章组织机构和人力资源配置
3.1组织机构
本项目运营期组织机构设置考虑以下因素：
（1）项目运营管理模式选择是否合理，是否符合投资人要求和运营管理实际水平；
（2）主体结构设置是否合理，管理层次划分是否符合项目特点，是否体现精简、高效原则；
（3）生产、销售、运营管理部门是否健全，确定各岗位职责分工是否明确，有无交叉重叠；
（4）执行机构是否具备组织、管理和协调能力，尤其是主要经营管理层的素质是否适应全面生产运营管理的模式。
3.2组织机构图
3.3人员定岗配置
公司管理机构为日班，每班8小时，部分管理人员为日班兼职值班；生产工人为二班制，每班10小时。
年工作日为法定工作日。
1、本项目按公司法组成的股份有限公司，采用董事会领导下的董事长负责制。
2、机构共设一室四部：
董事长室，生产部，营销部，行政部，财务部。
3、各机构人员配备：
1）董事长室：
董事长1人，总经理1人，副总经理1人。
2）生产部：
38人，其中生产厂长1人，冷轧机组12人，退火机组10人，分条包装4人，接带2人，机修4人，电工2人，统计1人，杂工2人。
（人数配备是按二个轮班作业所需要的最底人数，生产厂长兼质量验收，统计兼包装，等）。
3）营销部：
8人，其中营销主管1人，采购1人，销售5人，仓库管1人。
（这是目前开始阶段需配备的人数，后期根据产量和品种再合理配备）。
4）行政部：
13人，其中行政主管1人，总务3人，人力资源2人，驾驶1人，门卫3人，保洁2人，杂工1人。
5）财务部：
3人，其中财务主管兼总帐1人，现金会计1人，助理1人。
以上共计65人，在人员配置上公司强调精简高效，强化整体能力，正常运转后再根据实际需要合理调整。
3.4职工工资及福利成本分析
企业对各生产实行定岗定员，职工工资与功效挂钩，根据不同岗位确定不同工资。
根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。
员工工资及福利估算如下表（估算含为员工支付的与工资配套的五险一金等费用）：
工资及福利估算表
序号
人员分类
人数
年薪及福利（万元/年）
总额（万元）
1
管理人员
7
140
1.1
高级管理人员
3
30
90
1.2
中层干部
4
10
50
2
技术人员
8
40
2.1
高级
4
6.0
24
2.2
其他
4
4.0
16
3
生产工人
35
4.0
140
4
后勤人员
10
3.0
30
5
销售人员
5
5.0
25
6
合计
65
375
第四章项目实施进度及方案
4.1、项目在推进的过程中逐步建立管理机构，企业的管理方式在项目的实施过程中逐步形成，扩大和建全。
设备机组安装前企业要制定详细的招聘和招工计划，初步计划如下：
2014年10月15日前完成管理人员的招聘工作。
2014年10月30日前完成生产工人和其它工作人员的招聘工作。
2014年11月开始组织制定必要的管理制度和各项操作规程以及员工培训。
2014年11月结束完成员工培训工作。
4.2、生产车间的设备安装是项目实施主要的阶段，根据生产系统的投产次序在各设备分布和功能衔接上应做到科学、合理。
同时还要考虑各原料和废料以及产品的运输、周转的综合情况。
4.3、项目设备安装进度现状
项目进展：
（生产线设备安装情况）；
依据设备车间的综合布置图纸反映，得出安装进程中的主要设备安装情况
已完成部分：
1）完成2#轧机的初步定位摆放；
2）完成一条退火生产线的加工及组装；
3）完成1#轧机的基础工程；
未完成部分：
1）1#轧机主体设备到场，配套锣杆及其它辅助零件未能完全供应到位，导致安装不能顺利推进；
2）按图纸反映应配备4条退火生产线，目前还有3条生产线无材料供应，导致无法加工、组装；
3）精整设备的基础工程未能施工，在关键时间的统筹上不能有效推进；
4）精整设备，分条修整设备也未能供应到场；
5）车间室外部分所有配套土建和电气部分需要即时开始施工，否则时间上无法满足计划要求；
以上是项目推进至今的现状，根据所有设备安装的速度和基础工程的配套施工所需要的最短时间测算，如果要完成11月份联动试生产，必须调整推进速度，及时供应设备和配套零配件到场，鉴于生产线设备部分是交钥匙工程，公司与供应方积极沟通，尽快落实。
4.4、项目生产设备进度计划表
第五章物料供应安排
根据项目产品的定位，主要生产200系列和300系列窄钢带，生产出来的成品钢带常用规格：
厚度0.2mm-0.8mm，宽度是700mm，产品的主要原料为不锈钢带坯料，坯料规格：
厚度为2.0mm-2.5mm，宽度700mm-750mm，考虑到生产线设备的满足情况和使用原坯料最大化经济成本，拟准备两条原坯料采购渠道解决；
1、保证高品质的原料供应，和国内各大型不锈钢厂合作，可以为各种高质量要求的终端企业提供定制产品，充分利用国有企业的资源背景为原料采购提供支持。
2、前期和戴南合众公司合作，定向采购合众的钢带坯料；
1）因为合众的钢带坯料是成熟产品，在产品质量和数量上应处于可控可调节层面；
2）在前期产品生产和产品市场渠道开发的初期，很多因素处于不稳定阶段，从戴南合众采购原坯料有利于初期生产和销售的弹性调节；
3）考虑到戴南合众的钢带坯料规格用于我生产线造成加工成本不够经济，可适当采购其它钢厂坯料用于补充和调节。
第六章经济指标与财务分析
年度产值根据年度投资计划进行估算，本项目正常投产后当年销售产值为22000万元
序号
项目
价格
年总量
合计
备注
1
外购原材料费
7200
25000
18000
2
外购动力费（电）
0.5
1296
3000W/S的12个月总量
3
工资及福利费
375
4
修理费
5
折旧费
6
摊销费
7
研发费用
8
财务费用
9
其它费用
200
10
销售及广告费用
400
销售产值的2%算
11
总成本费用
20271
12
产品市场销售额
8800
22000
13
总营业收入
1729
22000-20271
估算说明：
1、外购原材料费指生产购进原料的成本费；
2、外购燃料动力指年度水电费用；
3、修理费按固定资产原值的一定比率提取，按逐年递增的方法计取，第一年按5％提取；
4、折旧费、摊销费在经营期内平均摊销；
5、其它费用包括其它制造、管理和营业费用，指由制造费用、管理费用和营业费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资及福利费所余部分。
其它制造费用按不含建设期利息的固定资产原值的5％估算；其它管理费用（办公费、差旅费、劳保费、土地使用税等）；
总成本费用根据生产要素估算法进行估算，从表中可以得出，年生产总量越高，产品总利润值越高，而总成本费用增加却不多；想要获得合理的最大化利润总值必须对生产安排和设备产能充分优化，提高产能，扩大生产规模，实现企业生产的最高价值！
第七章市调分析和营销方案
营销方案须经过详细的市场调研分析后才能制定，先简单附市场上201产品的现货价格：
若含半铜价格减400，以供领导参考，完整的营销方案在10月份详细制定完成。
201
浙江金华201（含铜）
无锡市场201（含铜）
戴南合众201（无铜）
厚度
价格
厚度
价格
厚度
价格
1.00
9500
1.00
10000
0.80
8200
0.90
9600
0.90
10000
0.70
8300
0.80
9700
0.80
10000
0.60
8400
0.70
9800
0.70
10200
0.50
8500
0.60
9900
0.60
10400
0.45
8600
0.50
10000
0.50
10600
0.40
8700
0.45
10100
0.45
10800
0.35
8800
0.40
10200
0.40
11000
0.30
8900
0.35
10300
无锡嘉联（正材）含铜1.4
代表无锡最好的201钢带
全部采用大厂正材坯料
0.30
10400
0.28
10600
0.25
10800
304
浙江金华304
无锡市场304
戴南合众304（无铜）
厚度
价格
厚度
价格
厚度
价格
1.00
17900
1.00
18100
0.80
17300
0.90
18000
0.90
18200
0.70
17400
0.80
18100
0.80
18300
0.60
17500
0.70
18200
0.70
18400
0.50
17600
0.60
18300
0.60
18500
0.45
17800
0.50
18400
0.50
18600
0.40
17900
0.45
18500
0.45
18700
0.35
18100
0.40
18600
0.40
18800
0.30
18300
0.35
18700
无锡嘉联（正材）
全部采用大厂正材坯料
0.30
18800
0.28
19000
0.25
19300
升级会员 