神州泰岳3000022季度财务分析报告原点参数.docx
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神州泰岳3000022季度财务分析报告原点参数
神州泰岳[300002]2019年2季度财务分析报告
（word可编辑版）
一．公司简介
公司名称
北京神州泰岳软件股份有限公司
公司英文名称
BeijingUltrapowerSoftwareCo.,LTD
公司简称
神州泰岳
股票代码
300002
成立时间
2001-05-18
上市时间
2009-10-30
交易所
深圳证券交易所
注册地址
北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
北京神州泰岳软件股份有限公司是一家主要提供信息技术（IT）运维管理整体解决方案的中国公司。
该公司主要包括四个业务部门。
信息、通信和技术（ICT）运营管理部门主要提供运维管理解决方案，并从事系统集成和移动互联网运营。
手机游戏部门主要打造重度手游产品。
人工智能与大数据部门主要从事人工智能自然语言语义理解的研发。
物联网及通讯技术应用部门主要从事特殊环境无线通信定位和全地形全天候高准确度安防业务。
二．公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
神州泰岳2019年2季度末资产总额为6,391,196,380.81元，其中流动资产为2,145,634,988.16元，占总资产比例为33.57%；非流动资产为4,245,561,392.65元，占总资产比例为66.43%；
2019年2季度神州泰岳总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
资产总计
639,119
100.00%
644,518
100.00%
757,407
100.00%
流动资产合计
214,563
33.57%
222,371
34.50%
344,355
45.47%
非流动资产合计
424,556
66.43%
422,146
65.50%
413,051
54.53%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，神州泰岳2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为47.63%，47.63%和25.09%。
2019年2季度神州泰岳流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动资产合计
214,563
100.00%
222,371
100.00%
344,355
100.00%
货币资金
53,844
25.09%
50,539
22.73%
69,504
20.18%
应收票据及应收账款
102,187
47.63%
96,473
43.38%
150,487
43.70%
应收票据
0
0.00%
237
0.11%
51,007
14.81%
应收账款
102,187
47.63%
96,235
43.28%
99,479
28.89%
预付款项
3,433
1.60%
4,108
1.85%
48,377
14.05%
其他应收款
31,700
14.77%
39,546
17.78%
32,581
9.46%
存货
18,893
8.81%
26,628
11.97%
42,580
12.37%
其他流动资产
4,503
2.10%
5,075
2.28%
825
0.24%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，神州泰岳2019年的非流动资产主要包括商誉、无形资产以及其他权益工具投资，各项分别占比为48.03%，10.21%和9.35%。
2019年2季度神州泰岳非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动资产合计
424,556
100.00%
422,146
100.00%
413,051
100.00%
长期股权投资
27,264
6.42%
31,007
7.35%
32,119
7.78%
其他权益工具投资
39,682
9.35%
36,079
8.55%
34,935
8.46%
其他非流动金融资产
690
0.16%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
21,128
4.98%
21,700
5.14%
16,202
3.92%
固定资产
39,677
9.35%
41,386
9.80%
42,619
10.32%
在建工程
13
0.00%
15
0.00%
0
0.00%
无形资产
43,343
10.21%
35,319
8.37%
31,589
7.65%
开发支出
5,111
1.20%
8,713
2.06%
6,304
1.53%
商誉
203,896
48.03%
206,261
48.86%
206,921
50.10%
长期待摊费用
292
0.07%
57
0.01%
1,849
0.45%
递延所得税资产
5,956
1.40%
3,900
0.92%
2,805
0.68%
其他非流动资产
37,500
8.83%
37,704
8.93%
37,704
9.13%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
神州泰岳2019年年总负债金额为1,400,146,047.4元，所有者权益总额为4,991,050,333.41元，其中资本金为1,961,091,984.0元，资产负债率为21.91%，在负债中，流动负债为1,300,705,697.26元；占负债和所有者权益总额的20.35%，非流动负债为99,440,350.14元，占负债和所有者权益总额的1.56%。
2019年2季度神州泰岳负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
负债和所有者权益（或股东权益）总计
639,119
100.00%
644,518
100.00%
757,407
100.00%
流动负债合计
130,070
20.35%
103,814
16.11%
218,247
28.82%
非流动负债合计
9,944
1.56%
40,770
6.33%
32,069
4.23%
所有者权益（或股东权益）合计
499,105
78.09%
499,933
77.57%
507,089
66.95%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，神州泰岳2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款，各项分别占比为28.88%，24.95%和19.31%。
2019年2季度神州泰岳流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动负债合计
130,070
100.00%
103,814
100.00%
218,247
100.00%
短期借款
37,565
28.88%
47,600
45.85%
61,166
28.03%
应付票据及应付账款
25,112
19.31%
22,169
21.36%
24,157
11.07%
应付账款
25,112
19.31%
22,169
21.36%
24,157
11.07%
预收款项
17,532
13.48%
14,162
13.64%
56,461
25.87%
应付职工薪酬
5,392
4.15%
4,691
4.52%
4,442
2.04%
应交税费
6,224
4.79%
6,840
6.59%
3,670
1.68%
其他应付款
5,790
4.45%
5,675
5.47%
18,118
8.30%
其中:
应付利息
0
0.00%
790
0.76%
1,252
0.57%
一年内到期的非流动负债
32,451
24.95%
2,673
2.58%
232
0.11%
其他流动负债
0
0.00%
0
0.00%
50,000
22.91%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，神州泰岳2019年的非流动负债主要包括长期借款、其他非流动负债以及预计负债，各项分别占比为50.28%，48.74%和26.06%。
2019年2季度神州泰岳非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动负债合计
9,944
100.00%
40,770
100.00%
32,069
100.00%
长期借款
5,000
50.28%
7,500
18.40%
0
0.00%
应付债券
0
0.00%
29,863
73.25%
29,779
92.86%
长期应付款
0
0.00%
0
0.00%
90
0.28%
预计负债
2,591
26.06%
2,091
5.13%
1,808
5.64%
递延所得税负债
97
0.98%
138
0.34%
172
0.54%
其他非流动负债
4,846
48.74%
3,268
8.02%
2,027
6.32%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度神州泰岳的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本（或股本）以及资本公积，各项分别占比为47.68%，39.29%和8.23%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
所有者权益（或股东权益）合计
499,105
100.00%
499,933
100.00%
507,089
100.00%
实收资本（或股本）
196,109
39.29%
196,109
39.23%
196,109
38.67%
资本公积
41,084
8.23%
44,756
8.95%
40,002
7.89%
其他综合收益
828
0.17%
-219
-0.04%
-226
-0.04%
盈余公积
23,129
4.63%
23,129
4.63%
22,584
4.45%
未分配利润
237,987
47.68%
238,116
47.63%
248,386
48.98%
少数股东权益
-34
-0.01%
-1,958
-0.39%
233
0.05%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度神州泰岳的净利润为-220,870,859.45元，与2018年的-143,144,056.07元相比上升了54.30%。
2015-2019年2季度神州泰岳净利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
9,280
2016
22,394
141.31%
2017
708
-96.83%
2018
-14,314
-2119.20%
2019
-22,087
54.30%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度神州泰岳的营业利润为-238,962,665.35元，与2018年的-164,312,011.52元相比上升了45.43%。
2015-2019年2季度神州泰岳营业利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
8,877
2016
19,758
122.56%
2017
-1,413
-107.16%
2018
-16,431
1062.19%
2019
-23,896
45.43%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度神州泰岳的利润总额为-240,432,324.33元，与2018年的-157,454,712.47元相比上升了52.70%。
2015-2019年2季度神州泰岳利润总额变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2015
10,539
2016
21,918
107.96%
2017
-481
-102.20%
2018
-15,745
3172.26%
2019
-24,043
52.70%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度神州泰岳的成本费用总额为855,499,316.6899999元，其中管理费用、销售费用以及营业成本，各项分别占比为33.78%，30.19%和21.38%。
2019年2季度神州泰岳成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
成本及费用总额
-85,549
100.00%
-81,196
100.00%
-119,206
100.00%
营业成本
-18,289
21.38%
-17,123
21.09%
-66,754
56.00%
税金及附加
-786
0.92%
-676
0.83%
-543
0.46%
销售费用
-25,828
30.19%
-22,823
28.11%
-24,130
20.24%
管理费用
-28,898
33.78%
-38,659
47.61%
-31,089
26.08%
研发费用
-10,069
11.77%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-1,677
1.96%
-1,913
2.36%
3,310
2.78%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度神州泰岳的经营现金流量净额为2,320,278.77元，与2018年的-80,352,683.88元相比上升了102.89%；投资活动现金流净额为59,676,479.04元；筹资活动现金流净额为-89,330,572.45元。
2015-2019年2季度神州泰岳经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
2015
-9,456
-19,197
-27,195
2016
-21,345
-28,008
38,339
2017
20,196
-29,148
-6,200
2018
-8,035
8,979
-30,250
2019
232
5,967
-8,933
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度神州泰岳现金流入总金额为1,729,020,467.71元，其中经营活动现金流入为955,311,804.84元，占现金流入总额的55.25%；投资活动现金流入为375,637,419.92元，占现金流入总额的21.73%；筹资活动现金流入为398,071,242.95元，占现金流入总额的23.02%。
2019年2季度神州泰岳现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流入总额
172,902
100.00%
175,393
100.00%
348,489
100.00%
经营活动现金流入小计
95,531
55.25%
88,232
50.31%
214,570
61.57%
投资活动现金流入小计
37,563
21.73%
30,825
17.57%
22,757
6.53%
筹资活动现金流入小计
39,807
23.02%
56,335
32.12%
111,161
31.90%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为896,059,334.34元,占经营活动现金流入小计的93.8%;收到的税费返还为6,078,671.15元,占经营活动现金流入小计的0.64%;收到其他与经营活动有关的现金为53,173,799.35元,占经营活动现金流入小计的5.57%。
2019年2季度神州泰岳经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流入小计
95,531
100.00%
88,232
100.00%
214,570
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
89,605
93.80%
82,576
93.59%
210,487
98.10%
收到的税费返还
607
0.64%
544
0.62%
384
0.18%
收到其他与经营活动有关的现金
5,317
5.57%
5,111
5.79%
3,699
1.72%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为367,484,519.55元,占投资活动现金流入小计的97.83%;取得投资收益收到的现金为7,983,690.0元,占投资活动现金流入小计的2.13%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为169,210.37元,占投资活动现金流入小计的0.05%。
2019年2季度神州泰岳投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（元万）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
投资活动现金流入小计
37,563
100.00%
30,825
100.00%
22,757
100.00%
收回投资收到的现金
36,748
97.83%
29,872
96.91%
21,846
96.00%
取得投资收益收到的现金
798
2.13%
855
2.78%
853
3.75%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
16
0.05%
12
0.04%
10
0.05%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
84
0.27%
46
0.21%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为21,750,000.0元,占筹资活动现金流入小计的5.46%;其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金为21,750,000.0元,占筹资活动现金流入小计的5.46%;取得借款收到的现金为373,607,247.95元,占筹资活动现金流入小计的93.85%;收到其他与筹资活动有关的现金为2,713,995.0元,占筹资活动现金流入小计的0.68%。
2019年2季度神州泰岳筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
筹资活动现金流入小计
39,807
100.00%
56,335
100.00%
111,161
100.00%
吸收投资收到的现金
2,175
5.46%
25
0.04%
2,965
2.67%
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金
2,175
5.46%
25
0.04%
0
0.00%
取得借款收到的现金
37,360
93.85%
56,300
99.94%
107,469
96.68%
收到其他与筹资活动有关的现金
271
0.68%
10
0.02%
726
0.65%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度神州泰岳现金流出总额为1,756,354,282.35元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为952,991,526.07元,占现金流出总额的54.26%;投资活动现金流出小计为315,960,940.88元,占现金流出总额的17.99%;筹资活动现金流出小计为487,401,815.4元,占现金流出总额的27.75%。
2019年2季度神州泰岳现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流出总额
-175,635
100.00%
-204,699
100.00%
-363,642
100.00%
经营活动现金流出小计
-95,299
54.26%
-96,267
47.03%
-194,374
53.45%
投资活动现金流出小计
-31,596
17.99%
-21,845
10.67%
-51,905
14.27%
筹资活动现金流出小计
-48,740
27.75%
-86,586
42.30%
-117,362
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