现金管理系统.docx

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现金管理系统

现金管理系统

值班经理工作管理

1.工作流程：

与收银员清点保险柜

准备零找金

检查前日营业款

协助营运

抽大钞、清机

早晚班交接

执行收银员结账

准备零找金

协助营运

抽大钞、清机

整理保险柜

晚班经理清点保险柜

值班经理工作管理

2.交接制度－开业管理程序

值班经理开启保险柜前必须确认所有的门窗都已锁好。

收银员与早班经理共同开启并清点保险柜。

清点内容：

营业款：

确认前日晚班所准备的营业款封包是否完整无任何破损迹象，如有破损应立即报告通知餐厅经理，经确认后须填写意外事件报告。

备用金：

备用金数目与发票合计是否与备用金总数相符，及每笔支出是否有完整记录。

零找金：

零找金数目是否有差异。

检查优惠券及餐券是否与昨晚库存记录一致，如有差异，检查原因。

检查发票是否按序号正确使用。

检查支票夹内是否有支票存在及与支票登记签收本记录一致。

依保险柜清单盘点其他物品库存正确，且无多余物品存在。

决定当日需换零钱数，如果可能将换钱大钞准备好。

备齐当日班次所需零找金

注意事项：

优惠券及餐券被视同现金，故应将其锁在保险柜内，而且必须每日盘点及交接。

回收的各类赠券，清点截撕角后放入每日收银机现金资料管理袋并转回公司财务。

备用金需每日交接及盘点且每笔支出均有收据，并作支出凭证汇总，登记于备用金管理袋。

值班经理工作管理

交接制度－打烊管理程序

确定所有门窗都已锁好

确认营业收入与每日收银机现金资料管理袋记录及收银机条合计相符

清点营业款、备用金、零找金金额及所有优惠券、餐券数量是否正确

复核所有现金及优惠券、餐券，并在记录表上签字确定

复核当日营业款，经确认无误后，将营业款及银行存款单一并封包并在骑缝上签字确认

锁上保险柜，将保险柜乱码

3.存款流程：

晚班经理就餐厅营业款填写银行存款单，制作的现金日报表确认存款金额无误后，将营业款与银行存款单一并封包，并在封包骑缝上签字确认。

早班经理清点保险柜时请确认前日营业款封包是否完整无损及决定当日所需零钱，并将各种零钱金额填入票币兑换清单，以免忘记（如果假日或银行公休前夕，记得要考虑这段期间的零钱需求量）。

将准备好的换零钱大钞与票币清单放在一起，请勿与保险柜内其它存款或零用金混放。

营业收入应与零找金、备用金、换零钱大钞分开放置，不能混放。

银行上门收款时，必须核对银行收款人的名牌、照片是否与银行提供资料相符，如不符，绝对不能将款项交与来人，并电话通知店经理、区经理及相关部门人员。

银行收款后在存款单/支票进帐单上加盖现金收讫章，并依收执联上说明分别由银行收款员及餐厅留存其收执联。

如果需要换零钱，请将准备好兑换零钱的大钞及票币兑换清单交于收款员，并当面点清钱款，并取回放置在保险柜规定位置。

注意事项：

餐厅自行前往银行存款者，须在当日早上11点前完成。

银行上门收款者，须当日完成。

（1）、

（2）项如不能按时完成，应通知区经理采取相应措施

收银机管理

开机流程：

值班经理从保险柜中取出一份已核对过的零找金在零用金领用单上签名后交与收银员

收银员当场依照零找金领用单上现金核对

确认零找金无误后，收银员需在零用金领用单上领用人签名确认并存放于收银机抽屉内，清机时需与收银机条装订一起

零找金出现误差，马上与值班经理确认

若零找金正确，可开机操作

注意事项：

一台收银机在同一时间内只允许一个人使用

零找金配置：

市场应依餐厅需要订定一定额度

如遇节假日零找金加倍

值班经理提前准备足够零找金，以供营运所需

收银机管理

清机流程：

打印“未结账交易查询报表”，确认未结账单据数量、金额为零

值班经理在收银台与收银员执行清机；由收银员收齐金额、单据、餐券及促销品，在值班经理的陪同下进行清点

收银员进行清点后，值班经理使用现金盘点表核对现金，并清点其它物品。

清点优惠券及餐券数量与金额是否与清机条上的数字相符。

清算删除单，总计是否超过4.5%，如有请解释原因并由值班经理签说明单，由收银员、值班经理确认。

检查抽大钞（每一次抽钞以二千一单位），如有则检查抽大钞单据，每单必须有值班经理、收银员双方签名。

清点促销品数量是否与记录相符，并计算千次。

金额差异与促销品的差异上报值班经理，若金额出现差异，依各市场政策处理，但其差异金额不应超过营业额的±2‰。

如有超出依据员工手册进行处理

值班经理填写每日收银机现金资料管理表，值班经理和收银员确认无误之后，双方签字

注意事项：

清机条应由值班经理与收银员双方清点完毕后，并归档。

若连续出现长短款的收银员，应检讨其执行收银工作。

收银机管理

突击流程：

抽查收银机绝对避免在顾客面前清点现金

抽查收银机采取不定时（餐厅经理每周至少1次），突击前需确保收银员替补，以避免影响营运。

突击清机是指突击检查及未通知的情况下进行。

流程请参考清机流程

抽大钞流程：

提取大钞时收银员及值班经理双方在场。

收银员清点取出金额交给值班经理，双方确认。

收银员确认值班经理将金额输入收银机，打出收银机纸带，收银员、值班经理双方签字后放入收银机抽屉中，待班清后将纸带张贴于收银机条后面。

将提取出的大钞放置存于保险柜中，直至该收银机执行清机为止。

每台收银机抽屉内现金超出2000元，则需提取大钞。

每天至少在：

午餐后；晚餐前；及晚间七点起每2小时执行1次。

注意事项：

请绝对避免当收银员正在服务顾客时执行提取大钞程序。

请避免在顾客面前清点现金。

交易退还：

在得到餐厅经理同意的情况下，由当班管理组在收银员在场时操作。

使用交易退还退款后须保留两张餐条，一张是原始单据，一张交易退还退还单据

交易退还需值班经理及收银员签字确认，并写清理由。

填写事件报告进行报备

产品退款：

在得到餐厅经理同意的情况下，由当班管理组在收银员在场时操作

使用产品退款退款后须保留两张餐条，一张是原始单据，一张产品退款退还单据

产品退款需值班经理及收银员签字确认，并写清理由

备注：

超过5%要填写说明单,交市场财务报备

收银机管理

跑单操作：

餐厅出现跑单情况，收银员在得到值班经理确认后，将此单作为现金结账方式处理

值班经理在此单据上写明原因，值班经理、服务员、收银员、在帐单上签字确认。

作为当日现金短缺的依据并报备餐厅经理及区经理，填写事件报告

进行当日现金资料管理袋时，要将此单据连同事件报告一同上交。

补单操作：

当餐厅出现漏点现象，值班经理要将漏掉的产品重新输入到机，然后将此产品作取消（存单后删除）处理

从内场取出取消单并请内场员工、外场服务员、收银员签字确认

值班经理在取消单上写明原因并签字确认

收银机管理

收银机钥匙的管理

每家餐厅最多2把M级钥匙，如有多余请交与区域经理统一调配。

收银机钥匙由当班经理随身携带，不可随便放置它处。

员工不可以使用收银机钥匙，如拣到应交回值班经理，值班经理应予以表扬。

餐厅打烊收银机钥匙应存放于经理室固定抽屉并上锁。

使用收银机钥匙请轻拿轻用，以免损坏。

收银机钥匙损坏，请上报区经理，由区经理到区域经理处以旧换新。

收银机训练键的管理

未经餐厅经理允许，任何人不可以操作训练键

如有员工训练需使用训练键由值班经理亲自从正常收银状态转到训练状态，训练结束后亲自转回并确认。

使用结束后，请填写说明单（其中须具备使用人姓名、使用起止时间、使用原因、使用时金额）连同收银机报条一并装订，存于当日的现金管理袋中。

保险柜的管理

保险柜清单

保险柜钥匙的管理

保险柜的管理制度

保险柜放置规定

发票管理

备用金管理

备用金额度规定

申领流程

备用金使用/报销

餐券的申请、使用及管理

申领流程

使用、发放及管理

月末保险柜盘点

保险柜管理

保险箱清单：

备用金（金额）（现金+支付证明）

零找金（金额）

营业款

优惠券、餐券

借支单

支出汇总凭单（以填写+空白）

发票

支票夹：

用于临时保管支票

现金交接本

订金

其他（由市场订定名细）

保险柜钥匙管理：

钥匙：

其中一把由餐厅经理保管，其余由值班经理保管并做交接之用

密码：

经训练确认的组长负责

注意：

如遇餐厅钥匙（含大门钥匙、办公室钥匙、保险柜钥匙等）遗失，餐厅经理需即刻填写意外事故报告单且更换整套钥匙、锁及保险柜，同时报备区经理及营运经理。

在任何情况下，钥匙不可交他人保管

餐厅钥匙、锁保管细节，必须由市场统一制定

保险柜的管理制度

任何时候，应正确履行两人同时管理保险柜。

值班经理可以随身携带保险柜钥匙，但不得因事带出餐厅。

必须在值班经理和组长同时在场的情况下才可打开保险箱

保险柜只允许放置保险柜清单中的物品，并减少无必要的开启

任何时间保险柜都应上锁，乱码。

办公室区域除行政文员、管理组外,非工作人员未经管理组人员同意不得擅自进入

一般情况，至少每三个月更改一次保险柜密码并记录变更日期，当有管理组或组长异动，应立即更改保险柜密码

餐厅经理应定期做好抽查、稽核工作

严格遵守开市,打烊的安全保全流程，值班经理需做好非营业期间大门、侧门、后门上锁的安全检查

保险柜放置规定

各市场应订定明确放置位置，下列举例请参考：

三层保险柜：

上层零找金，下层营业款，中层备用金、发票、优惠券、餐券、借支单、支出汇总凭单、支票夹、现金交接本、订金

二层保险柜：

下层营业款，上层左边零找金，上层右边发票、现金交接本，抽屉放零用金、支出汇总凭单、借支单、支票夹、餐券、优惠券、订金

发票管理

发票种类：

定额发票、手工填写发票、税控发票

所有定额发票必须联号使用

收银员在交接班时互相提醒避免沟通问题造成跳号

定额发票的存根联必须有在餐厅内统一留存，以便到税务局或财务部领取新发票的依据

开据或打印的发票金额不能超过实际用餐的金额

当有中奖发票兑奖时，100元以下餐厅直接兑奖，100元以上，告知顾客由于纳税的原因，需到规定财

政定点机构兑奖

根据中奖发票金额，从收银机直接用营业款支付拿取相应金额，结账后将由值班经理将兑奖发票按备用金标准操作

备用金管理

备用金额规定：

市场须依餐厅营运需要为餐厅订定一备用金额度，餐厅便依此额度申请补充。

备用金金额原则上为正常一个月的现金支出金额。

申领流程：

餐厅经理填写备用金拨补申请单

经区经理签字确认

经财务部主管签字确认

经以上确认后，依所申请拨补金额从日营业额中拨补，并将签字确认后的备用金拨补申请单放入每日收银机资料管理袋中且在现金日报表中填入所拨补金额，以存备查。

备用金管理

备用金使用/报销

使用范围：

各市场应依餐厅需求，订定备用金使用范围（但不应包括员工工资福利性支出，员工差旅费，招待费）以利备用金管理。

操作方法：

如需购买餐厅所需物品，请购买人填写借支单，须餐厅经理签字认可，且借支须当天冲帐。

针对餐厅备用金借支金额及餐厅经理审批权限，市场应有相关政策规定，以利其作业。

餐厅发生的各项费用应及时填写支出汇总凭单并登录于备用金管理袋，经主管签字确认后，再填制备用金支出汇总表。

每月25日，餐厅应将主管审批完毕的单据及汇总表送至财务部。

如在25日前，需被充备用金，则由区经理签名后从当日营业额中拨补。

餐券的申请、使用及管理

申请流程：

餐厅经理填写餐券申请单

区经理签字确认

区域经理签字确认

财务部主管签字确认

财务部依所申请数量，加盖财务专用章及使用日期

餐厅行政助理领回并入帐

按公司标准操作

使用、发放及管理：

市场应依所具餐券/优惠券种类订定相关政策，以统一餐厅作业流程，其内容应包括：

餐券/优惠券种类

餐券/优惠券名称

使用对象

发放方式

兑换内容

金额

收银机操作

回收方式

回收期限

月末保险柜盘点

依据保险柜清单每月底最后一天打烊后对保险柜进行盘点。

备用金：

现金+票据差异为0

零找金：

差异为0

营业款：

与实际营业收入差异为0

保险柜内不可以放清单以外物品。

上岗期间，不允许随身携带现金、信用卡、折扣卡、优惠券等，不得使用自己的信用卡结帐，不得有任何换取现金、吞占公司现金的行为

不得有侵占并挪用公司发票的行为

不允许无故开启收银机抽屉

收银机死机时,需由管理组处理，收银员及服务员不得自行处理

在营业时间内，除了当班值班经理外，不允许其它无关人员进入收银台内

遵守公司一切有关收银及服务员工作站的行为准则

收银员交接班、打烊操作流程

收银员交接班时：

值班经理打印“未结账交易查询报表”，上下班交接的收银员需对此报表确认后，双方签名，并留存在新当班收银员处

打烊时：

值班经理须在与当日最后一位收银员做结账前，必须与该收银员共同确认“未结账交易查询报表”，且未结帐交易数必须显示为0，双方共同签名，并和抽大钞条装订一起，方可清机；若帐不平，则列为现金短溢

餐厅当日的营业款需由值班经理及收银员共同确认无误，并在现金交接簿上共同签字

管理组和组长上班时不允许随身携带现金、信用卡、折扣卡、优惠券等，不得使用自己的信用卡结帐，不得有任何套现、吞占公司现金的行为

不得有侵占并挪用公司发票的行为

不允许无故开启收银机抽屉

在营业时间内，不允许其它无关人员进入收银台内

遵守公司一切有关现金管理的行为准则

收银机死机时,需由管理组处理，收银员及员工不得自行处理

执行每4小时收银员轮岗

收银机密码管理流程

收银机密码使用原则：

所有的收银员和管理组均为一人一号，不得使用别人的密码

餐厅内密码设置及变更

设置

服务员收银员&管理组－餐厅经理

何时设置：

新进人员入职

有人员转调、离职

定期每三个月变更密码（收银员、管理组）

新店开业新增密码

餐厅经理根据餐厅实际管理组人员状况，设置管理组人员和收银员、服务员的密码

每个人均为一人一号，不得使用别人的密码，也不得将自己密码告诉别人让其他人使用自己的密码

日常密码新增（离职、转调）

有任何管理组和收银员、服务员离职或转调，餐厅经理必须立即取消原有人员的密码，并为新增的人员设置新的密码

若餐厅经理离职或转调，则必须在区经理的在场下，与下任餐厅经理进行交接密码。

备注：

收银机的密码必须是4位数（目前）

餐厅内所有收银员及管理组密码必须每3个月修改一次，以确保密码的安全性（服务员的密码不必3个月更换）

现金管理的追踪

餐厅现金操作检查表

评估人：

餐厅经理\区经理

评估频率：

餐厅经理－次/周；区经理－次/店/月

附录

每日收银机现金资料管理袋使用说明

值班经理工作管理

工作流程

交接制度

存款流程

收银机管理

收银机操作流程

收银机钥匙的管理

收银机训练键的管理

退款/超收制度

跑单操作

补单操作

保险柜管理

保险柜清单

保险柜钥匙的管理

保险柜的管理制度

保险柜放置规定

发票管理

餐券的申请、使用及管理

备用金管理

月末保险柜盘点

每日收银机现金资料管理袋使用说明

-

送回公司资料

日、周、月清等收银机报条，银行存款单，支票单据，有价餐券单据，现金报表、签购单第一联、特殊单据、事件报告

餐厅留存资料

班、日、周及月清等收银机报条，抽大钞报条，突击清机报条、银行存款单

保险箱控制记录

营业款：

均为每个班次中的总额记录

订金：

所收订金的金额（例如：

生日餐会订金）

支票：

所收支票面额

备用金：

日常备用金支出明细

现金记录

因促销所产生之免费赠送的产品项目所回收赠券的金额记录

餐券回收：

是指餐厅所回收的销售餐券、公关餐券及促销优惠券等的金额记录

现金小计：

为实有现金与赔款之和的金额记录

针对现金短正负10元为标准可容许范围，待该收银机清机后。

其目的是提醒值班经理对收银员，若超出其范围，请值班经理采取相应的措施